Interim / Quarterly Report • Mar 19, 2020
Interim / Quarterly Report
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참고서류 3.4 (주)디오스텍 구)(주)텔루스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2020년 03월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| II. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 재무제표의 승인&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr | 외부감사인의 감사 결과에 따른 재무제표 정정 | 아래[주1] 참조 | 아래[주2]참조 |
[주1] 정정전&cr&cr- 연결 재무제표
| 연 결 재무상태표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기말 | 제 5 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유 동자산 | 44,854,049,177 | 15,384,953,867 |
| 현금및현금성자산 | 9,394,296,040 | 4,009,428,963 |
| 매출채권및기타채권 | 12,473,255,892 | 8,417,082,897 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 205,769,180 |
| 기타금융자산 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 기타비금융자산 | 7,229,884,109 | 1,613,699,669 |
| 재고자산 | 15,649,956,824 | 884,054,166 |
| 당기법인세자산 | 94,656,312 | 242,918,992 |
| 비유동자산 | 79,072,097,142 | 42,020,434,237 |
| 장기매출채권및기타채권 | 660,210,772 | 17,239,424,558 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,502,118,308 | 12,164,614,720 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,889,183,225 | 4,265,610,902 |
| 기타금융자산 | - | 200,000,000 |
| 관계기업투자 | 1,895,000,000 | - |
| 기타비금융자산 | 1,177,096 | 100,000,000 |
| 유형자산 | 66,424,009,367 | 4,603,041,095 |
| 사용권자산 | 2,024,456,074 | - |
| 투자부동산 | 1,880,322,525 | 2,925,235,102 |
| 영업권및무형자산 | 2,077,904,712 | 522,507,860 |
| 매각예정비유동자산 | 717,715,063 | -- |
| 자산총계 | 123,926,146,319 | 57,405,388,104 |
| 부채 | ||
| 유 동부 채 | 38,709,341,980 | 17,314,836,380 |
| 매입채무및기타채무 | 15,664,989,946 | 389,770,645 |
| 기타비금융부채 | 204,527,190 | 56,117,806 |
| 리스부채 | 498,529,125 | - |
| 차입부채및사채 | 21,588,646,387 | 12,801,711,429 |
| 파생상품금융부채 | 752,649,332 | 4,067,236,500 |
| 비유동부 채 | 6,665,726,627 | 983,204,381 |
| 장기매입채무및기타채무 | 2,890,350,458 | 110,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,054,841,469 | 16,074,381 |
| 리스부채 | 389,921,658 | - |
| 차입부채및사채 | 2,239,568,291 | 857,130,000 |
| 이연법인세부채 | 91,044,751 | - |
| 부채총계 | 45,375,068,607 | 18,298,040,761 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 78,552,730,822 | 39,159,173,958 |
| 자본금 | 27,194,147,000 | 17,614,448,200 |
| 자본잉여금 | 124,324,297,694 | 101,481,193,727 |
| 기타자본 | 8,437,274,764 | 8,437,274,764 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,702,213,781) | 339,284,558 |
| 결손금 | (79,700,774,855) | (88,713,027,291) |
| 비지배지분 | (1,653,110) | (51,826,615) |
| 자본총계 | 78,551,077,712 | 39,107,347,343 |
| 부채및자본총계 | 123,926,146,319 | 57,405,388,104 |
&cr
| 연 결 포괄손익계산서 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 85,952,861,194 | 9,054,296,272 |
| 제품매출 | 82,027,798,227 | 3,917,532,342 |
| 상품매출 | 3,506,455,838 | 2,501,233,039 |
| 제작매출 | - | 1,281,816,308 |
| 기타매출 | 418,607,129 | 1,353,714,583 |
| 매출원가 | 65,687,171,342 | 9,554,228,827 |
| 제품매출원가 | 61,864,040,936 | 3,543,988,238 |
| 상품매출원가 | 3,298,567,423 | 2,315,417,104 |
| 제작매출원가 | - | 2,577,346,771 |
| 기타매출원가 | 524,562,983 | 1,117,476,714 |
| 매출총이익(손실) | 20,265,689,852 | (499,932,555) |
| 판매비와관리비 | 17,441,274,667 | 5,620,307,965 |
| 영업손 익 | 2,824,415,185 | (6,120,240,520) |
| 금융수익 | 7,673,449,571 | 5,390,966,782 |
| 금융비용 | 9,530,643,807 | 5,234,312,090 |
| 기타영업외수익 | 15,609,641,167 | 3,219,371,064 |
| 기타영업외비용 | 7,888,633,907 | 6,780,093,300 |
| 지분법손실 | - | 59,601,787 |
| 법인세비용차감전순손익 | 8,688,228,209 | (9,583,909,851) |
| 법인세비 용(수익) | - | - |
| 당기순손익 | 8,688,228,209 | (9,583,909,851) |
| 기타포괄손익 | (1,781,789,091) | 567,319,348 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 259,709,248 | 41,052,903 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (2,544,623,245) | 409,786,488 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 해외사업장환산손익 | 503,124,906 | - |
| 지분법자본변동 | - | 116,479,957 |
| 당기총포괄손익 | 6,906,439,118 | (9,016,590,503) |
| 당기순손익의 귀속 | 8,688,228,209 | (9,583,909,851) |
| 지배기업소유주지분 | 8,752,543,188 | (9,519,410,849) |
| 비지배지분 | (64,314,979) | (64,499,002) |
| 총포괄손익의 귀속 | 6,906,439,118 | (9,016,590,503) |
| 지배기업소유주지분 | 6,970,754,097 | (8,939,188,275) |
| 비지배지분 | (64,314,979) | (77,402,228) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 70 | (110) |
| 희석주당손익 | 70 | (110) |
| 연결자본변동표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자 본&cr잉여금 | 자 본&cr조 정 | 기타포괄&cr손익누계액 | 매각예정&cr자본 | 결손금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018년 1월 1일(전기초) | 16,969,783,000 | 99,550,475,365 | 8,556,653,252 | (106,058,528) | - | (79,328,495,930) | 143,572,858 | 45,785,930,017 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (93,826,585) | - | 93,826,585 | - | - |
| 수정후 기초자본 | 16,969,783,000 | 99,550,475,365 | 8,556,653,252 | (199,885,113) | - | (79,234,669,345) | 143,572,858 | 45,785,930,017 |
| 당기총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | (9,519,410,849) | (64,499,002) | (9,583,909,851) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 41,052,903 | - | 41,052,903 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 116,479,957 | - | - | - | 116,479,957 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익 | - | - | - | 422,689,714 | - | - | (12,903,226) | 409,786,488 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 전환사채의 상환 | 644,665,200 | 1,811,339,874 | - | - | - | - | - | 2,456,005,074 |
| 주식선택권의 소멸 | - | 119,378,488 | (119,378,488) | - | - | - | - | - |
| 연결범위의 변동으로 인한 조정: | ||||||||
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | (117,997,245) | (117,997,245) |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 17,614,448,200 | 101,481,193,727 | 8,437,274,764 | 339,284,558 | - | (88,713,027,291) | (51,826,615) | 39,107,347,343 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 17,614,448,200 | 101,481,193,727 | 8,437,274,764 | 339,284,558 | - | (88,713,027,291) | (51,826,615) | 39,107,347,343 |
| 당기총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,752,543,188 | 8,752,543,188 | (64,314,979) | 8,688,228,209 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 259,709,248 | 259,709,248 | - | 259,709,248 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익 | - | - | - | (2,544,623,245) | - | (2,544,623,245) | - | (2,544,623,245) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 503,124,906 | - | 503,124,906 | - | 503,124,906 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 6,300,439,000 | 13,648,813,332 | - | - | - | 19,949,252,332 | - | 19,949,252,332 |
| 전환사채의 전환 | 3,279,259,800 | 9,119,840,984 | - | - | - | 12,399,100,784 | - | 12,399,100,784 |
| 연결범위의 변동으로 인한 조정: | ||||||||
| 연결범위의 변동 | - | 74,449,651 | - | - | - | 74,449,651 | 114,488,484 | 188,938,135 |
| 2019년 12월 31일(당기말) | 27,194,147,000 | 124,324,297,694 | 8,437,274,764 | (1,702,213,781) | (79,700,774,855) | 78,552,730,822 | (1,653,110) | 78,551,077,712 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 16,370,782,920 | (5,718,250,072) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 17,223,111,416 | (6,045,637,573) |
| 당기순이익 | 8,688,228,209 | (9,583,909,851) |
| 조정항목 | 12,815,607,524 | 6,229,960,872 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (4,280,724,317) | (2,691,688,594) |
| 이자의 수취 | 663,306,458 | 1,035,624,399 |
| 이자의 지급 | (1,663,863,994) | (554,285,476) |
| 법인세 납부(환급) | 148,229,040 | (153,951,422) |
| 투자활동 현금흐름 | (40,478,614,397) | 7,220,341,675 |
| 기타금융자산의 감소 | 200,000,000 | 39,100,000 |
| 단기대여금의 감소 | 3,312,781,596 | 6,953,048,610 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 8,795,553,143 | 9,554,477,100 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,231,300,432 | 213,815,789 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,040,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 2,419,266,634 | 69,545,459 |
| 무형자산의 처분 | 50,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 869,818,182 |
| 국고보조금의 수취 | - | 345,900,000 |
| 보증금의 감소 | 435,754,923 | 119,783,000 |
| 임대보증금의 증가 | 142,136,390 | - |
| 기타금융자산의 증가 | - | (30,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (11,476,503,559) | (8,379,122,900) |
| 기타비유동채권의 증가 | (8,184,000) | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (3,000,769,248) | (2,990,688,500) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | (300,000,000) | (1,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (29,182,486,868) | (1,532,157,479) |
| 무형자산의 취득 | (82,390,000) | (44,000,000) |
| 보증금의 증가 | (321,799,600) | - |
| 종속기업처분으로 인한 현금 유입액 | (13,701,458,240) | 999,006,414 |
| 재무활동 현금흐름 | 29,558,656,806 | (2,722,058,060) |
| 단기차입금의 증가 | 15,203,354,913 | - |
| 장기차입금의 증가 | 1,268,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | 1,500,000,000 | 5,100,000,000 |
| 유상증자 | 28,146,402,332 | - |
| 리스부채의 지급 | (551,869,342) | - |
| 단기차입금의 감소 | (9,176,253,453) | (1,289,983,520) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (594,781,444) | - |
| 장기차입금의 감소 | (6,236,196,200) | (1,428,550,000) |
| 전환사채의 상환 | - | (5,103,524,540) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 5,450,825,329 | (1,219,966,457) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (65,958,252) | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 4,009,428,963 | 5,229,395,420 |
| 기말 현금및현금성자산 | 9,394,296,040 | 4,009,428,963 |
&cr - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 6(당) 기 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 5(전) 기 2018년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 6 (당)기말 | 제 5 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유 동자산 | 38,543,899,752 | 15,311,943,411 |
| 현금및현금성자산 | 4,601,528,990 | 4,006,026,329 |
| 매출채권및기타채권 | 20,273,735,664 | 8,361,714,794 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 205,769,180 |
| 기타비금융자산 | 5,750,183,739 | 1,611,563,140 |
| 재고자산 | 7,826,603,217 | 884,054,166 |
| 당기법인세자산 | 91,848,142 | 242,815,802 |
| 비유동자산 | 63,473,607,563 | 41,889,160,163 |
| 장기매출채권및기타채권 | 7,129,646,180 | 17,112,041,558 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,500,000,000 | 12,164,614,720 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,568,435,438 | 4,244,863,115 |
| 기타금융자산 | - | 200,000,000 |
| 관계기업및종속기업투자 | 38,963,858,243 | 220,976,123 |
| 기타비금융자산 | - | 100,000,000 |
| 유형자산 | 10,230,597,766 | 4,398,921,685 |
| 사용권자산 | 247,804,058 | - |
| 투자부동산 | 1,880,322,525 | 2,925,235,102 |
| 무형자산 | 1,952,943,353 | 522,507,860 |
| 자산총계 | 102,017,507,315 | 57,201,103,574 |
| 부채 | ||
| 유 동부 채 | 21,885,618,751 | 17,254,544,736 |
| 매입채무및기타채무 | 15,842,918,742 | 385,359,757 |
| 기타비금융부채 | 36,637,440 | 237,050 |
| 리스부채 | 190,067,908 | - |
| 차입부채및사채 | 5,063,345,329 | 12,801,711,429 |
| 파생상품금융부채 | 752,649,332 | 4,067,236,500 |
| 비유동부 채 | 2,448,566,415 | 983,204,381 |
| 장기매입채무및기타채무 | 202,136,390 | 110,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,029,361,104 | 16,074,381 |
| 리스부채 | 73,024,170 | - |
| 차입부채및사채 | 1,053,000,000 | 857,130,000 |
| 이연법인세부채 | 91,044,751 | 16,074,381 |
| 부채총계 | 24,334,185,166 | 18,237,749,117 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 27,194,147,000 | 17,614,448,200 |
| 자본잉여금 | 131,760,046,246 | 100,487,607,332 |
| 기타자본 | 2,896,035,067 | 2,896,035,067 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,284,333,773) | 260,289,472 |
| 결손금 | (81,882,572,391) | (82,295,025,614) |
| 자본총계 | 77,683,322,149 | 38,963,354,457 |
| 부채및자본총계 | 102,017,507,315 | 57,201,103,574 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 68,698,636,999 | 8,332,433,265 |
| 제품매출 | 63,933,817,152 | 3,917,532,342 |
| 상품매출 | 4,394,887,624 | 2,501,233,039 |
| 제작매출 | - | 1,281,816,308 |
| 기타매출 | 369,932,223 | 631,851,576 |
| 매출원가 | 56,877,402,431 | 9,124,621,979 |
| 제품매출원가 | 52,056,928,218 | 3,543,988,238 |
| 상품매출원가 | 4,347,850,072 | 2,315,417,104 |
| 제작매출원가 | - | 2,577,346,771 |
| 기타매출원가 | 472,624,141 | 687,869,866 |
| 매출총이익(손실) | 11,821,234,568 | (792,188,714) |
| 판매비와관리비 | 11,420,939,027 | 4,375,937,344 |
| 영업이 익(손실) | 400,295,541 | (5,168,126,058) |
| 금융수익 | 9,287,895,810 | 5,396,532,381 |
| 금융비용 | 7,442,165,372 | 4,969,440,161 |
| 기타수익 | 7,561,711,902 | 3,049,400,326 |
| 기타비용 | 9,795,578,555 | 7,476,177,205 |
| 법인세비용차감전이익(손실) | 12,159,326 | (9,167,810,717) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 12,159,326 | (9,167,810,717) |
| 기타포괄손익 | (2,144,329,348) | 850,839,391 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 400,293,897 | 41,052,903 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (2,544,623,245) | 809,786,488 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 당기총포괄손익 | (2,132,170,022) | (8,316,971,326) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | 0 | (106) |
| 희석주당순이익(손실) | 0 | (106) |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 5기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (81,882,572,391) | (82,295,025,614) |
| 전기이월미처리결손금 | (82,295,025,614) | (73,381,049,966) |
| 회계정책변경누적효과 | - | 212,782,166 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 400,293,897 | 41,052,903 |
| 당기순이익(손실) | 12,159,326 | (9,167,810,717) |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | (81,882,572,391) | (82,295,025,614) |
&cr
| 자본변동표 | |
| 제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자 본&cr잉여금 | 기 타&cr조 정 | 기타포괄손익&cr누계액 | 이익잉여금&cr(결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일 (전기초) | 16,969,783,000 | 98,556,888,970 | 3,015,413,555 | (336,714,850) | (73,381,049,966) | 44,824,320,709 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (212,782,166) | 212,782,166 | - |
| 수정후 기초자본 | 16,969,783,000 | 98,556,888,970 | 3,015,413,555 | (549,497,016) | (73,168,267,800) | 44,824,320,709 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (9,167,810,717) | (9,167,810,717) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 809,786,488 | - | 809,786,488 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 41,052,903 | 41,052,903 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환사채의 전환 | 644,665,200 | 1,811,339,874 | - | - | - | 2,456,005,074 |
| 주식선택권의소멸 | - | 119,378,488 | (119,378,488) | - | - | - |
| 2018년 12월 31일 (전기말) | 17,614,448,200 | 100,487,607,332 | 2,896,035,067 | 260,289,472 | (82,295,025,614) | 38,963,354,457 |
| 2019년 1월 1일 (당기초) | 17,614,448,200 | 100,487,607,332 | 2,896,035,067 | 260,289,472 | (82,295,025,614) | 38,963,354,457 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 12,159,326 | 12,159,326 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (2,544,623,245) | - | (2,544,623,245) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 400,293,897 | 400,293,897 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환사채의 전환 | 3,279,259,800 | 9,075,838,398 | - | - | - | 12,355,098,198 |
| 유상증자 | 6,300,439,000 | 13,648,813,332 | - | - | - | 19,949,252,332 |
| 합병으로인한증감 | - | 8,547,787,184 | - | - | - | 8,547,787,184 |
| 2019년 12월 31일 (당기말) | 27,194,147,000 | 131,760,046,246 | 2,896,035,067 | (2,284,333,773) | (81,882,572,391) | 77,683,322,149 |
&cr
| 현금흐름표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (2,562,468,600) | (4,868,580,831) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (3,019,020,630) | (5,190,962,587) |
| 당기순이익 | 12,159,326 | (9,167,810,717) |
| 조정항목 | 6,738,102,293 | 6,604,668,877 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (9,769,282,249) | (2,627,820,747) |
| 이자의 수취 | 644,754,805 | 1,034,742,704 |
| 이자의 지급 | (339,188,955) | (558,418,016) |
| 법인세 환급(납부) | 150,986,180 | (153,942,932) |
| 투자활동 현금흐름 | (16,853,423,832) | 7,275,224,456 |
| 단기대여금의 감소 | 2,407,027,720 | 6,941,000,000 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 200,000,000 | - |
| 기타비유동채권의 감소 | - | 100,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 8,795,553,143 | 9,464,971,262 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,231,300,432 | 213,815,789 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,040,000,000 |
| 종속기업투자의 처분 | 82,932,754 | 1,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 19,090,909 |
| 무형자산의 처분 | 50,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 869,818,182 |
| 정부보조금의 수취 | - | 345,900,000 |
| 임대보증금의 증가 | 142,136,390 | - |
| 임차보증금의 감소 | 409,232,898 | 17,549,000 |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | (10,706,737,491) | - |
| 단기대여금의 증가 | (7,552,500,000) | (8,387,786,520) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | (2,990,688,500) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (4,357,115,488) | - |
| 유형자산의 취득 | (5,395,324,590) | (1,313,735,666) |
| 무형자산의 취득 | (58,220,000) | (44,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (101,709,600) | (710,000) |
| 재무활동 현금흐름 | 20,012,357,874 | (2,722,058,060) |
| 유상증자 | 19,949,252,332 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 5,100,000,000 |
| 전환사채의 상환 | - | (5,103,524,540) |
| 단기차입금의 차입 | 8,801,264,888 | - |
| 장기차입금의 차입 | 1,143,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (9,562,253,453) | (1,289,983,520) |
| 장기차입금의 상환 | - | (1,428,550,000) |
| 리스부채의 지급 | (318,905,893) | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 596,465,442 | (315,414,435) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (962,781) | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 4,006,026,329 | 4,321,440,764 |
| 기말 현금및현금성자산 | 4,601,528,990 | 4,006,026,329 |
&cr [주2] 정정후&cr&cr- 연결 재무제표
| 연 결 재무상태표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기말 | 제 5 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유 동자산 | 34,856,854,661 | 15,384,953,867 |
| 현금및현금성자산 | 9,397,671,528 | 4,009,428,963 |
| 매출채권및기타채권 | 8,869,992,942 | 8,417,082,897 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 205,769,180 |
| 기타금융자산 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 기타비금융자산 | 7,418,983,663 | 1,613,699,669 |
| 재고자산 | 9,077,512,948 | 884,054,166 |
| 당기법인세자산 | 80,793,580 | 242,918,992 |
| 비유동자산 | 79,417,807,279 | 42,020,434,237 |
| 장기매출채권및기타채권 | 624,854,151 | 17,239,424,558 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,820,904,992 | 12,164,614,720 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,568,435,438 | 4,265,610,902 |
| 기타금융자산 | - | 200,000,000 |
| 관계기업투자 | 2,153,526,292 | - |
| 기타비금융자산 | 1,177,096 | 100,000,000 |
| 유형자산 | 66,550,587,075 | 4,603,041,095 |
| 사용권자산 | 2,024,456,074 | - |
| 투자부동산 | 1,880,322,525 | 2,925,235,102 |
| 영업권및무형자산 | 2,077,904,712 | 522,507,860 |
| 매각예정비유동자산 | 715,638,924 | -- |
| 자산총계 | 114,274,761,940 | 57,405,388,104 |
| 부채 | ||
| 유 동부 채 | 33,877,962,825 | 17,314,836,380 |
| 매입채무및기타채무 | 10,864,498,628 | 389,770,645 |
| 기타비금융부채 | 197,027,190 | 56,117,806 |
| 리스부채 | 475,141,288 | - |
| 차입부채및사채 | 21,588,646,387 | 12,801,711,429 |
| 파생상품금융부채 | 752,649,332 | 4,067,236,500 |
| 비유동부 채 | 4,836,922,500 | 983,204,381 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1,158,115,444 | 110,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,083,648,407 | 16,074,381 |
| 리스부채 | 355,590,358 | - |
| 차입부채및사채 | 2,239,568,291 | 857,130,000 |
| 이연법인세부채 | - | - |
| 부채총계 | 38,714,885,325 | 18,298,040,761 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 75,534,611,948 | 39,159,173,958 |
| 자본금 | 27,194,147,000 | 17,614,448,200 |
| 자본잉여금 | 124,278,226,992 | 101,481,193,727 |
| 기타자본 | 8,437,274,764 | 8,437,274,764 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,690,341,876) | 339,284,558 |
| 결손금 | (82,684,694,932) | (88,713,027,291) |
| 비지배지분 | 25,264,667 | (51,826,615) |
| 자본총계 | 75,559,876,615 | 39,107,347,343 |
| 부채및자본총계 | 114,274,761,940 | 57,405,388,104 |
&cr
| 연 결 포괄손익계산서 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 86,156,041,933 | 9,054,296,272 |
| 제품매출 | 82,118,117,941 | 3,917,532,342 |
| 상품매출 | 3,506,455,838 | 2,501,233,039 |
| 제작매출 | - | 1,281,816,308 |
| 기타매출 | 531,468,154 | 1,353,714,583 |
| 매출원가 | 65,754,727,692 | 9,554,228,827 |
| 제품매출원가 | 61,798,292,508 | 3,543,988,238 |
| 상품매출원가 | 3,297,118,325 | 2,315,417,104 |
| 제작매출원가 | - | 2,577,346,771 |
| 기타매출원가 | 659,316,859 | 1,117,476,714 |
| 매출총이익(손실) | 20,401,314,241 | (499,932,555) |
| 판매비와관리비 | 17,530,570,796 | 5,620,307,965 |
| 영업손 익 | 2,870,743,445 | (6,120,240,520) |
| 금융수익 | 7,268,537,826 | 5,390,966,782 |
| 금융비용 | 9,232,667,058 | 5,234,312,090 |
| 기타영업외수익 | 12,410,002,607 | 3,219,371,064 |
| 기타영업외비용 | 7,869,035,285 | 6,780,093,300 |
| 지분법이익 | 258,526,292 | - |
| 지분법손실 | - | 59,601,787 |
| 법인세비용차감전순손익 | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 법인세비 용(수익) | - | - |
| 당기순손익 | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 기타포괄손익 | (1,780,641,306) | 567,319,348 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 248,985,128 | 41,052,903 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (2,544,623,245) | 409,786,488 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 해외사업장환산손익 | 514,996,811 | - |
| 지분법자본변동 | - | 116,479,957 |
| 당기총포괄손익 | 3,925,466,521 | (9,016,590,503) |
| 당기순손익의 귀속 | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 지배기업소유주지분 | 5,779,031,942 | (9,519,410,849) |
| 비지배지분 | (72,924,115) | (64,499,002) |
| 총포괄손익의 귀속 | 3,925,466,521 | (9,016,590,503) |
| 지배기업소유주지분 | 3,998,705,925 | (8,939,188,275) |
| 비지배지분 | (73,239,404) | (77,402,228) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 46 | (110) |
| 희석주당손익 | 44 | (110) |
| 연결자본변동표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자 본&cr잉여금 | 자 본&cr조 정 | 기타포괄&cr손익누계액 | 결손금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018년 1월 1일(전기초) | 16,969,783,000 | 99,550,475,365 | 8,556,653,252 | (106,058,528) | (79,328,495,930) | 143,572,858 | 45,785,930,017 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (93,826,585) | 93,826,585 | - | - |
| 수정후 기초자본 | 16,969,783,000 | 99,550,475,365 | 8,556,653,252 | (199,885,113) | (79,234,669,345) | 143,572,858 | 45,785,930,017 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (9,519,410,849) | (64,499,002) | (9,583,909,851) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 41,052,903 | - | 41,052,903 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 116,479,957 | - | - | 116,479,957 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익 | - | - | - | 422,689,714 | - | (12,903,226) | 409,786,488 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 전환사채의 상환 | 644,665,200 | 1,811,339,874 | - | - | - | - | 2,456,005,074 |
| 주식선택권의 소멸 | - | 119,378,488 | (119,378,488) | - | - | - | - |
| 연결범위의 변동으로 인한 조정: | |||||||
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | (117,997,245) | (117,997,245) |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 17,614,448,200 | 101,481,193,727 | 8,437,274,764 | 339,284,558 | (88,713,027,291) | (51,826,615) | 39,107,347,343 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 17,614,448,200 | 101,481,193,727 | 8,437,274,764 | 339,284,558 | (88,713,027,291) | (51,826,615) | 39,107,347,343 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,779,031,942 | (72,924,115) | 5,706,107,827 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 249,300,417 | (315,289) | 246,985,128 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익 | - | - | - | (2,544,623,245) | - | - | (2,544,623,245) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 514,996,811 | - | - | 514,996,811 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | 6,300,439,000 | 13,648,813,332 | - | - | - | - | 19,949,252,332 |
| 전환사채의 전환 | 3,279,259,800 | 9,119,840,984 | - | - | - | - | 12,399,100,784 |
| 연결범위의 변동으로 인한 조정: | |||||||
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | 232,705,639 | 232,705,639 |
| 지배력을 상실하지 않는&cr 종속기업에 대한 지분 변동 | - | 28,378,949 | - | - | - | (82,374,953) | (53,996,004) |
| 2019년 12월 31일(당기말) | 27,194,147,000 | 124,278,226,992 | 8,437,274,764 | (1,690,341,876) | (82,684,694,932) | 25,264,667 | 75,559,876,615 |
&cr&cr
| 연결현금흐름표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 17,339,105,589 | (5,718,250,072) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 18,106,357,775 | (6,045,637,573) |
| 당기순이익(손실) | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 조정항목 | 16,320,346,762 | 6,229,960,872 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (3,920,096,814) | (2,691,688,594) |
| 이자의 수취 | 421,938,884 | 1,035,624,399 |
| 이자의 지급 | (1,351,282,842) | (554,285,476) |
| 법인세 납부(환급) | 162,091,772 | (153,951,422) |
| 투자활동 현금흐름 | (36,282,351,011) | 7,220,341,675 |
| 기타금융자산의 감소 | 200,000,000 | 39,100,000 |
| 단기대여금의 감소 | 6,934,851,596 | 6,953,048,610 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 8,795,553,143 | 9,554,477,100 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,231,300,432 | 213,815,789 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,040,000,000 |
| 종속기업투자의 처분 | 82,932,754 | - |
| 유형자산의 처분 | 4,509,338,379 | 69,545,459 |
| 무형자산의 처분 | 50,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 869,818,182 |
| 국고보조금의 수취 | - | 345,900,000 |
| 보증금의 감소 | 435,754,923 | 119,783,000 |
| 임대보증금의 증가 | 142,136,390 | - |
| 기타금융자산의 증가 | - | (30,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (12,772,003,559) | (8,379,122,900) |
| 기타비유동채권의 증가 | (8,184,000) | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (4,800,769,248) | (2,990,688,500) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (32,768,756,132) | (1,532,157,479) |
| 무형자산의 취득 | (568,781,950) | (44,000,000) |
| 보증금의 증가 | (324,799,600) | - |
| 연결실체변동으로 인한 순현금흐름 | (8,429,108,139) | - |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | - | 999,006,414 |
| 재무활동 현금흐름 | 24,397,675,462 | (2,722,058,060) |
| 단기차입금의 증가 | 20,261,354,913 | - |
| 장기차입금의 증가 | 1,268,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 5,100,000,000 |
| 유상증자 | 19,949,252,332 | - |
| 종속기업의 유상증자 | (53,996,004) | |
| 리스부채의 지급 | (579,654,682) | - |
| 단기차입금의 감소 | (9,596,303,453) | (1,289,983,520) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (614,781,444) | - |
| 장기차입금의 감소 | (6,236,196,200) | (1,428,550,000) |
| 전환사채의 상환 | - | (5,103,524,540) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 5,454,430,040 | (1,219,966,457) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (66,187,475) | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 4,009,428,963 | 5,229,395,420 |
| 기말 현금및현금성자산 | 9,397,671,528 | 4,009,428,963 |
&cr[별도재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 6(당) 기 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 5(전) 기 2018년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 6 (당)기말 | 제 5 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유 동자산 | 37,523,250,077 | 15,311,943,411 |
| 현금및현금성자산 | 4,602,200,947 | 4,006,026,329 |
| 매출채권및기타채권 | 21,829,227,938 | 8,361,714,794 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 205,769,180 |
| 기타비금융자산 | 5,604,729,194 | 1,611,563,140 |
| 재고자산 | 5,409,106,588 | 884,054,166 |
| 당기법인세자산 | 77,985,410 | 242,815,802 |
| 비유동자산 | 60,575,558,652 | 41,889,160,163 |
| 장기매출채권및기타채권 | 5,086,786,151 | 17,112,041,558 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,500,000,000 | 12,164,614,720 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,568,435,438 | 4,244,863,115 |
| 기타금융자산 | - | 200,000,000 |
| 관계기업및종속기업투자 | 38,054,238,096 | 220,976,123 |
| 기타비금융자산 | - | 100,000,000 |
| 유형자산 | 10,209,476,766 | 4,398,921,685 |
| 사용권자산 | 323,356,323 | - |
| 투자부동산 | 1,880,322,525 | 2,925,235,102 |
| 무형자산 | 1,952,943,353 | 522,507,860 |
| 자산총계 | 98,098,808,729 | 57,201,103,574 |
| 부채 | ||
| 유 동부 채 | 21,704,492,619 | 17,254,544,736 |
| 매입채무및기타채무 | 15,694,667,610 | 385,359,757 |
| 기타비금융부채 | 36,637,440 | 237,050 |
| 리스부채 | 244,686,706 | - |
| 차입부채및사채 | 4,975,851,531 | 12,801,711,429 |
| 파생상품금융부채 | 752,649,332 | 4,067,236,500 |
| 비유동부 채 | 2,428,280,940 | 983,204,381 |
| 장기매입채무및기타채무 | 202,136,390 | 110,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,029,361,104 | 16,074,381 |
| 리스부채 | 143,783,446 | - |
| 차입부채및사채 | 1,053,000,000 | 857,130,000 |
| 부채총계 | 24,132,773,559 | 18,237,749,117 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 27,194,147,000 | 17,614,448,200 |
| 자본잉여금 | 129,399,677,303 | 100,487,607,332 |
| 기타자본 | 2,896,035,067 | 2,896,035,067 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,284,333,773) | 260,289,472 |
| 결손금 | (83,239,490,427) | (82,295,025,614) |
| 자본총계 | 73,966,035,170 | 38,963,354,457 |
| 부채및자본총계 | 98,098,808,729 | 57,201,103,574 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 68,698,817,285 | 8,332,433,265 |
| 제품매출 | 63,933,997,438 | 3,917,532,342 |
| 상품매출 | 4,394,887,624 | 2,501,233,039 |
| 제작매출 | - | 1,281,816,308 |
| 기타매출 | 369,932,223 | 631,851,576 |
| 매출원가 | 56,720,003,235 | 9,124,621,979 |
| 제품매출원가 | 51,900,235,997 | 3,543,988,238 |
| 상품매출원가 | 4,346,400,974 | 2,315,417,104 |
| 제작매출원가 | - | 2,577,346,771 |
| 기타매출원가 | 473,366,264 | 687,869,866 |
| 매출총이익(손실) | 11,978,814,050 | (792,188,714) |
| 판매비와관리비 | 11,459,071,517 | 4,375,937,344 |
| 영업이 익(손실) | 519,742,533 | (5,168,126,058) |
| 금융수익 | 9,537,788,877 | 5,396,532,381 |
| 금융비용 | 8,001,416,266 | 4,969,440,161 |
| 기타수익 | 7,481,534,971 | 3,049,400,326 |
| 기타비용 | 10,841,680,437 | 7,476,177,205 |
| 법인세비용차감전이익(손실) | 1,304,030,322 | (9,167,810,717) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 1,304,030,322 | (9,167,810,717) |
| 기타포괄손익 | (2,185,057,736) | 850,839,391 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 359,565,509 | 41,052,903 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (2,544,623,245) | 809,786,488 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 당기총포괄손실 | 3,489,088,058 | 8,316,971,326 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순손실 | 10 | 106 |
| 희석주당순손실 | 10 | 106 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 5기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (83,229,490,427) | (82,295,025,614) |
| 전기이월미처리결손금 | (82,295,025,614) | (73,381,049,966) |
| 회계정책변경누적효과 | - | 212,782,166 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 359,565,,509 | 41,052,903 |
| 당기순이익(손실) | (1,304,030,322) | (9,167,810,717) |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | (83,229,490,427) | (82,295,025,614) |
| 자본변동표 | |
| 제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자 본&cr잉여금 | 기 타&cr조 정 | 기타포괄손익&cr누계액 | 이익잉여금&cr(결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일 (전기초) | 16,969,783,000 | 98,556,888,970 | 3,015,413,555 | (336,714,850) | (73,381,049,966) | 44,824,320,709 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (212,782,166) | 212,782,166 | - |
| 수정후 기초자본 | 16,969,783,000 | 98,556,888,970 | 3,015,413,555 | (549,497,016) | (73,168,267,800) | 44,824,320,709 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (9,167,810,717) | (9,167,810,717) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 809,786,488 | - | 809,786,488 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 41,052,903 | 41,052,903 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환사채의 전환 | 644,665,200 | 1,811,339,874 | - | - | - | 2,456,005,074 |
| 주식선택권의소멸 | - | 119,378,488 | (119,378,488) | - | - | - |
| 2018년 12월 31일 (전기말) | 17,614,448,200 | 100,487,607,332 | 2,896,035,067 | 260,289,472 | (82,295,025,614) | 38,963,354,457 |
| 2019년 1월 1일 (당기초) | 17,614,448,200 | 100,487,607,332 | 2,896,035,067 | 260,289,472 | (82,295,025,614) | 38,963,354,457 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (1,304,030,322) | (1,304,030,322) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (2,544,623,245) | - | (2,544,623,245) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 359,565,509 | 359,565,509 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환사채의 전환 | 3,279,259,800 | 9,119,840,984 | - | - | - | 12,399,100,784 |
| 유상증자 | 6,300,439,000 | 13,648,813,332 | - | - | - | 19,949,252,332 |
| 합병으로인한증감 | - | 6,143,415,655 | - | - | - | 6,143,415,655 |
| 2019년 12월 31일 (당기말) | 27,194,147,000 | 129,399,677,303 | 2,896,035,067 | (2,284,333,773) | (83,239,490,427) | 73,966,035,170 |
&cr
| 현금흐름표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (5,882,155,219) | (4,868,580,831) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (6,432,295,243) | (5,190,962,587) |
| 당기순손실 | (1,304,030,322) | (9,167,810,717) |
| 조정항목 | 7,263,046,707 | 6,604,668,877 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (12,391,311,628) | (2,627,820,747) |
| 이자의 수취 | 635,110,628 | 1,034,742,704 |
| 이자의 지급 | (249,818,918) | (558,418,016) |
| 법인세 환급(납부) | 164,848,912 | (153,942,932) |
| 투자활동 현금흐름 | (13,520,323,407) | 7,275,224,456 |
| 단기대여금의 감소 | 2,407,027,720 | 6,941,000,000 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 200,000,000 | - |
| 기타비유동채권의 감소 | - | 100,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 8,795,553,143 | 9,464,971,262 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,231,300,432 | 213,815,789 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,040,000,000 |
| 종속기업투자의 처분 | 82,932,754 | 1,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 2,137,707,066 | 19,090,909 |
| 무형자산의 처분 | 50,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 869,818,182 |
| 정부보조금의 수취 | - | 345,900,000 |
| 임대보증금의 증가 | 142,136,390 | - |
| 임차보증금의 감소 | 409,232,898 | 17,549,000 |
| 금융리스채권의 감소 | 10,483,871 | - |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | 261,258,513 | - |
| 단기대여금의 증가 | (7,552,500,000) | (8,387,786,520) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | (2,990,688,500) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (14,140,196,004) | - |
| 유형자산의 취득 | (5,395,324,590) | (1,313,735,666) |
| 무형자산의 취득 | (58,220,000) | (44,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (101,709,600) | (710,000) |
| 재무활동 현금흐름 | 19,999,616,025 | (2,722,058,060) |
| 유상증자 | 19,949,252,332 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 5,100,000,000 |
| 전환사채의 상환 | - | (5,103,524,540) |
| 단기차입금의 차입 | 8,801,264,888 | - |
| 장기차입금의 차입 | 1,143,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (9,562,253,453) | (1,289,983,520) |
| 장기차입금의 상환 | - | (1,428,550,000) |
| 리스부채의 지급 | (331,647,742) | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 597,137,399 | (315,414,435) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (962,781) | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 4,006,026,329 | 4,321,440,764 |
| 기말 현금및현금성자산 | 4,602,200,947 | 4,006,026,329 |
&cr
참 고 서 류
| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020 년 03월 12일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020 년 03월 17일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 디오스텍&cr주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12&cr전화번호: 031-8006-0030 |
&cr
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr수량 | 주식 소유&cr비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디오스텍 | 기명식 보통주 | 39,912 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr(회사명) | 권유자와의&cr관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이맵디오스텍 전문투자형사모투자신탁 | 최대주주 | 의결권 있는주식 | 14,195,583 | 10.44 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 14,195,583 | 10.44 | 최대주주 | - |
&cr
2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김경태 | - | - | 직원 | - |
| 연도흠 | - | - | 직원 | - |
| 유용국 | - | - | 직원 | - |
3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
5. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일
참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)
나. 위임장용지의 교부방법
(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)
□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | - |
| 홈페이지의 관리기관 | - |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | - |
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 09시 &cr (장소) - 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로113-12
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김경태 &cr (부서 및 직위) -경영지원그룹/부장 &cr (연락처) - 031- 8006-0049&cr
II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
[렌즈사업 부분] &cr1) 산업의 특성&cr현재 당사는 휴대폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 개발/생산하고 있어 당사의 사업은 휴대폰 산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다&cr휴대폰 산업은 기술ㆍ시장 트렌드를 따라 꾸준히 진화하고 있으며, 렌즈 및 카메라 모듈 사업은 휴대폰 산업에 대한 의존도로 인하여 전방 산업인 휴대폰 산업의 기술ㆍ시장 트렌드의 변화, 수요 변화와 생산 전략에 영향을 받고 있습니다.&cr
① 기술 개발 및 시장의 변화 주기가 매우 빠른 특징을 보입니다. 렌즈 및 카메라 모듈 산업은 휴대폰의 트렌드에 맞추기 위해 휴대폰 개발보다 우선하여 부품 개발이 이루어져야 하므로 빠른 변화 주기를 보입니다. 또한 고객사의 수요와 예측 수량 변화가 급변하여, 생산 대응 및 재고관리 등에 어려움이 많으며, 이러한 고객 대응의 효율성에 따라 업체별로 생산량이나 매출액 등의 변화도 심한 편입니다.&cr&cr② 렌즈 및 카메라 모듈 산업의 생산성 및 수익성 측면에서, 휴대폰 제조업체와의 긴밀한 협력관계 등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향을 보이는 것이 특징입니다. &cr&cr③ 일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구 부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 렌즈 및 카메라 모듈 산업은 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.&cr&cr④ 렌즈 및 카메라 모듈 관련 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정 규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능하며, 최근 스마트폰의 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다. &cr&cr⑤ 전방 산업인 휴대폰 제조업체의 수요 확대와 판가 전략, 고품질화 추세에 따라 후방 산업인 렌즈 및 카메라 모듈 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수 요소이며, 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재 분야 등 관련 산업으로 지속적인 확장이 가능한 산업입니다. &cr&cr⑥ 렌즈 및 카메라 모듈 산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발 능력,&cr끓임 없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다. &cr&cr [엔터사업 부분]&cr가. 업계의 현황&cr1) 산업의 특성&cr과거 엔터테인먼트 산업은 단순한 '놀이' 또는 '오락'으로써 소비적인 활동을 조장하는 비생산적인 산업으로 취급되어 왔습니다. 그러나 오늘날 엔터테인먼트는 현대 산업의 중심축인 정보통신산업을 포함한 서비스 산업의 일원으로, 21세기 유망 지식기반산업으로 부각되고 있습니다. &cr&cr그 밖에도 엔터테인먼트 산업은 자국 문화와 상품의 이미지 제고 및 외래 전파에 크게 기여하는 특성이 있습니다. 엔터테인먼트 상품은 일반 상품과는 다르게 상품에 문화적, 정서적 요소가 내재되어 있습니다. 우리나라의 경우 드라마 '겨울연가'의 일본 내 히트로 한국 촬영지의 관광 명소화, 캐릭터 상품 판매 등으로 발생되는 관련 수익이 크게 증가했으며, '한국을 보는 일본인의 시선을 바꿔 놓았다'라는 외교적인 평가도 받고 있습니다. &cr&cr이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 콘텐츠 수출로 여타 산업에 대한 파급효과를 높일 뿐만 아니라, 드라마, 영화 등의 콘텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전제품, 자동차 등 여타 산업에 대한 국가 경쟁력 을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이런 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이라고 할 수 있습니다.&cr
[기타서비스 사업부분] &cr가. 업계의 현황&cr당사는 기존 엔터테인먼트 사업 이외에 VR/AR사업도 진행하고 있습니다.&cr
① VR / AR사업&cr가상현실/VR(Virtual Reality)은 컴퓨터 등을 사용한 인공적인 기술로 만들어낸 실제와 유사하지만 실제가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술 자체를 의미합니다. 증강현실/AR(Augmented Reality)은 스마트폰, 태블릿PC 또는 안경 형태 등의 기기를 통해 보이는 이미지에 부가 정보를 실시간으로 덧붙여 향상된 현실을 보여주는 기술입니다. &cr&crVR(Virtual Reality) / AR(Augmented Reality)은 현재 미래 신성장 동력으로 관심을 받고 있는 상황이며, 향후 5년간 연평균 40% 이상의 성장이 기대되고 있습니다. 골드만삭스는 VR 관련 연구 보고서에서 2020년에는 VR 게임 시장의 규모가 800억 달러 (약 89조)의 규모로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 컨설팅 기관인 Digi-Capital은 1500억 달러 (약 167조)로 예상하는 등 긍정적인 전망이 쏟아지고 있습니다.&cr&crVR/AR 산업은 지금까지는 주로 게임, 가상현실 체험 등 오락 분야에 두각을 나타내고 있으며, 최근에는 교육과 의료 등의 분야로 그 영역을 확대하고 있는 상황입니다. 최근 정부 역시 VR / AR 산업을 다른 분야와 융합하기 위해 노력을 계속 이어가고 있으며, 과학기술정보통신부는 4차 산업혁명 핵심 기술로 꼽히는 VR / AR을 경제 성장을 위한 신성장 동력으로 분야로 여기고 다양한 지원 사업을 진행하고 있습니다. 우리 정부 역시 3개 부처 합동으로 향후 5년간 4050억 원 (정부 2709억 원, 민간 1260억 원)을 투자하는 가상현실 산업 집중 육성 계획을 발표하기도 했습니다. &cr&cr당사는 국내 최초로 4차 산업혁명의 핵심 기술인 VR 기술과 한류 콘텐츠를 접목한 가상현실(VR) 체험존을 여의도 KBS 신관에 오픈했습니다. 'K-스타 VR 체험존'은 한국콘텐츠진흥원이 총 22억원 규모로 추진한 '지역주도형 VR 체험존 구축 사업’에 선정되면서 조성 사업을 진행하였습니다. 현재 관련 사업은 한국콘텐츠진흥원과의 사업 기간 종료로 인해 종료 하였습니다. &cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 2014년 5월 7일을 분할 기일로 주식회사 차바이오텍(분할 전 주식회사 차바이오앤디오스텍)에서 인적분할되어 카메라 렌즈 모듈 개발 및 제조ㆍ판매 등을 목적으로 신규 설립되었으며, 2014년 6월 2일 코스닥시장(KOSDAQ)에 주권을 재상장 하였습니다. 이후 2016년 8월 19일 주식회사 차디오스텍에서 주식회사 온다 엔터테인먼트로 사명을 변경하였습니다. 2017년 8월 9일에는 다시 주식회사 온다엔터테인먼트에서 주식회사 텔루스로 사명을 변경하였고 다시 2019년 03월 29일 주식회사 텔루스에서 주식회사 디오스텍 으로 변경하였습니다. 본 신고서 제출일 현재 당사는 휴대폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈 모듈을 생산 판매하는 광학사업을 주력 사업으로 하고 있으며, 관계사 등을 통하여 드라마 및 영화 제작, 연예인 매니지먼트 등의 엔터테인먼트 사업, VR/AR 사업 등의 사업을 영위하고 있습니다.
&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 휴대폰 카메라 렌즈 모듈 부문을 생산 판매하는 렌즈사업부문, 및 관계사 등을 통한 드라마 및 영화제작, 연예인 매니지먼트 등의 엔터테인먼트 사업, 기타사업부문으로 구분할 수 있습니다. 현재는 렌즈사업부문의 매출액 비중이 98.2%를 차지하고 있습니다.
| 사업부문 | 품목 | 용도 |
|---|---|---|
| 렌즈사업부문 | 휴대폰 카메라 렌즈 | 휴대폰용 카레라 렌즈 |
| 엔터테인먼트&cr사업부문 | 드라마 및 영화제작, 연예인 매니지먼트 | 엔터테인먼트 |
| 기타사업부문 | 임대부동산 등 | 기타수익 |
&cr(2) 시장점유율
당사가 영위하고 있는 휴대폰렌즈의 경우 레진소재를 가공해 모듈업체에 납품 하는업체로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.&cr
(3) 시장의 특성&cr&cr [렌즈사업 부분]
카메라 렌즈 사업 부문은 경제 상황에 따라 영향을 많이 받는 휴대폰 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 2010년 스마트폰의 등장으로 경영상황과 영향보다는 트렌드에 민감한 영향을 받는 특징을 가지고 있는 시장을 형성하여 지속적인 성장을 이루었으나, 경기에 영향을 받아 현재 스마트폰 수요가 북미, 유럽 중심의 선진국에서 인도, 인도네시아, 중국 등 신흥 시장으로, 최고 사양의 스마트폰에서 중저가 사양의 스마트폰으로 비중이 늘어남에 따라, 향후 가격 중심의 중저가 사양의 스마트폰을 중심으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. &cr&cr [엔터사업 부분]&cr경제여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서의 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구하려는 성향이 높아지게 되었으며, 이와 더불어 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 엔터테인먼트 산업의 위상이 급격히 부각되고 있으며, 영화산업, 음반산업, 게임산업, 애니메이션 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가 추세를 보이고 있습니다. 세계 주요 국가들이 21세기의 전략적 육성 산업의 하나로 엔터테인먼트 산업을 지목하고 있는 점에서도 엔터테인먼트 산업의 성장 가능성을 짐작할 수 있습니다. 특히 최근 한류 콘텐츠가 중국, 일본 등 많은 국가로 수출됨에 따라 산업의 성장성은 더욱 높아질 것으로 판단됩니다.&cr
(4) 사업 등의 내용 및 전망
[카메라 모듈]&cr그동안 가장 큰 수요시장이었던 휴대폰 시장의 성장세가 둔화되고 있음에도 불구하고, 카메라 모듈 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. Yole development의 보고서에 따르면 2014년 기준 전체 카메라 모듈 시장규모는 201억 달러(23조 325억 원) 규모이며 이후 연평균 16.8% 성장률을 보이며 2020년에는 510억 달러(58조 4,358억 원) 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
자료 yole, 미래에셋대우 리서치센터.jpg 자료 yole, 미래에셋대우 리서치센터
○ 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장과 카메라 고사양화로 2010년 77억 달러에서 2015년 163억 달러, 2017년에는 200억 달러를 초과하였으며, 스마트폰 성장세 둔화에도 불구하고, 듀얼 카메라 및 3D 카메라 보급 확대 등 고사양화로 카메라 모듈은 2020년까지 연평균 10% 이상 성장할 것으로 전망됨
후면 듀얼 카메라는 2017년 10%에서 2020년 30%까지 채용이 늘어날 것으로 예상되며, 최근에는 전면 듀얼 카메라와 트리플, 쿼터 카메라 등으로 적용 확대 추세임&cr
[글로벌 스마트폰 듀얼카메라 장착률]
글로벌 스마트폰 튜얼카메라 장착률.jpg 글로벌 스마트폰 튜얼카메라 장착률
출처: Techno Systems Research (2016)&cr
(5) 조직도
디오스텍 조직도.jpg 디오스텍 조직도
&cr
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
- 연결 재무제표
| 연 결 재무상태표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기말 | 제 5 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유 동자산 | 34,856,854,661 | 15,384,953,867 |
| 현금및현금성자산 | 9,397,671,528 | 4,009,428,963 |
| 매출채권및기타채권 | 8,869,992,942 | 8,417,082,897 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 205,769,180 |
| 기타금융자산 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 기타비금융자산 | 7,418,983,663 | 1,613,699,669 |
| 재고자산 | 9,077,512,948 | 884,054,166 |
| 당기법인세자산 | 80,793,580 | 242,918,992 |
| 비유동자산 | 79,417,807,279 | 42,020,434,237 |
| 장기매출채권및기타채권 | 624,854,151 | 17,239,424,558 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,820,904,992 | 12,164,614,720 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,568,435,438 | 4,265,610,902 |
| 기타금융자산 | - | 200,000,000 |
| 관계기업투자 | 2,153,526,292 | - |
| 기타비금융자산 | 1,177,096 | 100,000,000 |
| 유형자산 | 66,550,587,075 | 4,603,041,095 |
| 사용권자산 | 2,024,456,074 | - |
| 투자부동산 | 1,880,322,525 | 2,925,235,102 |
| 영업권및무형자산 | 2,077,904,712 | 522,507,860 |
| 매각예정비유동자산 | 715,638,924 | -- |
| 자산총계 | 114,274,761,940 | 57,405,388,104 |
| 부채 | ||
| 유 동부 채 | 33,877,962,825 | 17,314,836,380 |
| 매입채무및기타채무 | 10,864,498,628 | 389,770,645 |
| 기타비금융부채 | 197,027,190 | 56,117,806 |
| 리스부채 | 475,141,288 | - |
| 차입부채및사채 | 21,588,646,387 | 12,801,711,429 |
| 파생상품금융부채 | 752,649,332 | 4,067,236,500 |
| 비유동부 채 | 4,836,922,500 | 983,204,381 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1,158,115,444 | 110,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,083,648,407 | 16,074,381 |
| 리스부채 | 355,590,358 | - |
| 차입부채및사채 | 2,239,568,291 | 857,130,000 |
| 이연법인세부채 | - | - |
| 부채총계 | 38,714,885,325 | 18,298,040,761 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 75,534,611,948 | 39,159,173,958 |
| 자본금 | 27,194,147,000 | 17,614,448,200 |
| 자본잉여금 | 124,278,226,992 | 101,481,193,727 |
| 기타자본 | 8,437,274,764 | 8,437,274,764 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,690,341,876) | 339,284,558 |
| 결손금 | (82,684,694,932) | (88,713,027,291) |
| 비지배지분 | 25,264,667 | (51,826,615) |
| 자본총계 | 75,559,876,615 | 39,107,347,343 |
| 부채및자본총계 | 114,274,761,940 | 57,405,388,104 |
&cr
| 연 결 포괄손익계산서 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 86,156,041,933 | 9,054,296,272 |
| 제품매출 | 82,118,117,941 | 3,917,532,342 |
| 상품매출 | 3,506,455,838 | 2,501,233,039 |
| 제작매출 | - | 1,281,816,308 |
| 기타매출 | 531,468,154 | 1,353,714,583 |
| 매출원가 | 65,754,727,692 | 9,554,228,827 |
| 제품매출원가 | 61,798,292,508 | 3,543,988,238 |
| 상품매출원가 | 3,297,118,325 | 2,315,417,104 |
| 제작매출원가 | - | 2,577,346,771 |
| 기타매출원가 | 659,316,859 | 1,117,476,714 |
| 매출총이익(손실) | 20,401,314,241 | (499,932,555) |
| 판매비와관리비 | 17,530,570,796 | 5,620,307,965 |
| 영업손 익 | 2,870,743,445 | (6,120,240,520) |
| 금융수익 | 7,268,537,826 | 5,390,966,782 |
| 금융비용 | 9,232,667,058 | 5,234,312,090 |
| 기타영업외수익 | 12,410,002,607 | 3,219,371,064 |
| 기타영업외비용 | 7,869,035,285 | 6,780,093,300 |
| 지분법이익 | 258,526,292 | - |
| 지분법손실 | - | 59,601,787 |
| 법인세비용차감전순손익 | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 법인세비 용(수익) | - | - |
| 당기순손익 | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 기타포괄손익 | (1,780,641,306) | 567,319,348 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 248,985,128 | 41,052,903 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (2,544,623,245) | 409,786,488 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||
| 해외사업장환산손익 | 514,996,811 | - |
| 지분법자본변동 | - | 116,479,957 |
| 당기총포괄손익 | 3,925,466,521 | (9,016,590,503) |
| 당기순손익의 귀속 | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 지배기업소유주지분 | 5,779,031,942 | (9,519,410,849) |
| 비지배지분 | (72,924,115) | (64,499,002) |
| 총포괄손익의 귀속 | 3,925,466,521 | (9,016,590,503) |
| 지배기업소유주지분 | 3,998,705,925 | (8,939,188,275) |
| 비지배지분 | (73,239,404) | (77,402,228) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 46 | (110) |
| 희석주당손익 | 44 | (110) |
| 연결자본변동표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자 본&cr잉여금 | 자 본&cr조 정 | 기타포괄&cr손익누계액 | 결손금 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018년 1월 1일(전기초) | 16,969,783,000 | 99,550,475,365 | 8,556,653,252 | (106,058,528) | (79,328,495,930) | 143,572,858 | 45,785,930,017 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (93,826,585) | 93,826,585 | - | - |
| 수정후 기초자본 | 16,969,783,000 | 99,550,475,365 | 8,556,653,252 | (199,885,113) | (79,234,669,345) | 143,572,858 | 45,785,930,017 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (9,519,410,849) | (64,499,002) | (9,583,909,851) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 41,052,903 | - | 41,052,903 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 116,479,957 | - | - | 116,479,957 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익 | - | - | - | 422,689,714 | - | (12,903,226) | 409,786,488 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 전환사채의 상환 | 644,665,200 | 1,811,339,874 | - | - | - | - | 2,456,005,074 |
| 주식선택권의 소멸 | - | 119,378,488 | (119,378,488) | - | - | - | - |
| 연결범위의 변동으로 인한 조정: | |||||||
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | (117,997,245) | (117,997,245) |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 17,614,448,200 | 101,481,193,727 | 8,437,274,764 | 339,284,558 | (88,713,027,291) | (51,826,615) | 39,107,347,343 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 17,614,448,200 | 101,481,193,727 | 8,437,274,764 | 339,284,558 | (88,713,027,291) | (51,826,615) | 39,107,347,343 |
| 당기총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,779,031,942 | (72,924,115) | 5,706,107,827 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 249,300,417 | (315,289) | 246,985,128 |
| 기타포괄손익-공정가치&cr 금융자산평가손익 | - | - | - | (2,544,623,245) | - | - | (2,544,623,245) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 514,996,811 | - | - | 514,996,811 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | 6,300,439,000 | 13,648,813,332 | - | - | - | - | 19,949,252,332 |
| 전환사채의 전환 | 3,279,259,800 | 9,119,840,984 | - | - | - | - | 12,399,100,784 |
| 연결범위의 변동으로 인한 조정: | |||||||
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | 232,705,639 | 232,705,639 |
| 지배력을 상실하지 않는&cr 종속기업에 대한 지분 변동 | - | 28,378,949 | - | - | - | (82,374,953) | (53,996,004) |
| 2019년 12월 31일(당기말) | 27,194,147,000 | 124,278,226,992 | 8,437,274,764 | (1,690,341,876) | (82,684,694,932) | 25,264,667 | 75,559,876,615 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 디오스텍과 그 종속기업(구, 주식회사 텔루스와 그 종속기업) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | 17,339,105,589 | (5,718,250,072) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 18,106,357,775 | (6,045,637,573) |
| 당기순이익(손실) | 5,706,107,827 | (9,583,909,851) |
| 조정항목 | 16,320,346,762 | 6,229,960,872 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (3,920,096,814) | (2,691,688,594) |
| 이자의 수취 | 421,938,884 | 1,035,624,399 |
| 이자의 지급 | (1,351,282,842) | (554,285,476) |
| 법인세 납부(환급) | 162,091,772 | (153,951,422) |
| 투자활동 현금흐름 | (36,282,351,011) | 7,220,341,675 |
| 기타금융자산의 감소 | 200,000,000 | 39,100,000 |
| 단기대여금의 감소 | 6,934,851,596 | 6,953,048,610 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 8,795,553,143 | 9,554,477,100 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,231,300,432 | 213,815,789 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,040,000,000 |
| 종속기업투자의 처분 | 82,932,754 | - |
| 유형자산의 처분 | 4,509,338,379 | 69,545,459 |
| 무형자산의 처분 | 50,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 869,818,182 |
| 국고보조금의 수취 | - | 345,900,000 |
| 보증금의 감소 | 435,754,923 | 119,783,000 |
| 임대보증금의 증가 | 142,136,390 | - |
| 기타금융자산의 증가 | - | (30,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (12,772,003,559) | (8,379,122,900) |
| 기타비유동채권의 증가 | (8,184,000) | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (4,800,769,248) | (2,990,688,500) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (32,768,756,132) | (1,532,157,479) |
| 무형자산의 취득 | (568,781,950) | (44,000,000) |
| 보증금의 증가 | (324,799,600) | - |
| 연결실체변동으로 인한 순현금흐름 | (8,429,108,139) | - |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | - | 999,006,414 |
| 재무활동 현금흐름 | 24,397,675,462 | (2,722,058,060) |
| 단기차입금의 증가 | 20,261,354,913 | - |
| 장기차입금의 증가 | 1,268,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 5,100,000,000 |
| 유상증자 | 19,949,252,332 | - |
| 종속기업의 유상증자 | (53,996,004) | |
| 리스부채의 지급 | (579,654,682) | - |
| 단기차입금의 감소 | (9,596,303,453) | (1,289,983,520) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (614,781,444) | - |
| 장기차입금의 감소 | (6,236,196,200) | (1,428,550,000) |
| 전환사채의 상환 | - | (5,103,524,540) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 5,454,430,040 | (1,219,966,457) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (66,187,475) | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 4,009,428,963 | 5,229,395,420 |
| 기말 현금및현금성자산 | 9,397,671,528 | 4,009,428,963 |
&cr - 주석&cr 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr[별도재무제표]
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 6(당) 기 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 5(전) 기 2018년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 6 (당)기말 | 제 5 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유 동자산 | 37,523,250,077 | 15,311,943,411 |
| 현금및현금성자산 | 4,602,200,947 | 4,006,026,329 |
| 매출채권및기타채권 | 21,829,227,938 | 8,361,714,794 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 205,769,180 |
| 기타비금융자산 | 5,604,729,194 | 1,611,563,140 |
| 재고자산 | 5,409,106,588 | 884,054,166 |
| 당기법인세자산 | 77,985,410 | 242,815,802 |
| 비유동자산 | 60,575,558,652 | 41,889,160,163 |
| 장기매출채권및기타채권 | 5,086,786,151 | 17,112,041,558 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,500,000,000 | 12,164,614,720 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,568,435,438 | 4,244,863,115 |
| 기타금융자산 | - | 200,000,000 |
| 관계기업및종속기업투자 | 38,054,238,096 | 220,976,123 |
| 기타비금융자산 | - | 100,000,000 |
| 유형자산 | 10,209,476,766 | 4,398,921,685 |
| 사용권자산 | 323,356,323 | - |
| 투자부동산 | 1,880,322,525 | 2,925,235,102 |
| 무형자산 | 1,952,943,353 | 522,507,860 |
| 자산총계 | 98,098,808,729 | 57,201,103,574 |
| 부채 | ||
| 유 동부 채 | 21,704,492,619 | 17,254,544,736 |
| 매입채무및기타채무 | 15,694,667,610 | 385,359,757 |
| 기타비금융부채 | 36,637,440 | 237,050 |
| 리스부채 | 244,686,706 | - |
| 차입부채및사채 | 4,975,851,531 | 12,801,711,429 |
| 파생상품금융부채 | 752,649,332 | 4,067,236,500 |
| 비유동부 채 | 2,428,280,940 | 983,204,381 |
| 장기매입채무및기타채무 | 202,136,390 | 110,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,029,361,104 | 16,074,381 |
| 리스부채 | 143,783,446 | - |
| 차입부채및사채 | 1,053,000,000 | 857,130,000 |
| 부채총계 | 24,132,773,559 | 18,237,749,117 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 27,194,147,000 | 17,614,448,200 |
| 자본잉여금 | 129,399,677,303 | 100,487,607,332 |
| 기타자본 | 2,896,035,067 | 2,896,035,067 |
| 기타포괄손익누계액 | (2,284,333,773) | 260,289,472 |
| 결손금 | (83,239,490,427) | (82,295,025,614) |
| 자본총계 | 73,966,035,170 | 38,963,354,457 |
| 부채및자본총계 | 98,098,808,729 | 57,201,103,574 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 68,698,817,285 | 8,332,433,265 |
| 제품매출 | 63,933,997,438 | 3,917,532,342 |
| 상품매출 | 4,394,887,624 | 2,501,233,039 |
| 제작매출 | - | 1,281,816,308 |
| 기타매출 | 369,932,223 | 631,851,576 |
| 매출원가 | 56,720,003,235 | 9,124,621,979 |
| 제품매출원가 | 51,900,235,997 | 3,543,988,238 |
| 상품매출원가 | 4,346,400,974 | 2,315,417,104 |
| 제작매출원가 | - | 2,577,346,771 |
| 기타매출원가 | 473,366,264 | 687,869,866 |
| 매출총이익(손실) | 11,978,814,050 | (792,188,714) |
| 판매비와관리비 | 11,459,071,517 | 4,375,937,344 |
| 영업이 익(손실) | 519,742,533 | (5,168,126,058) |
| 금융수익 | 9,537,788,877 | 5,396,532,381 |
| 금융비용 | 8,001,416,266 | 4,969,440,161 |
| 기타수익 | 7,481,534,971 | 3,049,400,326 |
| 기타비용 | 10,841,680,437 | 7,476,177,205 |
| 법인세비용차감전이익(손실) | 1,304,030,322 | (9,167,810,717) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 1,304,030,322 | (9,167,810,717) |
| 기타포괄손익 | (2,185,057,736) | 850,839,391 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 359,565,509 | 41,052,903 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | (2,544,623,245) | 809,786,488 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 당기총포괄손실 | 3,489,088,058 | 8,316,971,326 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순손실 | 10 | 106 |
| 희석주당순손실 | 10 | 106 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 5기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 제 6 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (83,229,490,427) | (82,295,025,614) |
| 전기이월미처리결손금 | (82,295,025,614) | (73,381,049,966) |
| 회계정책변경누적효과 | - | 212,782,166 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 359,565,,509 | 41,052,903 |
| 당기순이익(손실) | (1,304,030,322) | (9,167,810,717) |
| II. 결손금처리액 | - | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | (83,229,490,427) | (82,295,025,614) |
&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
| 자본변동표 | |
| 제 6(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자 본&cr잉여금 | 기 타&cr조 정 | 기타포괄손익&cr누계액 | 이익잉여금&cr(결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일 (전기초) | 16,969,783,000 | 98,556,888,970 | 3,015,413,555 | (336,714,850) | (73,381,049,966) | 44,824,320,709 |
| 회계정책변경누적효과 | - | - | - | (212,782,166) | 212,782,166 | - |
| 수정후 기초자본 | 16,969,783,000 | 98,556,888,970 | 3,015,413,555 | (549,497,016) | (73,168,267,800) | 44,824,320,709 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (9,167,810,717) | (9,167,810,717) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 809,786,488 | - | 809,786,488 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 41,052,903 | 41,052,903 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환사채의 전환 | 644,665,200 | 1,811,339,874 | - | - | - | 2,456,005,074 |
| 주식선택권의소멸 | - | 119,378,488 | (119,378,488) | - | - | - |
| 2018년 12월 31일 (전기말) | 17,614,448,200 | 100,487,607,332 | 2,896,035,067 | 260,289,472 | (82,295,025,614) | 38,963,354,457 |
| 2019년 1월 1일 (당기초) | 17,614,448,200 | 100,487,607,332 | 2,896,035,067 | 260,289,472 | (82,295,025,614) | 38,963,354,457 |
| 당기총포괄손익: | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (1,304,030,322) | (1,304,030,322) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (2,544,623,245) | - | (2,544,623,245) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 359,565,509 | 359,565,509 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 전환사채의 전환 | 3,279,259,800 | 9,119,840,984 | - | - | - | 12,399,100,784 |
| 유상증자 | 6,300,439,000 | 13,648,813,332 | - | - | - | 19,949,252,332 |
| 합병으로인한증감 | - | 6,143,415,655 | - | - | - | 6,143,415,655 |
| 2019년 12월 31일 (당기말) | 27,194,147,000 | 129,399,677,303 | 2,896,035,067 | (2,284,333,773) | (83,239,490,427) | 73,966,035,170 |
&cr
| 현금흐름표 | |
| 제 6 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 5 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6 (당)기 | 제 5 (전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (5,882,155,219) | (4,868,580,831) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (6,432,295,243) | (5,190,962,587) |
| 당기순손실 | (1,304,030,322) | (9,167,810,717) |
| 조정항목 | 7,263,046,707 | 6,604,668,877 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (12,391,311,628) | (2,627,820,747) |
| 이자의 수취 | 635,110,628 | 1,034,742,704 |
| 이자의 지급 | (249,818,918) | (558,418,016) |
| 법인세 환급(납부) | 164,848,912 | (153,942,932) |
| 투자활동 현금흐름 | (13,520,323,407) | 7,275,224,456 |
| 단기대여금의 감소 | 2,407,027,720 | 6,941,000,000 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 200,000,000 | - |
| 기타비유동채권의 감소 | - | 100,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 8,795,553,143 | 9,464,971,262 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 2,231,300,432 | 213,815,789 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 2,040,000,000 |
| 종속기업투자의 처분 | 82,932,754 | 1,000,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 2,137,707,066 | 19,090,909 |
| 무형자산의 처분 | 50,000,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 869,818,182 |
| 정부보조금의 수취 | - | 345,900,000 |
| 임대보증금의 증가 | 142,136,390 | - |
| 임차보증금의 감소 | 409,232,898 | 17,549,000 |
| 금융리스채권의 감소 | 10,483,871 | - |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | 261,258,513 | - |
| 단기대여금의 증가 | (7,552,500,000) | (8,387,786,520) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | (2,990,688,500) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 | (14,140,196,004) | - |
| 유형자산의 취득 | (5,395,324,590) | (1,313,735,666) |
| 무형자산의 취득 | (58,220,000) | (44,000,000) |
| 임차보증금의 증가 | (101,709,600) | (710,000) |
| 재무활동 현금흐름 | 19,999,616,025 | (2,722,058,060) |
| 유상증자 | 19,949,252,332 | - |
| 전환사채의 발행 | - | 5,100,000,000 |
| 전환사채의 상환 | - | (5,103,524,540) |
| 단기차입금의 차입 | 8,801,264,888 | - |
| 장기차입금의 차입 | 1,143,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (9,562,253,453) | (1,289,983,520) |
| 장기차입금의 상환 | - | (1,428,550,000) |
| 리스부채의 지급 | (331,647,742) | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 597,137,399 | (315,414,435) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (962,781) | - |
| 기초 현금및현금성자산 | 4,006,026,329 | 4,321,440,764 |
| 기말 현금및현금성자산 | 4,602,200,947 | 4,006,026,329 |
&cr - 주석&cr 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr
05_감사의선임 □ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 허영준 | 1951년 09월 03일 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 허영준 | (주)나이모스 대표이사 | 2006.05~2008.04 | (주)LTI 대표이사 | 없음 |
| 1976.11~1999.09 | 삼성전자 북경지점장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 해당법인과의 거래,겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 경력이 당사 감사&cr 업무 수행에 적합하며, 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 적임자로 판단됩니다.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 허영준감사확인서.jpg 허영준감사확인서
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 307,501,778 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 20,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
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