Stradim - Espace Finances

Quarterly Report • Apr 25, 2017

Comptes Sociaux au 31 décembre 2016

Bilan Actif

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Charges constatées d'avance

Écarts de conversion actif

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes remboursement des obligations

TOTAL disponibilités et divers :

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concession, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	32 881	28 370	4 5 1 1	10 061
TOTAL immobilisations incorporelles : IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	32 881 8 6 3 6	28 370 6 6 5 0	4 5 1 1 1986	10 061 5 3 9 7
TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	8 6 3 6 2 384 907 28 360 338 10 996	6 6 5 0 222 057	1986 2 162 851 28 360 338 10 996	5 3 9 7 2 745 874 27 832 096 10 996
TOTAL immobilisations financières :	30 756 241	222 057	30 534 185	30 588 966
ACTIF IMMOBILISÉ	30 797 758	257 077	30 540 681	30 604 424
STOCKS ET EN-COURS Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises
TOTAL stocks et en-cours:
CRÉANCES Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé TOTAL créances :	1 048 176 320 815		1 048 176 320 815	1435 032 367 809 1802841
DISPONIBILITÉS ET DIVERS	1 368 991		1 368 991
Valeurs mobilières de placement Disponibilités	14 3 45		14 345	437

16 208

30 553

1 399 544

32 197 302

257 077

32 416 738

9 0 3 7

9 4 7 4

1812315

16 208

30 553

1 399 544

31 940 225

Bilan Passif

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/16 au 31/12/16 Edition du 15/03/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE
6 000 000 Capital social ou individuel dont versé Primes d'émission, de fusion, d'apport,	6 000 000	6 000 000
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence
Réserve légale	600 000	600 000
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réserves	11 106 159	10 102 306
Report à nouveau
Résultat de l'exercice	2 4 2 6 4 0 3	1 554 215
TOTAL situation nette: SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 132 562	18 256 521
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		878
CAPITAUX PROPRES	20 132 562	18 257 399
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques	343 833	182 773
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	343 833	182 773
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	869 117	1469268
Emprunts et dettes financières divers	9 242 204	10 935 270
TOTAL dettes financières :	10 111 321	12 404 537
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS
DETTES DIVERSES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 949	498 517
Dettes fiscales et sociales	759 173	869 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	227 675 2 7 1 3	203 913
TOTAL dettes diverses:	1 352 510	1 572 029
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES
DETTES	11 463 831	13 976 567
Ecarts de conversion passif

31 940 225 TOTAL GÉNÉRAL	32 416 738

Compte de Resultat (PremiËre Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises
Production vendue de biens Production vendue de services	1 593 480		1 593 480	1 588 860
Chiffres d'affaires nets	1 593 480		1 593 480	1 588 860
Production stockÈe Production immobilisÈe Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits	3 565	3
		PRODUITS D'EXPLOITATION	1 597 045	1 588 863
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matiËres premiËres et autres approvisionnement Variation de stock [matiËres premiËres et approvisionnement]
Autres achats et charges externes			307 294	306 048
	TOTAL charges externes :		307 294	306 048
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMIL…S			39 126	36 075
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales			767 500 213 883	742 000 205 028
	TOTAL charges de personnel :		981 383	947 028
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant			8 961	9 140
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 000
	TOTAL dotations d'exploitation :		12 961	9 140
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			35 000	35 002
		CHARGES D'EXPLOITATION	1 375 764	1 333 293
		R…SULTAT D'EXPLOITATION	221 281	255 570

Compte de Résultat (Seconde Partie)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	221 281	255 570
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation	4 4 8 4 2 3 4	3 824 299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés	276 518	127 516
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change	252 517	125 295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
	5 013 269	4 077 109
CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions	338 833	181 773
Intérêts et charges assimilées	1 904 534	2 381 034
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères de placement	2 243 366	2 562 807
RÉSULTAT FINANCIER	2769903	1 514 302
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 991 184	1769872
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	471498 10 398	160 000 7979
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	878	3 1 5 6
	482 774	171 134
CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	285 102 10 398	498 7979
Dotations excptionelles aux amortissements et provisions
	295 500	8 4 7 7
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	187 274	162 658
Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices	752 055	378 315
TOTAL DES PRODUITS	7 093 088	5 837 106
TOTAL DES CHARGES	4 666 685	4 282 891
BÉNÉFICE OU PERTE	2 4 2 6 4 0 3	1 554 215

Règles & Méthodes Comptables

STRADIM ESPACE FINANCES SA

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les Conventions Générales Comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

• continuité de l'exploitation,
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 08/09/2014 relatif au PCG.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'exercice clos le 31 décembre 2016, d'une durée de douze mois, couvre la période du 1^er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles sont amorties sur une durée prévue de trois ans. L'amortissement exceptionnel fiscal est de un an et porté au poste Amortissement dérogatoire selon le principe suivant :

• lorsque l'annuité d'amortissement fiscal excède l'annuité d'amortissement pour dépréciation, la différence est comptabilisée au compte de provision pour amortissement dérogatoire :
• ultérieurement, lorsque l'annuité d'amortissement pour dépréciation devient supérieure à l'annuité fiscale, la différence est compensée par une reprise de même montant opérée sur la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée.

b) Titre de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur cout d'acquisition.

Une dépréciation est reconnue si la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute. La valeur d'utilité correspond soit à la quote-part de la situation nette détenue, soit aux cash-flows historiques nets des dettes financières.

• Une reprise de la provision pour dépréciation des titres MC BAT a été constatée au 31 décembre 2016 pour 15 k€, ramenant la provision des titres de participation de la société MC BAT à 11 k€.

• ► La provision pour dépréciation des titres de la SARL HSP de 162 k€, existante au 31 décembre 2015, a fait l'objet d'une reprise à hauteur de 56 k€.
• ► La SARL GRAND NOBLE a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en date du 28 décembre 2016. Le boni de confusion s'élève à 164 k€.

$\triangleright$

c) Autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

d) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable pour tenir compte des possibilités de recouvrement appréciées au cas par cas.

e) Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont composées des éléments suivants :

• quote-part de situation nette négative des SNC de Construction-Vente

• ≻ pertes constatées à la date de clôture dans les SCI de Gestion patrimoniale et de créditbail immobilier

f) Informations relatives à la prise en compte des résultats des SCI et des SNC, résultats comptabilisés en résultat financier

Méthode de détermination des résultats des SCI et SNC de Construction-Vente Conformément à l'article 380-1 du P.C.G., les contrats à long terme ont été retraités à compter du 1^er janvier 2004 selon la méthode de l'avancement (méthode préférentielle).

Les résultats des SCI sont comptabilisés, respectivement en produits ou en charges financières dans les comptes de la société bénéficiaire à la date de clôture des SCI, en conformité avec la règle prévue dans les statuts. Ceci permet l'affectation directe des résultats aux mêmes dates de clôture entre les SCI et la société bénéficiaire. Par ailleurs, les résultats comptables positifs des SNC de Construction-Vente peuvent, sur décision de la gérance, faire l'objet d'une distribution sous forme d'acompte sur dividendes.

Opération de construction vente avec un opérateur social

A compter du 1^er janvier 2011, l'assiette foncière des opérations intégrant des obligations de réalisation de logements sociaux destinés à la vente à un bailleur social, fait désormais l'objet d'une décote qui correspond à la décote généralement constatée lors des ventes réalisées par les collectivités locales au profit de bailleurs sociaux. Cette décote est néanmoins plafonnée au taux d'effort constaté entre le prix de vente imposé dans le cadre de la vente des logements sociaux et celui proposé aux acquéreurs du secteur privé.

Par contre, si l'acte notarié prévoit déjà une distinction de valeur du terrain selon sa destination, aucune décote ne sera applicable, la valeur foncière retenue étant celle de l'acte authentique.

Le taux maximum de la décote applicable aux nouvelles opérations est révisé annuellement en fonction de l'évolution du marché.

Cette méthode permet de traduire la réalité économique des montages imposés par les collectivités locales lors de chaque arrêté des comptes annuels.

EVENEMENT POSTERIEUR A LA DATE DE CLOTURE

Néant

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

• Intégration fiscale

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA est tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

- ESPACE PROMOTION SAS	- ESPACE FONCIER SARL
- ESPACE PARTICIPATIONS SARL	- HABITAT SERVICE SARL
- ESPACE MAISON SARL	- ESPACE TRANSACTIONS SARL
- HABITAT SERVICE PROMOTION SARL	- SCL12 AVENUE DES VOSGES
- HABITAT SERVICE GESTION SARL	- MC BAT SARL

Le renouvellement de la convention d'intégration fiscale s'effectue par tacite reconduction. Conformément à la convention d'intégration fiscale, les retraitements fiscaux liés à cette dernière demeurent définitivement à la charge ou au bénéfice de la société tête de groupe.

La charge nette d'impôt de l'exercice est de 752 k€. Les retraitements liés à l'intégration fiscale ont généré un produit d'impôt de 29 k€.

• a) Abandon de créance au profit de la filiale

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a consenti un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune à la filiale suivante :

> SARL ESPACE MAISON 50 00 €
---------------------------------	--

• b) Subventions au profit des filiales

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a consenti une subvention assortie d'une clause de retour à meilleure fortune à la filiale suivante :

$\geq$ 12 AVENUE DES VOSGES	102 €
$\triangleright$ SARL MC BAT	140 000 €
$\triangleright$ SARL HABITAT SERVICE	95 000 €

• C) Restitution d'abandon de créance et subvention

La société mère, STRADIM ESPACE FINANCES SA, a constaté la restitution par les filiales :

• ESPACE PROMOTION, de : $60,000 \in$ 138 120 €

• HABITAT SERVICE PROMOTION, de :

· d) Comptes consolidés

La société STRADIM ESPACE FINANCES SA établit des comptes consolidés au titre de société mère du Groupe STRADIM ESPACE FINANCES SA.

• e) Reprise de provision

Le montant des reprises utilisées durant l'exercice s'élève à 181 772 €.

• f) Transactions avec les parties liées

Les frais d'assistance générale d'animation et d'accompagnement facturés s'élèvent pour l'année 2016 à 1 593 k€

INFORMATION BOURSIERE

STRADIM : première société alsacienne cotée sur le marché Alternext.

Le 6 juillet 2007, STRADIM a transféré sa cotation du marché libre sur Alternext avec pour objectif de se rendre plus visible de la communauté financière et d'apporter à ses actionnaires une plus grande liquidité et une meilleure valorisation de ses actions.

Nos nouvelles références sont les suivantes :

• code ISIN : FR 0 000 000 074 775

• mnémonique : ALSAS.

Immobilisations

© Sage

PÈriode du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	15/03/17
Tenue de compte	EURO

RUBRIQUES	Valeur brute dÈbut exercice	Augmentations par rÈÈvaluation	Acquisitions apports, crÈation virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'Ètablissement et de dÈveloppement Autres immobilisations incorporelles	32 881
TOTAL immobilisations incorporelles :	32 881
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations gÈnÈrales Installations techniques et outillage industriel Installations gÈnÈrales, agencements et divers
MatÈriel de transport MatÈriel de bureau, informatique et mobilier Emballages rÈcupÈrables et divers Immobilisations corporelles en cours	8 636
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles :	8 636
IMMOBILISATIONS FINANCI»RES Participations ÈvaluÈes par mises en Èquivalence
Autres participations	30 870 771		36 630
Autres titres immobilisÈs	10 996
PrÍts et autres immobilisations financiËres
TOTAL immobilisations financiËres :	30 881 767		36 630
TOTAL G…N…RAL	30 923 284		36 630

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	RÈÈvaluations lÈgales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètab. et de dÈveloppement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			32 881 32 881
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Install. techn., matÈriel et out. industriels Inst. gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages rÈcupÈrables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			8 636
TOTAL immobilisations corporelles : IMMOBILISATIONS FINANCI»RES Participations mises en Èquivalence Autres participations Autres titres immobilisÈs		162 156	8 636 30 745 245 10 996
PrÍts et autres immo. financiËres TOTAL immobilisations financiËres :		162 156	30 756 241
TOTAL G…N…RAL		162 156	30 797 758

Amortissements

PÈriode du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	15/03/17
Tenue de compte	EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant dÈbut exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètab. et de dÈveloppement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :	22 821 22 821	5 550 5 550		28 370 28 370
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techn. et outillage industriel Inst. gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport
Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages rÈcupÈrables et divers	3 239	3 411		6 650
TOTAL immobilisations corporelles :	3 239	3 411		6 650

TOTAL G…N…RAL	26 059	8 961	35 020

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linÈaires	Amortissements dÈgressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètablissement et de dÈveloppement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techniques et outillage industriel Installations gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport MatÈriel de bureau, informatique et mobilier Emballages rÈcupÈrables et divers
TOTAL immobilisations corporelles : Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL G…N…RAL

Amortissements (suite - dÈrogatoire)

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/16 au 31/12/16 15/03/17 EURO Edition du Tenue de compte

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS D…ROGATOIRES
	DOTATIONS
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Colonne 1 DiffÈrentiel de durÈe	Colonne 2 Mode dÈgressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètablissement et de dÈveloppement TOTAL I Autres immobilisations incorporelles TOTAL II TOTAL immobilisations incorporelles :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techniques et outillage industriel Installations gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport MatÈriel de bureau, informatique et mobilier Emballages rÈcupÈrables et divers
TOTAL immobilisations corporelles :
TOTAL III
TOTAL G…N…RAL (I + II + III)
TOTAL G…N…RAL NON VENTIL… (Col. 1+2+3)

		REPRISES		Mouvements
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Colonne 4 DiffÈrentiel de durÈe	Colonne 5 Mode dÈgressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	nets des amort. ‡ la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'Ètab. et de dÈveloppement. TOTAL I Autres immobilisations incorporelles TOTAL II TOTAL immobilisations incorporelles :	878 878			(878) (878)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations gÈnÈrales Installations techn. et outillage industriel Inst. gÈnÈrales, agencements et divers MatÈriel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages rÈcupÈrables et divers TOTAL immobilisations corporelles :
TOTAL III TOTAL G…N…RAL (I + II + III)	878			(878)
TOTAL G…N…RAL NON VENTIL… (Col. 4+5+6)		878

TOTAL G…N…RAL NON VENTIL… (878)

Provisions Inscrites au Bilan

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/16 au 31/12/16 15/03/17 EURO Edition du Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant dÈbut exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dÈrogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prÍts d'installation Autres provisions rÈglementÈes	878		878
PROVISIONS R…GLEMENT…ES	878		878

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	182 773	342 833	181 773	343 833
Autres prov. pour risques et charges	182 773	342 833	181 773	343 833
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congÈs ‡ payer
Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes rÈvisions
Provisions pour impÙts
Prov. pour pensions et obligat. simil.
Provisions pour pertes de change
Provisions pour amendes et pÈnalitÈs
Prov. pour pertes sur marchÈs ‡ terme
Prov. pour garant. donnÈes aux clients
Provisions pour litiges

Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dÈprÈciation PROVISIONS POUR D…PR…CIATION	292 801	70 744	222 057
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en Èquival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financiËres	292 801	70 744	222 057

TOTAL G…N…RAL	476 452	342 833	253 395	565 889
---------------	---------	---------	---------	---------

État des Échéances des Créances et Dettes

$111 - 2 = 111 - 2 = 1$

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/16 au 31/12/16 Edition du 15/03/17 Tenue de compte EURO

$\frac{10140001}{100000000000000000000000000000$

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus $d'1$ an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations	28 360 338	28 360 338
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL de l'actif immobilisé:	28 360 338	28 360 338
DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients	1 048 176	1 048 176
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État - Impôts sur les bénéfices
État - Taxe sur la valeur ajoutée	25 522	25 5 22
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	13 0 20	13 0 20
Ftat - Divers
Groupe et associés	280 773	280 773
Débiteurs divers	1 500	1500
TOTAL de l'actif circulant:	1 368 991	1 368 991
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 208	16 208
TOTAL GÉNÉRAL	2974552	29 745 537

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	$A 1$ an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Auprès des établissements de crédit :
- à 1 an maximum à l'origine	532 464	532 464
- à plus d' 1 an à l'origine	336 653	166 645	170 008
	8 938 212
Emprunts et dettes financières divers		8 938 212
Fournisseurs et comptes rattachés	362 949	362 949
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes	97 325	97 325
Impôts sur les bénéfices	470 290	470 290
Taxe sur la valeur ajoutée	191 558	191 558
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immo. et comptes rattachés	227 675	227 675
Groupe et associés	303 992	303 992
Autres dettes	2 7 1 3	2 7 1 3
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

I TOTAL GÉNÉRAL l' 11 463 831 11 293 823 170 008 l'
--------------------------------------------------------------

MONTANT DES CHARGES ¿ PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprËs des Ètablissements de crÈdit	112
Emprunts et dettes financiËres divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachÈs	309 432
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachÈs
DisponibilitÈs, charges ‡ payer	13 500
Autres dettes

TOTAL	323 044
-------	---------

Produits à Recevoir

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	13 0 20
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités

TOTAL	13 0 20

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/16 au 31/12/16 15/03/17 EURO Edition du Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 208
Charges ou produits financiers
Charges ou produits exceptionnels

TOTAL	16 208
-------	--------	--

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Nombre	Valeur nominale
3439760	1,74
3439760	1,74

Nombre d'actions ‡ droit de vote double (en date du 02/01/2017, selon Ètat du gestionnaire des titres) : 2 963 287 actions

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

STRADIM ESPACE FINANCES SA

Période du 01/01/16 au 31/12/16 Edition du 15/03/17 Tenue de compte EURO

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes
POSTES DU BILAN	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	ou créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles
Participations	2 384 907
Créances rattachées à des participations	28 355 338
Prêts
Autres titres immobilisés
Autres immobilisations financières
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés	1 048 176
Autres créances	280 773
Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers	8 995 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227 675
Autres dettes

CHARGES FINANCIERES : 2 176 700 € PRODUITS FINANCIERS : 5 012 315 €

Engagements Financiers

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus
Avals et cautions		25 941 000
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités
Autres engagements donnés :		19 773 891
Compromis signés au 31.12.2016 dans le cadre d'opérations futures	18 750 280
Cautions données au titre du financement de biens d'équipement	873 611
Cautions données pour de financement des travaux dans les agences	150 000
Cautions données dans le cadre des concours bancaires des filiales : Néant

TOTAL 45 714 891
----------------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties
Autres engagements reçus :	22 504 976
Promesses de vente au profit de Stradim Espace Finances SA	21 122 000
Abandons créances & subventions assortis d'une clause de retour à meilleure
fortunne : - accordés au cours de l'exercice :	285 102
- accordés au cours des exercices précédents et non échus	1 097 874

TOTAL	22 504 976

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

Période du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	15/03/17
Tenue de compte EURO
Taux prévisionnel d'imposition :		33,33

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements
Provisions règlementées :
- amortissements dérogatoires
- provisions pour hausse des prix
- provisions pour fluctuation des cours
Autres:
Frais financiers stockés déjà déduits fiscalement : Base : 1 107 284 €	369 095
Perte fiscale SCI GRANDE ALLEE : Base : 1 793 080 €	597 693

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	966 788
Allègements
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :
- pour congés payés
- participation des salariés
Autres:
Provision pour pertes à terminaison réintégrée fiscalement : Base : 159 703 €	53 234
Résultat fiscal 2016 des SNC déjà soumis à l'impot : Base : 556 571 €	185 524

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	238 758
Déficits reportables
Moins-values à long terme

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/16 au 31/12/16 15/03/17 EURO Edition du Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprËs des Ètablissements de crÈdit
Emprunts et dettes financiËres divers
NEANT
TOTAL

RÈmunÈration Globale et par CatÈgorie des Dirigeants

PÈriode du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	15/03/17
Tenue de compte	EURO

R…MUN…RATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	35 000
Des organes de direction et de surveillance	767 500

TOTAL	802 500

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/16 au 31/12/16 15/03/17 EURO Edition du Tenue de compte

RÈsultats avant impÙts	ImpÙts
2 991 184	689 630
187 274	62 425
3 178 458	752 055

DÈtail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

PÈriode du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	15/03/17
Tenue de compte	EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	ImputÈ au compte
LIQUIDATION, CESSION SCI SNC		10 398 775600
RESTITUTION ABANDON CREANCES OU SUBVENTIONS ACCORDES		198 120 771802
REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		878 787250
AJUSTEMENT FNP DES SCI SNC LIQUIDEES		273 378 771800

TOTAL	482 774

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	ImputÈ au compte
LIQUIDATION, CESSION SCI SNC		10 398 675600
ABANDONS DE CREANCES ET SUBVENTIONS ACCORDES		285 102 671000

TOTAL	295 500
-------	---------	--

Tableau de variation des capitaux propres

STRADIM ESPACE FINANCES SA

PÈriode du 01/01/16 au 31/12/16 15/03/17 EURO Edition du Tenue de compte

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	6 000 000			6 000 000
Primes liÈes au capital social
…cart de rÈÈvaluation
RÈserves
RÈserve lÈgale	600 000			600 000
RÈserves indisponibles
RÈserves statutaires ou contractuelles
RÈserves rÈglementÈes
Autres rÈserves	10 102 306	1 003 853		11 106 159
Ecart d'Èquivalence
Report ‡ nouveau
RÈsultat de l'exercice	1 554 215	2 426 403	1 554 215	2 426 403
Subventions d'investissement
Provisions rÈglementÈes	878		878
TOTAL	18 257 399	3 430 256	1 555 093	20 132 562

RÈsultats et autres ÈlÈments significatifs des 5 derniers exercices

PÈriode du	01/01/16	au 31/12/16
Edition du	15/03/17
Tenue de compte	EURO

EXERCICES	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
NATURES DES INDICATIONS
Capital social en fin d'exercice
Capital social	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Nombre des actions : -ordinaires existantes	3439760	3439760	34369760	3439760	3439760
-‡ dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)
Nombre maximal d'actions futures ‡ crÈer :
-par conversion d'obligations
-par exercice de droits de souscription
OpÈrations et rÈsultats de l'exercice
Chiffres d'affaires hors taxes	1 593 480	1 588 860	1 626 584	1 571 240	1 568 543
RÈsultat avant impÙts, participation des salariÈs
et dotations aux amortissements et provisions	3 276 856	1 994 993	1 030 801	2 244 054	3 815 437
ImpÙts sur les bÈnÈfices	752 055	378 315	198 507	684 689	1 369 684
Participation des salariÈs due au titre de l'exercice
RÈsultat aprËs impÙts, participation des salariÈs,
et dotations aux amortissements et provisions	2 426 403	1 554 215	801 701	1 805 773	2 302 081
RÈsultat distribuÈ	859 940	550 362	309 578	687 952	1 031 928
RÈsultat par action
RÈsultat aprËs impÙts, participation des salariÈs, mais avant dotations aux amortissements et provisions	0,73	0,47	0,24	0,45	0,71
RÈsultat aprËs impÙts, participation des salariÈs, et dotations aux amortissements et provisions	0,71	0,45	0,23	0,52	0,67
Dividende attribuÈ ‡ chaque action	0,25	0,16	0,09	0,2	0,3
Effectif
Effectif moyen des salariÈs employÈs durant l'exercice	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	767 500	742 000	742 000	686 000	644 000
Montant des sommes versÈes au titre des avantages sociaux (SÈcuritÈ sociale, oeuvres sociales)	213 883	205 028	205 862	195 417	185 588

Tableau des Filiales et ParticipationsSTRADIM ESPACE FINANCES SA

		Au tre s	Q P	Va leu r c	ta b le om p	C f fre hi	R Ès ltat u	Pr Íts et	Av als	Mo nta nt
Fil ia les Pa ic ip ion et rt at s	Ca ita l p	Ca ita p ux	de ten ue	de itre s t	d Ète s nu s	d 'a f fa ire s	du de rni er	av an ce s	et	d ivid de en s
		p rop res	Ca ita l en p	Bru te	Ne tte		ice ex erc	rd Èe ac co s	tion cau s	iss Ès en ca
A RE NS EIG NE ME NT S D ETA ILL ES CO NC ER NA NT LE S F ILIA	LES DE TE NU ES	A P LU S D E 5 0%
S AR L E S PA C E F O N C IER	6 25 7	1 6 4 2 0	9 9, 0 0 %	4 6 7 5	4 6 7 5	8 2 3 5 3 2	3 4 3 5		2 0 9 0 0 0 0
S AR L E S PA C E M AI S O N	5 0 0 0 0	3 1 35 5	95 0 0 % ,	47 5 0 0	47 5 0 0	8 2 1 8 9 4	5 1 2 1		15 0 0 0 0
S AR L E S PA C E P AR TI C IPA TI O N S	3 0 5 0 0	3 05 4	1 0 0, 0 0 %	5 0 0 17	5 0 0 17		6 7 5 6			5 1 6 3 0
S S C S C O S AR L E PA E T RA N A TI N	7 6 25	8 3 3 0	% 95 0 0 ,	7 24 1	7 24 1	1 25 0 0 0	3 0 8 1	24 9 27 2
S AR L H AB ITA T S ER VI C E S	2 0 0 0 0 0	9 6 2 0 6 2	9 9, 2 0 %	1 1 0 8 5 1 2	1 1 0 8 5 1 2	1 3 2 6 5 85	4 0 3 4
S AR L H AB ITA T S ER VI C E S PR O M.	15 25 0	3 9 9 9 0	9 9, 0 0 %	1 6 1 9 4 2	5 6 2 07	3 0 1 0 4 3 9	1 6 5 0 8	9 45 2 6 2
S AR L M C BA T	1 05 0 0 0	4 1 3 1 9 6	9 9, 8 4 %	6 3 4 6 65	5 1 8 3 44	6 4 2 87 0	6 2 8 1
O O O S A S E S PA C E P R M TI N	1 3 1 7 5 0	1 9 9 8 1	9 9, 9 9 %	1 3 1 3 44	1 3 1 3 44	1 0 3 87 6 0 4	4 24 6 05	2 4 0 4 3 2 9	87 3 6 1 1
S C I 1 2 A V. V O S G E S	0 17 5		9 9, 9 6 %	0 15 5	0 15 5		0
S C I 14 J U ILL ET	2 0 0 0		95 0 0 % ,	1 9 0 0	1 9 0 0		7 8 2 6 6			-15 47 8
S C I A LL EE S VE RT E S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-27 5 8 4			4 8 2 0
S C I A TL AN TI Q U E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0			4 9 4 8		5 0 4 1 3
S C I A ZU R	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-6 0 25 3	8 6 2 0 5
S C I B EL VE DE RE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 0 1 0	5 24 5		-1 1 6 8
S C I B ER G AM O TE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-25 7 0 2	6 4 9 9 4
S C I B U ZE T	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 3 8 9 15 4	-15 7 2 14	1 6 2 4 4 2		-3 1 25 5
S C C S I ER I E	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0		-1 5 85	1 4 1 8
¬T S C I C H EA U DU M IDI	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	2 3 6 0 67	-2 2 8 17	3 95 4 0 3		-3 2 8 3 7
T J ¬T S C I C H EA U S EA N	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0	6 1 6 0 05	3 2 8 1 9 1	3 8 8 8 0 8		5 9 6 3 3
S C I C HE MI N ( DU LA C ) ex	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	97 1 9 3 7	2 6 2 5			1 1 0 47 1
S C I D E L A B A S S E A L S A C E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	57 1 5 0 2	6 9 95 9			17 3 8 2 3
S C I D E L A M AD EL EIN E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0					9 3 4 2 9
S C O I D E L A T U R	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0		-9 9 45			27 3 1 3
S C I D E L 'AR C HE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	24 4 4 57	1 0 0	1 3 9 9 24		-4 0 8 6 6
S C I D E L 'EH N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	3 75	6 1 7 9 6			8 9 3 8 9
S C I D E L 'HE RM ITA G E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		-2 3 1 9 8	5 05 0 4 0	7 0 0 0 0 0	-2 0 6 8
S C I D E L 'H O RIZ O N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	4 3 4 9 4 6 4	24 0 9 2 1	9 44 6 4 0	44 0 0 0 0	14 8 15 8
S C I D E L ITT RE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		6 6 2 -55	6 4 0 8 4 0		-1 0 6 9
S C I D E L 'O C EA N	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	1 9 6 1 0 4 3	7 5 5 3	9 0 4 0 0		-55 5 2 3
S C I D E S B O S Q U ET S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	24 7 2 9 9	1 8 0 2 3			2 25 6 9 9
S C I D E S DA ME S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0			2 3 2 0		27 6
S C S S O S I D E HA U T TR EV I	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	3 0 9 2 5	1 0 1 9 8			3 9 05
S C I D E S LIL A S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0					27 07 4
S C I D E S S AB LE S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	4 6 4 85	-3 0 1 1 2	2 6 0 2 9 1		-5 7 9 9
S C I D E S TIL LE U L S	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	6 4 9 1 95 6	6 3 9 8 2 2	2 1 8 0 0 3 8	7 07 0 0 0 0	-3 4 14 2
S C C I D U AN AL	2 0 0 0		% 9 9, 0 0	1 9 8 0	1 9 8 0	2 3 7 2 05 9	1 65 1 87	5 2 0 9 44		-3 8 8 14
S C I D U C EN TR E	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0		8 1 0 8 1			6 3 3 0 9
S C I D U C HA N O INE	2 0 0 0		9 9, 0 0 %	1 9 8 0	1 9 8 0	4 65 6 1 9	2 7 3 1	1 9 3 2 14	5 0 0 0 0 0	-3 5 2 1
( ‡ s ivr ) u e

Tableau des Filiales et ParticipationsSTRADIM ESPACE FINANCES SA

		Au tre s	QP	Va leu r		Ch iffre	RÈ sul tat	PrÍ ts e t	Ava ls	Mo nta nt
Fili ale t P art icip atio (su ite) s e ns	Ca ital p	Ca itau p x	de ten ue	de s t itre s d Ète nus		d'a ffa ires	du de rnie r	ava nce s	et	div ide nde s
		pro pre s	Ca ital en p	Bru te	Ne tte		rcic exe e	Èe ord acc s	tion cau s	ssÈ cai en s
A RE NS EIG NE ME NTS DE TAI LLE S C ON CE RN AN T L ES FIL IAL	ES DET EN UES	A P LUS DE 50 %
SC I D U M AIN E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		14 81 7			8 8 59
SC I D U M OU LIN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	3 2 83	-19 99 9			-13 3 1 72
SC I D U P AL AIS	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	8 3 33	-49 52 5	39 2 7 26		34 127
SC I E GA LIT E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		8 5 50			46 25 5
SC I F OC H	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-49 06 8	53 2 5 80	1 0 00 00 0
SC I G RE EN GA RD EN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	4 5 38 28 0	30 2 7 98	43 9 5 95		-62 48 1
SC I JA RD INS	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80			2 8 79		20 79 8
SC I JA RD INS DE L'O RA NG ER IE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	18 05 2	40 93 3			21 38 7
SC I L' AM AN DIE R	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-1 21 0	57 96 7
SC I LA CH AR TR EU SE	1 5 24		99 00 % ,	1 5 09	1 5 09	66 31 8	4 8 47	71 90 6		24 08 3
SC I LA CL E D 'OR	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	2 0 92 71 7	97 38 5			91 80 6
SC I LA CO LL INE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	84 1 9 11	39 86 8			-58 35 3
SC I LA FO NT AIN E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-24 78 8	197 02 9	1 5 60 00 0	7 9 59
SC I LA FO RE T	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-1 139			-1 58 6
SC I LA GA RR IGU E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	4 3 82 20 3	155 97 2	68 5 1 77		-27 17 1
SC I LA M ON TA GN E V ER TE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	56 2 1 27	-31 86 4	48 9 5 23	1 4 25 00 0	-99 33 3
SC SS I LA PA ER EL LE	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80		-28 81 5	5 0 62
SC I LA RE NA ISS AN CE	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	1 2 63 71 6	-11 4 7 88	1 2 63 58 5	59 6 0 00	1 6 64
SC SO CE I LA UR	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80	4 5 93 40 0	93 23 8	44 4 5 89		-92 49 1
SC I LA VI LL E R OS E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	1 3 24 55 1	-3 03 3	60 20 8		96 35 0
SC OL I LA VI ET TE	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80	33 0 9 78	-32 37 0	29 8 5 33		-19 06 9
SC I L E B OC AG E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		2 0 72			-78 4
SC E C I L HA RM E	2 0 00		% 99 00 ,	1 9 80	1 9 80		18 92 2			84 8
SC I L E D OL ME N	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	13 1 7 11	8 9 16	10 55 1		-28 1 5 50
SC OIR I L E M AN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	36 9 2 07	-35 40 3			-94 46 4
SC I L E M US ICI EN	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	4 5 33	-14 68 3			49 15 2
SC I L E P RIE UR E	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		18 924			-2 93 5
SC I L E T AR N	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-79 68 0	150 21 9		27 86 1
SC I L E V AL FL EU RI	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	2 8 06	-18 26 3	44 6 8 37		-59 18 6
SC I L ES AL LIE S	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-48 43 2	41 10 3		18 46 5
SC I L ES AR OM ES	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	5 0 31 754	93 91 6	2 1 47 85 7	4 1 30 00 0	13 1 8 98
SC I L ES AV IAT EU RS	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-43 96 0	32 2 3 22
SC I L ES BL ES	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	26 8 8 98	-11 43 0	145 22 9		-45 24 8
SC I L ES BR AS SE UR S	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	29 7 4 30	12 26 5	78 62 7		34 03 9
SC I L ES CH EV AL IER S	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-1 20 0	47 6
SC I L ES CO LIB RIS	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80		-34 26 0	20 9 4 78		41 43 5
SC I L ES CR EA TE UR S	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	1 3 55 91 2	87 91 9	21 2 5 75		19 22 4
SC I L ES EC RIV AIN S	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	87 2 3 29	39 08 7	344 93 8		-26 63 4
SC I L ES LY S	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	2 6 91 08 2	23 7 7 84	81 77 1		-69 86 8
SC I L ES PA TU RA GE S	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	2 2 83 27 8	-2 36 0	26 4 2 29		-56 72 7
SC I L ES PI NS	2 0 00		99 00 % ,	1 9 80	1 9 80	85 82 9	122 79 2			-20 87 4
( ‡ s uiv re)

Tableau des Filiales et ParticipationsSTRADIM ESPACE FINANCES SA

		Aut res	QP	Val eur		Chi ffre	RÈs ulta t	PrÍ ts e t	Ava ls	Mo ntan t
Filia les et P artic ipat ions (su ite e t fin )	Cap ital	Cap itau x	dete nue	des titr es d Ète nus		d'af fair es	du d ier ern	ava nce s	et	divi den des
		pro pre s	Cap ital en	Bru te	Net te		rcic exe e	ord Èes acc	tion cau s	aiss Ès enc
A SEIG S DE LES CO NCE ES F LES ES A S DE 50% REN NEM ENT TAIL RNA NT L ILIA DET ENU PLU
SC I LE S T RO IS S OM ME TS	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	3 25 0	-2 0 11	27 601		-16 41 6
SC I LE S V ERG ERS	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	5 18 6	-13 36 0	137 09 0		-71 6
SC I L'E STU AIR E	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-97 2	6 0 53		-98 05 1
SC I L'O RC HID EE	2 0 00		0% 99,0	1 98 0	1 98 0	999 76 9	7 78 8	274 65 8	830 00 0	-18 67 3
SC I LO UIS IAN E	1 52 4		99,0 0%	1 50 9	1 50 9	7 38 4	33 708			4 7 92
SC I ME DIC IS	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		28 826			23 036
SC I NE UV E	2 0 00		0% 99,0	1 98 0	1 98 0		-2 7 69			50 2 32
SC I NO UV EAU MO ND E	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	1 50 8 72 3	-31 5 28 4	200 54 9	1 38 0 00 0	-11 5 68 6
SC I OD YSS EE	1 52 4		99,0 0%	1 50 9	1 50 9		-2 6 41			-2 1 26
SC I PA RC VE ND OM E	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	2 3 09 0 75	192 08 3	272 03 8		-1 8 45
SC I PE CH EU R	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-38 1	454
SC I PE UP LIE RS	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-7 3 16	37 8 54
SC I PI NSA GU EL	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		153 57 7			37 0 24
SC I PL EIN CIE L	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	2 9 62 064	189 05 6	813 25 0		122 51 9
SC I PO ETE	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	1 22 7 64 8	-44 02 3	98 709	500 00 0	-24 05 8
SC I RI VES DE LA MO DE R	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		93 0 50			110 40 1
SC I RO YA L	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-1 6 98			-77 58 8
SC I SA INT AN DR E	2 0 00		0% 99,0	1 98 0	1 98 0	108 30 6	-12 57 1	252 29 9	500 00 0	-28 32 3
SC I SC HLO SSM ATT	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0			3 33 1		12 9 97
¬TE SC I SQ UA RE CH AU	1 52 4		99,0 0%	1 50 9	1 50 9	375	19 7 15			32 4 17
SC I ST SIE GE RA DIM	2 0 00		95,0 0%	1 90 0	1 90 0	374 27 7	4 0 23	187 97 6		6 64 6
SC I ST RAS BO UR G	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-38 1	454
SC I SU D	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-38 1	454
SC I SU D O UES T	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-1 1 78	40 562
SC I TH IBA UT	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	1 83 1 79 7	83 2 08	410 27 9		-32 35 3
SC I TR OY ES SIE GE SC I VE RTE	2 0 00 2 0 00		99,0 0% 0%	1 98 0 1 98 0	1 98 0 1 98 0	121 75 6	25 166 -2 8 72	54 6 89 3 6		27 752
SC I VI LLA DU SQ UA RE	1 52 4		99,0 99,0 0%	1 50 9	1 50			71 1 49 9		3 98
SC SU I VI LLA DU D	2 0 00		0% 99,0	1 98 0	9 1 98					4 49
SC I VI GN E	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	0 1 98 0		-36 3			538
SC I VI LLE	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-38 1	360
SC I VO SG ES	2 0 00		0% 99,0	1 98 0	1 98 0	1 37 5 30 6	6 68	454		94 0
SN C B ELL EVU E	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	3 84 2 22 5	5 -29 4 4 37	666 72 8	1 40 0 00 0	74 -48 04 7
SN C C AM PAG NE	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-45 7	537
SN C D U L ION	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	1 28 2 6 79	172 76 7	129 11 9		-20 68 8
SN C F RO ME NTI NE	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	77 2 57	33 0 62			-7 1 53
SN C G RES DE S V OS GE S	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		55 3 81			2 1 68
SN C J OF FRE	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	134 56 7	23 108		195 00 0	10 2 16
SN C L A C LAI RIE RE	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	83	14 6 51			4 7 51
SN C L E C OT EAU	1 52 4		99,0 0%	1 50 9	1 50 9	3 04 0 0 19	177 73 2			13 9 85
SN C L ES CH AS SEU RS	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	9 19 4	-27 87 0			655
SN C L ES FLE UR S	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	1 31 0 6 72	34 0 29	308 86 4	1 62 5 00 0	-48 99 8
SN C P ENS EE	2 0 00		0% 99,0	1 98 0	1 98 0		-45 7	537
SN C L ES PO RTE S D E T RO YES	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		42 317			70
SN C L ES PO TIE RS	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	250	-96 6			81
SN C R TS EM PAR	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0		-18 06 8			5 40 0
SN C V ILLA GE	2 0 00		99,0 0%	1 98 0	1 98 0	686 42 1	9 15 1	59 6 78		-40 98 9
B ART ETE
SEIG S DE LES CO NCE ES P REN NEM ENT TAIL RNA NT L SC I LA GR AN DE ALL EE	ICIP ATIO NS D 2 0 00	S DE 10% NUE 1 49	‡ 50 % 00%	980	980	19 0 39 2 92	793 27 4			-25 17
SC CV SC HIL LIK	1 00 0	5	49, 00%	490	490		-30 54 3	128 14		2
SC I LA x LA HO UB LON NIE	2 0 00		49, 00%	980	980	1 57 0 93	1 78 2	2 325 36 6		-87 70 6
C (e RE)			49,			7

KPMG Audit Espace Européen de l'Entreprise 9 avenue de l'Europe CS 50033 Schiltigheim 67013 Strasbourg Cedex France

Stradim - Espace Finances S.A.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

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Exercice clos le 31 décembre 2016 Stradim - Espace Finances S.A. 3, rue Pégase - 67960 Entzheim Ce rapport contient 31 pages Référence : FP-172-021

KPMG Audit Espace Européen de l'Entreprise 9 avenue de l'Europe CS 50033 Schiltigheim 67013 Strasbourg Cedex France

Stradim - Espace Finances S.A.

Siège social : 3, rue Pégase - 67960 Entzheim Capital social : €.6 000 000

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

• le contrôle des comptes annuels de la société Stradim Espace Finances S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport :
• la justification de nos appréciations ; $\bullet$
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

$\overline{2}$ Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

Stradim - Espace Finances S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 25 avril 2017

Estimations comptables

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2016 s'établit à 2 162 851 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes comptables paragraphe b) Titres de participation » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées et après la mise en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes, nous n'avons pas relevé d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables ainsi que les évaluations qui en résultent.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérifications et informations spécifiques $\overline{3}$

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs de capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Schiltigheim, le 25 avril 2017

KPMG Audit

Hans et Associés Audit

Frédéric^ipiquet

Vincent Roeck Associé

Les Terrasses du Mont Obernai

Stradim Siège 3 rue Pégase - Aéroparc de Strasbourg - 67 960 Entzheim 03 88 15 40 50 - contact@stradim.fr - www.stradim.fr

Strasbourg 15 rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg 03 88 32 62 11

Haguenau 1 cours de la Décapole
67500 Haguenau 03 88 73 10 55

Troyes
57 bis boulevard du 14 Juillet
10000 Troyes 03 25 83 12 12

Melun 24 place Saint-Jean
77000 Melun 01 60 66 23 20

Nantes 29 boulevard Guist'hau
44000 Nantes 02 40 72 55 84

Toulouse Allée Jean Jaurès / 3 rue Caffareli
31000 Toulouse 05 34 365 365