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RNS - Informativa ai sensi dell'art. 114, co. 5, TUF, al 31 marzo 2025

Company: Beewize Date: 2025-04-30 Language: Italian Register to download
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# **COMUNICATO STAMPA**

# **INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA, DEL D. Lgs. n. 58/1998 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 marzo 2025**

*Milano, 30 aprile 2025* – Beewize S.p.A. ("**Beewize**" o la "**Società**" e, unitamente alle società controllate, "**Gruppo Beewize**" o "**Gruppo**"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 marzo 2025. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

#### **Posizione finanziaria netta**

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2025, della Capogruppo Beewize S.p.A. e del Gruppo Beewize, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

| 31/03/2025 | di cui parti | correlate (migliaiadi euro)                                       | 28/02/2025 | di cui parti<br>correlate | variazione<br>28/02/2025-<br>31/01/2025 | 31/12/2024 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 23         |              | Disponibilità liquide                                             | 47         |                           | (24)                                    | 4          |
| -          |              | - Depositi cauzionali a breve termine                             | -          | -                         | -                                       | -          |
| 23         |              | Liquiditàtotale                                                   | 47         |                           | (24)                                    | 4          |
| -          |              | Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine             | -          |                           | -                                       | -          |
| (108)      |              | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16                   | (107)      |                           | (0)                                     | (107)      |
| (1.157)    |              | (1.157) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi     | (1.149)    | (1.149)                   | (8)                                     | (956)      |
| (1.905)    |              | - Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.894)    | -                         | (12)                                    | (1.872)    |
| (3.170)    |              | Indebitamento finanziario corrente                                | (3.150)    |                           | (20)                                    | (2.935)    |
| (3.147)    |              | (1.157) Indebitamento finanziario corrente netto                  | (3.103)    | (1.149)                   | (44)                                    | (2.930)    |
| (197)      |              | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16           | (197)      |                           | (1)                                     | (224)      |
| (197)      |              | - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine           | (197)      | -                         | (1)                                     | (224)      |
| (3.344)    |              | (1.157) Totaleindebitamento finanziario                           | (3.299)    | (1.149)                   | (45)                                    | (3.155)    |

## **Beewize S.p.A.**

Al 31 marzo 2025 **il Totale indebitamento finanziario** di Beewize S.p.A. risulta pari ad euro 3.344 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di Beewize S.p.A. era pari ad euro 3.155 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 28 febbraio 2025, in cui era pari ad euro 3.299 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 45 migliaia.

La **Liquidità totale** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 23 migliaia. Era pari ad euro 4 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 28 febbraio 2025, in cui era pari ad euro 47 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 24 migliaia.

L**'Indebitamento finanziario corrente** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.170 migliaia e registra un incremento di euro 20 migliaia rispetto al 28 febbraio 2025, quando risultava pari ad euro 3.150 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 2.935 migliaia.

L**'Indebitamento finanziario corrente netto** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 3.147 migliaia ed ha avuto un incremento per euro 44 migliaia rispetto al 28 febbraio 2025, quando risultava pari ad euro

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3.103 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 2.930 migliaia.

L**'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** di Beewize S.p.A. è pari ad euro 197 migliaia ed è diminuito per euro 1 migliaia rispetto al 28 febbraio 2025. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 224 migliaia.

Il finanziamento soci erogato dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. (che detiene una partecipazione pari all'82,73% del capitale sociale della Società) in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Beewize S.p.A. è pari complessivamente ad euro 1.157 migliaia al 31 marzo 2025 ed è contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

Si rammenta che la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti a partire dall'anno 2023 tra la controllante Orizzonti Holding S.p.A. e la Società, erogati di volta in volta da Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore della Società e rinnovato da ultimo dal socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 (di cui è stata data informativa al mercato nel contesto dell'informativa finanziaria diffusa dalla Società, tra cui il comunicato stampa del 28 marzo 2024 e la medesima Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023), è contenuta nel contratto quadro di finanziamento soci – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Beewize S.p.A. in data 30 gennaio 2023 previo parere favorevole reso il 27 gennaio 2023 dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in applicazione della "*Procedura per le operazioni con parti correlate*" adottata dalla Società e del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato – concluso da Beewize con la controllante Orizzonte Holding S.p.A. in data 1° febbraio 2023 e descritto nel documento informativo pubblicato dalla Società in data 6 febbraio 2023 e disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info agli indirizzi [www.beewize.it](http://www.beewize.it/) e [www.1info.it.](http://www.1info.it/) Il contratto di finanziamento soci tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize S.p.A., costituendo un *continuum* del sostegno finanziario assicurato da Orizzonti Holding S.p.A. alla Beewize S.p.A, è efficace almeno sino al 5 aprile 2025, nuovo termine dell'impegno di accompagnamento finanziario di Orizzonti Holding S.p.A. in favore della Società da ultimo confermato in data 28 marzo 2024<sup>1</sup> . Si rammenta che tale impegno potrà venire meno solo nell'ipotesi in cui venga meno il controllo di Beewize da parte di Orizzonti Holding S.p.A.

In data 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società Beewize S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente i finanziamenti soci erogati ed erogabili da parte dell'azionista di maggioranza Orizzonti

<sup>1</sup> Il contratto di finanziamento soci stabilisce infatti che con comunicazione di Orizzonti Holding S.p.A., questa potrà prorogare il mutuo, salva in ogni momento la facoltà di restituzione parziale o totale e, quindi, di estinzione da parte di Beewize S.p.A. Considerato che Orizzonti Holding S.p.A ha rilasciato dichiarazioni con cui si è impegnata ad accompagnare Beewize con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, il riferito contratto stabilisce che una tale dichiarazione, la quale dovesse essere prossimamente emessa con contenuto equivalente a quelle finora rilasciate, avrà senz'altro l'effetto di prorogare tale mutuo, ai sensi della precedente previsione, fino alla data in cui scadrà il sopra descritto impegno di accompagnamento finanziario assunto con la stessa dichiarazione, e ciò purché non espressamente escluso con la medesima dichiarazione o contestualmente ad essa.

Come noto, in data 28 marzo 2024 la controllante Orizzonti Holding S.p.A. ha rinnovato il proprio impegno di accompagnamento finanziario a Beewize S.p.A. confermando "*che, analogamente al trascorso esercizio e con le medesime modalità, saranno rese disponibili tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Beewize S.p.A.. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*".

Si rappresenta pertanto che il contratto di finanziamento soci è allo stato efficace e vigente sino alla data del 5 aprile 2025 (nuovo termine dell'impegno di Orizzonti Holding S.p.A. al supporto finanziario della Società Beewize S.p.A. confermato in data 28 marzo 2024 "*per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*", da ultimo riapprovata in data 5 aprile 2024)..

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Holding S.p.A. in favore di Beewize S.p.A.. L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 82,86% del capitale sociale di Beewize S.p.A., nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima. L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate ("Regolamento Consob") e dall'articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Consob e dell'articolo 6 della Procedura. Il Documento Informativo concernente l'operazione, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob ed in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere favorevole del Comitato.

In data 27 settembre 2024 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A., Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. Pertanto, a partire da tale data la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize, da un lato, e tra Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., dall'altro, sarà regolata da tale contratto. Le principali condizioni del contratto di finanziamento sono le seguenti:

- durata di ciascun mutuo: 31 dicembre 2026;
- tasso di interesse: 8,38%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 marzo 2025 è pari ad euro 1.905 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La Società riaddebita una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

| 31/03/2025 | di cui parti | correlate (migliaiadi euro)                                     | 28/05/2025 | di cui parti<br>correlate | variazione<br>31/03/2025-<br>28/02/2025 | 31/12/2024 |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 32         |              | Disponibilità liquide                                           | 333        |                           | (301)                                   | 28         |
| -          |              | Depositi cauzionali a breve termine                             | -          |                           | -                                       | -          |
| 32         |              | Liquiditàtotale                                                 | 333        |                           | (301)                                   | 28         |
| (1.167)    |              | Debiti verso banche                                             | (1.183)    |                           | 16                                      | (738)      |
| (217)      |              | Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16                 | (215)      |                           | (1)                                     | (213)      |
| (3.255)    |              | (3.255) Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi   | (3.232)    | (3.232)                   | (23)                                    | (3.011)    |
| (1.905)    |              | Debiti verso Mittel Generali Inv. S.r.l. scadenti entro 12 mesi | (1.894)    |                           | (12)                                    | (1.872)    |
| (26)       |              | Debiti verso terzi medio-lungo termine                          | (26)       |                           | -                                       | -          |
| (6.570)    |              | (3.255) Indebitamento finanziario corrente                      | (6.550)    | (3.232)                   | (20)                                    | (5.835)    |
| (6.538)    |              | (3.255) Indebitamento finanziario corrente netto                | (6.216)    | (3.232)                   | (321)                                   | (5.807)    |
| (407)      |              | Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine     | (426)      |                           | 19                                      | (491)      |
| (1.028)    |              | Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16         | (1.034)    |                           | 6                                       | (1.078)    |
| (1.435)    |              | - Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine         | (1.461)    | -                         | 26                                      | (1.570)    |
| (7.973)    |              | (3.255) Totaleindebitamento finanziario                         | (7.677)    | (3.232)                   | (295)                                   | (7.376)    |

## **Gruppo Beewize**

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Al 31 marzo 2025 **il Totale indebitamento finanziario** del Gruppo Beewize risulta pari ad euro 7.973 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo Beewize era pari ad euro 7.376 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 28 febbraio 2025, in cui era pari ad euro 7.677 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario ha avuto un incremento per euro 295 migliaia.

La **Liquidità totale** del Gruppo Beewize è pari ad euro 32 migliaia. Era pari ad euro 28 migliaia al 31 dicembre 2024. Rispetto al 28 febbraio 2025, in cui era pari ad euro 333 migliaia, la Liquidità totale diminuisce di euro 301 migliaia.

L**'Indebitamento finanziario corrente** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.570 migliaia e registra un incremento di euro 20 migliaia rispetto al 28 febbraio 2025, quando risultava pari ad euro 6.550 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente era pari ad euro 5.835 migliaia.

L**'Indebitamento finanziario corrente netto** del Gruppo Beewize è pari ad euro 6.538 migliaia e registra un incremento di euro 321 migliaia rispetto al 28 febbraio 2025, quando risultava pari ad euro 6.216 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario corrente netto era pari ad euro 5.807 migliaia.

L**'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine** del Gruppo Beewize è pari ad euro 1.435 migliaia e registra un decremento di euro 26 migliaia rispetto al 28 febbraio 2025 in cui era pari ad euro 1.461 migliaia. Al 31 dicembre 2024 l'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine era pari ad euro 1.570 migliaia.

Il finanziamento soci erogato dal socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Softec S.p.A. è pari complessivamente ad euro 2.098 migliaia al 31 marzo 2025 ed è contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

Si rammenta che la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti a partire dall'anno 2023 tra la controllante indiretta Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., erogati di volta in volta da Orizzonti Holding S.p.A. in attuazione dell'impegno di accompagnamento finanziario assunto in favore di Softec S.p.A. e confermato da ultimo dal socio di controllo indiretto Orizzonti Holding S.p.A. in data 28 marzo 2024 per almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 (di cui è stata data informativa nel contesto dell'informativa finanziaria diffusa dalla Società, tra cui il comunicato stampa del 28 marzo 2024 e la medesima Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023), è contenuta nel contratto quadro di finanziamento soci – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. in data 14 settembre 2023 previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente rilasciato in data 11 settembre 2023 in applicazione della "*Procedura per le operazioni con parti correlate*" adottata da Softec S.p.A. e del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato – concluso da Softec S.p.A. in data 15 settembre 2023 e descritto nel documento informativo pubblicato da Softec S.p.A. in data 21 settembre 2023, e disponibile sul sito *internet* di Softec S.p.A. all'indirizzo [www.softecspa.com.](http://www.softecspa.com/) Il contratto di finanziamento soci tra Orizzonti Holding S.p.A. e la controllata Softec S.p.A., costituendo un *continuum* del sostegno finanziario assicurato da Orizzonti Holding S.p.A. alla Softec S.p.A., è efficace almeno sino all'8 aprile 2025, nuovo termine dell'impegno di accompagnamento finanziario di Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Softec S.p.A. da ultimo confermato in data 28 marzo 2024<sup>2</sup> . Si rammenta che tale impegno

<sup>2</sup> Il riferito contratto di finanziamento stabilisce infatti che con comunicazione di Orizzonti Holding S.p.A., questa potrà prorogare il mutuo, salva in ogni momento la facoltà di restituzione parziale o totale e, quindi, di estinzione da parte di Softec. Considerato che Orizzonti Holding S.p.A ha rilasciato dichiarazioni con cui si è impegnata ad accompagnare Softec con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, il riferito contratto stabilisce che una tale dichiarazione, la quale dovesse essere prossimamente emessa con contenuto equivalente a quelle finora rilasciate, avrà senz'altro l'effetto di prorogare tale mutuo, ai sensi della precedente previsione, fino alla data in cui scadrà il sopra descritto impegno di accompagnamento finanziario assunto con la stessa dichiarazione, e ciò purché non espressamente escluso con la medesima dichiarazione o contestualmente ad essa.

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potrà venire meno solo nell'ipotesi in cui venga meno il controllo di Softec S.p.A. da parte di Orizzonti Holding S.p.A..

In data 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società Beewize S.p.A. ha approvato un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza avente ad oggetto un accordo-quadro concernente i finanziamenti soci erogati ed erogabili da parte dell'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A. in favore di Beewize S.p.A.. L'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate, in quanto la Società è controllata da Orizzonti Holding S.p.A., che detiene una partecipazione complessiva pari al 82,86% del capitale sociale di Beewize S.p.A., nonché esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest'ultima. L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 8, comma 1, del Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate ("Regolamento Consob") e dall'articolo 2 della Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Consob e dell'articolo 6 della Procedura. Il Documento Informativo concernente l'operazione, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob ed in conformità allo schema di cui al relativo Allegato 4, è stato messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, unitamente al parere favorevole del Comitato.

In data 27 settembre 2024 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento infragruppo tra Orizzonti Holding S.p.A., Beewize S.p.A. e Softec S.p.A. Pertanto, a partire da tale data la regolamentazione giuridica dei rapporti di finanziamento infragruppo intercorrenti tra Orizzonti Holding S.p.A. e Beewize, da un lato, e tra Orizzonti Holding S.p.A. e Softec S.p.A., dall'altro, sarà regolata da tale contratto. Le principali condizioni del contratto di finanziamento sono le seguenti:

- durata di ciascun mutuo: 31 dicembre 2026;
- tasso di interesse: 8,38%.

Computando i finanziamenti soci erogati da Orizzonti Holding S.p.A., rispettivamente, a Beewize S.p.A. e alla controllata Softec S.p.A., regolati come anzidetto dai rispettivi contratti quadro di finanziamento soci, il finanziamento soci erogato da Orizzonti Holding S.p.A. al Gruppo Beewize è pari ad euro 3.255 migliaia al 31 marzo 2025, contrattualmente regolato ad un tasso di interesse pari all'8,38%.

In data 31 maggio 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia erogata da MPS S.p.A. con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c/o Mediocredito Centrale con scadenza 31 maggio 2027 e con preammortamento mensile a partire dal 31 maggio 2023. In data 31 marzo 2025 è stata pagata la ventitreesima rata di rimborso pari ad euro 31 migliaia circa per un rimborso complessivo di euro 719 migliaia. Il debito ancora in essere è pari ad euro 781 migliaia.

Si evidenzia che Beewize S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società Beewize riaddebita una quota del

Come noto, in data 28 marzo 2024 la controllante Orizzonti Holding S.p.A ha rinnovato il proprio impegno di accompagnamento finanziario a Softec S.p.A., confermando "*che, analogamente al trascorso esercizio e con le medesime modalità, saranno rese disponibili tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Softec S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*".

Si rappresenta pertanto che il contratto di finanziamento soci è allo stato efficace e vigente sino alla data dell'8 aprile 2025 (nuovo termine dell'impegno di Orizzonti Holding S.p.A.al supporto finanziario di Softec S.p.A. confermato in data 28 marzo 2024 "*per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023*", da ultimo riapprovata in data 8 aprile 2024

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contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo di parte degli spazi in base ad uno specifico contratto di servizi.

\* \* \* \*

**Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura,** *etc***.)**

#### **Beewize S.p.A.**

|                       | 31/03/2025   |             |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                       | Debiti       |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                       | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |  |  |  |  |  |
| Debiti versofornitori | 48.194       | 0           | 0           | 13.420      |  |  |  |  |  |

Al 31 marzo 2025 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 marzo 2025 il saldo dei debiti commerciali di Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 13 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 0 migliaia circa e scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 0 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della Beewize S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni ammontano ad euro 48 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 27 migliaia circa.

Al 31 marzo 2025 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

## **Gruppo Beewize**

|                       |              | 31/03/2025  |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                       | Debiti       |             |             |             |  |  |  |  |  |
|                       | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |  |  |  |  |  |
| Debiti versofornitori | 136.491      | 1.171       | 0           | 71.039      |  |  |  |  |  |

Al 31 marzo 2025 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 marzo 2025 il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 71 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 0 migliaia circa, i debiti scaduti da oltre 90 giorni sono pari ad euro 1 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali del Gruppo, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammonta ad euro 136 migliaia circa. I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 47 migliaia circa.

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Al 31 marzo 2025 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura né azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

\* \* \* \*

#### **Rapporti con parti correlate di Beewize S.p.A. e del Gruppo**

Nei rapporti con parti correlate si segnala l'esistenza delle seguenti variazioni delle poste di natura commerciale, finanziaria ed economica tra i saldi al 31 marzo 2025 e i saldi al 30 giugno 2024:

#### **Beewize S.p.A.**

|                                 | variazione saldi tra 31/03/2025 e 30/06/2024 |         |        |         |                     |            |                                             |                         |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------|---------|---------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------|---|
|                                 | Crediti                                      |         | Debiti |         | Componenti negativi |            | Ricavi e<br>Componenti positivi<br>Prov. Da |                         |   |
| ( migliaia di euro)             | Comm.                                        | Finanz. | Comm.  | Finanz. | Costi               | Oneri fin. | prov.                                       | cons. fiscale Prov.fin. |   |
|                                 |                                              |         |        |         |                     |            |                                             |                         |   |
| Imprese controllanti            |                                              |         |        |         |                     |            |                                             |                         |   |
| Orizzonti Holding S.p.A.        | 0                                            | 0       |        | (475)   | 0                   | (50)       | 0                                           |                         |   |
|                                 | 0                                            | 0       | 0      | (475)   | 0                   | (50)       | 0                                           |                         | 0 |
| Imprese controllate consolidate |                                              |         |        |         |                     |            |                                             |                         |   |
| Softec S.p.a.                   | (99)                                         | 0       | 4      | 0       | (4)                 | 0          | (123)                                       |                         | 0 |
|                                 | (99)                                         | 0       | 4      | 0       | (4)                 | 0          | (123)                                       | 0                       | 0 |
| Amministratori                  |                                              |         | (10)   |         | (43)                |            |                                             |                         |   |

Nel periodo tra il 31 marzo 2025 e il 30 giugno 2024 diminuiscono per euro 99 migliaia i crediti verso la controllata Softec S.p.A. Aumentano per euro 4 migliaia i debiti verso la stessa Softec S.p.A.

Il rapporto di debito in essere con il socio di controllo Orizzonti Holding S.p.A. è diminuito per euro 475 migliaia nel periodo 31 marzo 2025 – 30 giugno 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 50 migliaia.

Nel periodo tra il 31 marzo 2025 e il 30 giugno 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 10 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 43 migliaia.

## **Gruppo Beewize**

|                                          | variazione saldi tra 31/03/2025 e 30/06/2024 |         |               |         |                     |            |                     |          |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------------|------------|---------------------|----------|-----------|
|                                          | Crediti                                      |         | Debiti        |         | Componenti negativi |            | Componenti positivi |          |           |
|                                          |                                              |         |               |         |                     |            | Ricavi e            | Prov. Da |           |
|                                          | Comm.                                        | Finanz. | Comm.         | Finanz. | Costi               | Oneri fin. | prov.               | cons.    | Prov.fin. |
| ( migliaia di euro)                      |                                              |         |               |         |                     |            |                     | fiscale  |           |
| Imprese controllanti e imprese correlate |                                              |         |               |         |                     |            |                     |          |           |
|                                          |                                              |         |               |         |                     |            |                     |          |           |
| Orizzonti Holding spa                    | 0                                            | 0       | 0             | 440     | 0                   | (48)       | 0                   | 0        | 0         |
|                                          | 0                                            | 0       | 0             | 440     | 0                   | (48)       | 0                   |          | 0         |
|                                          |                                              |         |               |         |                     |            |                     |          |           |
| Imprese collegate                        |                                              |         |               |         |                     |            |                     |          |           |
| Trade Tracker Italy Srl (49%)            | -                                            |         | 0<br>-        |         | -<br>-              |            | -<br>-              | -        | 159       |
| Myav spa                                 | (20)                                         |         | - -<br>1<br>9 |         | - -<br>1<br>6       | -          | (23)                | -        | -         |
| D<br>i C<br>arto srl                     |                                              | 0<br>-  | 0             | -       | 0                   | -          | (1)                 | -        | -         |
| GDA S.p.A.                               |                                              | 3       | -<br>-        |         | -<br>-              | -          | (2)                 | -        | -         |
|                                          | (17)                                         | -       | (19)          | -       | (16)                | -          | (26)                | 0        | 159       |
|                                          |                                              |         |               |         |                     |            |                     |          |           |
| Amministratori                           | -                                            |         | (7)           | -       | (77)                |            | -<br>-              | -        | -         |
|                                          |                                              |         |               |         |                     |            |                     |          |           |
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Nel periodo 31 marzo 2025 – 30 giugno 2024 diminuiscono per euro 20 migliaia i crediti verso la parte correlata MyAv S.r.l.. Aumentano per euro 3 migliaia i crediti verso la parte correlata GDA S.p.A.. Complessivamente i crediti verso parti correlate diminuiscono per euro 17 migliaia.

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Il rapporto di debito in essere con il socio Orizzonti Holding S.p.A. è aumentato per euro 440 migliaia nel periodo 31 marzo 2025 – 30 giugno 2024. Gli oneri finanziari su detti finanziamenti sono diminuiti per euro 48 migliaia.

Tra il 31 marzo 2025 e il 30 giugno 2024 i debiti verso amministratori sono diminuiti per euro 7 migliaia mentre i componenti negativi (Costi) nei confronti degli amministratori sono diminuiti per euro 77 migliaia.

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# **Rinvio approvazione della Relazione Finanziaria annuale e del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024**

Beewize S.p.A. ha reso noto con comunicato del 18 marzo 2025 che il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024, inizialmente previsto per il giorno 20 Marzo 2025, è stato posticipato al giorno 29 Aprile 2025.

In proposito la Società ha precisato che intende avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 2364 cc. Conseguentemente anche l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024 viene posticipata al giorno 29 maggio 2025, in prima convocazione, e il 30 maggio 2025 in seconda convocazione, rispetto alla data del 29 Aprile 2025, precedentemente comunicata al mercato.

Per quanto concerne la controllata Softec S.p.A., il Bilancio di esercizio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2025. L'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 è stata convocata per il giorno 30 aprile 2025.

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Lorenzo Sisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

## *Il Gruppo Beewize*

*Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.*

**Lorenzo Sisti - Group CFO Ufficio Affari Societari** Tel: +39 02 899681 Tel: +39 02 899681 e-mail: [lorenzo.sisti@beewize.it](mailto:lorenzo.sisti@beewize.it) e-mail: [societario@beewize.it](mailto:societario@beewize.it)