ZUAMAR S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 25, 2023

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2023

En la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, a los 18 días del mes de Agosto de 2023, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social los integrantes del Directorio de ZUAMAR S.A. cuyas respectivas firmas constan al ple de la presente acta. El Presidente señor Enzo Gastón María toma la palabra y manifiesta que ha convocado a la presente reunión para tratar el siguiente tema:

1) Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de Obligaciones Negociables, El señor Presidente expresa que, como ya es de conocimiento de los señores Directores, la Sociedad emitió obligaciones negociables bajo el régimen Pyme CNV Garantizadas por un monto total de pesos ciento quince millones (\$115.000.000) y cuyo producido neto de gastos ha sido de pesos noventa y siete miliones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos treinta y nueve con 37/100(\$97.437.539,37), autorizada por la Comisión Nacional de Valores ("CNV") y colocadas mediante oferta pública (en adelante, las "ON")

Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se describen en el Prospecto de fecha 10 de diciembre de 2021 publicado en esa misma fecha en la AIF de la CNV y en los sistemas informáticos de los mercados dónde se negocian las ON (el "Prospecto").

De acuerdo con lo manifestado en el Prospecto, y en cumplimiento de las previsiones del artículo 36 de la Ley No. 23.576 de Obligaciones Negociables y el Artículo 26 del Título II, Capítulo VI, Sección III de las Normas de la CNV (T.O. RG 622/13) (las "Normas de la CNV") el producido nato total de la colocación de las Obligaciones Negociables se destinó definitivamente al cumplimiento del plan de afectación de fondos, con fecha 15 de agosto de 2023, habiendo aplicado los fondos a: (i) inversiones en activos físicos situados en la Argentina, particularmente destinadas a mejorar y ampliar el establecimiento productivo, mediante la adquisición de maquinaria del exterior; y (ii) a integraciones de capital de trabajo en la Argentina, particularmente destinadas a mejorar y ampliar la producción, de conformidad con el siguiente detalle:

Rubro	Concepto	Importe
Fletes	Traslado mercaderia	\$523.017,00
Fietes	Traslado mercaderia	\$1.633.598,94
Insumos	Insumos electricos	\$622,798,53
Fletes	Traslado y cargos portuarios	\$14,861.571,00

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Maquinaria	Maquinaria	\$59.516.999,49
Maquinaria	Envasadora	\$1.223.160,41
Honorarios	Consultoria de ingenieria	\$4.235.000,00
Honorarios	Analisis de inverion ON	\$1.331.000,00
Maquinaria	Tolva y cinta transportadora	\$1.794.592,10
Maquinaria	Palas cargadoras	\$6,254,830,40
Maquinaria	Palas cargadoras	\$2.632.985,75
Maguinaria	Palas cargadoras	\$2,632,985,75
Honorarios	Asistencia tecnica	\$175,000,00
$2 - 12$ $3.5 +$		\$97.437,539,37

$(3, 1)$

38

El señor Presidente propone y recomienda que se apruebe lo informado y se informe con carácter de declaración jurada a la CNV el destino definitivo de los fondos antes descripto según lo requerido por el Artículo 26 del Título II, Capítulo VI, Sección III de las Normas de la CNV, autorizándose a los señores Enzo Mária y/o Enrique Fernández Sáenz y/o Sofia Matozzi para que cualquiera de ellos en forma indístinta suscriba la documentación que la CNV pudiera requerir, y realicen las gestiones ante la CNV y mercados autorizados en relación con los asuntos considerados en la presente. Luego de una breve deliberación, se pone a consideración de los presentes la moción del señor Presidente descripta anteriormente, la an. cual se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11:00 horas, se levanta la sesión de este component prestorio and property and the second production of the state of the state

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