ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

关于浙商中拓集团股份有限公司 2020年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2021]006998号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于浙商中拓集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

(2020年度)

目 页次 录

专项说明 $\rightarrow$

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• $\equiv$ 浙商中拓集团股份有限公司2020年度涉及财务 $\mathbf{1}$ 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金 融 业 务 的 专 项 说 明

大华核字[2021]006998号

浙商中拓集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙商中 拓集团股份有限公司(以下简称浙商中拓) 2020 年度财务报表, 包 括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注, 并于 2021年 04月 26日签发了大华审 字「2021]0010368号无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号 -- 一交易与 关联交易》的规定, 就浙商中拓编制的 2020 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表")出具专 项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是浙商中拓管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙商 中拓 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。

除了对浙商中拓实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计

程序。为了更好地理解浙商中拓 2020 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并 阅读。

本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的,不得用作 其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师 和会计师事务所无关。

附件: 浙商中拓集团股份有限公司 2020 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表

二〇二一年四月二十六日

与上市公司存在关联关系的财务公司: 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 浙商中城集团股份有限公司 关联关系:同一最终控制方					单位: 人民币元
项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	利息、手续费 收取或支付
存放于财务公司存款	299,887,759.95	12,611,548,461.37	12,615,373,087.57	296,063,133.75	$-330,893.65$
向财务公司借款
1.短期借款		5,153,403,656.35	5,003,403,656.35	150,000,000.00	70,938,017.09
2. 委托借款		160,000,000.00		160,000,000.00
三、其他金融业务
1. 存放于财务公司的承兑汇票	2,396,426.00	31,500,000.00 ñ,	29,896,426.00	4,000,000.00
2. 向财务公司进行票据贴现		92,249,892.04	92,249,892.04		489,366.76
3. 在财务公司开出的承兑汇票		120,000,000.00	50,000,000.00	70,000,000.00	12,000.00
注 1: 本期浙商中拓集团股份有限公司委托浙江			(省交通投资集团财务有限责任公司向锋睿国际(香港)有限公司发放委托贷款 50,000,000.00 元。
注2:本期子公司宁波中拓供应链管理有限公			司委托浙江省交通投资集团财务有限责任公司向益光国际发放委托贷款 110,000,000.00 元
本汇总表于 2021年4月26日由下列负责人签字批准报出。
法定代表人:		主管会计工作的负责人:		会计机构负责人:

浙商中拓集团股份有限公司

讯 服,

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