Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. — Management Reports 2021

Apr 27, 2021

2021 年度财务预算报告

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浙江中晶科技股份有限公司

2021 年度财务预算报告

风险提示：本预算为公司2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

• 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

• 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行

• 业形势、市场行情无异常变化；

• 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

• 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

• 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行

• 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难；

• 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项

• 业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、预算编制依据

• 1、根据公司经营目标及业务规划，预计2021 年营业收入目标为33,000.00

• 万元。

• 2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的

• 变动进行匹配。

• 3、2021 年期间费用依据2020 年实际支出情况及2021 年业务量变化情况进

• 行预算。

• 4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

2021 年度财务预算报告

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• 5、信用减值损失依据2021 年销售回款情况、存货市场价值等充分考虑了坏

• 账损失及存货跌价损失。

• 6、其他收益考虑了2021 年预计可获得的政府补助等。

• 7、营业外收支净额考虑了资产处置利得和报废损失。

• 8、所得税依据公司2021 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

四、主要财务预算指标

单位：万元

	单位：万元
项目	2021 年预算
营业收入	33,000.00
利润总额	13,000.00

五、预算编制范围

本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。

六、确保财务预算完成的措施

• 1、加大新产品研发和营销力度，积极开拓市场，提高产品市场占有率；

• 2、调整销售策略和销售结构，提升高毛利产品的销量；

• 3、完善成本控制及项目管理机制，持续推动自动化水平，降低人力成本；

• 4、严格控制期间费用，落实全面预算管理；

• 5、加强资金管理，拓展融资渠道，降低财务费用，提高资金利用率。

• 七、风险提示

本预算为公司2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人 民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

浙江中晶科技股份有限公司

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2021 年4 月27 日