ZETTA GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2016

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

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深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人陈英淑及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

						本报告期比上年同	本报告期比上年同
			上年
		本报告期	同期			期增减
			调整前	调整后		调整后
营业收入（元）		111,103,766.10	119,009,778.26	119,009,778.26		-6.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）		19,464,200.19	15,236,911.46	15,236,911.46		27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
		8,449,197.46	13,680,316.46	13,680,316.46		-38.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）		8,391,171.04	41,298,299.33	41,298,299.33		-79.68%
基本每股收益（元/股）		0.06	0.048	0.048		25.00%
稀释每股收益（元/股）		0.06	0.048	0.048		25.00%
加权平均净资产收益率		3.27%	2.74%	2.76%		0.51%
						本报告期末比上年
			上年度末
		本报告期末				度末增减
			调整前	调整后		调整后
总资产（元）		2,123,860,335.85	1,862,490,313.01	1,862,490,313.01		14.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）		604,350,474.69	584,886,274.50		584,886,274.50	3.33%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响 说明				对2015年3月31日相关财务 报表项目的影响金额
					项目名称		影响金额（元） 增加+/减少-
《企业会计准 则解释第7号》	关于授予限制性股票的会计处理：上市公司实施限制性股票的 股权激励安排中，向激励对象授予一定数量的公司股票，并规定锁 定期和解锁期，在锁定期和解锁期内不得上市流通及转让。达到解 锁条件可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，由 上市公司按照事先约定的价格进行回购。对于此类授予限制性股票 的股权激励计划，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册				其他应付款		6,048,000.00

3

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	登记等增资手续的，公司应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本 和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存 股处理）。 本解释发布前限制性股票未按照上述规定处理的，应当追溯调 整，并重新计算各列报期间的每股收益，追溯调整不切实可行的除 外。本公司采用追溯调整法进行会计处理。	库存股	6,048,000.00

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,296,120.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
	8,673,227.42
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,908.91
减：所得税影响额	175,399.34
少数股东权益影响额（税后）	126,854.26
合计	11,015,002.73	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

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单位：股
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			报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		44,379					0
			股股东总数（如有）
	前10	名股东持股情况
					持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量
					件的股份数量		股份状态	数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	境内非国有法人	38.90%		122,616,000			质押	121,060,000
国信证券股份有限公司约定购回专用 账户	其他	3.87%		12,200,000

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杨基胜	境内自然人	1.37%	4,322,285
中国工商银行股份有限公司－银华中 小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.19%	3,744,419
刘琴	境内自然人	1.09%	3,449,100
莫方标	境内自然人	0.89%	2,800,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实事 件驱动股票型证券投资基金	其他	0.62%	1,941,657
于丽霞	境内自然人	0.42%	1,325,000
深圳市朴艺实业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,200,000
陈永弟	境内自然人	0.32%	1,000,801	750,601
	前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司	122,616,000			人民币普通股		122,616,000
国信证券股份有限公司约定购回专用 账户	12,200,000
				人民币普通股		12,200,000
杨基胜	4,322,285			人民币普通股		4,322,285
中国工商银行股份有限公司－银华中 小盘精选混合型证券投资基金	3,744,419
				人民币普通股		3,744,419
刘琴	3,449,100			人民币普通股		3,449,100
莫方标	2,800,000			人民币普通股		2,800,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实事 件驱动股票型证券投资基金	1,941,657
				人民币普通股		1,941,657
于丽霞	1,325,000			人民币普通股		1,325,000
深圳市朴艺实业投资发展有限公司	1,200,000			人民币普通股		1,200,000
吕惠英	999,249			人民币普通股		999,249
	前10名股东中，境内非国有法人股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司为本公
	司的控股股东，境内自然人股东陈永弟先生为本公司实际控制人。前述两名股东与
	上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
	行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东中，境内非国有法人股东深圳市彩虹创业投资集团有
	限公司为本公司的控股股东，与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系，也不
	属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
	除此之外，本公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上
	述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业
	无
务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

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√ 是 □ 否

公司股东莫方标通过国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份12,200,000股。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			单位：元
项目	本报告期末与上 年度末变动金额	本报告期末与上年 度末变动比例	说明
预付账款	5,380,696.88	44.35%	主要是预付材料采购款增加
固定资产	237,514,696.98	120.32%	主要是本期收购子公司合并范围增加，光伏业务固定资 产增加
长期待摊费用	2,351,952.71	63.48%	本期支付土地租金
其他非流动资产	47,924,222.31	53.98%	主要是本期收购子公司合并范围增加，光伏业务增值税 留抵额增加以及预付股权收购款、采购设备款增加
短期借款	170,547,500.00	31.03%	银行借款增加
应付职工薪酬	-3,236,850.06	-37.41%	本期支付应付职工薪酬增加
应交税费	2,844,357.14	123.25%	主要是应交增值税增加
应付利息	-855,438.01	-100.00%	本期支付上年应付银行利息
其他应付款	22,657,814.98	80.07%	主要是本期收购子公司合并范围增加，应付业务性往来款增加
递延所得税负债	1,630,043.24	317.39%	本期企业合并资产评估增值导致递延所得税负债增加
项目	本报告期末与上 年同期变动金额	本报告期末与上年 同期变动比例	说明
财务费用	7,142,093.58	335.88%	主要是银行利息支出增加
资产减值损失	650,695.58	-100.00%	上期收回已计提坏账准备的业务往来款
投资收益	244,270.09	34.65%	主要是本期参股公司净利润同比增加
营业外收入	9,527,068.45	518.41%	主要是本期取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允 价值产生的收益
所得税费用	-1,120,975.01	-45.31%	主要是当期所得税费用减少
经营活动产生的现金 流量净额	-32,907,128.29	-79.68%	主要是上期收回业务往来款较多
筹资活动产生的现金 流量净额	-61,559,026.13	-30.09%	主要是取得的银行借款净额减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股票事项的进展情况

截至本报告期末，公司非公开发行股票事项的进展情况详见 2016 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2015年年度报告全文》中 “ 第五节 重要事项 ” 中 “ 十八、其他重大 事项的说明 1、关于本次非公开发行股票情况的说明 ” 。

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2、公司股权激励计划的进展情况

截至本报告期末，公司股权激励计划的进展情况详见 2016 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2015年年度报告全文》中 “ 第五节 重要事项 ” 中 “ 十五、公司股权 ” 激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年年度报告全文	2016年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
			现时及将来均不会以任何方式（包括但
		关于同业竞争、
			不限于独自经营，合资经营和拥有在其
	彩虹集团、陈永	关联交易、资金		2007年10
			他公司或企业的股票或权益）从事与公		长期有效	正在履行
	弟、沈少玲	占用方面的承		月10日
			司的业务有竞争或可能构成竞争的业务
		诺
			或活动。
			1、关于不占用上市公司资金的承诺。在
			我们/我司为彩虹精化的实际控制人/控
			股股东期间，我们/我司及我们/我司控
			制的关联方将严格遵守《中华人民共和
			国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
首次公开发行或
			《关于规范上市公司与关联方资金往来
再融资时所作承			及上市公司对外担保若干问题的通知》
诺		关于同业竞争、	（证监发【2003】56号）及中国证券监
	彩虹集团、陈永	关联交易、资金	督管理委员会、深圳证券交易所关于保	2015年04
					长期有效	正在履行
	弟、沈少玲	占用方面的承	护上市公司公众股股东权益的相关规	月13日
		诺	定，认真落实监管部门各项规章及工作
			指引，不发生占用彩虹精化资金的情形。
			2、关于减少和规范关联交易的承诺。我
			们/我司承诺减少和规范与彩虹精化发
			生的关联交易。如我们/我司及我们/我
			司控制的其他企业今后与彩虹精化不可
			避免地出现关联交易时，将依照市场规
			则，本着一般商业原则，通过签订书面

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			协议，并严格按照《中华人民共和国公
			司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
			司章程》、彩虹精化《关联交易决策制度》
			及中国证券监督管理委员会、深圳证券
			交易所关于关联交易等制度规定的程序
			和方式履行关联交易审批程序，进行公
			平合理交易。涉及到我们/我司的关联交
			易，我们/我司将在相关董事会和股东大
			会中回避表决，不利于我们/我司在彩虹
			精化中的地位，为我们/我司在与彩虹精
			化关联交易中谋取不正当利益。
			公司未来不为激励对象依股票期权与限
			制性股票激励计划获取有关权益提供贷	2013年12	2018年3
股权激励承诺	公司	其他承诺				正在履行
			款以及其他任何形式的财务资助，包括	月04日	月16日
			为其贷款提供担保。
	彩虹集团、陈永
			公司控股股东、实际控制人及董事、监
	弟、沈少玲、汤
			事和高级管理人员对公司的未来发展充	2015年07	2016年1	已履行完
	薇东、陈英淑、	股份减持承诺
			满信心，且承诺未来六个月内不减持公	月09日	月8日	毕
	金红英、金立
			司股份。
	新、许泽雄
			基于对目前资本市场形势的认识及对公
其他对公司中小			司未来发展战略和良好发展前景的信
			心，计划自2015年7月23日起未来六
股东所作承诺
			个月内，拟直接或通过定向资产管理计
			划等中国证券监督管理委员会、深圳证	2015年07	2016年1	已履行完
	陈永弟	股份增持承诺
			券交易所允许的方式增持公司股份。增	月23日	月22日	毕
			持公司股份不低于公司总股本的
			0.3173%（不低于1,000,000 股），不超
			过公司总股本的2%（不超过6,304,870
			股）。
承诺是否按时履
	是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
	不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	120.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,661.12	至	7,327.23
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,330.56
业绩变动的原因说明	传统业务稳步增长，新能源业务贡献利润。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年01月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年01月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年03月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年03月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年03月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016年03月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	222,203,045.17	267,656,227.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	300,000.00	0.00
应收账款	190,866,970.39	163,293,282.35
预付款项	17,512,490.35	12,131,793.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	150,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	23,884,300.86	19,347,481.23
买入返售金融资产
存货	58,019,572.29	62,021,776.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	19,428,500.42	20,862,400.53
流动资产合计	532,214,879.48	545,462,961.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

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持有至到期投资
长期应收款	11,318,305.15	10,638,452.39
长期股权投资	146,288,649.29	145,339,422.23
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	434,917,270.60	197,402,573.62
在建工程	778,015,307.12	792,182,359.67
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,864,867.40	42,476,601.66
开发支出	0.00	0.00
商誉	27,428,161.52	27,428,161.52
长期待摊费用	6,056,707.23	3,704,754.52
递延所得税资产	9,056,319.13	9,079,379.34
其他非流动资产	136,699,868.93	88,775,646.62
非流动资产合计	1,591,645,456.37	1,317,027,351.57
资产总计	2,123,860,335.85	1,862,490,313.01
流动负债：
短期借款	720,087,500.00	549,540,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债
应付票据	60,988,673.84	50,744,261.80
应付账款	407,181,930.43	359,341,255.66
预收款项	7,145,471.59	5,995,904.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,416,586.86	8,653,436.92
应交税费	5,152,160.82	2,307,803.68
应付利息	0.00	855,438.01
应付股利	0.00	0.00

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其他应付款	50,953,736.01	28,295,921.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	43,984,611.97	41,889,388.43
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,300,910,671.52	1,047,623,409.68
非流动负债：
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款	133,819,699.12	146,218,773.34
长期应付职工薪酬
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	67,470,716.67	67,707,816.67
递延所得税负债	2,143,621.12	513,577.88
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	203,434,036.91	214,440,167.89
负债合计	1,504,344,708.43	1,262,063,577.57
所有者权益：
股本	315,243,500.00	315,243,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	82,648,847.75	82,648,847.75
减：库存股	4,233,600.00	4,233,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,611,613.48	33,611,613.48
一般风险准备

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未分配利润	177,080,113.46	157,615,913.27
归属于母公司所有者权益合计	604,350,474.69	584,886,274.50
少数股东权益	15,165,152.73	15,540,460.94
所有者权益合计	619,515,627.42	600,426,735.44
负债和所有者权益总计	2,123,860,335.85	1,862,490,313.01

法定代表人：陈永弟 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：张宏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	121,172,402.02	123,140,315.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	50,000.00
应收账款	143,290,126.40	121,875,650.33
预付款项	296,131.68	898,582.64
应收利息
应收股利
其他应收款	440,440,086.31	247,109,463.93
存货	12,358,702.15	12,954,722.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,462,941.08
流动资产合计	717,607,448.56	510,441,676.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	730,159,089.33	729,209,861.27
投资性房地产
固定资产	17,143,600.12	17,377,834.65
在建工程
工程物资

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,923,933.96	11,353,115.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,803,212.76	2,614,495.21
递延所得税资产	2,708,812.42	2,713,486.39
其他非流动资产	2,000,000.00
非流动资产合计	765,738,648.59	763,268,792.53
资产总计	1,483,346,097.15	1,273,710,468.55
流动负债：
短期借款	680,000,000.00	490,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	52,940,693.84	45,522,020.79
应付账款	44,548,619.91	40,175,471.62
预收款项	4,725,418.90	4,442,904.17
应付职工薪酬	3,554,573.16	6,328,296.42
应交税费	4,351,424.50	1,184,118.16
应付利息		808,663.19
应付股利
其他应付款	90,387,854.37	90,992,476.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	880,508,584.68	679,453,950.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	1,192,800.00	1,192,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,192,800.00	1,192,800.00
负债合计	881,701,384.68	680,646,750.85
所有者权益：
股本	315,243,500.00	315,243,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	82,648,847.75	82,648,847.75
减：库存股	4,233,600.00	4,233,600.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,611,613.48	33,611,613.48
未分配利润	174,374,351.24	165,793,356.47
所有者权益合计	601,644,712.47	593,063,717.70
负债和所有者权益总计	1,483,346,097.15	1,273,710,468.55

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	111,103,766.10	119,009,778.26
其中：营业收入	111,103,766.10	119,009,778.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,928,325.57	103,077,938.56
其中：营业成本	67,588,884.85	77,558,796.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,168,959.31	1,002,700.24
销售费用	11,820,133.74	10,716,924.23
管理费用	13,081,852.82	12,323,811.50
财务费用	9,268,494.85	2,126,401.27
资产减值损失	0.00	-650,695.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	949,227.06	704,956.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,124,667.59	16,636,796.67
加：营业外收入	11,364,808.64	1,837,740.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	47,552.31	8,653.00
其中：非流动资产处置损失		6,453.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,441,923.92	18,465,883.86
减：所得税费用	1,353,031.93	2,474,006.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,088,891.99	15,991,876.92
归属于母公司所有者的净利润	19,464,200.19	15,236,911.46
少数股东损益	-375,308.20	754,965.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金

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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	19,088,891.99	15,991,876.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,464,200.19	15,236,911.46
归属于少数股东的综合收益总额	-375,308.20	754,965.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.048
（二）稀释每股收益	0.06	0.048

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈永弟 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：张宏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,123,828.64	83,352,229.66
减：营业成本	62,530,808.35	54,975,663.95
营业税金及附加	995,329.47	880,042.64
销售费用	6,166,216.55	7,368,661.76
管理费用	8,342,568.06	7,050,350.65
财务费用	7,063,404.83	1,572,235.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	949,228.06	704,956.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,974,729.44	12,210,232.59
加：营业外收入	600.00	1,836,200.00
其中：非流动资产处置利得	0.00
减：营业外支出	47,552.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,927,777.13	14,046,432.59
减：所得税费用	1,346,782.36	2,001,221.35

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四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,580,994.77	12,045,211.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	8,580,994.77	12,045,211.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	103,589,917.76	111,731,755.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,260,900.26	7,598,124.42
收到其他与经营活动有关的现金	12,881,489.30	43,863,397.46
经营活动现金流入小计	123,732,307.32	163,193,277.75
购买商品、接受劳务支付的现金	75,203,968.15	87,549,128.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	17,674,820.12	14,414,778.33
支付的各项税费	5,001,195.53	7,479,796.83
支付其他与经营活动有关的现金	17,461,152.48	12,451,274.66
经营活动现金流出小计	115,341,136.28	121,894,978.42
经营活动产生的现金流量净额	8,391,171.04	41,298,299.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
	40,000.00	0.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	40,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	112,873,555.49	168,273,734.76
的现金
投资支付的现金	89,458,286.48	9,283,676.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	202,331,841.97	177,557,410.78
投资活动产生的现金流量净额	-202,291,841.97	-177,557,410.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

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取得借款收到的现金	390,000,000.00	269,900,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,740,762.74	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	391,740,762.74	271,400,000.00
偿还债务支付的现金	231,548,553.71	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,503,957.24	4,103,704.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,678,369.11	2,727,387.06
筹资活动现金流出小计	248,730,880.06	66,831,091.19
筹资活动产生的现金流量净额	143,009,882.68	204,568,908.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-50,890,788.25	68,309,797.36
加：期初现金及现金等价物余额	247,246,963.74	196,243,949.24
六、期末现金及现金等价物余额	196,356,175.49	264,553,746.60

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,385,326.89	91,845,313.16
收到的税费返还	7,100,497.16	6,432,384.76
收到其他与经营活动有关的现金	253,594.77	135,807,155.77
经营活动现金流入小计	87,739,418.82	234,084,853.69
购买商品、接受劳务支付的现金	58,674,529.11	163,355,841.54
支付给职工以及为职工支付的现金	10,769,367.27	8,002,773.11
支付的各项税费	3,854,455.44	6,485,718.94
支付其他与经营活动有关的现金	196,421,928.76	129,757,900.77
经营活动现金流出小计	269,720,280.58	307,602,234.36
经营活动产生的现金流量净额	-181,980,861.76	-73,517,380.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额

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深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
	235,763.79	799,554.00
的现金
投资支付的现金	2,000,000.00	185,291,977.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,235,763.79	186,091,531.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,235,763.79	-186,091,531.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	360,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	762.74	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	360,000,762.74	251,500,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,751,288.24	3,529,215.25
支付其他与筹资活动有关的现金	4,978,846.63
筹资活动现金流出小计	182,730,134.87	53,529,215.25
筹资活动产生的现金流量净额	177,270,627.87	197,970,784.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-6,945,997.68	-61,638,127.14
加：期初现金及现金等价物余额	108,896,120.83	128,043,315.75
六、期末现金及现金等价物余额	101,950,123.15	66,405,188.61

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事长：陈永弟

二O一六年四月二十六日

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