ZERO ONE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,237 | 50,790 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,237 | 50,790 |
| 折舊費用 | 4,652 | 8,049 |
| 攤銷費用 | 2,808 | 2,928 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,061 | -1,558 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,427 | 0 |
| 利息費用 | 6,480 | 2,551 |
| 利息收入 | -6,403 | -5,412 |
| 股利收入 | -1,206 | -1,574 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,801 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -226 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,919 | -1,177 |
| 金融資產減損損失 | 250 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 19,467 | 19,239 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,721 | -1,419 |
| 買回應付公司債損失（利益） | -2 | 0 |
| 其他項目 | -2,075 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,836 | 21,627 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -255,954 | -26,857 |
| 應收票據（增加）減少 | 77,715 | 39,264 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,690 | 288 |
| 存貨（增加）減少 | -186,316 | -45,455 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,690 | -514 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,175 | -33,274 |
| 應付帳款增加（減少） | 186,473 | -154,913 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,615 | -47,053 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,485 | 14,731 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -407 | -362 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 259,166 | -187,597 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,991 | -220,871 |
| 調整項目合計 | 72,827 | -199,244 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,064 | -148,454 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,218 | -15,875 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,846 | -164,329 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -706 | -858 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,335 | 2,068 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 95,956 | 37,570 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,800 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,686 | -1,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,644 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,053 | -449 |
| 取得無形資產 | -1,812 | -510 |
| 處分無形資產 | 112 | 0 |
| 收取之利息 | 6,681 | 4,641 |
| 收取之股利 | 1,206 | 1,574 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,427 | -5,584 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 385,710 |
| 短期借款減少 | -535,323 | 0 |
| 發行公司債 | 495,645 | 0 |
| 發放現金股利 | -80,532 | -75,795 |
| 支付之利息 | -3,150 | -2,412 |
| 非控制權益變動 | 3,000 | 1,500 |
| 其他籌資活動 | -9,505 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,865 | 309,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,804 | -725 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,212 | 138,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,048 | 16,609 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,260 | 154,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,260 | 154,974 |