Yulho Co., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

율호/기타 경영사항(자율공시)/(2021.04.27)기타 경영사항(자율공시)((주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-27

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	1. 사유 : 당사는 2020년 12월 16일 자로 취득한 (주)율호 제2회 및 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(처분금액 일백오십억이천만원)를 조합1인(그로우스앤밸류15호조합)에 매각하기로 하여 이를 2021년 02월 25일에 공시한 바 있습니다. 이와 관련, 거래상대방은 잔금납입일인 2021년 04월 26일까지 잔금을 납입할 수 없음을 본사에 통보하였고, 잔금 납입이 이루어 질 수 있도록 당사는 거래상대방과 협의하였지만, 종국적으로 합의가 이루어지지 않아 부득이하게 계약이 해지되었습니다.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용   ④ 기타사항	-	잔금납입 불가로 인한 계약해지
3. 결정(확인)일자	2021-02-25	2021-04-26

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: (주)율호 제2회 및 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일: 2020.12.16 3. 재매각에 관한 사항    ① 처분대상 사채권의 권면총액      - 제2회 전환사채: 일백억일천만원(\10,010,000,000)      - 제4회 전환사채: 오십억일천만원(\ 5,010,000,000)    ② 처분금액: 일백오십억이천만원(\15,020,000,000)                  *자기자본(183억원)의 81.94%    ③ 거래상대방: 조합1인    ④ 기타사항 : 잔금납입 불가로 인한 계약해지
3. 결정(확인)일자	2021-04-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 취득 결정은 회사가 만기전 취득한 제2회 및 제4회차 전환사채 일백오십억이천만원(\15,020,000,000) 전부 매각의 계약해지에 따른 취득 건입니다. - 상기 결정(확인)일자는 양도 대금에 대한 계약금 반환일입니다. - 주요내용 중 자기자본 금액은 2020년 사업보고서 기준입니다. - 관련 사항은 추후 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2020-11-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-11-25 전환사채권발행결정(제2회차) 2020-11-25 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-25 증권 발행결과(자율공시) 2021-02-25 기타 경영사항(자율공시) 2021-02-26 기타 경영사항(자율공시)((주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)