YTO Express Group Co.,Ltd. - Audit Report / Information 2021

圆通速递股份有限公司专项审计说明 2020年度

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\mathcal{L}^2+\frac{1}{2}\math$

财务报表审计报告

防伪编码:	31000006202113211M
被审计单位名称:	圆通速递股份有限公司
审计期间:	2020
报告文号:	信会师报字[2021]第ZA12020号
签字注册会计师:	顾雪峰
注师编号:	310000060264
签字注册会计师:	孔垂刚
注师编号:	130000019932
事务所名称:	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
事务所电话:	021-23280000
事务所地址: $\sim$	南京东路61号4楼

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关于圆通速递股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12020 号

圆通速递股份有限公司全体股东:

我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称"贵公司")2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年4月27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11960 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号, 2017年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师:

$3457$

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

										单位:
非经营性资金占用 210200	资金占用方名称	占用方与上市公司的关上市公司核算的会计 2020 年期初占 2020 年度占用 2020 年度占联关系	科目	用资金余额	累计发生金额 (不含利息)	用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	万元占用性质
现大股东及其 839942658										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
总计
其它关联资金往 $*$	资金住来方名称	往来方与上市公司的关上市公司核算的会计 2020 年期初往联关系	科目	来资金余额	累计发生金额米资金的利 2020年度偿还 2020年期末 / エヘッニ (不含利息)	息(如有)		额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属	有限公司 (集团) 上海圆通蛟龙投资发展	属企业控股股东的附	其他应收款	82.60					82.60 办公楼及场地租赁押金经营性往来
企业	上海杰圆实业有限公司	损企业控股股东的附	其他应收款	6.20					6.20 办公楼及场地租赁押金经营性往来
	张小娟	最终控制人	其他应收款	5.37			5.37		房屋租赁押金	经营性往来
	圆通速递有限公司	同上市公司子公	其他应收款	71,950.53	505,727.14		483,037.17		94,640.50 及募投项日资金	非经营性往来
	上市公司的子公上海圆钧国际贸易有限公司司及其附属企业	$\overline{\Xi}$ 上市公司子公	其他应收款	64,074.05	13,000.05		13,000.00	64,074.10 往来款		非经营性往来
	YTO GLOBAL HOLDINGS LIMITED	$\overline{\Xi}$ 上市公司子公	其他应收款	634.22				634.22 代垫款项		非经营性往来
	嘉兴圆通科创投资有限公司	$\boxed{\Box}$ 上市公司子公	其他应收款	1.00	150.00		150.00	1.00 往米款		非经营性往来
	西北国际货运航空有限公司	联营企业	其他应收款	5.16	48.00		51.41		1.75代垫款项	非经营性往来
	VGL Hong Kong Limited	联营企业	其他应收款	18.21			18.21		住来款借款、	非经营性往来
	On TimeWorldwide Logistics L.L.C.	联营企业	其他应收款	759.75			85.10	674.65代垫款项		非经营性往来
	OTX Logistics Rotterdam B.V.	合营企业	其他应收款	31.99	51.13				83.12 代垫款项	非经营性住米
	On TimeWorldwide Logistics (Private) Limited	联营企业	其他应收款	2.93	18.80				21.73 业务住来款	经营性往来
	其他关联方及其On TimeWorldwide International Cargo Services L.L.C. 联营企业		其他应收款	42.52			23.12		19.40 业务住来款	经营性往来
附属企业	On TimeWorldwide Logistics Limited (OT Bangladesh) 联营企业		其他应收款	75.65			42.89		32.76 业务往来款	经营性往来
	On Time Worldwide Logistics Limited (OT Korea)	联营企业	其他应收款		$\overline{50}$ $\tilde{q}$				9.50 业务往来款	经营性往来
	浙江菜鸟供应链管理有限公司	施加重关键管理人员影响	其他应收款	248.70			3.16		245.54 押金、保证金	经营性往来
	杭州菜鸟供应链管理有限公司	施加重大关键管理人员影响	其他应收款	30.00				30.00排金、	保证金	经营性往来
	上海圆硕供应链管理有限公司及其下属企业	关键管理人员 $\overline{a}$	控制的公 _{其他应收款}	25.93			25.93		业务往来款	经营性往来
总计				137,994.82	519,004.62		496, 442.36	160,557.08