YP — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,263 | -405,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,263 | -405,015 |
| 折舊費用 | 375,405 | 393,610 |
| 攤銷費用 | 411 | 322 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -62 | 161 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,485 | -10,210 |
| 利息費用 | 238,406 | 228,596 |
| 利息收入 | -18,647 | -30,643 |
| 股利收入 | -8,818 | -14,990 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,297 | -6,366 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,988 | 7,455 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 10,332 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -214,288 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 55,945 | 0 |
| 其他項目 | 4,887 | 51 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 468,415 | 578,318 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,903 | -46,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 178,207 | 368,820 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,669 | -331,907 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -222,082 | 43,410 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -75,304 | -15,801 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,812 | 44,475 |
| 存貨（增加）減少 | -789,235 | -68,489 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,325 | -180,479 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -670,822 | 134,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,577,607 | -51,884 |
| 應付票據增加（減少） | 298,069 | -328,803 |
| 應付帳款增加（減少） | 152,392 | 150,706 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,092 | 73,760 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -4,488 | -11,528 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,886 | -236,039 |
| 負債準備增加（減少） | 4,113 | 148 |
| 預收款項增加（減少） | 94,545 | -52,851 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -906 | -2,205 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 448,931 | -406,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,128,676 | -458,696 |
| 調整項目合計 | -660,261 | 119,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -296,998 | -285,393 |
| 收取之利息 | 15,137 | 27,067 |
| 收取之股利 | 8,818 | 14,990 |
| 支付之利息 | -258,033 | -241,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,968 | -533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -537,044 | -485,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,718 |
| 處分待出售非流動資產 | 458,236 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,406 | -403,413 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | 2,426 |
| 存出保證金減少 | -571 | 6,960 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,862 |
| 應收款項減少 | 0 | 40,049 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -112,164 |
| 其他非流動資產減少 | 394 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 134,120 | -486,722 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,589,122 | -681,391 |
| 應付短期票券增加 | 98,627 | 19,847 |
| 舉借長期借款 | 178,620 | 1,400,400 |
| 償還長期借款 | -264,979 | -949,322 |
| 存入保證金減少 | -10 | -985 |
| 應付租賃款增加 | 262 | 998 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,601,642 | -210,453 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 105,205 | -72,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,303,923 | -1,254,495 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,252,469 | 10,761,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,556,392 | 9,506,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,556,392 | 9,506,838 |