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YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020
Oct 9, 2020
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Capital/Financing Update
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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2020-066 债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族网络股份有限公司
2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 股票代码：002174 股票简称：游族网络 债券代码：128074 债券简称：游族转债 转股价格：人民币16.97 元/股 转股时间：2020 年3 月27 日至2025 年9 月23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动 的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于2019 年9 月23 日公开发行了11,500,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
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采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不 足115,000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意，公司1,150,000,000.00 元可 转换公司债券于2019 年10 月21 日起在深交所挂牌交易，债券英文简称 “YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
1、根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》规定，公司本次发行的可转债自2020 年3 月27 日起可转换为公司股份。 游族转债的初始转股价格为17.06 元/股。
2、2020 年6 月29 日召开的2019 年年度股东大会决议，公司实施2019 年 年度利润分配议案为：公司以2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份8,522,393 股）为基数，向全体股东每 10 股派0.880000 元人民币现金。
根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06 元/股调整为16.97 元 /股，调整后的转股价格自2020 年8 月25 日起生效。具体内容详见公司指定信 息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日发布的《2019 年度权益分派实 施公告》。
二、游族转债转股及股份变动情况
2020 年第三季度，游族转债因转股金额减少246,634,300 元（2,466,343 张），转股数量为14,456,243 股。截至2020 年9 月30 日，游族转债剩余金额 为683,345,400 元。
公司2020 年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
| 本次变动前（6 月30 | 本次变动后（9 月30 | ||
|---|---|---|---|
| 本次变动增减（＋，－） | |||
| 日） | 日） | ||
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发行新 |
送 股 |
公积金 | 比例 | ||||||
| 数量 | 比例（%） | 其他 | 小计 | 数量 | |||||
股 |
转股 |
（%） | |||||||
| 一、有限售条 | |||||||||
| 226,143,110 | 25.09 |
-2,483,038 | -2,483,038 | 223,660,072 | 24.42 |
||||
| 件流通股 | |||||||||
| -2,483,038 | -2,483,038 | ||||||||
| 高管锁定股 | 222,264,136 | 24.66 |
219,781,098 | 24.00 |
|||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 首发后限售股 | 3,878,974 | 0.43 | 3,878,974 | 0.42 | |||||
| 二、无限售条 | |||||||||
| +16,939,281 | +16,939,281 |
||||||||
| 675,221,121 | 74.91 |
692,160,402 |
75.58 |
||||||
| 件流通股 | |||||||||
| 三、总股本 | 901,364,231 | 100 |
+14,456,243 | +14,456,243 |
915,820,474 |
100 |
注：有限售条件流通股变动系公司董监高持股变动所致。
三、其他
投资者可联系公司证券事务部投资者热线电话021-33671551 对公告内容进 行咨询。
四、备查文件
-
（一）截至2020 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
-
具 的“游族网络”股本结构表；
（二）截至2020 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具 的“游族转债”股本结构表。
特此公告。
游族网络股份有限公司 董事会
2020 年10 月9 日
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