YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 11, 2020

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2020-045

游族网络股份有限公司

关于实施权益分派期间“游族转债”暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

证券代码：002174 证券简称：游族网络 债券代码：128074 债券简称：游族转债

转股时间：2020 年3 月27 日至2025 年9 月23 日

暂停转股时间：自2020 年8 月13 日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间：2019 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 利润分配方案原则：按照分配比例不变的原则分配

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布公司2019 年度权 益分派实施公告，具体利润分配方案为：由于利润分配方案实施前公司总股本因 可转债转股而发生了变化，公司以2019 年度利润分配股权登记日当日扣除回购 股份后可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10 股派0.88 元现金股利（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。根据《公开发行可转换公司债券募集说 明书》中“转股价格的确定及其调整”（详见附件）相关条款的规定，自2020 年8 月13 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码： 128074，债券简称：游族转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一 个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可 转换公司债券持有人注意。

特此公告。

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游族网络股份有限公司

董事会

2020 年8 月11 日

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附件：《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转 股价格的调整方式及计算公式”的约定

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现 金股利等情况（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： P1=P0/ （ 1+n ）；

增发新股或配股： P1= （ P0+A×k ） / （ 1+k ）；

上述两项同时进行： P1= （ P0+A×k ） / （ 1+n+k ）；

派送现金股利： P1=P0 － D ；

上述三项同时进行： P1 ＝（ P0 － D+A×k ） / （ 1+n+k ）。

其中： P0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股 率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次可转 换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股 申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

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