YOOSUNG T&S CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

분기보고서 4.5 (주)유성티엔에스 110111-0217607 분 기 보 고 서 &cr; (제 45 기 3분기) 2021년 01월 01일2021년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 11월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)유성티엔에스 대 표 이 사 : 이 명 호 본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2583, 9층&cr;(서초동, 서희타워) (전 화) 02-3416-6600 (홈페이지) http://www.ystns.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 신 원 돈 (전 화) 02-3416-6644 목 차 대표이사등의 확인.서명 ---------------------------------------------- 1 Ⅰ.회사의 개요 ------------------------------------------------------ 2 II. 사업의 내용 ------------------------------------------------------ 11 III. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------- 30 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------------------- 179 V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------------------------- 180 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------------- 183 VII. 주주에 관한 사항 ------------------------------------------------ 189 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------------------------- 193 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 197 X. 대주주 등과의 거래내용 ------------------------------------------ 200 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------------- 207 XII. 상세표 --------------------------------------------------------- 218 전문가의 확인 ------------------------------------------------------- 221 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 확인 2021 1115.jpg 대표이사 확인 2021 1115 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황&cr; (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr;연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) -----4--4-4--4- 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 1-1. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당미해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장1999년 12월 10일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 나. 회사의 명칭 &cr; 당사의 명칭은 주식회사 유성티엔에스라고 표기합니다. 영문으로는 YOOSUNG T&S CO., LTD라 표기합니다.&cr; 다. 설립일자 &cr; 당사는 화물운송사업 등을 영위할 목적으로 1977년 08월 10일에 설립되었습니다. 또한 1999년 12월 08일 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 1999년 12월 10일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소 등&cr; 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2583 (서초동, 서희타워) 9층&cr;전화번호 : 02-3416-6600&cr;홈페이지 : http://www.ystns.co.kr&cr;&cr; 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업 &cr; 당사는 공로운송, 하역, 철도운송, 포워딩, 컨설팅, 용역 등 물류 전반에 걸친 활동을수행하는 철강재전문 종합물류기업으로서, 1986년 포스코를 시작으로 현대제철 등 국내 다수의 철강사 물류운송 사업을 수행하여 왔습니다. 먼저, 공로운송 분야는 30년 이상의 철강재 운송 노하우와 400여대의 직영차와 관리차 및 다수의 직거래 차량들을 활용해 국내 최고 수준의 운송 경쟁력을 보유하고 있으며, 철도운송 분야에 있어서는 다년간에 걸친 연구개발 및 투자를 통해 철강재 철도운송 분야에서 국내 1위를 차지하고 있고, 하역 분야에 있어서 평택 당진항에 포스코 부두를 운영하고 있으며 타부두 지분참여도 확대하고 있습니다. 용역 사업으로서는 현대제철 당진, 포항공장의 구내작업, 광양, 포항, 의왕 포스코 유통기지의 운영을 맡고 있습니 다. 당사는 고객사 물류운영 형태에 대한 정확한 컨설팅으로 최적의 물류시스템 구축에 앞장서고 있습니다.&cr;&cr; 철강사업부문에서는 주력 판매제품의 다소비 업종인 건설경기가 침체되고 공급과잉과 수요둔화에 따른 업체간 경쟁이 치열하여 전년 대비 매출액 및 이익이 감소하였습니다. 이에 안정적인 매출 및 이익을 확보하기 위하여 견조한 이익구조를 토대로 하는 철근 제품의 판매를 확대하는 한편 형강류 등 유통품목을 다양화하여 경기변동에 영향을 받지 않는 매출체계를 구축하겠습니다. &cr; 2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 화서(상주)휴게소를 포함한 휴게소 3개소 주유소 6개소를 운영하고 있습니다.&cr; &cr; 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. ※ 주요 영업소 영업소의 명칭 중요 사업내용 또는 제품 소 재 지 광 양 지 점 철강제품운송 전라남도 광양시 산업로 151 평 택 지 점 하역 및 철강제품 운송 경기도 평택시 포승읍 포승공단순환로 61 인 천 지 점 철강제품운송 인천광역시 중구 축항대로 291번길 6 포 항 지 점 철강제품운송 경상북도 포항시 남구 대송로 208-20 괴동역내 의 왕 지 점 철강제품운송 경기도 의왕시 가나무로 175 당 진 지 점 철강제품운송 충청남도 당진시 송산면 동곡로 155-21 군산영업소 철강제품운송 전라북도 군산시 외항로 193-1 울산영업소 철강제품운송 울산광역시 남구 삼산동 부두로 475 화서(상주)휴게/주유소 고속도로 휴게소, 주유소등 경북 상주시 화서면 터골길 51-25 구정(동해)주유소 고속도로 주유소, 충전소등 강원 강릉시 구정면 동해고속도로 345 치악(춘천)주유소 고속도로 주유소, 충전소등 강원 원주시 신림면 다리실 2길 32 치악(부산)주유소 고속도로 주유소, 충전소등 강원 원주시 신림면 치악로 416 서여주(양평)휴게/주유소 고속도로 휴게소,주유소등 경기 여주군 능서면 중부내륙고속도로 272 서여주(마산)휴게/주유소 고속도로 휴게소,주유소등 경기 여주군 능서면 중부내륙고속도로 271 2. 회사의 연혁 경영진의 중요한 변동 ----- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 * 10월 12일 이봉관 대표이사 사임&cr; 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;2008. 10. 01 TOLL社 전략적 제휴&cr;2008. 10. 28 포항철송집하장 준공&cr;2008. 12. 30 우수화물운수업체 인증 획득 - AA등급, 국토해양부&cr;2009. 03. 01 평택 LNG 충전소 준공&cr;2009. 12. 01 삼익물류 MOU체결 &cr;2010. 02 .01 ATSi (Asia) MOU체결&cr;2011. 01. 01 철송물류기지(B기지) 준공&cr;2011. 05. 03 ISO 14001(환경경영시스템) 인증취득&cr;2011. 06. 01 평택 항만 배후물류단지 철강재 물류센터 완공&cr;2011. 08. 01 7인치 조관설비 가동&cr;2012. 08. 20 서초동으로 사옥이전 &cr; - 서울시 서초구 남부순환로 2583 9층(서초동, 서희타워) 가. 상호의 변경&cr; (주)유성 → (주)유성티엔에스(변경일자 : 2000. 03.25)&cr; 변경사유 : 경제상황의 변화에 능동적으로 대처하기 위한 기업이미지 제고 나. 생산설비의 변동 (1) 산업용지 매입 * 취득일자 : 2000. 09. 23&cr; 내 용 : 평택지점 장기 발전계획의 일환으로 야적장 및 자가주유소, 자가정비를 위한 용지확보차 한국산업단지공단으로부터 토지 9,940.3㎡를 매입하였습니다.&cr;&cr;(2) 차고지 매입 &cr; 취득일자 : 2000. 04. 28 &cr; 내 용 : 인천차고지 부대시설 확충을 통한 물동량처리 원활 및 운송효율화를 통한 경쟁력을 확보하고자 차고지용 토지 3,811㎡, 건물 402.88㎡를 매입하였습니다.&cr; 다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr; (1) 철강재 생산과 관련된 인증 및 특허현황 구분 표준번호 표준명 인증취득일 비고(인증범위) ISO ISO 9001 품질경영시스템 2002.01.22 운송서비스부문(육상운송 항만하역)과 철강&cr;제조부문(강관 형강 강판)의 업무프로세스의 &cr;표준화와 서비스내용 강화 불량요인 제거등을 &cr;통한 품질 향상과 품질안정으로 영국 SGS-ICS사로&cr;부터 ISO9001(2,000 version) 해외인증 취득. ISO 14001 환경경영시스템 2011.05.03 - KS&cr; (한국산업표준규격) KS D 3566 일반구조용 탄소강관 1993.08.20 STK290,STK400(76.3㎜이하) KS D 3568 일반구조용 각형강관 2004.07.22 SPSR400,SPSR490 (정사각형7575이하,직사각형10050이하) KS D 3760 비닐하우스용 도금강관 1994.03.15 SPVH 15~50, SPVHS 19~50 JIS&cr; (일본산업표준규격) JIS G 3444 일반구조용 탄소강관 2008.03.31 STK400, STK490 JIS G 3466 일반구조용 각형강관 2008.03.31 STKR400, STKR490 &cr; (2) 물류기업 인증&cr; ① 우수 화물운송사업자 인증&cr; * 취득일자 : 2008.12.30&cr; * 내용 : 국토해양부로부터 우수화물운송사업자로 선정 (인증등급:AA)&cr; ② 이외의 품질경영시스템(ISO9001) 및 환경경영시스템 인증(ISO14001) 은 철강 부문과 공통사항임&cr; &cr; (3) 철강제조공장 생산 중단&cr; ① 생산중단 분야 : 광양공장 철강제조공장 생산중단&cr; ② 중단일 : 2019년 2월 28일(이사회 결의일)&cr; ③ 중단사유 : 경쟁력 하락에 따른 수익성 악화&cr; ④ 향후 대책 : 사업조정을 통한 경쟁력확보및 손익구조 개선&cr; ⑤ 중단 영향 : 매출액은 감소가 예상되지만, 손익구조및 현금흐름은 개선 예상 라. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 평가대상의&cr; 신용등급 평가회사 평가구분 2018. 04. 04 무보증사채 BB+ 한국신용평가 2019. 05. 13 무보증사채 BB+ 한국신용평가 2020. 03. 20 무보증사채 BB+ 한국신용평가 2021. 07. 05 무보증사채 BB+ 한국신용평가 < 신용평가 등급범위> 회사채(Bond) 등급 회사채 등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환 불능상태임. &cr; 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당(45)분기말&cr;(2021년 9월) 44기&cr;(2020년말) 43기&cr;(2019년말) 보통주 발행주식총수 31,278,618 27,213,580 27,213,580 액면금액 500 500 500 자본금 15,639,309,000 13,606,790,000 13,606,790,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 15,639,309,000 13,606,790,000 13,606,790,000 (주) 당분기중 31회 전환사채의 전환권 행사로 4,065,038주가 증가하였습니다.&cr; 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 &cr; 당사는 2 021년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 31,278,618주와 우선주 3,820,609주 등 총 35,099,227주 입니다. &cr;한편 자기주식(보통주) 3,652,884주와 이익소각으로 감소한 우선주 3,820,609주를&cr;제외한 유통주식수는 보통주 27,625,734주 입니다. 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주60,000,00020,000,00080,000,000-31,278,6183,820,60935,099,227--3,820,6093,820,609------3,820,6093,820,609---------31,278,618-31,278,618-3,652,884-3,652,884-27,625,734-27,625,734- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주) 당분기중 31회 전환사채의 전환권 행사로 4,065,038주가 증가하였습니다.&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주2,971,429---2,971,429-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주2,971,429---2,971,429-우선주------보통주------우선주------보통주681,455---681,455-우선주------보통주681,455---681,455-우선주------보통주------우선주------보통주3,652,884---3,652,884-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) &cr; 다. 우리사주조합의 지분현황 &cr; 당사는 우리사주 조합과의 거래내역이 없으며, 우리사주 조합에서는 당기말 현재 조합 계좌에 당사의 기명식보통주 910 주를 보유 하고 있습니다 . [2021년 9월 30일 현재] (단위 : 주) 구분 계좌구분 주식의 종류 기초잔고 증가 감소 기말잔고 2012년 유상증자 조합계좌 기명식보통주 910 - - 910 910 - - 910 우리사주 조합의 의결권 행사 기준은 다음과 같습니 다.&cr;- 조합원 개인별 계정에 배정된 자사주의 의결권은 관계법령에 정해진 규정에 따라 행사한다.&cr; - 조합계정으로 보유되는 자사주의 의결권은 SHADOW VOTING 방식으로 행사한 다. &cr; &cr; 5. 정관에 관한 사항 가.정관 변경 이력&cr; - 최근 3년간 정관 변경 이력 2021년 03월 29일제44기 정기주주총회- 주식 등의 전자등록에 대한 규정 정비&cr;- 이익배당기준일 및 동등배당의 근거 정비&cr;- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시&cr;- 전자투표를 도입한 경우 감사선임시 주주총 회 결의요건을 변경&cr;- 정기주주총회 개최시기 규정 정비&cr;- 감사선임에 관한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보 &cr;- 전자투표 도입시 감사 선임 결의요건 완화 &cr;- 감사 해임에 관한 조건 명시 2019년 03월 29일제42기 정기주주총회- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률&cr; 개정내용 반영&cr;- 외부감사인 선정 권한의 변경&cr;- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률&cr; 개정에 따른 정비&cr;- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 &cr; 제10조의 개정에 따라 외부감사인 선정 &cr; 권한의 변경내용 반영2018년 03월 30일제41기 정기주주총회- 건설자재 및 중기 임대업 외 사업목적추가 - 사업영역 확대를 위해 목적 사항 추가 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ① 물류부문 당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래, 철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 화학제품(롯데케미칼), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다. &cr; ② 철강부문 당사는 현대제철 등 국내제강사로부터 철근 및 형강류를 공급받아 주요 판매처에 유통판매를 하고 있습니다. &cr; ③ 유통부문 &cr; 2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 화서(상주)휴게소를 포함한 휴게소 3개소 주유소 6개소를 운영하고 있습니다. &cr; 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품등의 현황 (단위 : 천원. % ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액 매출액비율 물 류 용 역 운 송 철강제품 및 컨테이너등&cr;대형화물 운송, 하역 95,084,232 46.11 타이어 타이어 25,166 0.01 임대 사무실임대 1,727,190 0.84 철 강 상 품 철근, 강판 철근, 강판등 판매 42,854,250 20.78 유 통 휴게소 식.음료 식.음료, 주유소, 충전소 63,919,629 31.00 기타 외식 외식 외식사업 1,065,696 0.52 하역 하역 항만하역 1,519,047 0.74 합 계 206,195,210 100.00 나. 주요제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제45기 3분기 제44기 제43기 광양 ⇔ 울산 운송(코일) 16,050 16,020 15,940 광양 ⇔ 부산 운송(코일) 14,070 13,973 13,880 (1) 산출기준 - 물류부문 : 당사 최다 운송구간의 톤당 평균가격을 기재 &cr; (2) 주요 가격변동원인 - 물류 : 제반여건의 변동 에 따른 운송요율의 변동 &cr; 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료에 대한 현황 (단위 : 천원,%) 업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 매입액&cr;비율 비 고 물 류 운송비 용차운임 용차운송비 61,566,574 51.39 저장품&cr;/부재료 경유&cr;/타이어,부품 차량용 유류&cr;/차량용 타이어, 부품 438,246 0.37 유 통 상품 휴게소,주유 주유, 상품 57,311,773 47.83 기타 원재료 가공식품판매 가공식품 판매 514,254 0.43 합 계 119,830,847 100.02 &cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제45기 3분기 제44기 제43기 경유(ℓ) 1,331 1,133 1,292 다. 생산설비의 현황 등&cr; 당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 전국적으로 물류 사업장을 보유하고 있습니다. 또한 한국도로공사로부터 휴 게소 등 사업장에 대한 운영권을 보유하고 있습니다. 물류사업부문에는 인천지사를 비롯하여 포항,평택,광양,당진,의왕,군산,울산 등의 지역에 물류 사업장을 운영하고 있습니다. 철강사업부문은 전국적인 물류망을 구축하고 있습니다. 휴게소사업부문은 화서(상주방향)편의시설/주유소, 구정(동해방향)주유소, 치악(치악/부산방향)주유소, 서여주(마산/양평방향)편의시설/주유소에서 매출이 발생하고 있습니다.&cr; (1) 당기중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. &cr; ① 연결기준 (단위: 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 토지 25,373,013 - - - 25,373,013 건물 3,506,378 - - (103,842) 3,402,536 구축물 1,422,527 - (4) (370,326) 1,052,197 기계장치 265,554 - (219,393) (43,902) 2,259 영업용차량 4,345,366 885,424 (1) (762,432) 4,468,357 차량운반구 57,469 - (2) (21,899) 35,568 기타의유형자산 537,770 104,441 (1,337) (173,746) 467,128 사용권자산 9,988,372 93,071 (191,841) (1,970,227) 7,919,375 건설중인자산 7,556,025 1,418,710 - - 8,974,735 합 계 53,052,474 2,501,646 (412,578) (3,446,374) 51,695,168 &cr; ② 별도기준 (단위: 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 토지 25,373,013 - - - 25,373,013 건물 3,506,378 - - (103,841) 3,402,537 구축물 1,386,286 - (4) (367,048) 1,019,234 기계장치 4,134 - - (1,875) 2,259 영업용차량 4,345,366 885,424 (1) (762,432) 4,468,357 차량운반구 56,667 - (2) (21,245) 35,420 기타의유형자산 520,683 104,441 (1,329) (162,156) 461,639 사용권자산 6,929,240 93,071 (191,841) (1,115,841) 5,714,629 합 계 42,121,767 1,082,936 (193,177) (2,534,438) 40,477,088 (2) 당기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 평가이익 당분기말 토지 87,573,368 - - 87,573,368 건물 19,074,897 - - 19,074,897 합 계 106,648,265 - - 106,648,265 투자부동산의 공정가치는 연결기업과 관계가 없는 독립된 평가기관인 '희경감정평가사사무소'에서 2020년 12월 31일 기준으로 산정한 평가금액에 근거하여 결정되었습니다. 동 평가기관은 평가인협회 의 구성원으로서 해당 지역의 부동산의 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 가지고 있습니다. 동 평가는 '부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률' 감정평가에 관한 규칙' 등 국내 관계법령에 의한 규정에 근거하되 국외 관련규정을 고려한 국제기준을 따르고 있으며, 토지는 비교표준시 공시지가 기준평가방식과 거래사례비교법으로, 건물은 원가법에 근거하여 결정되었습니다. &cr; 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제45기 3분기 제44기 제43기 물 류 용 역 운 송 내 수 95,084,232 148,572,474 168,680,784 정비외 내 수 25,166 42,841 82,025 임 대 임 대 내 수 1,727,190 2,221,784 2,414,597 소 계 96,836,588 150,837,099 171,177,406 철 강 제 품 강 관 내 수 - - 254,999 형 강 내 수 - - 2,685 강 판 내 수 - - 80,169 스켈프 내 수 - - 573,699 용 역 임가공 내 수 - - 29,886 상 품 철 근 내 수 42,854,250 65,403,715 87,080,220 소 계 42,854,250 65,403,715 88,021,658 유 통 유 통 식.음료 내 수 63,919,629 72,187,814 87,244,778 기타 외식 외식 내 수 1,065,696 1,439,717 2,523,789 하역 하역 내 수 1,519,047 4,224,960 9,102,375 소 계 2,584,743 5,664,677 11,626,164 합 계 206,195,210 294,093,305 358,070,006 나. 판매방법 및 조건 ① 물 류 : 주로 장ㆍ단기 계약에 의해 운송이 이루어지며 주요거래처인 (주)포스코는&cr; 100% 현금으로 결제되며 그외 다수업체는 90일 ~ 120일 어음결제 ② 철 강 : 주로 철강 관련 대리점을 통하여 매출이 발생하며 대금 결제방법은 50% 현금, 50% 어음(90일 ~ 120일 어음결제) 다. 판매전략&cr; ① 숙련된 인적자원 확보 및 무사고 운송 &cr;② 동종회사와 유대강화, 협조체계 구축&cr;③ 물동량 정보수집으로 공차율 최소화&cr;④ 고품질 적기 납품&cr;⑤ 대화주 영업강화, 신규물량 개발&cr; ⑥ 기존 거래처에 대한 서비스강화등 사후관리 철저 5. 위험관리 및 파생거래 (1) 신용위험&cr;① 신용위험에 대 한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결기업은 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산() 20,202,933 14,623,512 장단기금융상품 17,036,083 16,874,578 매출채권 24,186,563 43,886,266 미수금 326,835 322,399 미수수익 75,821 166,814 리스채권(유동) 129,315 129,315 단기대여금 252,904 258,505 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - 1,010,200 상각후원가측정 금융자산(유동) - 195 리스채권(비유동) 104,066 194,944 보증금 4,212,797 4,158,219 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 2,921,993 2,863,151 합 계 69,449,310 84,488,098 () 연결기업이 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다.&cr; ② 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권 등 금융자산의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타채권() 합 계 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 24,492,348 (305,784) 9,876,557 (4,557,781) 34,368,905 (4,863,565) 6개월이내 1 - 624 - 625 - 6개월 초과 12개월 미만 3,619 (3,619) 145,668 (47,673) 149,287 (51,292) 12개월 초과 18개월 미만 5,169 (5,170) 1,350 (1,350) 6,519 (6,520) 18개월 초과 5,894,053 (5,894,054) 479,429 (479,429) 6,373,482 (6,373,483) 합 계 30,395,190 (6,208,627) 10,503,628 (5,086,233) 40,898,818 (11,294,860) () 미수금, 미수수익, 장단기대여금 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다. &cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타채권() 합 계 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 43,891,446 (330,552) 10,653,947 (5,077,823) 54,545,393 (5,408,375) 6개월이내 381 (367) 2,220 (2,220) 2,601 (2,587) 6개월초과 12개월 미만 105,931 (102,973) 1,626 (1,626) 107,557 (104,599) 12개월초과 18개월 미만 1,004,798 (1,004,798) 2,559 (2,559) 1,007,357 (1,007,357) 18개월초과 4,790,344 (4,790,344) 525 (525) 4,790,869 (4,790,869) 합 계 49,792,900 (6,229,034) 10,660,877 (5,084,753) 60,453,777 (11,313,787) () 미수금, 미수수익, 장단기대여금 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다. &cr; 매출채권 등 금융자산에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 기타채권 합 계 매출채권 기타채권 합 계 기초잔액 (6,229,035) (5,084,753) (11,313,788) (6,052,221) (5,219,121) (11,271,342) 손상차손 인식 20,408 (1,480) 18,928 (87,171) 3,011 (84,160) 기말 잔액 (6,208,627) (5,086,233) (11,294,860) (6,139,392) (5,216,110) (11,355,502) &cr;매출채권 등 금융자산의 대손충당금은 연결기업이 자산금액을 회수할 수 없다는 것 을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 연결기업이 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계제거됩니다. (2) 유동성위험 &cr; ① 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 아니하였습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 1 ~ 2년 2 ~ 3년 3 ~ 4년 4 년초과 매입채무 15,205,046 15,205,046 15,205,046 - - - - 미지급금 7,056,700 7,056,700 7,056,700 - - - - 미지급비용 4,690,993 4,690,993 4,690,993 - - - - 리스부채(유동) 2,368,245, 2,549,407 2,549,407 - - - - 단기차입금 100,960,000 103,761,562 103,761,562 - - - - 유동성장기차입금 8,667 8,767 8,767 - - - - 전환사채(유동) 12,301,804 14,735,000 490,000 14,245,000 - - - 리스부채(비유동) 6,175,545 6,753,108 - 2,202,823 1,166,105 941,899 2,442,281 임대보증금 1,678,563 1,773,076 - 1,773,076 - - - 장기차입금 34,667 40,652 399 9,465 9,864 10,263 10,661 사채 10,000,000 10,483,000 322,000 10,161,000 - - - 합계 160,480,230 167,057,311 134,084,874 28,391,364 1,175,969 952,162 2,452,942 () 연결기업의 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. &cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 1 ~ 2년 2 ~ 3년 3 ~ 4년 4 년초과 매입채무 16,833,673 16,833,673 16,833,673 - - - - 미지급금 5,274,730 5,274,730 5,274,730 - - - - 미지급비용 5,414,595 5,414,595 5,414,595 - - - - 리스부채(유동) 2,141,106 2,142,253 2,142,253 단기차입금 100,050,667 103,504,119 103,504,119 - - - - 유동성장기차입금 8,667 8,766 8,766 - - - - 전환사채(유동) 21,534,103 25,327,500 10,715,000 490,000 14,490,000 - - 리스부채(비유동) 5,641,332 7,446,725 - 1,473,791 1,347,603 1,347,603 3,277,728 임대보증금 1,710,269 1,890,269 - 1,890,269 - - - 장기차입금 43,333 50,808 498 9,664 10,162 10,660 19,824 사채 10,000,000 10,966,000 322,000 322,000 10,322,000 - - 합계 168,652,475 178,859,438 144,215,634 4,185,724 26,169,765 1,358,263 3,297,552 &cr; ② 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공한 지급보증 중 금융보증의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 지급보증액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 2년 이하 합 계 당분기말 7,424,137 7,424,137 7,424,137 - 7,424,137 전기말 6,600,116 6,600,116 4,100,116 2,500,000 6,600,116 (3) 환위험 &cr; &cr; ① 환위험에 대한 노출 연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전분기말 USD USD 현금및현금성자산 2,372,720 2,349,890 &cr; 당 분기 와 전분기 에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 평균환율 보고기간종료일환율 당분기 전분기 당뷴기말 전분기말 USD 1,131 1,201 1,185 1,174 &cr; ② 민감도분석 각 외화에 대한 원화환율 10% 상승시 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채가 당기손익에 미치는 영향에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 185,072 (185,072) 183,291 (183,291) &cr; ( 4) 이자율위험 &cr; ① 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 차입부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 변동이자율: 단기차입부채 50,111,667 100,059,333 장기차입부채 10,000,000 10,000,000 소 계 60,111,667 110,059,333 고정이자율: 단기차입부채 63,158,803 21,534,103 장기차입부채 34,667 43,333 소 계 63,193,470 21,577,436 합 계 123,305,137 131,636,769 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 연결기업은 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 아니하였습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 아니합니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 보고기간종료일 현재 이자율이 100bp 변동하는 경우에, 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. 동 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 손 익 자 본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당분기말 (468,871) 468,871 (468,871) 468,871 전기말 (858,463) 858,463 (858,463) 858,463 ④ 기 타가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 가격위험에 직접 노출되는 지분증권 및 채무증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결기업의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정 금융자산 2,921,994 22,792 (22,792) 장단기금융상품 5,982,982 46,667 (46,667) 파생상품부채 (1,253,140) (9,774) 9,774 (5) 공정가치&cr;&cr;① 공정가치와 장부금액 보고기간종료일 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산: - 장단기금융상품 5,982,982 5,982,983 5,855,078 5,855,078 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - - 1,010,200 1,010,200 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 2,921,994 2,921,994 2,863,151 2,863,151 합 계 8,904,976 8,904,977 9,728,429 9,728,429 상각후원가로 인식된 자산: - 현금및현금성자산 20,267,118 20,267,117 14,694,573 14,694,573 - 장단기금융상품 11,053,100 11,053,100 11,019,500 11,019,500 - 매출채권및기타채권 24,842,123 24,842,122 44,311,584 44,311,585 - 기타유동성성금융자산(리스채권) 129,315 129,315 129,314 129,315 - 상각후원가측정 금융자산(유동) - - 195 195 - 기타비유동성성금융자산(리스채권,보증금) 4,316,863 4,316,863 4,353,164 4,353,164 합 계 60,608,519 60,608,517 74,508,330 74,508,332 공정가치로 인식된 부채: - 파생상품부채 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 합 계 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 상각후원가로 인식된 부채: - 매입채무및기타채무 26,952,738 26,952,739 27,522,998 27,522,998 - 기타유동성금융부채(리스부채) 2,368,244 2,368,245 2,141,106 2,141,106 - 단기차입금 100,968,666 100,968,667 100,059,333 100,059,333 - 전환사채 12,301,804 12,301,804 21,534,103 21,534,103 - 금융보증부채(유동) 26,483 26,483 65,828 65,828 - 기타비유동성금융부채(리스부채, 임대보증금) 7,854,108 7,854,108 7,351,601 7,351,601 - 장기차입금 10,034,667 10,034,667 10,043,334 10,043,333 - 금융보증부채(비유동) - - 11,922 11,922 합 계 160,506,710 160,506,713 168,730,225 168,730,224 ② 공정가치 서열체계 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 측정치는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주1) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 2,921,994 2,921,994 장단기금융상품 - - 5,982,982 5,982,982 파생상품부채 - - (1,253,140) (1,253,140) <전기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주1) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 3,873,351 3,873,351 장단기금융상품 - - 5,855,078 5,855,078 파생상품부채 - - (3,747,946) (3,747,946) &cr; (주1) 당분기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없으며 최초 인식 후 공정가치로 측 정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (주2)당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정 금융자산 지분증권 2,940,532 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 주가,&cr;할인율 등 장단기금융상품 금융상품 5,982,982 파생상품부채 풋옵션,전환권 (1,253,140) &cr;( 6) 재무구 조관리&cr;연결기업의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채(A) 195,716,937 201,098,881 자 본(B) 307,086,755 264,439,956 부채비율(A/B) 63.73% 76.05% 6. 주요계약 및 연구개발활동 가 . 주요계약 계약상대방 계약기간 계약목적및 내용 (주)포스코 2020.07.01-2022.06.30 공로운송계약 현대제철(주) 2021.01.01-2021.12.31 월정장비 도급계약 한국도로공사 2020.01.01-2024.03.31 휴게시설운영권 임대차계약 &cr;나. 연구개발활동은 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 7. 기타 참고사항 &cr; 가. 업계의 현황 (1) 물류부문 ① 산업의 특성 사회간접자본과 매우 밀접한 관계가 있는 화물운송업은, 도로, 항만, 공항 등 사회간접자본시설이 부족한 경우, 교통정체나 혼잡비용의 증가와 같은 원인으로 수송비가 과다하게 발생하며 국내경기와 수출입 물동량에 매우 민감한 영향을 받는 산업입니다. 주요운송업체를 제외한 대부분의 국내 운송업체는 개별차주 형태의 중소운송업체로서, 시장진입장벽이 낮아 시장질서가 난립함과 동시에 복잡한 유통구조와 포장산업의 발달미흡 등으로 국가물류비를 가중시키는 원인이 되고 있음에도 불구하고, 이에 관한 사회적 규제가 선진국에 비해 미흡하고 영업용차량에 대한 세제혜택 등 우대정책이 미흡한 상태입니다. &cr;② 산업의 성장성 (자료원 : 국토해양부 국가물류기본계획) - 국내화물의 수송수요 국내화물의 총 물동량은 2002년 2,648,454천톤에서 2배이상 증가할 것으로 전망되며 항공, 철도화물은 각각 3배, 2배 증가가 예상됩니다. &cr;- 국내 물류여건의 변화 1. 톤기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 16.6억톤에서 2배 이상 증가할 것으로 전망 2. 톤-km기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 1,133억톤-km에서 1.8배 규모로 증가할 전망&cr; - 국제물류환경의 변화 1. 세계교역의 증가와 기업활동의 글로벌화에 따라 세계 물동량 및 물류의 국제화 수요가 더욱 증가할 전망 2. 우리나라는 대외의존도가 높고 세계 11대 무역국으로 국제물류에 대한 수요도 지속적으로 증가할 전망 3. 동북아 물류시장의 급성장 및 중국경제의 대두 4. 인터넷, 모바일네트워크 등을 통한 전자상거래가 경제 전분야에 걸쳐 급속히 확산되고 있는 추세 5. 공급사슬관리(SCM, Supply Chain Management)의 확산 6. 제3자 물류(Third Party Logistics)의 활성화 &cr;③ 경기변동의 특성 - 물동량은 경기상황과 밀접한 관련을 갖습니다. 호경기에는 물동량이 증가하고 불경기에는 감소하는 특성을 가지고 있습니다. - 계절적으로 휴일이 많은 연초 1~2월 및 휴가/장마철인 7~8월은 매출 및 가동률이 하락하는 양상을 보입니다. &cr;④ 경쟁요소 제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부문은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행) 추세로 전환되었습니다. 하지만 자체 물동량을 처리하는 2자물류 기업들의 등장으로 3자물류 기업들과의 경쟁이 일어나고 있습니다. &cr;⑤ 자원조달의 특성 기업은 물류비 절감을 위하여 포장 및 상ㆍ하차작업 시스템 등 구조적인 개선에 관심을 기울이기보다는 운송사업자의 노력만을 요구하며, 경쟁입찰에 따른 요율하락으로 일부 지역요율은 운행에 필요한 최저원가 이하의 운임을 수수하고 있는 실정입니다. 또한 연료비, 통행료 등 제 경비 인상 시 해당 비용이 운송원가에 제때 반영되지 못하여 상대적으로 경영난을 가중시키는 원인이 되고 있는 바, 운송원가를 낮추고, 국가적으로 물류비 절감에 기여할 수 있도록 지원이 필요합니다. &cr; (2) 철강부문 ① 산업의 특성 철강산업은 기초소재를 공급하는 산업연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서, 국가경제발전에 대한 기여도가 높은 국력의 원동력이 되는 산업입니다. 철강산업은 대규모 장치산업으로서 설비와 시장지배력이 경영성과를 결정하는 중요한 변수이며, 비효율적인 설비나 생산공정을 통해서는 긍정적인 경영성과를 얻기 어렵습니다. 따라서 제품의 고부가가치화와 선진자본과의 전략적 제휴를 통한 기술수준 증대, 시장잠재력이 높은 개발도상국에 대한 시장 진출확대, 철강재의 신수요 창출, 환경친화적 경영체제 도입 등 경쟁력 확보를 위한 부단한 노력이 필요한 산업입니다. &cr;② 철강산업의 성장성 금년 국내 철강수요는 엔저(円低)로 인한 자동차 및 기계부분의 수출둔화, 조선산업의 침체 지속으로 작년과 유사한 수준을 보일 것으로 예상되나 하반기부터는 건설경기 회복세에 따른 변동요인은 있습니다. &cr;③ 경기변동의 특성 중국 철강재의 공급과잉과 세계 주요 Mill들의 설비 증설, 국내적으로는 포스코 및 현대제철의 생산량 확대에 따른 공급과잉, 한편으로는 국내 주요 산업의 수요회복세 등의 관건에 따라 경기 변동폭이 클 것으로 예상됩니다. &cr;④ 경쟁요소 원자재 가격 상승에 따른 제품가격의 상승압력 대비 수요산업의 수요회복세 영향에 따라 가격 변동폭이 클 것으로 예상되어 구매 경쟁력 확보, 설비 합리화, 고부가가치 제품 생산확대로 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다. &cr; (3) 유통부문(고속도로휴게소 운영)&cr; ① 산업의 특성&cr; 휴게소(休憩所)는 고속도로에 설치된 편의시설로서, 운전자와 승객의 휴식 및 편의를 제공하는 곳을 말합니다. 기본적으로 이용 차량들이 주·정차 할 수 있는 주차공간, 음식을 먹을 수 있는 식당, 각종 용품을 구매할 수 있는 편의점 및 화장실등 이용객의 편의를 제공하는 사업입니다.&cr; ② 산업의 성장성&cr; 휴게소운영사업은 유통사업, 관광레져문화와 밀접한 관계에 있으며, 경제활동인구의증가, 주5일 근무자 확산등으로 인한 교통량의 증가로 인해 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;③ 경기변동의 특성&cr; 휴게소운영사업은 고속도로 상에 위치하고 있으므로 고속도로 이용객수의 증감과 밀접한 관계가 있으며, 휴일, 연휴의 날씨등 기후와의 연관성도 밀접한 관련이 있습니다.&cr;&cr;④ 경쟁요소&cr; 고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로라는 특수성으로 인하여 경쟁업체간의 경쟁 보다는 고객에 대한 친철과 봉사가 우선 되는 사업이므로 경쟁상황은 없다고 볼 수 있으며, 타 휴게소 및 주유소 대비 더욱 친철한 서비스 제공과 직원교육만이 경쟁력을 키워나가는 지름길입니다.&cr;&cr;⑤ 자원조달상의 특성 &cr; 고속도로 휴게소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 ITEM 개발 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 원활한 납품 협력사와의 관계를 유지할 수 있어 자원조달을 매우 용이하게 하는 장점을 가지고 있습니다. &cr;&cr;⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr; 고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로상의 시설 영업 사업 부분이므로 식품판매 등의 관련 사항을 규제하고 있으나 식품 위생법 등을 철저히 준수하여 사업을 진행한다면 특별한 규제는 발생하지 않으며, 고속도로 주유소 운영 사업 역시 고속도로상의 시설 영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 ① 물류부문 당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래, 철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 화학제품(롯데케미칼), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다. 우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 포워딩, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 전국 주요 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최 근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다. 철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하 였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다. ② 철강부문 당사는 현대제철 등 국내제강사로부터 철근 및 형강류를 공급받아 주요 판매처에 유통판매를 하고 있습니다. 2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 지속적으로 개선과제 통한 경쟁력 강화와 업무혁신을 도모하고 있습니다. 강관제조 부문에 있어서는 경쟁력 하락에 따른 수익성 악화로 2019년 2월 생산중단되었지만 철근 및 형강류 유통부문은 지속적으로 규모의 경쟁력이 확대되면서 MRO사 및 대형 수요업체와의 판매가 확대되었습니다. 향후 수익성을 동반한 판매체계를 구축하기 위하여 철근 및 형강류 유통부문을 중심으로 매출을 확대할 계획입니다.&cr; 2019년 2월 28일 이사회 결의로 광양 철강제조공장의 생산을 중단하였습니다. &cr;경 쟁력하락에 따른 수익성 악화가 원인이며, 제조공장의 생산중단의 영향으로 매출액은 감소가 예상되지만, 손익구조 및 현금흐름은 개선될것으로 예상됩니다. &cr; &cr; ③ 유통부문 &cr; 2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 화서(상주)휴게소를 포함한 휴게소 3개소 주유소 6개소를 운영하고 있습니다.&cr; (2) 시장점유율 ① 물류부문 (단위 : 백만원) 업체명 2020년 2019년 2018년 대한통운㈜ 6,936,120 6,596,274 6,228,286 세방㈜ 577,262 570,753 563,001 ㈜동방 555,088 577,078 474,418 ㈜케이씨티시 353,271 327,328 308,710 ㈜유성티엔에스 150,890 175,082 169,841 ㈜국보 53,289 58,296 66,929 ※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.(별도재무제표)&cr; ※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높 아질 수 있습니다. &cr;② 철강부문 (단위 : 백만원) 업체명 2020년 2019년 2018년 삼 현 철 강 (주) 224,920 237,604 227,980 하 이 스 틸 (주) 156,632 213,437 171,894 한 일 철 강 (주) 148,725 163,821 158,504 (주) 동양에스텍 136,642 159,756 160,309 문 배 철 강 (주) 152,678 162,553 159,405 &cr; (3) 시장의 특성 운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다. 국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산 업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다. &cr; 철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체 가 시장을 과점하고 있습니다. 다. 사업부문별 주요재무정보 (연결기준) &cr; 연결실체의 당기와 전기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 운송부문 철강부문 유통부문 기타부문 합 계 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 매출액 96,836,588 111,989,961 42,854,250 48,862,592 63,919,629 53,675,514 2,584,744 4,542,453 206,195,210 219,070,520 매출총이익 9,237,002 9,329,243 822,117 1,018,650 (701,204) 395,836 (1,263,035) 266,209 8,094,880 11,009,938 보고부문자산총액 469,828,307 361,790,322 13,091,610 47,039,414 6,795,216 17,474,896 13,092,995 14,463,258 502,808,128 440,767,890 보고부문부채총액 167,379,138 153,259,351 7,746,988 24,688,103 7,665,605 8,256,368 12,925,889 14,258,385 195,717,620 200,462,207 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가, 요약 연결 재무정보 (단위: 원) 사업년도&cr; 구 분 제45기 3분기 제44기 제43기 (2021년 9월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [유동자산] 69,415,514,298 82,470,730,467 126,796,574,035 현금및현금성자산 20,267,117,350 14,694,573,012 34,665,291,765 매출채권및기타채권 24,842,122,492 44,311,584,631 41,218,689,023 기타유동성금융자산 16,256,184,802 17,211,794,215 39,041,489,027 기타유동자산 5,916,805,004 4,553,450,809 10,102,171,219 재고자산 2,133,282,310 1,565,615,036 1,696,896,818 당기법인세자산 2,340 133,712,764 72,036,183 [비유동자산] 433,392,613,690 383,068,105,857 270,453,201,679 유형자산 51,695,168,038 53,052,471,580 76,976,995,402 무형자산 2,500,865,307 2,736,274,040 3,738,025,793 투자부동산 106,648,265,373 106,648,265,373 63,171,294,463 관계기업투자 262,180,658,886 212,594,594,812 118,321,034,415 기타비유동금융자산 8,148,068,912 8,018,807,990 8,210,473,824 기타비유동자산 2,219,587,174 - - 이연법인세자산 - 17,692,062 35,377,782 자산 총계 502,808,127,988 465,538,836,324 397,249,775,714 [유동부채] 149,481,089,409 158,434,065,279 168,437,811,443 [비유동부채] 46,236,530,519 42,664,815,431 24,285,998,619 부채 총계 195,717,619,928 201,098,880,710 192,723,810,062 [지배기업 소유주지분] 283,102,061,521 246,123,403,146 193,789,833,984 자본금 15,639,309,000 13,606,790,000 13,606,790,000 자본잉여금 65,945,047,874 51,034,513,394 51,034,513,394 기타자본항목 (8,246,813,970) (7,662,170,989) (5,457,011,576) 이익잉여금 209,764,518,617 189,144,270,741 134,605,542,166 [비지배지분] 23,988,446,539 18,316,552,468 10,736,131,668 자본 총계 307,090,508,060 264,439,955,614 204,525,965,652 　 2021년 1월~9월 2020년 1월~12월 2019년 1월~12월 매출액 206,195,210,163 294,093,304,560 358,070,006,251 영업이익 1,544,292,791 3,533,767,509 7,445,658,113 법인세비용차감전순이익 32,224,404,995 68,337,660,865 27,529,739,991 연결당기순이익 26,182,238,749 56,432,613,709 21,726,157,122 - 지배기업 소유주지분 20,429,447,502 48,800,242,918 21,213,223,717 - 비지배지분 5,752,791,247 7,632,370,791 512,933,405 연결총포괄손익 26,044,111,311 60,250,602,307 20,253,660,964 기본주당이익 808 2,123 923 희석주당이익 666 1,564 703 연결에 포함된 회사수 4 4 4 [( )는 부(-)의 수치임] ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 제43기(전전기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. ※ 비교표시된 제44기및 제 43기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 제45기 3분기와 제44기 3분기 연결재무제표, 제 43기 3분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인으로부터 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. &cr; 나. 요약 재무정보 (단위: 원) 사업년도 구 분 제 45기 3분기 제 44 기 제 43 기 (2021년 9월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [유동자산] 57,294,791,954 73,335,269,658 106,652,557,973 현금및현금성자산 18,758,802,776 12,866,079,630 29,402,004,961 매출채권및기타채권 17,704,516,047 38,890,027,064 34,986,904,413 기타유동성금융자산 14,256,184,802 15,211,794,215 31,424,908,466 기타유동자산 5,608,521,860 5,342,157,078 9,786,761,159 재고자산 966,766,469 906,137,917 1,051,978,974 당기법인세자산 - 119,073,754 - [비유동자산] 238,898,384,369 236,918,681,948 203,144,160,367 유형자산 40,477,088,209 42,121,766,726 72,328,483,422 무형자산 2,496,165,307 2,731,574,040 3,633,325,793 투자부동산 95,064,265,373 95,064,265,373 52,163,294,463 관계기업투자 79,695,256,658 79,746,523,328 63,024,181,061 종속기업투자 2,874,445,873 2,905,903,645 2,946,786,214 기타비유동채권 8,679,648,336 8,169,658,926 기타비유동금융자산 6,249,408,152 6,178,989,910 9,048,089,414 기타비유동자산 3,362,106,461 - - 자산 총계 296,193,176,323 310,253,951,606 309,796,718,340 [유동부채] 116,514,362,456 127,628,019,079 142,423,914,191 [비유동부채] 19,215,979,279 23,091,330,547 13,464,259,263 부채 총계 135,730,341,735 150,719,349,626 155,888,173,454 자본금 15,639,309,000 13,606,790,000 13,606,790,000 자본잉여금 65,945,047,874 51,034,513,394 51,034,513,394 기타자본항목 (4,583,041,678) (4,583,041,678) (9,120,621,912) 이익잉여금 83,461,519,392 99,476,340,264 98,387,863,404 자본 총계 160,462,834,588 159,534,601,980 153,908,544,886 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　 2021년 1월~9월 2020년 1월~12월 2019년 1월~12월 매출액 161,318,040,512 243,547,805,087 300,074,545,178 영업이익 1,167,380,140 2,703,227,595 5,002,454,719 법인세비용차감전순이익 (18,742,141,344) 3,084,773,654 4,835,299,863 당기순이익 (16,197,077,800) 1,738,562,473 4,383,306,666 총포괄손익 (15,661,410,432) 5,979,467,534 4,709,870,647 기본주당이익 (626) 74 186 희석주당이익 (626) 74 179 [( )는 부(-)의 수치임] ※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 당사는 제43기(전전기) 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다. ※ 비교표시된 제44기및 제 43기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 제45기 3분기와 제44기 3분기, 제43기 3분기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인으로부터 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 44 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 45 기 3분기말 제 44 기말 자산 　 　 　유동자산 69,415,514,298 82,470,730,467 　　현금및현금성자산 20,267,117,350 14,694,573,012 　　매출채권 및 기타유동채권 24,842,122,492 44,311,584,631 　　기타유동금융자산 16,256,184,802 17,211,794,215 　　기타유동자산 5,916,805,004 4,553,450,809 　　재고자산 2,133,282,310 1,565,615,036 　　당기법인세자산 2,340 133,712,764 　비유동자산 433,392,613,690 383,068,105,857 　　유형자산 51,695,168,038 53,052,471,580 　　무형자산 2,500,865,307 2,736,274,040 　　투자부동산 106,648,265,373 106,648,265,373 　　관계기업투자 262,180,658,886 212,594,594,812 　　기타비유동금융자산 8,148,068,912 8,018,807,990 　　기타비유동자산 2,219,587,174 0 　　이연법인세자산 　 17,692,062 　자산총계 502,808,127,988 465,538,836,324 부채 　 　 　유동부채 149,481,089,409 158,434,065,279 　　매입채무 및 기타유동채무 26,952,738,388 27,522,998,280 　　차입금등(유동) 113,270,470,304 121,593,436,852 　　기타유동금융부채 3,647,867,276 5,954,879,721 　　기타유동부채 1,906,030,437 2,164,594,932 　　당기법인세부채 2,582,426,503 89,548,057 　　유동충당부채 1,121,556,501 1,108,607,437 　비유동부채 46,236,530,519 42,664,815,431 　　차입금등(비유동) 10,034,666,720 10,043,333,380 　　기타비유동금융부채 7,854,107,520 7,363,522,192 　　퇴직급여부채 668,052,572 842,691,874 　　이연법인세부채 27,679,703,707 24,415,267,985 　부채총계 195,717,619,928 201,098,880,710 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 283,102,061,521 246,123,403,146 　　자본금 15,639,309,000 13,606,790,000 　　자본잉여금 65,945,047,874 51,034,513,394 　　기타자본구성요소 (8,246,813,970) (7,662,170,989) 　　이익잉여금(결손금) 209,764,518,617 189,144,270,741 　비지배지분 23,988,446,539 18,316,552,468 　자본총계 307,090,508,060 264,439,955,614 자본과부채총계 502,808,127,988 465,538,836,324 연결 포괄손익계산서 제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 45 기 3분기 제 44 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 72,427,332,878 206,195,210,163 73,232,427,805 219,070,520,923 매출원가 69,935,203,978 198,100,330,050 69,828,341,588 208,060,584,168 매출총이익 2,492,128,900 8,094,880,113 3,404,086,217 11,009,936,755 판매비와관리비 2,225,933,665 6,550,587,322 2,491,782,864 7,706,203,612 영업이익(손실) 266,195,235 1,544,292,791 912,303,353 3,303,733,143 금융수익 163,299,296 1,180,136,611 875,019,232 2,599,911,173 금융비용 1,013,413,808 8,928,004,353 1,247,453,408 4,778,605,455 지분법이익 14,222,663,822 54,091,053,425 10,190,497,509 33,192,358,952 기타수익 142,288,093 212,437,615 22,039,886 70,759,897 기타비용 1,181,618,505 15,875,511,094 691,673 235,819,713 법인세비용차감전순이익(손실) 12,599,414,133 32,224,404,995 10,751,714,899 34,152,337,997 법인세비용 1,975,895,734 6,042,166,246 1,641,948,846 6,878,509,846 당기순이익(손실) 10,623,518,399 26,182,238,749 9,109,766,053 27,273,828,151 　지배기업 소유주 지분 9,097,971,527 20,429,447,502 8,426,940,262 25,085,880,681 　비지배지분 1,525,546,872 5,752,791,247 682,825,791 2,187,947,470 기타포괄손익 (8,659,243) (138,127,438) (376,341,096) (2,234,778,423) 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 　 　 　 　 　　확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 　 535,667,368 　 (32,149,570) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 　 　 　 　 　　지분법 자본변동 (8,659,243) (673,794,806) (376,341,096) (2,202,628,853) 총포괄손익 10,614,859,156 26,044,111,311 8,733,424,957 25,039,049,728 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 9,090,458,014 20,380,471,889 8,258,011,037 23,625,704,111 　총 포괄손익, 비지배지분 1,524,401,142 5,663,639,422 475,413,920 1,413,345,617 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 336 808 366 1,091 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 296 666 262 792 연결 자본변동표 제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 13,606,790,000 51,034,513,394 5,457,011,576 134,605,542,166 193,789,833,984 10,736,131,668 204,525,965,652 당기순이익(손실) 　 　 　 25,085,880,681 25,085,880,681 2,187,947,470 27,273,828,151 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 32,149,570 32,149,570 　 32,149,570 지분법자본변동 　 　 1,428,027,000 　 1,428,027,000 774,601,853 2,202,628,853 배당금지급 　 　 　 344,866,994 344,866,994 8,254,649 336,612,345 전환권행사 　 　 　 　 　 　 　 연결대상범위의 변동 　 　 7,493,312,215 　 7,493,312,215 3,583,967,513 11,077,279,728 2020.09.30 (기말자본) 13,606,790,000 51,034,513,394 608,273,639 159,314,406,283 224,563,983,316 15,741,699,447 240,305,682,763 2021.01.01 (기초자본) 13,606,790,000 51,034,513,394 7,662,170,989 189,144,270,741 246,123,403,146 18,316,552,468 264,439,955,614 당기순이익(손실) 　 　 　 20,429,447,502 20,429,447,502 5,752,791,247 26,182,238,749 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 535,667,368 535,667,368 　 535,667,368 지분법자본변동 　 　 584,642,981 　 584,642,981 89,151,825 673,794,806 배당금지급 　 　 　 344,866,994 344,866,994 8,254,649 336,612,345 전환권행사 2,032,519,000 14,910,534,480 　 　 16,943,053,480 　 16,943,053,480 연결대상범위의 변동 　 　 　 　 　 　 　 2021.09.30 (기말자본) 15,639,309,000 65,945,047,874 8,246,813,970 209,764,518,617 283,102,061,521 23,988,446,539 307,090,508,060 연결 현금흐름표 제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 45 기 3분기 제 44 기 3분기 영업활동현금흐름 3,967,987,633 (9,930,228,152) 　당기순이익(손실) 26,182,238,749 27,273,828,151 　당기순이익조정을 위한 가감 (19,402,074,733) (17,977,808,396) 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (113,680,279) (16,077,967,844) 　이자수취(영업) 375,078,813 877,063,266 　이자지급(영업) (3,129,317,023) (3,669,344,557) 　배당금수취(영업) 88,153,280 2,722,880 　법인세납부(환급) (32,411,174) (358,721,652) 투자활동현금흐름 707,247,305 (2,503,421,847) 　단기금융상품의 처분 3,100,000,000 6,960,338,725 　당기손익-공정가치금융자산의 처분 1,010,200,000 4,005,235,181 　상각후원가금융자산의 처분 195,000 2,285,000 　단기대여금및수취채권의 처분 63,490,630 144,342,752 　장기대여금및수취채권의 처분 2,140,000,000 　 　관계기업투자로부터의 배당금수취 3,657,274,920 1,961,725,350 　유형자산의 처분 314,607,210 39,245,455 　리스채권의 감소 99,000,000 99,000,000 　임차보증금의 감소 84,570,000 5,000,000 　임대보증금 증가 　 214,200,000 　단기금융상품의 취득 (3,103,000,000) (5,214,000,000) 　장기금융상품의 취득 (100,800,000) (130,800,000) 　단기대여금및수취채권의 취득 (57,889,442) (184,321,826) 　장기대여금및수취채권의 취득 (1,640,000,000) 　 　당기손익인식금융자산의 취득 　 (240,000,000) 　유형자산의 취득 (989,865,261) (131,706,378) 　건설중인자산의 취득 (1,418,710,000) 　 　장기선급금의 증가 (2,402,119,657) 　 　임차보증금의 증가 (18,000,000) (28,346,000) 　관계기업주식의 취득 　 (9,831,420,106) 　임대보증금의 감소 (31,706,095) (174,200,000) 재무활동현금흐름 703,270,268 757,981,749 　단기차입금의 증가 17,080,327,841 14,543,666,815 　금융리스부채의 증가 2,361,013,635 　 　사채의 증가 　 10,000,000,000 　전환사채의 증가 　 14,000,000,000 　단기차입금의 상환 (16,670,994,656) (12,430,341,440) 　유동성장기부채의 상환 (8,666,660) (8,666,660) 　전환사채의 감소 　 (20,000,000,000) 　사채의 상환 　 (3,280,000,000) 　금융리스부채의 지급 　 (42,083,282) 　유동성리스부채의 지급 (1,221,675,949) (993,012,683) 　배당금지급 (336,612,345) (336,612,345) 　리스부채의 지급 (500,121,598) (694,968,656) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 194,039,132 30,496,685 현금및현금성자산의순증가(감소) 5,572,544,338 (11,645,171,565) 기초현금및현금성자산 14,694,573,012 34,665,291,765 기말현금및현금성자산 20,267,117,350 23,020,120,200 3. 연결재무제표 주석 제 45(당) 분기 2021년 09월 30일 현재 제 44(전) 기 2020년 12월 31일 현재 주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업 1. 일반사항&cr; 지배기업인 주식회사 유성티엔에스(이하 "지배기업")와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 유한회사 애플디아이 외 3개 회사 (이하 주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업")의 일반사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요&cr; 지배기업은 1977년 8월 10일 설립되어, 1999년 12월 10일 코스닥증권시장에 주식을 상장한 공개법인으로서 도로화물운수업과 철강상품판매업 및 휴게소업 등을 영위하고 있습니다.&cr; &cr;한 편 , 지배기업은 설립 후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본 금은 보통주 15,639백 만원 이 며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 보유주식수(주) 지분율(%) 이봉관 2,870,394 9.18 이은희 1,264,043 4.04 이성희 1,020,975 3.26 이도희 1,677,027 5.36 ㈜서희건설 734,039 2.35 (유)한일자산관리앤투자 7,691,396 24.59 (유한책임)애플이엔씨 813,008 2.60 기타주주 10,985289 35.12 자기주식() 4,222,447 13.50 계 31,278,618 100 () 자기주식에는 종속기업인 (유)애플디아이와 (유)이엔비하우징이 보유하고 있는&cr;지배기업주식이 각각 456,399주 및 113,164주 가 포함되어 있습니다. (2) 종속기업의 현황&cr; 1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다. 구 분 회사명 당기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 지분율(%) 종속기업 (유)이엔비하우징 51.02 51.02 대한민국 부동산임대업 (유)애플디아이 50.82 50.82 대한민국 도소매업 ㈜유성강업 100.00 100.00 대한민국 도소매업 동화실업㈜ 100.00 100.00 대한민국 하역업 &cr;2) 당분기 및 전기 중 연결범위 변동은 없습니다. &cr;3) 당분기 및 전기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 당기순손익 (유)이엔비하우징 2021.09.30 56,015,827 30,854,591 25,161,236 351,413 7,401,643 (유)애플디아이 2021.09.30 21,880,533 9,441,874 12,438,659 1,098,712 4,414,585 ㈜유성강업 2021.09.30 15,023,752 10,683,178 4,340,574 41,946,242 638,290 동화실업㈜ 2021.09.30 4,009,043 7,265,716 (3,256,674) 2,390,333 (733,640) 합 계 96,929,155 58,245,359 38,683,795 45,786,700 11,720,878 &cr; <전기> (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 당기순손익 (유)이엔비하우징 2020.12.31 45,362,885 27,603,291 17,759,593 436,097 6,658,845 (유)애플디아이 2020.12.31 16,638,100 8,614,026 8,024,074 1,486,229 2,751,321 ㈜유성강업 2020.12.31 12,304,737 8,602,454 3,702,283 44,984,032 561,979 동화실업㈜ 2020.12.31 5,371,056 7,894,090 (2,523,034) 4,224,960 (268,508) 합 계 79,676,778 52,713,861 26,962,916 51,131,318 9,703,637 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr; 2-1. 연결재무제표 작성기준&cr; 연결기업의 연결분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따른 연결재무제표입니다. 2-2. 유의적인 회계정책&cr;&cr; 연 결 기업은 아래의 기술한 사항을 제외하면 중간재무제표에 적용된 회계정책은 직전연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. &cr; 분기연결재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. &cr; ( 1) 연결기업이 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr; 연 결기업은 2021 년 1월 1일 로 개시 하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (가) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' (개정) - 코로나19 관련 임차료 할인 등 개정 기준서에서 리스이용자는 실무적 간편법으로 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 모두 충족하여야 하며, 실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다.&cr;&cr;상기 개정 내용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. &cr;(나) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' (개정) - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr;&cr;개정된 기준서는 기존 이자율지표가 대체 지표 이자율로 대체될 때 발생할 수 있는 재무보고 영향을 해소할 수 있는 다음의 실무적 간편법을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;ㆍ 상각후원가로 측정하는 금융상품과 관련하여 경제적 실질이 변경되지 않는 특정 요건 충족 시 금융상품 재측정에 따른 손익을 미인식&cr;ㆍ 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해 과거 문서화된 위험회피관계의 공식적 지정을 수정하는 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속 적용&cr;ㆍ 특정 요건을 충족한 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체 지표 이자율을 반영한 할인율을 적용&cr;&cr;상기 개정 내용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; &cr;(2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 연결기업이 채택하지 않은 한국채택국제회계기준의 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (가) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 재무보고를 위한 개념체계 참조&cr; 식별할 수 있는 취득 자산과 인수 부채는 재무보고를 위한 개념체계의 정의를 충족하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금' 의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (나) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;&cr;개정 기준서는 경영진이 의도한 방식으로 유형자산을 가동할 수 있는 장소와 상태에 이르게 하는 동안에 생산된 재화를 판매하여 얻은 매각금액과 그 재화의 원가는 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 이로 인해 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 공시하도록 요구하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (다) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약: 계약이행원가&cr;&cr;개정 기준서는 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가는 계약을 이행하는 데 드는 증분원가와 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액으로 구성됨을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (라) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동·비유동 분류&cr;&cr;부채의 분류는 기업이 보고기간 후 적어도 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 권리의 행사 가능성에 영향을 받지 않으며, 부채가 비유동부채로 분류되는 기준을 충족한다면, 경영진이 보고기간 후 12개월 이내에 부채의 결제를 의도하거나 예상하더라도, 또는 보고기간말과 재무제표 발행승인일 사이에 부채를 결제하더라도 비유동부채로 분류합니다. 또한, 부채를 유동 또는 비유동으로 분류할 때 부채의 결제조건에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품으로 분류되고 동 옵션을 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(마) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' (개정) - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr;&cr;코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (바) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 &cr;기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. 3. 영업부문&cr;&cr;연결기업은 전략적인 영업단위인 4개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. (1) 연결기업의 영업부문별 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 재화(또는 용역) 주요고객 운송부문 운송용역,임대 등 현대제철, 포스코, 동원로엑스,&cr;현대글로비스, 인터지스 철강부문 철근, 강관, 각관, 형강, 강판 등 서희건설, 아이마켓코리아,&cr;와이케이스틸, 에스케이건설 유통부문 휴게소(편의시설, 충전소) - 기타부문 건설업, 도소매 등 - &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 보고부문에 대한 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 운송부문 철강부문 유통부문 기타부문 합 계 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 매출액 96,836,588 111,989,961 42,854,250 48,862,592 63,919,629 53,675,514 2,584,744 4,542,453 206,195,210 219,070,520 매출총이익 9,237,002 9,329,243 822,117 1,018,650 (701,204) 395,836 (1,263,035) 266,209 8,094,880 11,009,938 보고부문자산총액 469,828,307 361,790,322 13,091,610 47,039,414 6,795,216 17,474,896 13,092,995 14,463,258 502,808,128 440,767,890 보고부문부채총액 167,379,138 153,259,351 7,746,988 24,688,103 7,665,605 8,256,368 12,925,889 14,258,385 195,717,620 200,462,207 4. 현금및현금성자산 &cr;&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 64,184 71,061 제예금 20,202,933 14,623,512 합 계 20,267,117 14,694,573 5. 매출채권및기타채권&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매출채권: 외상매출금 10,134,834 - 8,578,925 - 운송미수금 12,872,963 - 17,662,554 - 해상운송미수금 38,990 - 38,991 - 정비미수금 70,639 - 70,639 - 타이어미수금 4,580 - 4,305 - 유통미수금(주1) 877,274 - 10,862,219 - 받을어음 92,978 - 1,944,276 - 부도어음 1,233,194 - - - 수탁채권 5,069,738 - 9,395,571 - 대손충당금 (6,208,627) - (6,229,033) - 소 계 24,186,563 - 43,563,868 - 기타채권: 미수금 855,287 - 849,372 - 대손충당금 (528,452) - (526,972) - 미수수익 264,207 - 355,200 - 대손충당금 (188,386) - (188,386) - 장단기대여금 290,299 4,332,000 295,900 4,332,000 대손충당금 (37,395) (4,332,000) (37,395) (4,332,000) 소 계 655,560 - 747,719 - 합 계 24,842,123 - 44,311,587 - (주1) 전기말 매출채권 10,000백만원은 현대글로비스와 소송으로 인해 가압류 되었습으며, 당분기말 현재 가압류 해지되었습니다. &cr;&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 매출채권및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 기타채권 합 계 매출채권 기타채권 합 계 기초잔액 (6,229,034) (5,084,753) (11,313,787) (6,052,221) (531,340) (6,583,561) 손상차손 인식 20,407 (1,480) 18,927 (87,171) 3,011 (84,160) 대손충당금 환입 - - - - - - 기말잔액 (6,208,627) (5,086,233) (11,294,860) (6,139,392) (528,329) (6,667,721) &cr;6. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 16,126,870 909,212 16,072,085 802,493 리스채권 129,315 104,066 129,315 194,944 당기손익-공정가치측정 금융자산 - 2,921,994 1,010,200 2,863,151 상각후원가측정 금융자산 - - 195 - 보증금 - 4,212,797 - 4,158,219 합 계 16,256,185 8,148,069 17,211,795 8,018,807 기타금융부채: 리스부채 2,368,244 6,175,545 2,141,106 5,641,332 금융보증부채 26,483 - 65,828 11,922 파생상품부채 1,253,140 - 3,747,946 - 임대보증금 - 1,678,563 - 1,710,269 합 계 3,647,867 7,854,108 5,954,880 7,363,523 (2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 산업은행 2,000,000 2,000,000 차입담보 하나은행 6,500,000 6,500,000 질권설정(주1) 국민은행 500,000 500,000 질권설정 하나은행 2,000,000 2,000,000 질권설정 소 계 11,000,000 11,000,000 장기금융상품 한국씨티은행 외 15,000 15,000 당좌개설보증금 하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 우리은행 2,500 2,500 당좌개설보증금 소 계 19,500 19,500 　 합 계 11,019,500 11,019,500 　 (주1) 특수관계자를 위하여 담보제공 되어 있습니다 ( 주석29 참조) . &cr; &cr; 7. 기타자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 선급금 5,228,292 2,219,587 3,936,803 - 선급비용 688,513 - 616,648 - 합 계 5,916,805 2,219,587 4,553,451 - &cr;8. 재고자산 &cr;&cr; 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상품 2,031,201 - 2,031,201 1,491,354 - 1,491,354 저장품 102,081 - 102,081 74,261 - 74,261 합 계 2,133,282 - 2,133,282 1,565,615 - 1,565,615 9. 유형자산&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당분기말 취득원가: 토지 25,373,013 - - - 25,373,013 건물 9,361,710 - - - 9,361,710 구축물 6,614,177 - (136,130) - 6,478,047 기계장치 1,152,742 - (568,728) - 584,014 영업용차량 16,927,968 885,424 (341,240) - 17,472,152 차량운반구 406,722 - (59,410) - 347,312 기타의유형자산 12,705,009 104,441 (37,142) - 12,772,308 사용권자산 34,945,981 93,071 (931,573) - 34,107,479 건설중인자산 7,556,025 1,418,710 - - 8,974,735 소 계 115,043,347 2,501,646 (2,074,223) - 115,470,770 감가상각누계액: 건물 (5,855,332) - - (103,842) (5,959,174) 구축물 (5,191,650) - 136,126 (370,326) (5,425,850) 기계장치 (887,188) - 349,335 (43,901) (581,754) 영업용차량 (12,582,602) - 341,239 (762,432) (13,003,795) 차량운반구 (349,253) - 59,408 (21,899) (311,744) 기타의유형자산 (12,167,239) - 35,805 (173,746) (12,305,180) 사용권자산 (24,957,609) - 739,732 (1,970,227) (26,188,104) 소 계 (61,990,873) - 1,661,645 (3,446,373) (63,775,601) 장부금액: 토지 25,373,013 - - - 25,373,013 건물 3,506,378 - - (103,842) 3,402,536 구축물 1,422,527 - (4) (370,326) 1,052,197 기계장치 265,554 - (219,393) (43,902) 2,259 영업용차량 4,345,366 885,424 (1) (762,432) 4,468,357 차량운반구 57,469 - (2) (21,899) 35,568 기타의유형자산 537,770 104,441 (1,337) (173,746) 467,128 사용권자산 9,988,372 93,071 (191,841) (1,970,227) 7,919,375 건설중인자산 7,556,025 1,418,710 - - 8,974,735 합 계 53,052,474 2,501,646 (412,578) (3,446,374) 51,695,168 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 감가상각 전분기말 취득원가: 토지 52,273,042 - - - 52,273,042 건물 9,585,661 - - - 9,585,661 구축물 6,703,879 1,500 - - 6,705,379 기계장치 1,187,905 - - - 1,187,905 영업용차량 16,927,968 - - - 16,927,968 차량운반구 450,856 - (44,133) - 406,723 기타의유형자산 12,587,013 130,206 (1,129) - 12,716,090 사용권자산 35,226,144 85,027 (265,511) - 35,045,660 소 계 134,942,468 216,733 (310,773) - 134,848,428 감가상각누계액: 건물 (5,935,337) - - (109,330) (6,044,667) 구축물 (4,713,135) - - (418,636) (5,131,771) 기계장치 (842,059) - - (60,215) (902,274) 영업용차량 (11,509,342) - - (812,347) (12,321,689) 차량운반구 (346,861) - 30,894 (25,987) (341,954) 기타의유형자산 (11,997,802) - 1,128 (183,306) (12,179,980) 사용권자산 (22,620,937) - 238,418 (2,046,613) (24,429,132) 소 계 (57,965,473) - 270,440 (3,656,434) (61,351,467) 장부금액: 토지 52,273,042 - - - 52,273,042 건물 3,650,324 - - (109,330) 3,540,994 구축물 1,990,744 1,500 - (418,636) 1,573,608 기계장치 345,846 - - (60,215) 285,631 영업용차량 5,418,626 - - (812,347) 4,606,279 차량운반구 103,995 - (13,239) (25,987) 64,769 기타의유형자산 589,211 130,206 (1) (183,306) 536,110 사용권자산 12,605,207 85,027 (27,093) (2,046,613) 10,616,528 합 계 76,976,995 216,733 (40,333) (3,656,434) 73,496,961 상기 유형자산과 관련하여 DB손해보험 및 메리츠화재해상보험에 부보금액 40,711백만 원(전분기 36,886백만원)의 보험 가입이 되어 있 으 며, 한국산업은행 등에 질권 7,788백만원(전분기 7,788백만원)이 설정되어 있습니다. 또한 당사는 영업배상책임보험,적재물배상책임보험,재난배상책임보험,승강기사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 차량보험 등에 가입하고 있습니다. 10. 리 스 &cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 차량운반구 비품 합계 취득가액 6,850,506 4,478,815 22,720,342 57,816 34,107,479 감가상각누계액 (2,942,892) (2,192,862) (21,026,568) (25,783) (26,188,105) 장부금액 3,907,614 2,285,953 1,693,774 32,033 7,919,374 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 차량운반구 비품 합계 취득가액 6,850,506 4,716,520 23,294,680 84,275 34,945,981 감가상각누계액 (2,140,285) (1,687,317) (21,090,772) (39,236) (24,957,610) 장부금액 4,710,221 3,029,203 2,203,908 45,039 9,988,371 &cr; 연결기업은 토지, 건물, 차량운반구 및 비품을 리스하였으며 평균리스기간은 5년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 당분기 중 증가된 사용권자산은 93,071천원 (전기 169,343천원), 감소된 사용권자산은 191,841천원 (전기 28,730천원 ) 그리고 감가상각비는 1,970,227천원&cr; (전기 2,757,448천원) 입니다.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 금 액 사용권자산 감가상각비 (1,970,227) 리스부채 이자비용 (200,835) 보증금 현재가치할인차금 이자수익 101,278 소액리스 관련비용 52,087 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 16,994,799 사용권이전 없고 통제불가능한 리스관련비용 24,630 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 금 액 사용권자산 감가상각비 1,537,921 리스부채 이자비용 (255,137) 보증금 현재가치할인차금 이자수익 94,709 소액리스 관련비용 89,344 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 16,403,974 사용권이전 없고 통제불가능한 리스관련비용 25,980 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 15,593백만원 및 17,555백 만원 입니다. (3) 보고기간종료일 현재 리스채권 및 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 유동 비유동 합계 리스채권 129,315 104,066 233,381 리스부채 2,368,245 6,175,545 8,543,790 <전기말> (단위 : 천원) 구분 유동 비유동 합계 리스채권 129,315 194,944 324,259 리스부채 2,141,106 5,641,332 7,782,438 &cr; 11. 무형자산 &cr;&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취득 상각 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 6,610,010 - - 6,610,010 산업재산권 750,000 - - 750,000 회원권 3,738,811 - - 3,738,811 소 계 11,098,821 - 11,098,821 상각누계액 및 손상차손누계액: 사용수익기부자산 (6,374,601) - (235,409) (6,610,010) 산업재산권 (750,000) - - (750,000) 회원권 (1,237,946) - - (1,237,946) 소 계 (8,362,547) - (235,409) (8,597,956) 장부금액: 사용수익기부자산 235,409 - (235,409) - 산업재산권 - - - - 회원권 2,500,865 - - 2,500,865 합 계 2,736,274 - (235,409) 2,500,865 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 상각 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 6,610,010 - - 6,610,010 산업재산권 750,000 - - 750,000 회원권 3,916,811 - - 3,916,811 소 계 11,276,821 - - 11,276,821 상각누계액 및 손상차손누계액: 사용수익기부자산 (5,650,850) - (582,507) (6,233,357) 산업재산권 (650,000) - (100,000) (750,000) 회원권 (1,237,946) - - (1,237,946) 소 계 (7,538,796) - (682,507) (8,221,303) 장부금액: 사용수익기부자산 959,160 - (582,507) 376,653 산업재산권 100,000 - (100,000) - 회원권 2,678,865 - - 2,678,865 합 계 3,738,025 - (682,507) 3,055,518 &cr; (2) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr;연결기업은 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며, 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재하는 경우 이를 사용하고, 존재하지 않는 경우 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.&cr; 12. 투자부동산&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평가이익 당분기말 토지 87,573,368 - - - 87,573,368 건물 19,074,897 - - - 19,074,897 합 계 106,648,265 - - - 106,648,265 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평가이익 전분기말 토지 45,188,294 - - - 45,188,294 건물 17,983,000 - - - 17,983,000 합 계 63,171,294 - - - 63,171,294 &cr; ( 2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 1,727,190 1,648,993 임대비용 271,823 254,054 &cr; (3) 투자부동산의 공정가치는 독립된 평가기관인 '희경감정평가사사무소'에서 2020년 12월 31일 기준으로 산정한 평가금액에 근거하여 결정되었습니다. 동 평가기관은평가인협회의 구성원으로서 적절한 자격과 경험을 가지고 있습니다. 동 평가는 '부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률'과 '감정평가에 관한 규칙' 등 국내 관계법령에 의한 규정에 근거하되 국외 관련규정을 고려한 국제기준을 따르고 있으며, 토지는 비교표준시 공시지가 기준평가방식과 거래사례비교법으로, 건물은 원가법에 근거하여 결정되었습니다. 13. 관계기업투자&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 관계기업 ㈜서희건설(주1) 41.92 262,180,659 38.13 212,594,595 대한민국 건설업 ㈜써밋홀딩스(주2) 39.00 - 39.00 - 대한민국 부동산업 ㈜STS프로바이더(주3) 50.00 - 50.00 - 대한민국 제조업 합 계 262,180,659 212,594,595 (주1)지분율은 종속기업인 (유)이엔비하우징과 (유)애플디아이가 보유한 주식이 포함되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 보유주식수는 91,431,873주 입니다.&cr; (주2) 장부금액이 "0"이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동 누적액은 보고&cr;기간종료일 현재 각각 8백만원입니다. &cr;(주3) 장부금 액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동 누적액은 보고기간종료일 현재 각각 4,325백만원 및 4,332백만원입니다. &cr; (2) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 ㈜서희건설(주1) 1,417,580,271 755,582,689 931,466,381 131,712,387 1,255,419,016 715,556,842 1,278,313,080 127,482,354 ㈜써밋홀딩스 35,949,497 35,948,151 - (11,735) 7,078,707 7,160,855 - (101,881) ㈜STS프로바이더 14,662 8,664,000 - (1,206) 15,868 8,664,000 - (249) 합 계 1,453,544,430 800,194,840 931,466,381 131,699,446 1,262,513,591 731,381,697 1,278,313,080 127,380,224 (주1) 당분기말 및 전기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 동 관계기업투자의 공정가치는 각각 170,977,603천원 및 139,890,766천원입니다. &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 지분법적용시 평가금액 변동은다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 회사명 당기초 취 득 금융보증부채 지분법손익 지분법&cr;자본변동 배 당 당분기말 관계기업 ㈜서희건설 212,594,595 - (51,267) 54,091,053 (796,447) (3,657,275) 262,180,659 ㈜써밋홀딩스 - - - - - - - ㈜STS프로바이더 - - - - - - - 합 계 212,594,595 - - 54,091,053 - - 262,180,659 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 회사명 당기초 취득(주1) 금융보증부채 지분법손익 지분법&cr;자본변동 배당 전분기말 관계기업 ㈜서희건설(주1) 118,313,234 9,831,420 (62,171) 33,200,159 10,490,131 (1,961,725) 169,811,048 ㈜써밋홀딩스(주2) 7,800 - - (7,800) - - - ㈜STS프로바이더(주3) - - - - - - - 합 계 118,321,034 9,831,420 (62,171) 33,192,359 10,490,131 (1,961,725) 169,811,048 &cr;(주1) 전분기 중 주식 취득으로 인해 증가하였습니다.&cr; 14. 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr;&cr; (1 ) 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정 금융자산 의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 유동: 채무증권 1,010,200 - (1,101,200) - - 비유동: 지분증권 2,863,151 - - 58,843 2,921,994 합 계 3,873,352 3,873,352 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평가 전분기말 유동: 채무증권 20,710,862 - (1,003,967) 232,281 19,939,176 비유동: 지분증권 2,734,748 - (165,479) - 2,569,269 채무증권 - 240,000 - - 240,000 소 계 2,734,748 240,000 (165,479) - 2,809,269 합 계 23,445,610 240,000 (1,169,446) 232,281 22,748,445 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 지분증권 <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 지분율(%) 취득원가 장부금액 평 가 비유동자산: ㈜서유이엔씨(주1) 200,000 100.00 1,000,000 - - 당진항만㈜ 60,000 10.00 300,000 406,500 - 북경한샘미가상무유한공사(주1) - 50.00 250,000 - - KIS정보통신㈜ 40,000 0.32 200,000 496,480 - 대한상선㈜ 9 - 15,372 - - ㈜SH M&P(주2) 19,600 49.00 12,250 - - 평택항인력㈜ 1,083 7.58 5,000 5,000 - ㈜에어릭스 4 - 715 715 - 내외경제티브이 22,900 0.78 16,000 16,000 - 주택도시보증공사 (주3) 6,784 - 148,200 148,200 - 전문건설공제조합 (주3) 56 - 49,509 49,509 - 케이리츠앤파트너스 60,000 - 316,575 355,680 - ㈜케이엘넷 40,000 - 120,200 162,800 54,400 인천내항부두운영 113,080 3.00 1,130,800 1,267,853 - 팬오션㈜ 1,756 - 9,254 13,257 4,443 합 계 3,573,875 2,921,994 58,843 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 지분율(%) 취득원가 장부금액 평 가 비유동자산: ㈜서유이엔씨(주1) 200,000 100.00 1,000,000 - - 당진항만㈜ 60,000 10.00 300,000 356,720 106,500 북경한샘미가상무유한공사(주1) - 50.00 250,000 - - KIS정보통신㈜ 40,000 0.33 200,000 546,260 56,720 대한상선㈜ 9 - 15,372 - - ㈜SH M&P(주2) 19,600 49.00 12,250 - (12,250) 평택항인력㈜ 1,000 7.14 5,000 5,000 - ㈜에어릭스 143 3.00 715 715 - 내외경제티브이 22,900 - 16,000 16,000 - 대한주택보증㈜ (주3) 6,784 - 148,200 148,200 - 전문건설공제조합 (주3) 56 - 49,509 49,509 - 케이리츠앤파트너스 60,000 - 316,575 355,680 57,600 ㈜케이엘넷 40,000 - 120,200 108,400 16,200 인천내항부두운영 113,080 3.00 1,130,800 1,267,853 68,753 팬오션㈜ 1,756 - 9,254 8,815 834 합 계 3,573,875 2,863,152 294,357 (주1) 지분율이 50%를 초과하여 종속기업투자에 해당되나 유의적이지 않다고 판단하여 종속기업에서 제외하였습니다. &cr; (주2) 전기중 폐업으로 손상처리하였습니다. &cr; (주3)해당 기관에 담보제공되어 있습니다(주석 31 참조).&cr; 2) 채무증권&cr; 당분기말 현재 당기손익측정 금융자 산으로 분류된 채무증권은 없으며 전기말 보유 현황은 다음과 같습 니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득일 만기일 이자율 취득원가 장부금액 평가손익 유동자산: ㈜서희건설 27회 전환사채(주1) 2018.02.13 2021.02.13 5.00% 18,500,000 - 4,091,978 QB AI 전문투자형 사모투자신탁 제2호 2019.08.30 2020.02.28 - 1,000,000 - - QB AI 전문투자형 사모투자신탁 제3호 2019.10.24 2020.10.24 - 1,000,000 1,010,200 (40) 신보2018제2차유동화전문(유) 2018.04.26 2021.07.27 - 68,000 - - 신보2018제3차유동화전문(유) 2018.05.24 2021.08.25 - 38,400 - - 소 계 20,606,400 1,010,200 4,091,938 비유동자산: 신보2020제3차유동화전문(유) 2020.04.24 2023.07.23 3.22% 240,000 - (240,000) 합 계 20,846,400 1,010,200 3,851,938 (주1) 전기 중 전환 청구권을 행사하여 ㈜서희건설 보통주 16,818,180주를 취득하였습니다. &cr; 15. 상 각 후원가측정 금융자산&cr; &cr; ( 1) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정 금융자산 의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 대 체 당분기말 유동자산: 채무증권 195 - (195) - - 비유동자산: 채무증권 - - - - - 합 계 195 - (195) - - <전분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 대 체 전분기말 유동자산: 채무증권 2,000 - (2,285) 480 195 비유동자산: 채무증권 480 - - (480) - 합 계 2,480 - (2,285) - 195 (2) 당분기말 현재 상각후원가측정 금융자산 은 없으며 전기말 보유현황은&cr; 다음과 같습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 장부금액 유동자산: 국민주택채권 외 195 195 합 계 195 195 &cr; 16. 매입채무및기타채무&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 15,205,046 16,833,673 미지급금 7,056,699 5,274,730 미지급비용 4,690,993 5,414,595 합 계 26,952,738 27,522,998 17. 차입금 등&cr; (1) 보고기간종료일 현재 차입금등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 100,960,000 100,050,667 장기차입금 43,333 52,000 사채 10,000,000 10,000,000 전환사채 12,301,804 21,534,103 합 계 123,305,137 131,636,770 유동성 (113,270,470) (121,593,437) 비유동성 10,034,667 10,043,333 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 당분기말 전기말 한국산업은행 외 일반자금 2.25~4.50 95,960,000 91,007,000 한국산업은행 외 구매자금 2.76~3.45 5,000,000 9,043,667 합 계 100,960,000 100,050,667 (3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 당분기말 전기말 주택도시보증공사 일반자금 1.15 43,333 52,000 유동성대체 (8,666) (8,667) 차감후잔액 34,667 43,333 (4) 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 만기일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제32회 사모사채 2023.04.23 3.22 10,000,000 10,000,000 (5) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 만기일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제31회 전환사채(주1,2,4,5,6) 2021.07.18 4.50 - 10,000,000 제33회 전환사채(주1,3,4,5,6) 2023.05.26 3.50 14,000,000 14,000,000 소 계 14,000,000 24,000,000 전환권조정 (1,698,196) (2,465,897) 합 계 12,301,804 21,534,103 유동성 대체 (12,301,804) (21,534,103) 차감후 잔액 - - (주1) 연결기업이 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 내 용 사채의 종류 제31회 무보증사모전환사채 제33회 무보증사모전환사채 표면이자율 4.5% 3.50% 만기수익율 4.5% 3.50% 발행일 2018.07.18 2020.05.26 사채만기일 2021.07.18 2023.05.26 발행시전환가액 3,510원 2,435원 전환청구기간 2019년 7월 18일 ~ 2021년 06월 18일 2021년 5월 26일 ~ 2023년 4월 26일 전환가액조정 2018년 10월 18일부터 매 3개월마다 2021년 5월 26일부터 매 3개월마다 조기상환 청구권 발행일로부터 1년이 되는 날(2019년 7월 18일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 5월 26일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 매도청구권 발행자가 발행일로부터 1년이 되는 날(2019년 7월 18일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 발행자가 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 5월 26일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 액면금액 10,000,000천원 14,000,000천원 ( 주2) 상 기 제31회 전환사채는 당분기 중 에 만기일인 2021년 4월 30일에 전환행사가액 2,460원으로 보통주식 4,065,038주로 전환 되었습니다.&cr; &cr; (주3) 당분기말 현재 상기 전환사채의 전환행사가액은 2,435원이며, 보통주식으로 전환가능한 주식수는 5,749,485주입니다 . &cr;&cr; (주4) 상기 전환사채는 연결기업의 특수관계자가 전액 인수하였습니다.&cr; ( 주 5) 상 기 전 환사채는 조기상환청구일이 1년 이내로 도래하여 유동성항 목으로 분류하고 있습니다.&cr; (주6) 당분기 중 현재 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치 측정되는 파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제31회 무보증&cr;사모전환사채(주1) 제33회 무보증&cr;사모전환사채 합 계 전기말 공정가치 (2,052,350) (1,695,596) (3,747,946) 신규발행 - - - 전환권행사 6,957,510 - 6,957,510 파생상품평가손익 (4,905,160) 442,456 (4,462,704) 당분기말 현재 공정가치 - (1,253,140) (1,253,140) ( 주1) 제31회 전환사채는 당분기 중 전액 전환권이 행사되어 보통주로 전환되었습니다. &cr; (6) 보고기간종료일 현재 장기차입금 등의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장기차입금 사채 전환사채 합 계 2021.10.01~2022.09.30 8,666 - - 8,666 2022.10.01~2023.09.30 8,667 10,000,000 14,000,000 24,008,667 2023.10.01~2024.09.30 8,667 - - 8,667 2024.10.01~2025.09.30 8,667 - - 8,667 2025.10.01 이후 8,666 - - 8,666 합 계 43,333 10,000,000 14,000,000 24,043,333 &cr; 18. 기타유동부채&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 1,606,375 1,809,127 선수금 299,655 355,468 합 계 1,906,030 2,164,595 19. 확 정급여부채&cr; (1 ) 당분기 및 전분기 중 순확정 급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채의 변동: 기초금액 842,692 3,120,802 손익계산서에 인식하는 총비용 1,463,432 1,510,049 확정급여제도의 재측정요소 (686,753) 41,217 퇴직금 지급액 (935,462) (298,696) 사외적립자산 불입액 (15,856) (1,535,857) 기말금액 668,053 2,837,515 확정급여부채의 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 12,312,978 12,995,792 사외적립자산의 공정가치 (11,644,925) (10,158,277) 기말 확정급여부채() 668,053 2,837,515 () 확정급여채무를 초과하여 사외적립자산을 적립하는 경우 기타비유동금융자산으로 계정분류하였습니다.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 13,114,212 12,048,261 당기근무원가 1,482,786 1,507,164 이자비용 109,207 83,499 보험수리적손실(이익) (815,314) (45,656) 퇴직금 지급액 (1,577,912) (597,476) 기말금액 12,312,979 12,995,792 (3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 12,271,520 8,927,459 사외적립자산 불입액 15,856 1,535,857 이자수익 128,561 80,614 보험수리적이익(손실) (128,561) (86,873) 퇴직금 지급액 (642,451) (298,780) 기말금액() 11,644,925 10,158,277 () 사외적립자산은 퇴직연금으로 구성되어 있습니다. (4) 당분기 및 전분기 중 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 1,482,785 1,507,164 이자비용 109,207 83,499 이자수익 (128,561) (80,614) 합 계 1,463,431 1,510,049 () 당사는 당분기 및 전분기에 확정기여제도 기여금 및 퇴직위로금이 각각 233,179 천원과 120,861천원을 계상하고 있습니다.&cr; (5) 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 당분기말 전분기말 할인율 2.45% 1.63% 미래임금인상률 3.00% 3.00% (6) 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 당분기말 전기말 1% Point 증가 1% Point 감소 1% Point 증가 1% Point 감소 할인율 (492,059) 545,281 (574,335) 637,558 미래임금인상률 537,796 (494,687) 626,584 (575,557) 20. 법인세 &cr; 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.&cr; 21. 자본&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수(주 1) 80,000,000 80,000,000 주당금액 500 500 발행주식수 31,278,618 27,213,580 보통주자본금(주2) 15,639,309,000 13,606,790,000 (주1) 우선주 수권주식수 20,000,000주 포함 (주2) 당분기 중 에 전환사채가 보통주식 4,065,038주로 전환 되었습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금(주1) 57,537,231 42,626,696 기타자본잉여금 8,407,817 8,407,817 합 계 65,945,048 51,034,513 (주1) 당분기 중 에 전환사채가 보통주식 4,065,038주로 전환 되었습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식(주1) (13,987,226) (13,987,226) 재평가잉여금(주2) 7,961,101 7,961,101 지분법자본변동 (2,220,689) (1,636,046) 합 계 (8,246,814) (7,662,171) (주1) 보고기간종료일 현재 자기주식수는 4,222,447주 입니다. &cr; (주2) 보고기간종료일 현재 재평가잉여금은 전액 토지재평가잉여금입니다. &cr; (4) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금() 1,380,171 1,344,171 기업합리화적립금 679,940 679,940 미처분이익잉여금 207,704,408 187,120,160 합 계 209,764,519 189,144,271 () 연결기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. &cr; 22. 영업이익 &cr; 당분기 및 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 Ⅰ. 매출액 206,195,210 　 219,070,520 1. 운송매출 95,084,232 110,304,827 　 2. 상품매출 42,854,250 48,862,592 　 3. 타이어매출 25,166 36,141 　 4. 유통매출 63,919,629 53,675,514 　 5. 외식사업매출 1,065,696 1,006,536 　 6. 하역매출 1,519,047 3,535,917 　 7. 임대매출 1,727,190 1,648,993 　 Ⅱ. 매출원가 198,100,330 　 208,060,584 1. 운송원가 87,576,806 102,627,906 　 2. 상품매출원가 42,032,134 47,843,943 　 3. 타이어매출원가 22,779 32,812 　 4. 외식사업매출원가 1,031,117 1,038,249 　 5. 하역매출원가 2,816,662 3,237,996 　 6. 유통매출원가 64,620,832 53,279,678 　 Ⅲ. 판매비와관리비 6,550,587 　 7,706,204 Ⅳ. 영업이익 1,544,293 　 3,303,732 23. 판매비와관리비&cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 3,126,769 3,703,553 퇴직급여 331,111 297,762 복리후생비 353,278 610,076 교육훈련비 5,453 42,699 여비교통비 35,110 64,284 차량유지비 23,082 42,483 소모품비 17,263 79,745 수선유지비 16,559 80,596 통신비 45,400 48,696 세금과공과 459,346 212,677 보험료 117,975 114,760 임차료 384,954 369,677 지급수수료 1,251,270 1,419,012 도서인쇄비 6,731 11,109 수도광열비 47,419 79,544 접대비 3,911 31,288 광고선전비 2,813 5,456 용역비 97,333 121,201 회비 19,867 20,949 운반비 - 8,363 감가상각비 223,871 258,114 대손상각비(환입) (18,928) 84,160 합 계 6,550,587 7,706,204 &cr; 24. 성격별 비용 &cr; 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 정보는 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (567,667) - (567,667) 재고자산의 매입 42,599,801 - 42,599,801 급여 16,115,667 3,126,770 19,242,436 퇴직급여() 1,365,499 331,111 1,696,610 감가상각비 2,601,774 223,870 2,825,645 무형자산상각비 - - - 기타비용 135,985,256 2,868,836 138,854,092 합 계 198,100,330 6,550,587 204,650,917 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 601,737 - 601,737 재고자산의 매입 47,242,206 - 47,242,206 급여 17,306,012 3,703,553 21,009,565 퇴직급여() 1,333,148 297,762 1,630,910 감가상각비 3,396,570 258,114 3,654,684 무형자산상각비 682,507 - 682,507 기타비용 137,498,404 3,446,775 140,945,180 합 계 208,060,584 7,706,204 215,766,789 &cr; () 당사는 당분기 및 전분기에 확정기여제도 기여금 및 퇴직위로금이 각각 233,179천원과 120,861천원을 계상하고 있습니다. 25. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;(1 ) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 이자수익 ( * ) 배당금수익 외화환산이익 처분이익 평가이익 합 계 현금및현금성자산 105,152 - 194,039 - - 299,191 장단기금융상품 33 - - - 57,705 57,738 보증금 233,756 - - - - 233,756 당기손익-공정가치측정 금융자산 - 88,153 - - 58,843 146,996 파생상품금융부채 - - - - 442,456 442,456 합 계 338,941 88,153 194,039 - 559,004 1,180,137 () 유효이자율 상각에 의한 이자수익을 포함함.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 이자수익 ( * ) 배당금수익 외화환산이익 처부이익 평가이익 합 계 현금및현금성자산 378,904 - 31,408 - - 410,312 상각후원가측정 금융자산 325 - - - - 325 대여금 및 수취채권 96,235 - - - - 96,235 당기손익-공정가치측정 금융자산 597,476 2,723 - 580,042 233,182 1,413,423 파생상품금융부채 - - - - 679,616 679,616 합 계 1,072,940 2,723 31,408 580,042 912,798 2,599,911 () 유효이자율 상각에 의한 이자수익을 포함함.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 이자비용() 와화환산손실 평가손실 합 계 현금및현금성자산 - 478 - 478 차입금등 4,022,366 - - 4,022,366 파생상품자산/부채 - - 4905160 4,905,160 합 계 4,022,366 478 4,905,160 8,928,004 () 유효이자율 상각에 의한 이자비용을 포함함. <전분기> (단위 : 천원) 구 분 이자비용() 외화환산손실 평가손실 합 계 현금 및 현금성자산 - 1,504 - 1,504 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 901 901 차입금등 4,776,200 - - 4,776,200 합 계 4,776,200 1,504 901 4,778,605 () 유효이자율 상각에 의한 이자비용을 포함함. 26 . 기타수익 및 기타비용&cr;&cr; (1 ) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분이익 91,015 937 수입수수료 27,291 49,833 잡이익 94,132 19,990 합 계 212,438 70,760 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분손실 44,198 2,026 운휴자산감가상각비 1,749 1,749 기타충당부채전입액 15,819,961 224,612 잡손실 9,603 7,432 합 계 15,875,511 235,819 27. 주당손익&cr; &cr; 1) 당분기 및 전분기 의 기본주당이익 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기 전분기 지배기업소유주귀속당기순이익 20,426,191,087 25,085,880,681 가중평균유통보통주식수(주1) 25,284,231 22,991,133 기본주당이익 808 1,091 &cr; (주1) 가중평균유통보통주식수의 산정내역 <당분기> (단위 : 주) 구 분 내 역 주식수 일 수 적 수 기초발행보통주식수 　 27,213,580 273 7,429,307,340 2021-01-01 자기주식 (4,222,447) 273 (1,152,728,031) 2021-04-30 전환권행사 4,065,038 154 626,015,852 합 계 6,902,595,161 일 수 273 가중평균유통보통주식수 25,284,231 <전분기> (단위 : 주) 구 분 주식수 일 수 적 수 기초발행보통주식수 27,213,580 274 7,456,520,920 자기주식 (4,222,447) 274 (1,156,950,478) 합 계 6,299,570,442 일 수 274 가중평균유통보통주식수 22,991,133 (2 ) 당분기 및 전분기의 희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기 전분기 분기순이익 20,426,191,087 25,085,880,681 희석효과 가감(법인세효과반영후)(주1) 247,983,128 766,432,915 희석화순이익 20,674,174,215 25,852,313,596 가중평균 희석유통보통주식수(주2) 31,033,717 32,633,870 희석주당이익 666 792 (주1) 희석화효과가 있는 전환사채 이자비용, 파생상품부채 평가손익의 세후금액입니다.&cr; &cr; (주2) 가중평균 희석성잠재적보통주의 산출내역 < 당분기 > (단위 : 주) 내역 변동주식수 유통일수 적수 가중평균유통보통주식수 25,284,231 273 6,902,595,063 제33회 전환사채 5,749,486 273 1,569,609,678 합 계 8,472,204,741 일 수 273 가중평균유통보통주식수 31,033,717 <전분기> (단위 : 주) 내역 변동주식수 유통일수 적수 가중평균유통보통주식수 22,991,133 274 6,299,570,442 제28회 전환사채 5,772,495 147 848,556,765 제31회 전환사채 3,558,718 111 395,017,698 제31회 전환사채 4,065,040 163 662,601,520 제33회 전환사채 5,749,486 128 735,934,208 합 계 8,941,680,633 일 수 274 가중평균유통보통주식수 32,633,870 28. 현금흐름표&cr;&cr; (1) 당 분기 및 전분기 중 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용 6,041,483 6,878,510 이자비용 4,022,366 4,776,200 대손상각비 (18,928) 84,160 감가상각비 3,444,623 3,654,684 무형자산상각비 235,409 682,507 당기손익-공정가치금융자산평가손실 - 901 파생상품평가손실 4,905,160 - 유형자산처분손실 44,198 2,026 퇴직급여 1,463,432 1,510,049 운휴자산상각비 1,749 1,749 기타충당부채전입액 15,819,961 224,612 지분법이익 (54,086,617) (33,192,359) 이자수익 (338,940) (1,072,940) 배당금수익 (88,153) (2,723) 외화환산이익 (194,039) (31,408) 파생상품평가이익 (442,456) (679,616) 당기손익-공정가치금융자산처분이익 - (1,268) 당기손익-공정가치금융자산평가이익 (58,843) (233,181) 유형자산처분이익 (91,015) (937) 장기금융상품평가이익 (57,705) - 잡이익 (7) - 합 계 (19,398,322) (17,399,034) (2) 당분기 및 전분기 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 19,397,710 (6,300,027) 미수금의 감소(증가) (5,914) 20,277 미수수익의 감소(증가) 291,406 11,310 선급금의 감소(증가) (1,349,947) 4,862,317 선급비용의 감소(증가) (82,596) (79,465) 재고자산의 감소(증가) (567,667) 601,737 장기선급금의 감소(증가) 182,532 - 매입채무의 감소(증가) (1,630,612) 772,777 미지급금의 감소(증가) 1,654,468 249,193 선수금의 감소(증가) (11,789) 73,934 예수금의 감소(증가) (202,752) (144,017) 미지급비용의 감소(증가) (1,030,189) (142,320) 기타충당부채 감소(증가) (15,807,012) (4,421,875) 퇴직금의 지급 (1,577,913) (597,476) 사외적립자산의 감소(증가) 626,595 1,237,077 합계 (113,680) (3,856,558) 29. 특수관계자 &cr; (1 ) 당분기말 현재 연결기업의 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자 관계기업 ㈜서희건설, ㈜STS프로바이더, ㈜ 써밋홀딩스 기타 ㈜비엔씨하우징, (유)한 일자산관리앤투자, ㈜ 내외경제티브이&cr;㈜서희휴먼테크, ㈜ 경주환경에너지 , ㈜경기라이프,&cr;㈜칼라스퀘어 , PT.Indonesia, Seohee Tunas J/O &cr;(유한책임)애플이엔씨 , ㈜ 숭실라이프, 대주주의 친족 ㈜더비젼홀딩스, ㈜비전물류개발 (2) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분() 당분기 전분기 단기급여 1,515,381 1,436,846 퇴직급여 127,585 123,051 합 계 1,642,966 1,559,897 () 연결기업의 주요 경영진은 등기임원 이사(사외이사 포함) 및 감사를 의미 합니다. (3) 당분기 및 전분기 중 특 수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 거래내용 당분기 전분기 매출 및 기타수익: 관계기업 ㈜서희건설 매출 37,420,750 32,563,056 이자수익 - 680,362 배당수익 3,657,275 1,702,195 기타 (유한책임)애플이엔씨 임대매출 105,030 82,496 유통매출 11,054 1,594,934 철강매출 6,854,683 - ㈜내외경제티브이 매출 7,614 4,186 ㈜써밋홀딩스 임대매출 1,260 - ㈜더비전홀딩스 임대매출 1,260 - ㈜비전물류개발 임대매출 1,426 - 매출 및 이자수익 합계 48,060,352 36,627,229 매입 및 기타비용: 관계기업 ㈜서희건설 복리후생비 1,397 3,355 이자비용 - 60,411 임차료 63,207 54,207 배당급지급 11,011 11,011 기타 (유)한일자산관리앤투자 용역비 등 307,774 313,814 이자비용 344,889 536,929 임차료 68,190 40,911 배당금지급 76,956 68,268 ㈜숭실라이프 임차료등 22,500 30,000 대주주의 친족 이자비용 127,138 241,055 (유한책임)애플이엔씨 복리후생비 14,677 18,918 이자비용 26,383 186,009 자재대매입 1,367,964 1,504,937 매입 및 기타비용 합계 2,432,086 3,069,825 기타 거래: 관계기업 ㈜서희건설 주식매입 - 9,043,266 전환권 행사 - - 전환사채 상환 - 3,000,000 ㈜STS프로바이더 대여금 회수 - - 기타 (유)한일자산관리앤투자 전환사채 상환 - 10,000,000 전환사채 발행 - 10,000,000 전환권 행사 6,300,000,000 - (유한책임))애플이엔씨 전환권행사 2,000,000,000 - 대주주의 친족 전환사채 상환 - 4,000,000 전환사채 발행 - 4,000,000 전화권 행사 1,700,000,000 - 기타 거래 합계 10,000,000,000 40,043,266 (4) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 등 장기대여금 전환사채 임차보증금 미지급금 등 임대보증금 전환사채 관계기업 ㈜서희건설 6,055,707 - - 93,200 3,271,093 1,020,286 - ㈜STS프로바이더(주1) - 4,332,000 - - - - - 기타 ㈜비엔씨하우징(주1) 188,386 - - - - 1,200 - ㈜서희휴먼테크 - - - - - 4,200 - (유)한일자산관리앤투자 - - - - 201,969 - 10,000,000 (유한책임)애플이엔씨 1,908,506 - - - 172,579 66,057 - ㈜내외경제티브이 7,112, - - - - - - ㈜숭실라이프 - - - - 87,862 - - ㈜써밋홀딩스 462 - - - - 1,400 - ㈜더비전홀딩스 462 - - - - 1,400 - ㈜비전물류개발 484 - - - - 2,250 - 대주주의 친족 - - - - 13,808 - 4,000,000 합 계 8,161,119 4,332,000 - 93,200 3,747,311 1,096,793 14,000,000 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 등 장기대여금 전환사채 임차보증금 미지급금 등 임대보증금 전환사채 관계기업 ㈜서희건설 6,991,099 - - 93,200 3,271,243 1,022,536 - ㈜STS프로바이더(주1) - 4,332,000 - - - - - 기타 ㈜비엔씨하우징(주1) 188,386 - - - - 1,200 - ㈜서희휴먼테크 - - - - - 4,200 - (유)한일자산관리앤투자 - - - 870 189,344 - 16,300,000 (유한책임)애플이엔씨 14,231 - - - 970,119 66,057 2,000,000 ㈜내외경제티브이 1,286 - - - - - - ㈜숭실라이프 - - - - 87,862 - - 대주주의 친족 - - - - 29,527 - 5,700,000 합 계 7,195,002 4,332,000 - 94,070 4,548,095 1,093,993 24,000,000 &cr; ( 주1) 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금 대손상각비 대손충당금 대손상각비 관계기업 ㈜STS프로바이더 4,332,000 - 4,332,000 (130,000) 기타 ㈜비엔씨하우징 188,386 - 188,386 - 합 계 4,520,386 - 4,520,386 (130,000) (5) 당분기 및 전기 중 특 수관계자와의 자금대여내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기 전기 당기초 증가 감소 당분기말 전기초 증가 감소 전기말 관계기업 ㈜STS프로바이더 4,332,000 - - 4,332,000 4,462,000 - 130,000 4,332,000 ( 6 ) 연결기업은 종업원을 위한 주택자금 등을 대여하고 있으며, 당분기말 과 전기말 현재 종업원에 대한 단 기대여금은 각각 290백만원 및 258백만원 입니 다. (7) 당분기 말 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 제공받는자 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보권자 ㈜서희건설 투자부동산 2,808,040 6,000,000 ㈜태영건설 (8 ) 당분기 말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보는 없습니다. (9) 당분기 말 현재 특 수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 내 용 지급보증액 지급보증처 ㈜서희건설 차입금 관련 연대보증 4,450,000 교보증권 외 1 (유한책임)애플이엔씨 채무 관련 연대보증 2,974,137 서울보증보험 합 계 7,424,137 (10) 당분기말 현재 최대주주로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과같습니다 (단위 : 천원) 제공받는자 내 용 지급보증액 산업은행 일반자금대출 55,028,400 구매자금대출 6,000,000 지급보증 360,000 하나은행 일반자금대출 9,000,000 어음할인 1,920,000 우리은행 일반자금대출 4,800,000 외상매출채권 960,000 신한은행 일반자금대출 3,000,000 구매자금대출 4,543,000 부산은행 일반자금대출 358,800 영동농협 일반자금대출 6,240,000 IBK증권 사모사채발행 10,000,000 우리은행 일반자금대출 960,000 우리은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 　 105,170,200 30. 약정사항 및 우발상황 &cr; ( 1 ) 당 분기말 현재 연결기업의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 제공처 매 수 내 용 어음 IBK캐피탈 외 6개처 9 백지 5매, 3,101백만원(4매) 수표 ㈜동부건설 외 2개처 3 백지 2매, 50백만원(1매) (2 ) 당분기말 현재 상기 이외에 금융기관 등과 체결한 약정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내역 금 액 부산은행 일반자금대출 500,000 국민은행 외상매출채권담보대출 외 500,000 한국산업은행 일반자금대출 외 50,857,000 신한은행 일반자금대출 2,500,000 구매자금대출 4,500,000 우리은행 일반자금대출 외 4,800,000 하나은행 일반자금대출 외 28,200,000 어음할인 1,600,000 IBK캐피탈 일반자금대출 3,000,000 어음할인 5,000,000 농협은행 일반자금대출 8,990,000 영동농협 일반자금대출 4,800,000 대한주택보증 일반자금대출 43,333 농협중앙회 일반자금대출 3,123,000 우리은행 일반자금대출 1,890,000 하나은행 기업자금대출 4,000,000 산업은행 기업자금대출 2,000,000 하나은행 외상매출채권담보대출 외 5,750,000 하나은행 일반자금대출 4,500,000 우리은행 기업자금대출 800,000 신한금융투자 기업자금대출 2,000,000 산업은행 기업자금대출 2,000,000 신한금융투자 주택담보대출 2,500,000 합 계 143,853,333 연결기업은 당분기말 현재 한국산업은행 으로부터 타이어에 대해 300백 만원 지급보증을 제공받고 있으며 서울 보증보험으로부터 운송계약 등에 대해 1,526백만원 지급보증을 제공받고 있습니다 . &cr; (3) 당 분기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 주요 소송사건의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 원 고 피 고 소송가액 기타충당부채 가압류 진행상황 임금 김진태 외 8 당사 183,464 183,464 - 3심 진행중 임금 이승호 외 2 당사 4,313 4,313 - 2심 진행중 퇴직금 손현곤 당사 23,893 23,893 - 2심 진행중 손해배상 한국영스틸㈜ 당사 909,887 909,887 - 2심 진행중 손해배상 현대글로비스㈜(주1) 당사 2,364,694 - 5,600,000 2심 진행중 용역비 ㈜동방 당사 36,190 - - 2심 진행중 임금 김진태 외 11 당사 138,190 - - 1심 진행중 손해배상 ㈜양지스틸 당사 외 1 1,098,244 - - 1심 진행중 손해배상 ㈜포스코 당사 외 7 1,000,000 - - 1심 진행중 물품인도 ㈜대림 당사 외 2 891,693 - - 1심 진행중 손해배상 수협은행 당사 외 1 1,044,789 - 1,126,245 1심 진행중 대여금 중소기업은행 당사 외 8 2,036,323 - - 1심 진행중 보증채무금 중소기업은행 당사 외 8 2,768,967 - - 1심 진행중 손해배상 효성티엔씨 당사외 2 1,468,018 - 1,618,018 1심 진행중 손해배상 대영철강외 1 당사 외 4 2,204,156 - 200,000 1심 진행중 손해배상 충청에너지 당사외 1 29,497 - - 2심 진행중 구상금 삼성화재해상보험㈜ 당사 246,652 - - 1심 진행중 부당이득금 디비손해보험㈜ 당사 37,128 - - 1심 진행중 합 계 　 　 16,486,098 1,121,557 8,544,263 　 ()상기 계류중인 소송사건과 관련하여 소송의 최종 결과를 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; (주1) 현대글로비스와의 1심 소송의 패소로 인하여 소송가액을 지급하였으며, 가압류 10,000백만원이 해지되었습니다. 31 . 담보제공자산 등 &cr; (1) 당분기말 현재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 담보설정금액 차입금액 담보권자 유형자산 및 투자부동산 54,622,000 50,857,000 한국산업은행 3,900,000 2,500,000 신한은행 유형자산 17,000,000 7,500,000 하나은행 투자부동산 598,800 500,000 부산은행 유형자산 및 투자부동산 17,748,000 13,790,000 농협은행, 영농농협 사용권자산 1,938,700 2,297,596 신한카드 당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 90,553 43,333 주택도시보증공사 당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 52,579 - 전문건설공제조합 단기금융상품 2,200,000 2,000,000 하나은행 정기예금 4,950,000 4,500,000 하나은행 토지/건물 120,000 100,000 삼성생명 토지/건물 4,506,000 3,123,000 농협은행 당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 4,899,400 2,500,000 신한금융투자 합 계 112,626,032 89,710,929 (2) 연결기업은 단기금융상품 9,000백만원을 연결기업 및 특수 관계자를 위하여 담보 제공하고 있습니다(주석6 참조).&cr; &cr; (3) 연결기업은 당분기말 현재 한국철도공사에 대하여 철도화물 운임 미납을 대비하여 수화인에 대한 매출채권 3,257백만원 을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; 32. 금융상품의 범주별 분류 (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 20,267,117 - 20,267,117 단기금융상품 11,000,000 5,126,870 16,126,870 매출채권 24,186,563 - 24,186,563 미수금 326,835 - 326,835 미수수익 75,820 - 75,820 리스채권(유동) 129,315 - 129,315 단기대여금 252,904 - 252,904 장기금융상품 53,100 856,112 909,212 리스채권(비유동) 104,066 - 104,066 보증금 4,212,797 - 4,212,797 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) - 2,921,994 2,921,994 합 계 60,608,517 8,904,976 69,513,493 <전기말> (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 14,694,573 - 14,694,573 단기금융상품 11,000,000 5,072,085 16,072,085 매출채권 43,563,866 - 43,563,866 미수금 322,399 - 322,399 미수수익 166,814 - 166,814 리스채권(유동) 129,315 - 129,315 단기대여금 258,505 - 258,505 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - 1,010,200 1,010,200 상각후원가측정 금융자산(유동) 195 - 195 장기금융상품 19,500 782,993 802,493 리스채권(비유동) 194,944 - 194,944 보증금 4,158,219 - 4,158,219 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) - 2,863,151 2,863,151 합 계 74,508,330 9,728,429 84,236,759 (2) 보고기간종료일 현재 범주별 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다 <당분기말> (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 당기손익 공정가치측정&cr;금융부채 합계 매입채무 15,205,046 - 15,205,046 미지급금 7,056,699 - 7,056,699 미지급비용 4,690,992 - 4,690,992 리스부채(유동) 2,368,244 - 2,368,244 단기차입금 100,960,000 - 100,960,000 유동성장기부채 8,667 - 8,667 금융보증부채(유동) 26,483 - 26,483 전환사채(유동) 12,301,804 - 12,301,804 파생상품부채 - 1,253,140 1,253,140 리스부채(비유동) 6,175,545 - 6,175,545 임대보증금 1,678,563 - 1,678,563 장기차입금 34,667 - 34,667 사채 10,000,000 - 10,000,000 합 계 160,506,710 1,253,140 161,759,850 <전기말> (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 당기손익 공정가치측정&cr;금융부채 합계 매입채무 16,833,673 - 16,833,673 미지급금 5,274,730 - 5,274,730 미지급비용 5,414,595 - 5,414,595 리스부채(유동) 2,141,106 - 2,141,106 단기차입금 100,050,667 - 100,050,667 유동성장기부채 8,667 - 8,667 금융보증부채(유동) 65,828 - 65,828 전환사채(유동) 21,534,103 - 21,534,103 파생상품부채 - 3,747,946 3,747,946 리스부채(비유동) 5,641,332 - 5,641,332 임대보증금 1,710,269 - 1,710,269 장기차입금 43,333 - 43,333 사채 10,000,000 - 10,000,000 금융보증부채(비유동) 11,922 - 11,922 합 계 168,730,225 3,747,946 172,478,171 33. 위험관리&cr;&cr;(1) 신용위험&cr;&cr;① 신용위험에 대 한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결기업은 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산() 20,202,933 14,623,512 장단기금융상품 17,036,083 16,874,578 매출채권 24,186,563 43,886,266 미수금 326,835 322,399 미수수익 75,821 166,814 리스채권(유동) 129,315 129,315 단기대여금 252,904 258,505 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - 1,010,200 상각후원가측정 금융자산(유동) - 195 리스채권(비유동) 104,066 194,944 보증금 4,212,797 4,158,219 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 2,921,993 2,863,151 합 계 69,449,310 84,488,098 () 연결기업이 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다.&cr; ② 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권 등 금융자산의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타채권() 합 계 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 24,492,348 (305,784) 9,876,557 (4,557,781) 34,368,905 (4,863,565) 6개월이내 1 - 624 - 625 - 6개월 초과 12개월 미만 3,619 (3,619) 145,668 (47,673) 149,287 (51,292) 12개월 초과 18개월 미만 5,169 (5,170) 1,350 (1,350) 6,519 (6,520) 18개월 초과 5,894,053 (5,894,054) 479,429 (479,429) 6,373,482 (6,373,483) 합 계 30,395,190 (6,208,627) 10,503,628 (5,086,233) 40,898,818 (11,294,860) () 미수금, 미수수익, 장단기대여금 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다. &cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타채권() 합 계 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 43,891,446 (330,552) 10,653,947 (5,077,823) 54,545,393 (5,408,375) 6개월이내 381 (367) 2,220 (2,220) 2,601 (2,587) 6개월초과 12개월 미만 105,931 (102,973) 1,626 (1,626) 107,557 (104,599) 12개월초과 18개월 미만 1,004,798 (1,004,798) 2,559 (2,559) 1,007,357 (1,007,357) 18개월초과 4,790,344 (4,790,344) 525 (525) 4,790,869 (4,790,869) 합 계 49,792,900 (6,229,034) 10,660,877 (5,084,753) 60,453,777 (11,313,787) () 미수금, 미수수익, 장단기대여금 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다. &cr; 매출채권 등 금융자산에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 기타채권 합 계 매출채권 기타채권 합 계 기초잔액 (6,229,035) (5,084,753) (11,313,788) (6,052,221) (5,219,121) (11,271,342) 손상차손 인식 20,408 (1,480) 18,928 (87,171) 3,011 (84,160) 기말 잔액 (6,208,627) (5,086,233) (11,294,860) (6,139,392) (5,216,110) (11,355,502) &cr;매출채권 등 금융자산의 대손충당금은 연결기업이 자산금액을 회수할 수 없다는 것 을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 연결기업이 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계제거됩니다. (2) 유동성위험 &cr; ① 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 아니하였습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 1 ~ 2년 2 ~ 3년 3 ~ 4년 4 년초과 매입채무 15,205,046 15,205,046 15,205,046 - - - - 미지급금 7,056,700 7,056,700 7,056,700 - - - - 미지급비용 4,690,993 4,690,993 4,690,993 - - - - 리스부채(유동) 2,368,245, 2,549,407 2,549,407 - - - - 단기차입금 100,960,000 103,761,562 103,761,562 - - - - 유동성장기차입금 8,667 8,767 8,767 - - - - 전환사채(유동) 12,301,804 14,735,000 490,000 14,245,000 - - - 리스부채(비유동) 6,175,545 6,753,108 - 2,202,823 1,166,105 941,899 2,442,281 임대보증금 1,678,563 1,773,076 - 1,773,076 - - - 장기차입금 34,667 40,652 399 9,465 9,864 10,263 10,661 사채 10,000,000 10,483,000 322,000 10,161,000 - - - 합계 160,480,230 167,057,311 134,084,874 28,391,364 1,175,969 952,162 2,452,942 () 연결기업의 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. &cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 1 ~ 2년 2 ~ 3년 3 ~ 4년 4 년초과 매입채무 16,833,673 16,833,673 16,833,673 - - - - 미지급금 5,274,730 5,274,730 5,274,730 - - - - 미지급비용 5,414,595 5,414,595 5,414,595 - - - - 리스부채(유동) 2,141,106 2,142,253 2,142,253 단기차입금 100,050,667 103,504,119 103,504,119 - - - - 유동성장기차입금 8,667 8,766 8,766 - - - - 전환사채(유동) 21,534,103 25,327,500 10,715,000 490,000 14,490,000 - - 리스부채(비유동) 5,641,332 7,446,725 - 1,473,791 1,347,603 1,347,603 3,277,728 임대보증금 1,710,269 1,890,269 - 1,890,269 - - - 장기차입금 43,333 50,808 498 9,664 10,162 10,660 19,824 사채 10,000,000 10,966,000 322,000 322,000 10,322,000 - - 합계 168,652,475 178,859,438 144,215,634 4,185,724 26,169,765 1,358,263 3,297,552 &cr; ② 보고기간종료일 현재 연결기업이 제공한 지급보증 중 금융보증의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 지급보증액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 2년 이하 합 계 당분기말 7,424,137 7,424,137 7,424,137 - 7,424,137 전기말 6,600,116 6,600,116 4,100,116 2,500,000 6,600,116 (3) 환위험 &cr; &cr; ① 환위험에 대한 노출 연결기업의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전분기말 USD USD 현금및현금성자산 2,372,720 2,349,890 &cr; 당 분기 와 전분기 에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 평균환율 보고기간종료일환율 당분기 전분기 당뷴기말 전분기말 USD 1,131 1,201 1,185 1,174 &cr; ② 민감도분석 각 외화에 대한 원화환율 10% 상승시 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채가 당기손익에 미치는 영향에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 185,072 (185,072) 183,291 (183,291) &cr; ( 4) 이자율위험 &cr; &cr; ① 보고기간종료일 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 차입부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 변동이자율: 단기차입부채 50,111,667 100,059,333 장기차입부채 10,000,000 10,000,000 소 계 60,111,667 110,059,333 고정이자율: 단기차입부채 63,158,803 21,534,103 장기차입부채 34,667 43,333 소 계 63,193,470 21,577,436 합 계 123,305,137 131,636,769 ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 연결기업은 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 아니하였습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 아니합니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 보고기간종료일 현재 이자율이 100bp 변동하는 경우에, 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. 동 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 손 익 자 본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당분기말 (468,871) 468,871 (468,871) 468,871 전기말 (858,463) 858,463 (858,463) 858,463 ④ 기 타가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 가격위험에 직접 노출되는 지분증권 및 채무증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 연결기업의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정 금융자산 2,921,994 22,792 (22,792) 장단기금융상품 5,982,982 46,667 (46,667) 파생상품부채 (1,253,140) (9,774) 9,774 (5) 공정가치&cr;&cr;① 공정가치와 장부금액 보고기간종료일 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산: - 장단기금융상품 5,982,982 5,982,983 5,855,078 5,855,078 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - - 1,010,200 1,010,200 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 2,921,994 2,921,994 2,863,151 2,863,151 합 계 8,904,976 8,904,977 9,728,429 9,728,429 상각후원가로 인식된 자산: - 현금및현금성자산 20,267,118 20,267,117 14,694,573 14,694,573 - 장단기금융상품 11,053,100 11,053,100 11,019,500 11,019,500 - 매출채권및기타채권 24,842,123 24,842,122 44,311,584 44,311,585 - 기타유동성성금융자산(리스채권) 129,315 129,315 129,314 129,315 - 상각후원가측정 금융자산(유동) - - 195 195 - 기타비유동성성금융자산(리스채권,보증금) 4,316,863 4,316,863 4,353,164 4,353,164 합 계 60,608,519 60,608,517 74,508,330 74,508,332 공정가치로 인식된 부채: - 파생상품부채 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 합 계 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 상각후원가로 인식된 부채: - 매입채무및기타채무 26,952,738 26,952,739 27,522,998 27,522,998 - 기타유동성금융부채(리스부채) 2,368,244 2,368,245 2,141,106 2,141,106 - 단기차입금 100,968,666 100,968,667 100,059,333 100,059,333 - 전환사채 12,301,804 12,301,804 21,534,103 21,534,103 - 금융보증부채(유동) 26,483 26,483 65,828 65,828 - 기타비유동성금융부채(리스부채, 임대보증금) 7,854,108 7,854,108 7,351,601 7,351,601 - 장기차입금 10,034,667 10,034,667 10,043,334 10,043,333 - 금융보증부채(비유동) - - 11,922 11,922 합 계 160,506,710 160,506,713 168,730,225 168,730,224 ② 공정가치 서열체계 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 측정치는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주1) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 2,921,994 2,921,994 장단기금융상품 - - 5,982,982 5,982,982 파생상품부채 - - (1,253,140) (1,253,140) <전기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주1) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 3,873,351 3,873,351 장단기금융상품 - - 5,855,078 5,855,078 파생상품부채 - - (3,747,946) (3,747,946) &cr; (주1) 당분기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없으며 최초 인식 후 공정가치로 측 정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (주2)당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정 금융자산 지분증권 2,940,532 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 주가,&cr;할인율 등 장단기금융상품 금융상품 5,982,982 파생상품부채 풋옵션,전환권 (1,253,140) &cr;( 6) 재무구 조관리&cr;&cr;연결기업의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채(A) 195,716,937 201,098,881 자 본(B) 307,086,755 264,439,956 부채비율(A/B) 63.73% 76.05% &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 45 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 44 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 45 기 3분기말 제 44 기말 자산 　 　 　유동자산 57,294,791,954 73,335,269,658 　　현금및현금성자산 18,758,802,776 12,866,079,630 　　매출채권 및 기타유동채권 17,704,516,047 38,890,027,064 　　기타유동금융자산 14,256,184,802 15,211,794,215 　　기타유동자산 5,608,521,860 5,342,157,078 　　재고자산 966,766,469 906,137,917 　　당기법인세자산 　 119,073,754 　비유동자산 238,898,384,369 236,918,681,948 　　유형자산 40,477,088,209 42,121,766,726 　　무형자산 2,496,165,307 2,731,574,040 　　투자부동산 95,064,265,373 95,064,265,373 　　관계기업투자 79,695,256,658 79,746,523,328 　　종속기업투자 2,874,445,873 2,905,903,645 　　장기매출채권 및 기타비유동채권 8,679,648,336 8,169,658,926 　　기타비유동금융자산 6,249,408,152 6,178,989,910 　　기타비유동자산 3,362,106,461 0 　자산총계 296,193,176,323 310,253,951,606 부채 　 　 　유동부채 116,514,362,456 127,628,019,079 　　매입채무 및 기타유동채무 17,006,008,462 19,654,088,810 　　차입금등(유동) 91,457,470,304 99,867,807,241 　　기타유동금융부채 2,571,816,088 4,910,286,305 　　기타유동부채 1,810,452,893 2,087,229,286 　　당기법인세부채 2,547,058,208 0 　　유동충당부채 1,121,556,501 1,108,607,437 　비유동부채 19,215,979,279 23,091,330,547 　　차입금등(비유동) 10,034,666,720 10,043,333,380 　　기타비유동금융부채 6,248,831,122 4,903,973,872 　　퇴직급여부채 213,338,843 473,085,418 　　이연법인세부채 2,719,142,594 7,670,937,877 　부채총계 135,730,341,735 150,719,349,626 자본 　 　 　자본금 15,639,309,000 13,606,790,000 　자본잉여금 65,945,047,874 51,034,513,394 　기타자본구성요소 (4,583,041,678) (4,583,041,678) 　이익잉여금(결손금) 83,461,519,392 99,476,340,264 　자본총계 160,462,834,588 159,534,601,980 자본과부채총계 296,193,176,323 310,253,951,606 포괄손익계산서 제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 45 기 3분기 제 44 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 54,919,196,842 161,318,040,512 60,591,912,062 182,917,908,556 매출원가 52,562,844,756 153,977,058,167 57,669,202,105 173,156,081,037 매출총이익 2,356,352,086 7,340,982,345 2,922,709,957 9,761,827,519 판매비와관리비 2,098,934,247 6,173,602,205 2,289,525,607 7,218,174,719 영업이익(손실) 257,417,839 1,167,380,140 633,184,350 2,543,652,800 금융수익 291,017,494 4,087,722,231 214,162,889 3,395,296,257 금융비용 807,389,398 8,321,838,879 985,599,303 4,081,396,687 기타수익 126,272,940 153,063,878 2,644,045 11,539,112 기타비용 1,142,226,130 15,828,468,714 691,673 229,166,886 법인세비용차감전순이익(손실) (1,274,907,255) (18,742,141,344) (136,299,692) 1,639,924,596 법인세비용 222,009,313 2,545,063,544 106,384,020 1,550,565,884 당기순이익(손실) (1,052,897,942) (16,197,077,800) (29,915,672) 89,358,712 기타포괄손익 　 535,667,368 　 (32,149,570) 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 　 　 　 　 　　확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) 　 535,667,368 　 (32,149,570) 총포괄손익 (1,052,897,942) (15,661,410,432) (29,915,672) 57,209,142 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) (19) (626) (1) 4 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) (19) (626) 5 4 자본변동표 제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 13,606,790,000 51,034,513,394 9,120,621,912 98,387,863,404 153,908,544,886 당기순이익(손실) 　 　 　 89,358,712 89,358,712 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 32,149,570 32,149,570 배당금지급 　 　 　 353,410,440 353,410,440 전환권행사 　 　 　 　 　 2020.09.30 (기말자본) 13,606,790,000 51,034,513,394 9,120,621,912 98,091,662,106 153,612,343,588 2021.01.01 (기초자본) 13,606,790,000 51,034,513,394 4,583,041,678 99,476,340,264 159,534,601,980 당기순이익(손실) 　 　 　 16,197,077,800 (16,197,077,800) 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 535,667,368 535,667,368 배당금지급 　 　 　 353,410,440 353,410,440 전환권행사 2,032,519,000 14,910,534,480 　 　 16,943,053,480 2021.09.30 (기말자본) 15,639,309,000 65,945,047,874 4,583,041,678 83,461,519,392 160,462,834,588 현금흐름표 제 45 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 44 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 45 기 3분기 제 44 기 3분기 영업활동현금흐름 6,425,119,274 (9,053,369,795) 　당기순이익(손실) (16,197,077,800) 89,358,712 　당기순이익조정을 위한 가감 21,528,283,074 7,269,095,590 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 424,692,838 (15,402,500,967) 　이자수취(영업) 351,179,571 711,167,542 　이자지급(영업) (2,522,106,844) (3,081,304,722) 　배당금수취(영업) 2,731,833,880 1,629,287,900 　법인세납부(환급) 108,314,555 (268,473,850) 투자활동현금흐름 (2,758,703,979) 1,565,391,116 　단기금융상품의 처분 3,100,000,000 4,960,338,725 　당기손익-공정가치금융자산의 처분 1,010,200,000 1,005,235,181 　상각후원가금융자산의 처분 195,000 2,285,000 　단기대여금및수취채권의 처분 63,490,630 144,342,752 　장기대여금및수취채권의 처분 2,140,000,000 　 　유형자산의 처분 127,220,846 26,518,182 　임차보증금의 감소 84,570,000 5,000,000 　리스채권의 감소 99,000,000 99,000,000 　임대보증금 증가 　 214,200,000 　단기금융상품의 취득 (3,103,000,000) (3,214,000,000) 　장기금융상품의 취득 (100,800,000) (130,800,000) 　당기손익인식금융자산의 취득 　 (240,000,000) 　단기대여금및수취채권의 취득 (57,889,442) (184,321,826) 　장기대여금및수취채권의 취득 (2,680,000,000) 　 　유형자산의 취득 (989,865,261) (131,706,378) 　장기선급금의 증가 (2,402,119,657) 　 　임차보증금의 증가 (18,000,000) (28,346,000) 　관계기업주식의 취득 　 (788,154,520) 　임대보증금의 감소 (31,706,095) (174,200,000) 재무활동현금흐름 2,032,268,719 (460,937,582) 　단기차입금의 증가 7,940,327,841 4,178,037,204 　사채의 증가 　 10,000,000,000 　전환사채의 증가 　 14,000,000,000 　금융리스부채의 증가 2,361,013,635 　 　단기차입금의 상환 (7,118,365,045) (4,200,000,000) 　유동성장기차입금의 상환 (8,666,660) (8,666,660) 　사채의 상환 　 (3,280,000,000) 　전환사채의 감소 　 (20,000,000,000) 　금융리스부채의 지급 (104,598,556) (42,083,282) 　유동성리스부채의 지급 (183,910,458) (59,845,748) 　리스부채의 지급 (500,121,598) (694,968,656) 　배당금지급 (353,410,440) (353,410,440) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 194,039,132 31,408,281 현금및현금성자산의순증가(감소) 5,892,723,146 (7,917,507,980) 기초현금및현금성자산 12,866,079,630 29,402,004,961 기말현금및현금성자산 18,758,802,776 21,484,496,981 5. 재무제표 주석 제 45(당) 분기 2021년 09월 30일 현재 제 44(전) 기 2020년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 유성티엔에스 &cr; 1. 일반사항&cr; 주식회사 유성티엔에스(이하 "당사"라 함)는 서울특별시 서초구 남부순환로 2583에 본점을 두고 있으며, 1977년 8월 10일 설립되어, 1999년 12월 10일 코스닥증권시장에 주식을 상장한 상장법인으로서 도로화물운수업과 철강상품판매업 및 휴게소업 등을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; 한 편 , 당사는 설립 후 수차의 증자와 감자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은보통주 15,639백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 보유주식수(주) 지분율(%) 이봉관 2,870,394 9.18 이은희 1,264,043 4.04 이성희 1,020,975 3.26 이도희 1,677,027 5.36 ㈜서희건설 734,039 2.35 (유)이엔비하우징 221,804 0.71 (유)한일자산관리앤투자 7,691,396 24.59 (유)애플디아이 898,069 2.87 (유)애플이엔씨 813,008 2.60 기타주주 10,434,979 33.36 자기주식 3,652,884 11.68 계 31,278,618 100.00 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책 2-1. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 분기재무제표 작성기준&cr;당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. &cr;당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr; &cr; (2) 추정과 판단&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr; 2-2. 유의적인 회계정책&cr; &cr; 당 사 는 아래의 기술한 사항을 제외하면 중간재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr; &cr; ( 1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr; 1) 당사가 2021년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (가) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' (개정) - 코로나19 관련 임차료 할인 등 개정 기준서에서 리스이용자는 실무적 간편법으로 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 임차료 할인 등은 실무적 간편법의 적용요건을 모두 충족하여야 하며, 실무적 간편법을 선택한 리스이용자는 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다.&cr;&cr;상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. &cr;(나) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' (개정) - 이자율지표 개혁(2단계 개정)&cr;&cr;개정된 기준서는 기존 이자율지표가 대체 지표 이자율로 대체될 때 발생할 수 있는 재무보고 영향을 해소할 수 있는 다음의 실무적 간편법을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;ㆍ 상각후원가로 측정하는 금융상품과 관련하여 경제적 실질이 변경되지 않는 특정 요건 충족 시 금융상품 재측정에 따른 손익을 미인식&cr;ㆍ 이자율지표 개혁에서 요구된 변경을 반영하기 위해 과거 문서화된 위험회피관계의 공식적 지정을 수정하는 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속 적용&cr;ㆍ 특정 요건을 충족한 이자율지표 개혁에 따른 리스변경의 경우 새로운 대체 지표 이자율을 반영한 할인율을 적용&cr;&cr;상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr; 2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 당사가 채택하지 않은 한국채택국제회계기준의 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (가) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - 재무보고를 위한 개념체계 참조&cr; 식별할 수 있는 취득 자산과 인수 부채는 재무보고를 위한 개념체계의 정의를 충족하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금' 의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (나) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' (개정) - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;&cr;개정 기준서는 경영진이 의도한 방식으로 유형자산을 가동할 수 있는 장소와 상태에 이르게 하는 동안에 생산된 재화를 판매하여 얻은 매각금액과 그 재화의 원가는 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 이로 인해 당기손익에 포함한 매각금액과 원가를 공시하도록 요구하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (다) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약: 계약이행원가&cr;&cr;개정 기준서는 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가는 계약을 이행하는 데 드는 증분원가와 계약을 이행하는 데 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액으로 구성됨을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (라) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동·비유동 분류&cr;&cr;부채의 분류는 기업이 보고기간 후 적어도 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 권리의 행사 가능성에 영향을 받지 않으며, 부채가 비유동부채로 분류되는 기준을 충족한다면, 경영진이 보고기간 후 12개월 이내에 부채의 결제를 의도하거나 예상하더라도, 또는 보고기간말과 재무제표 발행승인일 사이에 부채를 결제하더라도 비유동부채로 분류합니다. 또한, 부채를 유동 또는 비유동으로 분류할 때 부채의 결제조건에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품으로 분류되고 동 옵션을 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(마) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' (개정) - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등&cr;&cr;코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. (바) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선 &cr;기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 금융부채 제거 목적의 10% 테스트관련 수수료에 차입자와 대여자 사이에서 지급하거나 수취한 수수료(상대방을 대신하여 지급하거나 수취한 수수료 포함)만 포함된다는 개정내용을 포함하여 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택': 최초채택기업인 종속기업, 기업회계기준서 제1116호 '리스': 리스인센티브, 기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정에 대한 일부 개정내용이 있습니다. 동 연차개선은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 상기 개정 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 아니할 것으로 예상하고 있습니다. 3. 영업부문&cr; 당사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. (1) 당사의 영업부문별 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 재화(또는 용역) 주요고객 운송부문 운송용역, 임대 등 현대제철, 포스코, 동원로엑스,&cr;현대글로비스, 인터지스 철강부문 철근, 강관, 각관, 형강, 강판 등 서희건설, 아이마켓코리아,&cr;와이케이스틸, 에스케이건설 유통부문 휴게소(편의시설, 충전소) - (2) 당분기 및 전분기의 보고부문에 대한 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 운송부문 철강부문 유통부문 합 계 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 외부매출액 96,490,404 111,998,563 908,008 17,243,832 63,919,629 53,675,514 161,318,041 182,917,909 매출총이익 8,019,532 9,014,826 22,654 351,166 (701,204) 395,836 7,340,982 9,761,828 보고부문자산총액 286,700,013 249,152,815 2,697,947 38,360,755 6,795,216 17,474,896 296,193,176 304,988,466 보고부문부채총액 126,870,838 124,024,372 1,193,899 19,095,383 7,665,605 8,256,368 135,730,342 151,376,123 &cr; &cr; 4. 현금및현금성자산 &cr;&cr; 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 66,185 70,893 예적금 등 18,692,618 12,795,187 합 계 18,758,803 12,866,080 &cr;&cr; 5. 매출채권및기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매출채권: 외상매출금 2,448,540 - 2,991,829 - 운송미수금 12,872,962 - 17,662,554 - 해상운송미수금 38,991 - 38,991 - 정비미수금 70,639 - 70,639 - 타이어미수금 4,580 - 4,305 - 유통미수금(주1) 877,274 - 10,862,219 - 받을어음 92,978 - 1,944,276 - 부도어음 1,233,163 - 1,235,390 - 수탁채권 5,069,738 - 9,395,571 - 대손충당금 (5,938,275) - (5,958,683) - 소 계 16,770,590 - 38,247,091 - 기타채권: 미수금 832,304 - 818,652 - 대손충당금 (528,452) - (526,972) - 미수수익 2,579,954 - 2,295,535 - 대손충당금 (2,202,784) - (2,202,784) - 장단기대여금 252,904 14,182,000 258,505 13,642,000 할인차금 - (1,170,352) - (1,140,341) 대손충당금 - (4,332,000) - (4,332,000) 소 계 933,926 8,679,648 642,936 8,169,659 합 계 17,704,516 8,679,648 38,890,027 8,169,659 (주1) 전기말 매출채권 10,000백만원은 현대글로비스와 소송으로 인해 가압류 되었습으며, 당분기말 현재 가압류 해지되었습니다. &cr; (2)당분기 및 전분기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 기타채권 합 계 매출채권 기타채권 합 계 기초잔액 (5,958,683) (7,061,756) (13,020,439) (5,822,332) (7,196,124) (13,018,456) 손상차손 인식 20,408 (1,480) 18,928 (87,171) 3,011 (84,160) 기말잔액 (5,938,275) (7,063,236) (13,001,511) (5,909,503) (7,193,113) (13,102,616) 6. 기타금융자산 및 기타금융부채&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 장단기금융상품 14,126,871 904,712 14,072,085 797,993 리스채권 129,314 104,066 129,314 194,945 당기손익-공정가치측정 금융자산 - 1,122,403 1,010,200 1,122,403 상각후원가측정 금융자산 - - 195 - 확정급여자산 - - - - 보증금 - 4,118,227 - 4,063,649 합 계 14,256,185 6,249,408 15,211,794 6,178,990 기타금융부채: 리스부채 828,593 3,305,947 921,809 3,687,270 금융보증부채 179,363 - 240,531 11,922 파생상품부채 1,253,140 - 3,747,946 - 임대보증금 - 1,204,782 - 1,204,782 합 계 2,261,096 4,510,729 4,910,286 4,903,974 &cr; ( 2) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 한국산업은행 2,000,000 2,000,000 차입담보 하나은행 6,500,000 6,500,000 질권설정(주1) 국민은행 500,000 500,000 질권설정 소 계 9,000,000 9,000,000 장기금융상품 한국씨티은행 외 15,000 15,000 당좌개설보증금 합 계 9,015,000 9,015,000 (주1) 특수관계자를 위하여 담보제공 되어 있습니다(주석29 참조) . &cr; &cr; 7. 기타자산&cr;&cr;보고기간종료 일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 선급금 5,228,277 2,219,587 3,892,729 - 선급비용 380,245 1,142,519 1,449,428 - 합 계 5,608,522 3,362,106 5,342,157 - &cr;&cr; 8. 재고자산 &cr; &cr; 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 상품 864,685 - 864,685 831,877 - 831,877 저장품 102,081 - 102,081 74,261 - 74,261 합 계 966,766 - 966,766 906,138 - 906,138 9. 유형자산&cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 감가상각 당기말 취득원가: 토지 25,373,013 - - - 25,373,013 건물 9,361,710 - - - 9,361,710 구축물 6,526,797 - (136,130) - 6,390,667 기계장치 550,614 - - - 550,614 영업용차량 16,927,968 885,424 (341,240) - 17,472,152 차량운반구 354,667 - (59,410) - 295,257 기타의유형자산 12,163,220 104,441 (4,030) - 12,263,631 사용권자산 29,608,485 93,071 (931,573) - 28,769,983 소 계 100,866,474 1,082,936 (1,472,383) - 100,477,027 감가상각누계액: 건물 (5,855,332) - - (103,841) (5,959,173) 구축물 (5,140,511) - 136,126 (367,048) (5,371,433) 기계장치 (546,480) - - (1,875) (548,355) 영업용차량 (12,582,602) - 341,239 (762,432) (13,003,795) 차량운반구 (298,000) - 59,408 (21,245) (259,837) 기타의유형자산 (11,642,537) - 2,701 (162,156) (11,801,992) 사용권자산 (22,679,245) - 739,732 (1,115,841) (23,055,354) 소 계 (58,744,707) - 1,279,206 (2,534,438) (59,999,939) 장부금액: 토지 25,373,013 - - - 25,373,013 건물 3,506,378 - - (103,841) 3,402,537 구축물 1,386,286 - (4) (367,048) 1,019,234 기계장치 4,134 - - (1,875) 2,259 영업용차량 4,345,366 885,424 (1) (762,432) 4,468,357 차량운반구 56,667 - (2) (21,245) 35,420 기타의유형자산 520,683 104,441 (1,329) (162,156) 461,639 사용권자산 6,929,240 93,071 (191,841) (1,115,841) 5,714,629 합 계 42,121,767 1,082,936 (193,177) (2,534,438) 40,477,088 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 대체(주1,2) 감가상각 전분기말 취득원가: 토지 52,273,042 - - - - 52,273,042 건물 9,585,661 - - - - 9,585,661 구축물 6,616,499 1,500 - - - 6,617,999 기계장치 585,777 - - - - 585,777 영업용차량 16,927,968 - - - - 16,927,968 차량운반구 354,667 - - - - 354,667 기타의유형자산 12,040,805 130,206 (1,129) - - 12,169,882 금융리스자산 23,462,509 - (110,585) - - 23,351,924 사용권자산 6,426,139 85,027 (154,926) - - 6,356,240 소 계 128,273,067 216,733 (266,640) - - 128,223,160 감가상각누계액: 건물 (5,935,337) - - - (109,330) (6,044,667) 구축물 (4,666,364) - - - (415,360) (5,081,724) 기계장치 (579,121) - - - (1,887) (581,008) 영업용차량 (11,509,342) - - - (812,347) (12,321,689) 차량운반구 (267,057) - - - (23,861) (290,918) 기타의유형자산 (11,505,607) - 1,128 - (152,563) (11,657,042) 금융리스자산 (20,580,934) - 83,492 - (508,693) (21,006,135) 사용권자산 (900,821) - 154,926 - (683,533) (1,429,428) 소 계 (55,944,583) - 239,546 - (2,707,574) (58,412,611) 장부금액: 토지 52,273,042 - - - - 52,273,042 건물 3,650,324 - - - (109,330) 3,540,994 구축물 1,950,135 1,500 - - (415,360) 1,536,275 기계장치 6,656 - - - (1,887) 4,769 영업용차량 5,418,626 - - - (812,347) 4,606,279 차량운반구 87,610 - - - (23,861) 63,749 기타의유형자산 535,198 130,206 (1) - (152,563) 512,840 금융리스자산 2,881,575 - (27,093) - (508,693) 2,345,789 사용권자산 5,525,318 85,027 - - (683,533) 4,926,812 합 계 72,328,484 216,733 (27,094) - (2,707,574) 69,810,549 상기 유형자산과 관련하여 DB손해보험 및 메리츠화재해상보험에 부보금액 40,711백만 원(전분기 36,886백만원)의 보험 가입이 되어 있 으 며, 한국산업은행 등에 질권 7,788백만원(전분기 7,788백만원)이 설정되어 있습니다. 또한 당사는 영업배상책임보험,적재물배상책임보험,재난배상책임보험,승강기사고배상책임보험 및 보유차량에 대한 차량보험 등에 가입하고 있습니다. &cr; 1 0. 리스&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) &cr;구 분 토지 건물 차량운반구 비품 합계 취득가액 2,413,771 3,578,054 22,720,342 57,816 28,769,983 감가상각누계액 (231,554) (1,771,449) (21,026,568) (25,783) (23,055,354) 장부금액 2,182,217 1,806,605 1,693,774 32,033 5,714,629 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 차량운반구 비품 합계 취득가액 2,413,771 3,815,759 23,294,680 84,275 29,608,485 감가상각누계액 (168,403) (1,380,835) (21,090,772) (39,236) (22,679,246) 장부금액 2,245,368 2,434,924 2,203,908 45,039 6,929,239 &cr; 당사는 토지, 건물, 차량운반구 및 비품을 리스하였으며 평균리스기간은 5년입니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. 당분기 중 증가된 사용권자산은 93,071천원 (전기 169,343천원), 감소된 사용권자산은 191,837천원(전기 28,730천원 ), 그리고 감가상각비는 757,678천원 (전기 1,618,266천원 )입니다 .&cr; &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 금 액 사용권자산 감가상각비 1,115,841 리스부채 이자비용 121,940 보증금 현재가치할인차금외 이자수익 101,028 소액리스 관련비용 76,717 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 16,061,632 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 금 액 사용권자산 감가상각비 683,534 리스부채 이자비용 (144,836) 보증금 현재가치할인차금외 이자수익 94,709 단기리스 관련비용 - 소액리스 관련비용 60,016 리스부채 측정에 포함되지않은 변동리스 관련비용 16,403,974 사용권이전 없고 통제불가능한 리스관련비용 25,980 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 16,838백만원입니다.&cr; &cr; (3) 보고기간종료일 현재 리스채권 및 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구분 유동 비유동 합계 리스채권 129,315 104,066 233,381 리스부채 1,148,948 3,217,459 4,366,407 <전기말> (단위 : 천원) 구분 유동 비유동 합계 리스채권 129,315 194,944 324,259 리스부채 921,808 3,687,270 4,609,078 11. 무형자산 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 상 각 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 6,610,010 - - 6,610,010 회원권 3,734,111 - - 3,734,111 소 계 10,344,121 - - 10,344,121 상각누계액 및 손상차손누계액: 사용수익기부자산 (6,374,601) - (235,409) (6,610,010) 회원권 (1,237,946) - - (1,237,946) 소 계 (7,612,547) - (235,409) (7,847,956) 장부금액: 사용수익기부자산 235,409 - (235,409) - 회원권 2,496,165 - - 2,496,165 합 계 2,731,574 - (235,409) 2,496,165 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취득 무형자산상각 기타 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 6,610,010 - - - 6,610,010 회원권 3,912,111 - - - 3,912,111 소 계 10,522,121 - - - 10,522,121 상각누계액 및 손상차손누계액: 사용수익기부자산 (5,650,850) - (582,507) - (6,233,357) 회원권 (1,237,946) - - - (1,237,946) 소 계 (6,888,796) - (582,507) - (7,471,303) 장부금액: 사용수익기부자산 959,160 - (582,507) - 376,653 회원권 2,674,165 - - - 2,674,165 합 계 3,633,325 - (582,507) - 3,050,818 &cr; (2) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사&cr;&cr;당사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며, 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재하는 경우 이를 사용하고, 존재하지 않는 경우 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.&cr; 12. 투자부동산&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평가이익 당분기말 토지 80,622,368 - - - 80,622,368 건물 14,441,897 - - - 14,441,897 합 계 95,064,265 - - - 95,064,265 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 평가이익 전분기말 토지 38,584,294 - - - 38,584,294 건물 13,579,000 - - - 13,579,000 합 계 52,163,294 - - - 52,163,294 (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 1,381,006 1,334,576 임대비용 266,594 254,054 &cr; (3) 투자부동산의 공정가치는 독립된 평가기관인 '희경감정평가사사무소'에서 2020년 12월 31일 기준으로 산정한 평가금액에 근거하여 결정되었습니다. 동 평가기관은평가인협회의 구성원으로서 적절한 자격과 경험을 가지고 있습니다. 동 평가는 '부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률'과 감정평가에 관한 규칙' 등 국내 관계법령에 의한 규정에 근거하되 국외 관련규정을 고려한 국제기준을 따르고 있으며, 토지는 비교표준지 공시지가 기준평가방식과 거래사례비교법으로, 건물은 원가법에 근거하여 결정되었습니다. &cr; &cr; 13. 종속기업투자 및 관계기업투자&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 종속기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업 (유)이엔비하우징 51.02 1,350,000 51.02 1,350,000 대한민국 건설업 ㈜애플디아이 50.82 917,430 50.82 907,746 대한민국 도소매업 ㈜유성강업 100.00 582,938 100.00 592,139 대한민국 도소매업 동화실업㈜ 100.00 24,078 100.00 56,019 대한민국 하역업 합 계 2,874,446 　 2,905,904 관계기업 ㈜서희건설(주1) 29.05 79,687,457 29.05 79,738,723 대한민국 건설업 ㈜써밋홀딩스 39.00 7,800 39.00 7,800 대한민국 부동산업 ㈜STS프로바이더(주2) 50.00 - 50.00 - 대한민국 제조업 합 계 　 79,695,257 　 79,746,523 (주1) 보고기간 종료 일 현재 보유주식수는 66,767,015주 입니다. &cr; (주2) 과거 회계연도에 전액 손상처리하였으며, 동 회사에 대한 대여금 4,332,000천원은 전액 대손충당금이 설정되어 있 습니다.&cr; ( 2) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 종속&cr;기업 (유)이엔비하우징 56,015,827 30,854,591 351,413 7,401,643 45,362,885 27,603,291 436,097 6,658,845 (유)애플디아이 21,880,533 9,441,874 1,098,712 4,414,585 16,638,100 8,614,026 1,486,229 2,751,321 ㈜유성강업 15,023,752 10,683,178 41,946,242 638,290 12,304,737 8,602,454 44,984,032 561,979 동화실업㈜ 4,009,043 7,265,716 2,390,333 (733,639) 5,371,056 7,894,090 4,224,960 (268,508) 소 계 96,929,155 58,245,359 45,786,700 11,720,879 79,676,778 52,713,861 51,131,318 9,703,637 관계&cr;기업 ㈜서희건설(주1) 1,417,635,259 755,648,260 931,466,381 129,928,286 1,255,419,016 715,556,842 1,278,313,080 127,482,354 ㈜써밋홀딩스 35,949,497 35,948,151 - (11,735) 7,078,707 7,160,855 - (101,881) ㈜STS프로바이더 14,662 8,664,000 - (1,206) 15,868 8,664,000 - (249) 소 계 1,453,599,418 800,260,411 931,466,381 129,915,345 1,262,513,591 731,381,697 1,278,313,080 127,380,224 합 계 1,550,528,573 858,505,770 977,253,081 141,636,224 1,342,190,369 784,095,558 1,329,444,398 137,083,861 (주1) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치는 각각 124,854,318 천원 및 102,153,533 천원입니다. &cr; &cr; 1 4. 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 평 가 당분기말 유동: 채무증권 1,010,200 - (1,010,200) - - 비유동: 지분증권 1,122,403 - - - 1,122,403 합 계 2,132,603 - (1,010,200) - 1,122,403 &cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 대 체(주1) 평가() 전분기말 유동: 지분증권 - - - - - - 채무증권 15,152,397 - (1,003,967) - 163,168 14,311,598 소 계 15,152,397 - (1,003,967) - 163,168 14,311,598 비유동: 지분증권 971,433 - - - - 971,433 채무증권 - 240,000 - - - 240,000 소 계 971,433 240,000 - - - 1,211,433 합 계 16,123,830 240,000 (1,003,967) - 163,168 15,523,031 (2) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치측정 금융자 산의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 지분증권 <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 지분율(%) 취득원가 장부금액 평 가 비유동자산: ㈜서유이엔씨(주1) 200,000 100.00 1,000,000 - - 당진항만㈜ 60,000 10.00 300,000 406,500 - 북경한샘미가상무유한공사(주1) - 50.00 250,000 - - KIS정보통신㈜ 40,000 0.32 200,000 496,480 - 대한상선㈜ 9 - 15,372 - - ㈜SH M&P(주2) 19,600 49.00 12,250 - - 평택항인력㈜ 1,083 7.58 5,000 5,000 - ㈜에어릭스 4 - 715 715 - ㈜내외경제티브이 22,900 0.78 16,000 16,000 - 주택도시보증공사(주3) 6,784 - 148,200 148,200 - 전문건설공제조합(주3) 56 - 49,508 49,508 - 합 계 1,997,045 1,122,403 - &cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 주식수 지분율(%) 취득원가 장부금액 평 가 비유동자산: ㈜서유이엔씨(주1) 200,000 100.00 1,000,000 - - 당진항만㈜ 60,000 10.00 300,000 406,500 106,500 북경한샘미가상무유한공사(주1) - 50.00 250,000 - - KIS정보통신㈜ 40,000 0.32 200,000 496,480 56,720 대한상선㈜ 9 - 15,372 - - ㈜SH M&P(주2) 19,600 49.00 12,250 - (12,250) 평택항인력㈜ 1,083 7.58 5,000 5,000 - ㈜에어릭스 4 - 715 715 - ㈜내외경제티브이 22,900 0.78 16,000 16,000 - 주택도시보증공사(주3) 6,784 - 148,200 148,200 - 전문건설공제조합(주3) 56 - 49,508 49,508 - 합 계 1,997,045 1,122,403 150,970 (주1) 지분율이 50%를 초과하여 종속기업투자에 해당되나 유의적이지 않다고 판단하여 종속기업에서 제외하였습니다.&cr; (주2) 전기 중 폐업으로 손상처리하였습니다. &cr; (주3) 해당 기관에 담보제공되어 있습니다(주석 31 참조). &cr; &cr; 2) 채무증권&cr; 당분기말 현재 당기손익측정 금융자 산으로 분류된 채무증권은 없으며 전기말 보유 현황은 다음과 같습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득일 만기일 이자율 취득원가 장부금액 평가손익 유동자산: ㈜서희건설 27회 전환사채(주1) 2018.02.13 2021.02.13 5.00% 13,000,000 - 2,875,444 QB AI 전문투자형 사모투자신탁 제2호 2019.08.30 2020.02.28 - 1,000,000 - - QB AI 전문투자형 사모투자신탁 제3호 2019.10.24 2021.01.24 - 1,000,000 1,010,200 (40) 신보2018제2차유동화전문(유) 2018.04.26 2021.07.27 - 68,000 - - 신보2018제3차유동화전문(유) 2018.05.24 2021.08.25 - 38,400 - - 소 계 　 　 　 15,106,400 1,010,200 2,875,404 비유동자산: 신보2020제3차유동화전문(유) 2020.04.24 2023.07.23 　- 240,000 - (240,000) 합 계 15,240,000 1,010,200 2,635,404 (주1) 전기 중 전환 청구권을 행사하여 ㈜서희건설 보통주 11,818,181주를 취득하였습니다. &cr; 1 5. 상각후원가측정 금융자산&cr;&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정 금융자산 의 변동내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 당기초 취 득 처 분 대 체 당분기말 유동자산: 채무증권 195 - 195 - - 합 계 195 - 195 - - &cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 전기초 취 득 처 분 대 체 전분기말 유동자산: 채무증권 2,000 - 2,285 480 195 비유동자산: 채무증권 480 - - (480) - 합 계 2,480 - 2,285 - 195 (2) 당분기말 현재 상각후원가 측정 금융자 산은 없으며 전기말 보유 현황은 다음과 같습니다. <전기말> (단위 : 천원) 구 분 취득원가 장부금액 유동자산: 국민주택채권 외 195 195 비유동자산: 국민주택채권 외 - - 합 계 195 195 16. 매입채무 및 기타채무&cr; &cr;보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 9,166,061 12,944,414 미지급금 5,077,076 3,294,401 미지급비용 2,762,871 3,415,274 합 계 17,006,008 19,654,089 &cr; 17. 차입금 등 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 79,147,000 78,325,037 장기차입금 43,333 52,000 사채 10,000,000 10,000,000 전환사채 12,301,804 21,534,103 합 계 101,492,137 109,911,140 유동성 (91,457,470) (99,867,807) 비유동성 10,034,667 10,043,333 (2) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 당분기말 전기말 한국산업은행 외 일반자금 2.25~4.50 79,147,000 74,147,000 한국산업은행 외 구매자금 3.64~3.65 - 4,178,037 합 계 79,147,000 78,325,037 (3) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입처 내 역 이자율(%) 당분기말 전기말 주택도시보증공사 일반자금 1.15 43,333 52,000 유동성대체 (8,666) (8,667) 차감후잔액 34,667 43,333 (4) 보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 만기일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제32회 사모사채 2023.04.23 3.22 10,000,000 10,000,000 합 계 10,000,000 10,000,000 유동성대체 - - 차감후잔액 10,000,000 10,000,000 (5) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 만기일 연이자율(%) 당분기말 전기말 제31회 전환사채(주1,2,4,5,6) 2021.07.18 4.50 - 10,000,000 제33회 전환사채(주1,3,4,5,6) 2023.05.26 3.50 14,000,000 14,000,000 소 계 14,000,000 24,000,000 전환권조정 (1,698,196) (2,465,897) 합 계 12,301,804 21,534,103 유동성대체 (12,301,804) (21,534,103) 차감후잔액 - - (주1) 당사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 내 용 사채의 종류 제31회 무보증사모전환사채 제33회 무보증사모전환사채 표면이자율 4.5% 3.5% 만기수익율 4.5% 3.5% 발행일 2018.07.18 2020.05.26 사채만기일 2021.07.18 2023.05.26 발행시전환가액 3,510원 2,435원 전환청구기간 2019년 7월 18일 ~ 2021년 6월 18일 2021년 5월 26일 ~ 2023년 4월 26일 전환가액조정 2018년 10월 18일부터 매 3개월마다 2021년 5월 26일부터 매 3개월마다 조기상환 청구권 투자자가 발행일로부터 1년이 되는 날(2019년 7월 18일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 투자자가 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 5월 26일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 매도청구권 발행자가 발행일로부터 1년이 되는 날(2019년 7월 18일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 발행자가 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 5월 26일) 및 그 후 매 6개월째 되는 날 원금 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환 청구가능 액면금액 10,000,000천원 14,000,000천원 ( 주2) 상 기 제31회 전환사채는 당분기 중 에 만기일인 2021년 4월 30일에 전환행사가액 2,460원으로 보통주식 4,065,038주로 전환 되었습니다.&cr; &cr; (주3) 당분기말 현재 상기 전환사채의 전환행사가액은 2,435원이며, 보통주식으로 전환가능한 주식수는 5,749,485주 입니다 . &cr; &cr; (주4) 상기 전환사채는 당사의 특수관계자가 전액 인수하였습니다. &cr; (주5) 상 기 전 환사채는 조기상환청구일이 1년 이내로 도래하여 유동성항 목으로 분류하고 있습니다.&cr; &cr; (주6) 당분기 중 현재 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치 측정되는 파생상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 제31회 무보증&cr;사모전환사채(주1) 제33회 무보증&cr;사모전환사채 합 계 전기말 공정가치 (2,052,350) (1,695,596) (3,747,946) 신규발행 - - - 전환권행사 6,957,510 - 6,957,510 파생상품평가손익 (4,905,160) 442,456 (4,462,704) 당분기말 현재 공정가치 - (1,253,140) (1,253,140) ( 주1) 제31회 전환사채는 당분기중 전액 전환권이 행사되어 보통주로 전환되었습니다.&cr; (6) 보고기간종료일 현재 차입금 등의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장기차입금 사채 전환사채 합 계 2021.10.01~2022.09.30 8,666 - - 8,666 2022.10.01~2023.09.30 8,667 10,000,000 14,000,000 24,008,667 2023.10.01~2024.09.30 8,667 - - 8,667 2024.10.01~2025.09.30 8,667 - - 8,667 2025.10.01 이후 8,666 - - 8,666 합 계 43,333 10,000,000 14,000,000 24,043,333 18. 기타유동부채&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 1,530,524 1,769,228 선수금 279,929 318,001 합 계 1,810,453 2,087,229 &cr;&cr; 19. 확 정급여부채&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채 의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채의 변동: 기초금액 473,086 2,574,754 손익계산서에 인식하는 총비용 1,347,188 1,432,999 확정급여제도의 재측정요소 (686,753) 41,217 퇴직금 지급액 (904,326) (149,045) 사외적립자산 불입액 (15,856) (1,535,857) 기말금액 213,339 2,364,068 확정급여부채의 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 11,858,264 12,522,345 사외적립자산의 공정가치 (11,644,925) (10,158,277) 기말 확정급여부채 213,339 2,364,068 &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 12,744,606 11,502,212 당기근무원가 1,366,541 1,430,114 이자비용 109,207 83,499 확정급여제도의 재측정요소 (815,314) (45,656) 퇴직금 지급액 (1,546,776) (447,824) 기말금액 11,858,264 12,522,345 &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 12,271,520 8,927,458 사외적립자산 불입액 15,856 1,535,857 이자수익 128,560 80,614 확정급여제도의 재측정요소 (128,561) (86,873) 퇴직금 지급액 (642,450) (298,779) 기말금액 ( * ) 11,644,925 10,158,277 () 사외적립자산은 퇴직연금으로 구성되어 있습니다.&cr; (4) 당분기 및 전분기 중 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 1,366,541 1,430,114 이자비용 109,207 83,499 이자수익 (128,560) (80,614) 합 계() 1,347,188 1,432,999 ()당사는 당분기 및 전분기에 위로금 및 DC불입액 233,179천원과 120,861천원을 계상하고 있습니다.&cr; &cr;( 5) 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 당분기말 전분기말 할인율 2.45% 1.63% 미래임금인상률 3.00% 3.00% &cr; (6) 보고기간종료일 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원 ) 구 분 당분기말 전기말 1% Point 증가 1% Point 감소 1% Point 증가 1% Point 감소 할인율 (492,059) 545,281 (574,335) 637,558 미래임금인상률 537,797 (494,687) 626,584 (575,557) &cr; 20. 법인세 &cr; &cr; 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다.&cr; &cr; 21. 자본&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수(주 1) 80,000,000 80,000,000 주당금액 500 500 발행주식수 31,278,618 27,213,580 보통주자본금(주2) 15,639,309,000 13,606,790,000 (주1) 우선주 수권주식수 20,000,000 주를 포함하였습니다.&cr; (주2) 당 분기 중 에 전환사채가 보통주식 4,065,038주로 전환 되었습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금(주1) 57,537,231 42,626,696 기타자본잉여금 8,407,817 8,407,817 합 계 65,945,048 51,034,513 (주1) 당분기 중 에 전환사채가 보통주식 4,065,038주로 전환 되었습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식(주1) (12,544,143) (12,544,143) 재평가잉여금(주2) 7,961,101 7,961,101 합 계 (4,583,042) (4,583,042) ( 주1) 보고기간종료일 현재 자기주식수 는 3,652,884주 입니다 .&cr; (주2) 보고기간종료일 현재 재평가잉여금은 전액 토지재평가잉여금입니다. &cr; (4) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 이익준비금() 1,300,171 1,264,171 기업합리화적립금 470,444 470,444 중소기업투자준비금 209,495 209,495 미처분이익잉여금 81,481,409 97,532,230 합 계 83,461,519 99,476,340 () 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의 한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. &cr; &cr; 22. 영업이익&cr; &cr;당분기 및 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 Ⅰ. 매출액 　 161,318,041 　 182,917,909 1. 운송매출 95,084,232 　 110,627,846 　 2. 상품매출 908,008 　 17,243,832 　 3. 타이어매출 25,166 　 36,141 　 4. 유통매출 63,919,629 　 53,675,514 　 5. 임대매출 1,381,006 　 1,334,576 　 Ⅱ. 매출원가 　 153,977,059 　 173,156,081 1. 운송원가 88,448,092 　 102,950,924 　 2. 상품매출원가 885,355 　 16,892,667 　 3. 타이어매출원가 22,779 　 32,812 　 4. 유통매출원가 64,620,833 　 53,279,678 　 Ⅲ. 판매비와관리비 　 6,173,602 　 7,218,175 Ⅳ. 영업이익 　 1,167,380 　 2,543,653 23. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 3,016,254 3,531,291 퇴직급여 315,750 280,874 복리후생비 365,531 619,365 교육훈련비 5,453 42,699 여비교통비 33,458 58,518 차량유지비 22,961 42,482 소모품비 17,180 73,346 수선유지비 16,559 79,896 통신비 39,049 46,989 세금과공과 423,056 177,396 보험료 89,867 95,073 임차료 315,100 305,016 지급수수료 1,146,305 1,296,400 도서인쇄비 6,195 5,246 수도광열비 46,861 79,118 접대비 492 13,880 광고선전비 - 3,581 용역비 98,832 121,201 회비 19,867 20,949 운반비 - 8,363 감가상각비 213,760 232,332 대손상각비(환입) (18,928) 84,160 합 계 6,173,602 7,218,175 24. 성격별 비용 &cr; 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 60,629 - 60,629 급여 15,612,740 3,016,253 18,628,993 퇴직급여 1,264,616 315,750 1,580,366 감가상각비 2,318,929 213,760 2,532,689 무형자산상각비 235,409 - 235,409 기타비용 134,484,735 2,627,839 137,112,574 합 계 153,977,058 6,173,602 160,150,660 <전분기> (단위 : 천원) 구 분 매출원가 판매비와관리비 합 계 재고자산의 변동 (206,072) - (206,072) 급여 16,284,916 3,531,291 19,816,207 퇴직급여 1,272,986 280,874 1,553,860 감가상각비 2,473,493 232,332 2,705,825 무형자산상각비 582,507 - 582,507 기타비용 152,748,251 3,173,678 155,921,929 합 계 173,156,081 7,218,175 180,374,256 &cr; &cr;25. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 이자수익( * ) 배당금수익 외화환산이익 평가이익 합 계 현금및현금성자산 88,333 - 194,039 - 282,372 장단기금융상품 - - - 57,705 57,705 대여금및수취채권 464,173 - - - 464,173 보증금 109,149 - - - 109,149 당기손익-공정가치측정 금융자산 33 2,731,834 - - 2,731,867 파생상품자산 - - - 442,456 442,456 합 계 661,688 2,731,834 194,039 500,161 4,087,722 () 유효이자율 상각에 의한 이자수익을 포함함.&cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 이자수익( * ) 배당금수익 외환차익 외화환산이익 처분이익 평가이익 합 계 현금및현금성자산 174,602 - 　 31,408 - - 206,010 대여금및수취채권 202,459 - - - - - 202,459 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 487,587 1,629,288 - - 1,268 163,358 2,281,501 파생상품자산 - - - - - 705,326 705,326 합 계 864,648 1,629,288 - 31,408 1,268 868,684 3,395,296 () 유효이자율 상각에 의한 이자수익을 포함함.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. <당분기> (단위 : 천원) 구 분 이자비용() 처분손실 평가손실 합 계 차입금 등 3,416,679 - - 3,416,679 파생상품자산/부채 - - 4,905,160 4,905,160 합 계 3,416,679 - 4,905,160 8,321,839 () 유효이자율 상각에 의한 이자비용을 포함함. &cr; <전분기> (단위 : 천원) 구 분 이자비용() 외환차손 외화환산&cr;손실 처분손실 평가손실 합 계 현금및현금성자산 - - - - - - 차입금등 4,081,207 - - - - 4,081,207 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - - - 190 190 합 계 4,081,207 - - - 190 4,081,397 () 유효이자율 상각에 의한 이자비용을 포함함. &cr; 26. 기타수익 및 기타비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분이익 83,637 937 잡이익 69,427 10,602 합 계 153,064 11,539 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 유형자산처분손실 4,806 1,513 운휴자산감가상각비 1,749 1,749 기타충당부채전입액 15,819,961 224,612 잡손실 1,953 1,293 합 계 15,828,469 229,167 &cr;&cr;27. 주당이익&cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기의 기본주당이익 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기 전분기 기순이익(손실) (16,197,077,800) 89,358,712 가중평균유통보통주식수() 25,853,794 23,560,696 기본주당이익(손실) (626) 4 &cr; (주1) 가중평균유통보통주식수의 산정내역 <당분기> (단위 : 주) 구 분 내 역 주식수 일 수 적 수 기초발행보통주식수 　 27,213,580 273 7,429,307,340 2021-01-01 자기주식 (3,652,884) 273 (997,237,332) 2021-04-30 전환권행사 4,065,038 154 626,015,852 합 계 7,058,085,860 일 수 273 가중평균유통보통주식수 25,853,794 <전분기> (단위 : 주) 구 분 내 역 주식수 일 수 적 수 기초발행보통주식수 　 27,213,580 274 7,456,520,920 2020-01-01 자기주식 (3,652,884) 274 (1,000,890,216) 합 계 6,455,630,704 일 수 274 가중평균유통보통주식수 23,560,696 &cr; (2) 당분기 및 전분기의 희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구 분 당분기 전분기 분기순이익 (16,197,077,800) 89,358,712 희석효과 가감(법인세효과반영후)(주1) - 1,672,437,346 희석화순이익 (16,197,077,800) 1,761,796,058 가중평균 희석유통보통주식수(주2) 25,853,794 31,821,313 희석주당이익 (626) 4 (주1) 당분기는 희석화효과가 없어 기본주당이익과 희석주당이익이 동일합니다 .&cr; (주2) 희석화효과가 있는 전환사채 이자비용, 파생상품부채 평가손익의 세후금액입니다.&cr;&cr; (주3) 가중평균 희석성잠재적보통주의 산출내역 <전분기> (단위 : 주) 내역 변동주식수 유통일수 적수 가중평균유통보통주식수 23,560,696 274 6,455,630,704 희석화 간주무상발행수량 4,952,755 274 2,263,409,173 합 계 8,719,039,877 일 수 274 가중평균 희석성잠재적보통주식수 31,821,313 &cr; 28. 현금흐름표&cr; (1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있습니다. &cr;&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용 (2,545,064) 1,550,566 대손상각비 (18,928) 84,160 감가상각비 2,532,688 2,705,825 무형자산상각비 235,409 582,507 퇴직급여 1,347,188 1,432,999 이자비용 3,416,679 4,081,207 파생상품평가손실 4,905,160 - 유형자산처분손실 4,807 1,514 운휴자산상각비 1,749 1,749 기타충당부채전입액 15,819,961 224,612 이자수익 (661,688) (864,648) 배당금수익 (2,731,834) (1,629,288) 외화환산이익 (194,039) (31,408) 당기손익-공정가치금융자산처분이익 - (1,268) 당기손익-공정가치금융자산평가이익 - (163,358) 파생상품평가이익 (442,456) (705,326) 장단기금융상품평가이익 (57,705) - 유형자산처분이익 (83,637) (937) 잡이익 (7) - 합계 21,528,283 7,269,096 (3) 당분기 및 전분기 중 영업활동으로 인한 자산부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 21,496,909 (5,435,661) 미수금의 감소(증가) (13,652) 11,819 미수수익의 감소(증가) (207,667) - 선급금의 감소(증가) (1,349,997) (3,038,293) 선급비용의 감소(증가) (54,058) (109,905) 재고자산의 감소(증가) (60,629) 206,072 장기선급금의 감소(증가) 182,532 - 매입채무의 증가(감소) (3,778,353) (593,854) 미지급금의 증가(감소) 1,782,676 (133,670) 미지급비용의 증가(감소) (569,099) (150,419) 선수금의 증가(감소) (38,072) 60,234 예수금의 증가(감소) (238,704) (112,047) 기타충당부채의 증가(감소) (15,807,012) (4,421,875) 퇴직금의 지급 (1,546,776) (447,825) 사외적립자산의 감소(증가) 626,595 (1,237,077) 합계 424,693 (15,402,501) &cr; &cr;2 9. 특수관계자 &cr; (1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자 종속기업 (유)이엔비하우징, (유)애플디아이, (주) 유성강업, 동화실업(주) 관계기업 (주 )서희건설, (주 ) STS프로바이더, (주 )써밋홀딩스 기타 (주 ) 비엔씨하우징, (유)한 일자산관리앤투자, (주 ) 내외경제티브이&cr;(주)서희휴먼테크, (주 )경주환경에너지 , (주 ) 경기라이프,&cr; (주)더비젼홀딩스, (주)비전물류개발 &cr; (주 ) 칼라스퀘어 , PT.Indonesia, Seohee Tunas J/O &cr;(유)애플이엔씨 , (주 ) 숭실라이프, 대주주의 친족 (2) 당분 기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 1,501,881 1,423,346 퇴직급여 128,460 121,926 합 계 1,630,341 1,545,272 () 주요 경영진은 등기임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 의미합니다. (3) 당분기 및 전분기 중 특 수관계 자와의 매출 및 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 거래내용 당분기 전분기 매출 및 기타수익: 종속기업 (유)이엔비하우징 매출 5,229 5,229 이자수익 259,943 4,997 (유)애플디아이 이자수익 79,624 91,238 관계기업 (주)서희건설 매출 1,847,572 2,034,117 이자수익 - 486,612 배당금수익 2,670,681 1,626,565 기타 ㈜써밋홀딩스 매출 1,260 - ㈜더비젼홀딩스 매출 1,260 - ㈜비전물류개발 매출 1,426 - (유)애플이엔씨 매출 35,703 228,431 매출 및 기타수익 합계 4,902,698 4,477,189 매입 및 기타비용: 종속기업 (유)이엔비하우징 이자비용 - 30,205 배당금 지급 3,327 3,327 (유)애플디아이 이자비용 - 31,854 복리후생비 등 24,915 13,471 비품구입외 8,100 5,400 배당금 지급 13,471 30,205 동화실업㈜ 운송비 872,786 323,018 관계기업 (주)서희건설 이자비용 - 3,355 복리후생비 등 1,397 60,411 배당금지급 11,010 11,011 기타 (유)한일자산관리앤투자 이자비용 344,889 313,814 용역비 등 307,774 536,929 배당금지급 76,956 68,268 (유)애플이엔씨 이자비용 26,384 18,918 복리후생비 등 14,677 67,562 자재대 매입 1,367,964 1,504,937 대주주의 친족 이자비용 127,138 - 매입 및 기타비용 합계 3,200,788 3,022,685 기타 거래: 종속기업 (유)이엔비하우징 전환사채상환 - 1,500,000 대여금지급 1,040,000 - (유)애플디아이 전환사채상환 - 1,500,000 대여금회수 500,000 - 관계기업 (주)서희건설 전환사채상환 - 3,000,000 기타 (유)한일자산관리앤투자 전환사채상환 - 10,000,000 전환사채발행 　 10,000,000 전환권행사 6,300,000 - (유)애플디아이 전환권행사 2,000,000 - 대주주의 친족 전환사채상환 - 4,000,000 전환사채발행 - 4,000,000 전환권행사 1,700,000 - 기타 거래 합계 11,540,000 34,000,000 (4) 보 고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 등 장기대여금 미지급금 등 임대보증금 전환사채( 주2) 종속기업 (유)이엔비하우징 (주1) 2,240,560 7,750,000 - 4,200 - (유)애플디아이 - 2,100,000 3,813 - - 동화실업㈜ (주1) - - 9,251 - - ㈜유성강업 - - - 1,200 - 관계기업 ㈜서희건설 229,443 - 98 757,001 - ㈜STS프로바이더(주1) - 4,332,000 - - - 기타 ㈜비엔씨하우징(주1) 188,386 - - 1,200 - ㈜서희휴먼테크 - - - 4,200 - (유)한일자산관리앤투자 - - 71,841 - 10,000,000 (유)애플이엔씨 4,364 - 172,579 22,455 - ㈜써밋홀딩스 462 - - 1,400 - ㈜더비전홀딩스 462 - - 1,400 - ㈜비전물류개발 484 - - 2,250 - 대주주의 친족 - - 13,808 - 4,000,000 합 계 3,360,442 14,182,000 271,390 795,306 14,000,000 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 등 장기대여금 미지급금 등 임대보증금 전환사채( 주2) 종속기업 (유)이엔비하우징 (주1) 2,073,461 6,710,000 - 4,200 - (유)애플디아이 - 2,600,000 2,662 - - 동화실업㈜ (주1) - - 71,471 - - ㈜유성강업 - - 44,607 1,200 - 관계기업 ㈜서희건설 1,998,278 - 291 759,251 - ㈜STS프로바이더(주1) - 4,332,000 - - - 기타 ㈜비엔씨하우징(주1) 188,386 - - 1,200 - ㈜서희휴먼테크 - - - 4,200 - (유)한일자산관리앤투자 - - 134,224 - 16,300,000 (유)애플이엔씨 4,364 - 970,119 22,455 2,000,000 대주주의 친족 - - 29,527 - 5,700,000 합 계 4,264,489 13,642,000 1,252,901 792,506 24,000,000 &cr; ( 주1) 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금 대손상각비 대손충당금 대손상각비 종속기업 (유)이엔비하우징 2,014,398 - 2,014,398 - 관계기업 ㈜STS프로바이더 4,332,000 - 4,332,000 (130,000) 기타 ㈜비엔씨하우징 188,386 - 188,386 - 합 계 6,534,784 - 6,534,784 (130,000) (5) 당분기 및 전기 중 특 수관계자와의 자금대여내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기 전기 당기초 증가 감소 당분기말 전기초 증가 감소 전기말 종속기업 (유)이엔비하우징 6,710,000 2,680,000 1,640,000 7,750,000 100,000 8,410,000 1,800,000 6,710,000 (유)애플디아이 2,600,000 - 500,000 2,100,000 2,600,000 1,500,000 1,500,000 2,600,000 관계기업 ㈜STS프로바이더 4,332,000 - - 4,332,000 4,462,000 - 130,000 4,332,000 합 계 13,642,000 2,680,000 2,140,000 14,182,000 7,162,000 9,910,000 3,430,000 13,642,000 ( 6) 당사는 종 업원을 위한 주택자금 등을 대여하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 종업원에 대한 단 기대여금은 각각 253백만원 및 258백만원 입니다. &cr; (7) 당분기말 현재 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보권자 ㈜서희건설 투자부동산 2,808,040 6,000,000 ㈜태영건설 ㈜유성강업 정기예금 2,000,000 2,000,000 현대제철㈜ 동화실업㈜ 정기예금 4,500,000 4,950,000 하나은행 합 계 9,308,040 12,950,000 (8) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 내 용 지급보증액 지급보증처 ㈜서희건설 차입금 관련 연대보증 4,450,000 교보증권 외 1 ㈜유성강업 물품공급지급보증 9,800,000 서울보증보험 외 3 동화실업㈜ 차입금 관련 연대보증 4,950,000 하나은행 (유)애플디아이 차입금 관련 연대보증 2,400,000 한국산업은행 합 계 21,600,000 　 (9) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 제공받고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 담보제공자산 담보설정액 담보권자 (유)이엔비하우징 담보물수익원 9,300,000 (주)유성티엔스 &cr; (10) 당분기말 현재 최대주주로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 내 용 지급보증액 산업은행 일반자금대출 61,028,400 지급보증 360,000 하나은행 일반자금대출 9,000,000 어음할인 1,920,000 우리은행 일반자금대출 외 4,800,000 외상매출채권 960,000 신한은행 일반자금대출 3,000,000 구매자금대출 4,543,000 부산은행 일반자금대출 358,800 영동농협 일반자금대출 6,240,000 IBK증권 사모사채발행 10,000,000 합 계 102,210,200 30. 약정사항 및 우발상황 &cr; ( 1) 당분기말 현재 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 제공처 매 수 내 용 어음 ㈜IBK캐피탈 외 7개처 9 백지 5매, 3,101백만원(4매) 수표 ㈜동부건설 외 2개처 3 백지 2매, 50백만원(1매) (2) 당분기말 현재 금융기관 등과 체결한 약정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내역 금 액 부산은행 일반자금대출 500,000 국민은행 외상매출채권담보대출 외 500,000 한국산업은행 일반자금대출 외 50,857,000 신한은행 일반자금대출 2,500,000 구매자금대출 4,500,000 우리은행 일반자금대출 외 4,800,000 하나은행 일반자금대출 외 28,200,000 어음할인 1,600,000 IBK캐피탈 일반자금대출 3,000,000 어음할인 5,000,000 농협은행 일반자금대출 8,990,000 영동농협 일반자금대출 4,800,000 대한주택보증 일반자금대출 43,333 합 계 115,290,333 (주1) 당사는 당분기말 현재 한국산업은행, 국민은행 및 우리은행으로부터 철근구매에 대하여 500백만원, 타이어에 대하여 300백만원,서울보증보험으로부터 운송계약 등에 대하여 1,526백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 당 분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 주요소송사건의 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 원 고 피 고 소송가액 기타충당부채 가압류 진행상황 임금 김진태 외 8 당사 183,464 183,464 - 3심 진행중 임금 이승호 외 2 당사 4,313 4,313 - 2심 진행중 퇴직금 손현곤 당사 23,893 23,893 - 2심 진행중 손해배상 한국영스틸㈜ 당사 909,887 909,887 - 2심 진행중 손해배상 현대글로비스㈜(주1) 당사 2,364,694 - 5,600,000 2심 진행중 용역비 ㈜동방 당사 36,190 - - 2심 진행중 임금 김진태 외 11 당사 138,190 - - 1심 진행중 손해배상 ㈜양지스틸 당사 외 1 1,098,244 - - 1심 진행중 손해배상 ㈜포스코 당사 외 7 1,000,000 - - 1심 진행중 물품인도 ㈜대림 당사 외 2 891,693 - - 1심 진행중 손해배상 수협은행 당사 외 1 1,044,789 - 1,126,245 1심 진행중 대여금 중소기업은행 당사 외 8 2,036,323 - - 1심 진행중 보증채무금 중소기업은행 당사 외 8 2,768,967 - - 1심 진행중 손해배상 효성티엔씨 당사외 2 1,468,018 - 1,618,018 1심 진행중 손해배상 대영철강외 1 당사 외 4 2,204,156 - 200,000 1심 진행중 손해배상 충청에너지 당사외 1 29,497 - - 2심 진행중 구상금 삼성화재해상보험㈜ 당사 246,652 - - 1심 진행중 부당이득금 디비손해보험㈜ 당사 37,128 - - 1심 진행중 합 계 　 　 16,486,098 1,121,557 8,544,263 ()상기 계류중인 소송사건과 관련하여 소송의 최종 결과를 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; (주1) 현대글로비스와의 1심 소송에서 패소함에 따라 판결금액을 지급하였으며, 가압류 10,000백만원이 해지되었습니다. 31 . 담보제공자산 등 (1) 당분기말 현재 당사가 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 담보설정금액 차입금액 담보권자 유형자산 및 투자부동산 54,622,000 50,857,000 한국산업은행 3,900,000 2,500,000 신한은행 유형자산 17,000,000 7,500,000 하나은행 투자부동산 598,800 500,000 부산은행 유형자산 및 투자부동산 17,748,000 13,790,000 농협은행, 영농농협 사용권자산 1,938,700 2,297,596 신한카드 당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 90,553 43,333 주택도시보증공사 딩기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 52,579 - 전문건설공제조합 합 계 95,950,632 81,487,929 당사는 단기금융상품 9,000백만원을 당사 및 특수관계자를 위하여 담보 제공하고 있습니다(주 석6 참조).&cr; (2) 당사는 당분기말 현재 한국철도공사에 대하여 철도화물 운임 미납을 대비하여 수화인에 대한 매출채권 3,257백만원을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; 32. 금융상품의 범주별 분류 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다 <당분기말> (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 18,758,803 - 18,758,803 단기금융상품 9,000,000 5,126,870 14,126,870 매출채권 16,770,589 - 16,770,589 미수금 303,852 - 303,852 미수수익 377,171 - 377,171 리스채권(유동) 129,315 - 129,315 단기대여금 252,904 - 252,904 장기금융상품 14,999 889,713 904,712 장기대여금 8,679,648 - 8,679,648 리스채권(비유동) 104,066 - 104,066 보증금 4,118,227 - 4,118,227 당기손익공정가치측정 금융자산(비유동) - 1,122,403 1,122,403 합계 58,509,574 7,138,986 65,648,560 <전기말> (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 12,866,080 - 12,866,080 단기금융상품 9,000,000 5,072,085 14,072,085 매출채권 38,247,091 - 38,247,091 미수금 291,680 - 291,680 미수수익 92,751 - 92,751 리스채권(유동) 129,315 - 129,315 단기대여금 258,505 - 258,505 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - 1,010,200 1,010,200 상각후원가측정 금융자산(유동) 195 - 195 장기금융상품 15,000 782,993 797,993 장기대여금 8,169,659 - 8,169,659 리스채권(비유동) 194,944 - 194,944 보증금 4,063,649 - 4,063,649 당기손익공정가치측정 금융자산(비유동) - 1,122,403 1,122,403 합계 73,328,869 7,987,681 81,316,550 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 범주별 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다 <당분기말> (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 당기손익 공정가치측정&cr;금융부채 합계 매입채무 9,166,061 - 9,166,061 미지급금 5,077,077 - 5,077,077 미지급비용 2,762,871 - 2,762,871 금융리스부채(유동) 439,301 - 439,301 리스부채(유동) 709,647 - 709,647 단기차입금 79,147,000 - 79,147,000 유동성장기부채 8,667 - 8,667 금융보증부채(유동) 169,728 - 169,728 전환사채(유동) 12,301,804 - 12,301,804 파생상품부채 - 1,253,140 1,253,140 금융리스부채(비유동) 1,858,296 - 1,858,296 리스부채(비유동) 3,217,459 - 3,217,459 임대보증금 1,173,076 - 1,173,076 장기차입금 34,667 - 34,667 사채 10,000,000 - 10,000,000 합계 126,065,654 1,253,140 127,318,794 <전기말> (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 당기손익 공정가치측정&cr;금융부채 합계 매입채무 12,944,414 - 12,944,414 미지급금 3,294,401 - 3,294,401 미지급비용 3,415,274 - 3,415,274 리스부채(유동) 921,809 - 921,809 단기차입금 78,325,037 - 78,325,037 유동성장기부채 8,667 - 8,667 금융보증부채(유동) 240,532 - 240,532 전환사채(유동) 21,534,103 - 21,534,103 파생상품부채 - 3,747,946 3,747,946 리스부채(비유동) 3,687,270 - 3,687,270 임대보증금 1,204,782 - 1,204,782 장기차입금 43,333 - 43,333 사채 10,000,000 - 10,000,000 금융보증부채(비유동) 11,922 - 11,922 합계 135,631,544 3,747,946 139,379,490 &cr; &cr; 33. 위험관리&cr;&cr;(1) 신용위험&cr;&cr; ① 신용위험에 대 한 노출 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산() 18,692,618 12,795,187 장단기금융상품 15,031,582 14,870,078 매출채권 16,770,589 38,247,091 미수금 303,852 291,680 미수수익 377,171 92,751 단기대여금 252,904 258,505 리스채권(유동) 129,315 129,315 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - 1,010,200 상각후원가측정 금융자산(유동) - 195 장기대여금 8,679,648 8,169,659 리스채권(비유동) 104,066 194,944 보증금 4,118,227 4,063,649 당기손익공정가치측정 금융자산(비유동) 1,122,403 1,122,403 합계 65,582,375 81,245,657 () 당사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다. &cr; ② 손상차손 보고기간종료일 현재 매출채권 등 금융자산의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타채권() 합 계 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 16,806,022 (35,432) 20,167,967 (6,534,784) 36,973,989 (6,570,216) 6개월이내 1 - 624 - 625 - 6개월 초과 12개월 미만 3,619 (3,619) 145,668 (47,673) 149,287 (51,292) 12개월 초과 18개월 미만 5,169 (5,170) 1,350 (1,350) 6,519 (6,520) 18개월 초과 5,894,053 (5,894,054) 479,429 (479,429) 6,373,482 (6,373,483) 합 계 22,708,864 (5,938,275) 20,795,038 (7,063,236) 43,503,902 (13,001,511) () 미수금, 미수수익, 장단기대여금 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다.&cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 매출채권 기타채권 등(주1) 합 계 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 38,304,320 (60,201) 19,931,070 (7,054,826) 58,235,390 (7,115,027) 6개월이내 381 (367) 2,220 (2,220) 2,601 (2,587) 6개월 초과 12개월 미만 105,931 (102,973) 1,626 (1,626) 107,557 (104,599) 12개월 초과 18개월 미만 1,004,798 (1,004,798) 2,559 (2,559) 1,007,357 (1,007,357) 18개월 초과 4,790,344 (4,790,344) 525 (525) 4,790,869 (4,790,869) 합 계 44,205,774 (5,958,683) 19,938,000 (7,061,756) 64,143,774 (13,020,439) () 미수금, 미수수익, 장단기대여금 및 보증금 등으로 구성되어 있습니다. &cr; 매출채권 등 금융자산에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 기타채권 합 계 매출채권 기타채권 합 계 기초잔액 (5,958,683) (7,061,756) (13,020,439) (5,822,332) (7,196,124) (13,018,456) 손상차손 인식 20,408 (1,480) 18,928 (81,472) (1,412) (82,884) 대손충당금 환입 - - - - - - 기말잔액 (5,938,275) (7,063,236) (13,001,511) (5,903,804) (7,197,536) (13,101,340) 매출채권 등 금융자산의 대손충당금은 당사가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 당사가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계제거됩니다.&cr; (2) 유동성위험 &cr;&cr; ① 보고기간종료일 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 아니하였습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 1 ~ 2년 2 ~ 3년 3 ~ 4년 4 년초과 매입채무 9,166,061 9,166,061 9,166,061 - - - - 미지급금 5,077,077 5,077,077 5,077,077 - - - - 미지급비용 2,762,871 2,762,871 2,762,871 - - - - 유동성금융리스부채 439,301 535,658 535,658 - - - - 리스부채(유동) 709,647 794,452 794,452 - - - - 단기차입금 79,147,000 81,323,543 81,323,543 - - - - 유동성장기차입금 8,667 8,767 8,767 - - - - 전환사채(유동) 12,301,804 14,735,000 490,000 14,245,000 - - 　 금융리스부채 1,858,296 2,030,552 - 529,486 529,486 529,486 442,093 리스부채(비유동) 3,217,459 3,656,994 - 784,138 519,624 353,044 2,000,188 임대보증금 1,173,076 1,173,076 - 1,173,076 - - - 장기차입금 34,667 40,652 399 9,465 9,864 10,263 10,661 사채 10,000,000 10,483,000 322,000 10,161,000 - - - 합계 125,895,926 131,787,703 100,480,828 26,902,165 1,058,974 892,793 2,452,942 () 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. &cr; <전기말> (단위 : 천원) 구 분 장부금액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 1 ~ 2년 2 ~ 3년 3 ~ 4년 4 년초과 매입채무 12,944,413 12,944,413 12,944,413 - - - - 미지급금 3,294,401 3,294,401 3,294,401 - - - - 미지급비용 3,415,274 3,415,274 3,415,274 - - - - 리스부채(유동) 921,809 922,525 922,525 - - - - 단기차입금 78,325,037 80,643,458 80,643,458 - - - - 유동성장기차입금 8,667 8,767 8,767 - - - - 전환사채(유동) 21,534,103 25,327,500 10,715,000 490,000 14,122,500 - 　 리스부채(비유동) 3,687,270 4,059,955 - 716,279 621,111 483,035 2,239,530 임대보증금 1,204,782 1,204,782 - 1,204,782 - - - 장기차입금 43,333 50,808 498 9,664 10,162 10,660 19,824 사채 10,000,000 10,724,500 322,000 322,000 10,080,500 - - 합계 135,379,089 142,596,383 112,266,336 2,742,725 24,834,273 493,695 2,259,354 &cr; ② 보고기간종료일 현재 당사가 제공한 지급보증 중 금융보증의 계약상만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 지급보증액 계약상&cr;현금흐름 1년 미만 2년 이하 합 계 당분기말 21,600,000 21,600,000 21,600,000 - 21,600,000 전기말 24,600,000 24,600,000 22,100,000 2,500,000 24,600,000 (3) 환위험 &cr; &cr;① 환위험에 대한 노출 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전분기말 USD USD 현금및현금성자산 2,372,720 2,349,890 &cr; 당분기와 전분기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 평균환율 보고기간종료일환율 당분기 전분기 당분기말 전분기말 USD 1,131 1,201 1,185 1,174 &cr; ② 민감도분석 각 외화에 대한 원화환율 10% 상승시 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채가 당기손익에 미치는 영향에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 185,072 (185,072) 183,291 (183,291) ( 4) 이자율위험 &cr;&cr; ① 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 차입부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 변동이자율: 단기차입부채 28,290,000 32,468,037 장기차입부채 34,667 43,333 소 계 28,324,667 32,511,370 고정이자율: 단기차입부채 63,167,470 67,399,770 장기차입부채 10,000,000 10,000,000 소 계 73,167,470 77,399,770 합 계 101,492,137 109,911,140 &cr; ② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석 당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 아니하였습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 아니합니다. ③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석 보고기간종료일 현재 이자율이 100bp 변동하는 경우에, 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다. 동 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. (단위 : 천원) 구 분 손 익 자 본 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 당분기말 (220,932) 220,932 (220,932) 220,932 전기말 (253,589) 253,589 (253,589) 253,589 ④ 기 타가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 가격위험에 직접 노출되는 지분증권 및 채무증권 등을 보유하고 있으며, 이와 관련하여 시장가격이 1% 변동시 당사의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 장부금액 1% 상승시 1% 하락시 당기손익-공정가치측정 금융자산 1,122,403 8,755 (8,755) 장단기금융상품 6,016,583 46,929 (46,929) 파생상품부채 (1,253,140) (9,774) 9,774 (5) 공정가치 &cr; ① 공정가치와 장부금액 보고기간종료일 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산: - 장단기금융상품 6,016,583 6,016,583 5,855,078 5,855,078 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - - 1,010,200 1,010,200 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 1,122,403 1,122,403 1,122,403 1,122,403 합 계 7,138,986 7,138,986 7,987,681 7,987,681 상각후원가로 인식된 자산: - 현금및현금성자산 18,758,803 18,758,803 12,866,080 12,866,080 - 장단기금융상품 9,014,999 9,014,999 9,015,000 9,015,000 - 매출채권및기타채권 17,704,516 17,704,516 38,890,027 38,890,027 - 기타유동성금융자산 (리스채권) 129,315 129,315 129,315 129,315 - 상각후원가측정 금융자산(유동) - - 195 195 - 기타비유동채권 8,679,648 8,679,648 8,169,659 8,169,659 - 기타비유동성금융자산 (리스채권,보증금) 4,222,293 4,222,293 4,258,593 4,258,593 합 계 58,509,574 58,509,574 73,328,869 73,328,869 공정가치로 인식된 부채: - 파생상품부채 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 합 계 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 상각후원가로 인식된 부채: - 매입채무및기타채무 17,006,009 17,006,009 19,654,088 19,654,088 - 기타유동성금융부채 (리스부채) 1,148,948 1,148,948 921,808 921,808 - 단기차입금, 유동성장기차입금 79,155,667 79,155,667 78,333,704 78,333,704 - 전환사채 12,301,804 12,301,804 21,534,103 21,534,103 - 금융보증부채(유동) 169,728 169,728 240,531 240,531 - 기타비유동성금융부채 (리스부채,임대보증금) 6,248,831 6,248,831 4,892,052 4,892,052 - 장기차입금, 사채 10,034,667 10,034,667 10,043,333 10,043,333 - 금융보증부채(비유동) - - 11,922 11,922 합 계 126,065,654 126,065,654 135,631,541 135,631,541 ② 공정가치 서열체계 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 측정치는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주2) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 1,122,403 1,122,403 장단기금융상품 - - 6,016,583 6,016,583 파생상품부채 - - (1,253,140) (1,253,140) <전기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주2) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 2,132,603 2,132,603 장단기금융상품 - - 5,855,078 5,855,078 파생상품부채 - - (3,747,946) (3,747,946) (주1) 당분기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없으며 최초 인식 후 공정가치로 측 정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (주2)당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 1,122,403 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 주가,&cr;할인율 등 장단기금융상품 금융상품 5,982,983 파생상품부채 풋옵션&cr; 전환권 (1,253,140) &cr; (6) 재무구조관리&cr; &cr;당사의 재무구조관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 주기적으로 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채(A) 135,730,342 150,719,350 자 본(B) 160,462,835 159,534,602 부채비율(A/B) 84.59% 94.47% 6. 배당에 관한 사항 가. 당사의 배당정책&cr; 당사는 주주이익 극대화를 목표로 회사이익의 일정부분을 주주에 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고있습니다. 향후에도 경영실적 ,투자를 통한 지속적인 성장, 현금흐름상황을 고려하여 주주환원을 통하여 주주가치 극대화라는 목표로 배당율을 결정하여 주주에게 환원할 예정입니다. &cr; 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.&cr; 당사는 정관 제 57조, 제58조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제 57조(이익배당)&cr;① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음 ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.&cr;&cr;제58조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당기준일" 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 주요배당지표 50050050026,18256,43321,726-16,1971,7394,3838082,123923-353353----0.581.66보통주-0.510.53우선주---보통주---우선주---보통주-1515우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제45기 3분기 제44기 제43기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 나. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -220.540.44 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 &cr;※ 결산배당은 1999년부터 2020년까지 연속 배당 중입니다. (단위:원) 　구분 2016년(40기) 2017년(41기) 2018년(42기) 2019년(43기) 2020년(44기) 1주당 현금 배당액 10 15 15 15 15 총배당액 201,431,410 297,287,115 353,410,440 353,410,440 353,410,440 &cr; 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] &cr; - 공시대상기간 (2011.01.01 ~ 2021.09.30) 중 자본금의 변동내용은 다음과 같으며, 공시서류작성기준일 현재 총발행주식수는 보통주 31,278,618주로 자본금은 15,639,309,000원입니다. &cr; 증자(감자)현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2011.04.19-우선주1,897,5335002,6352011.09.26신주인수권행사보통주745,8975002,0112011.11.11유상증자(주주배정)보통주3,843,7445001,5952012.01.10신주인수권행사보통주529,1005001,8902012.10.26유상증자(주주배정)보통주5,000,0005002,8352012.12.21신주인수권행사보통주1,404,4945001,7802018.01.30전환권행사보통주4,490,3455002,2272021.04.30전환권행사보통주4,065,0385002,460 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 이익소각 - - - - - - - 미상환 전환사채 발행현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 무기명식&cr;이권부&cr;모보증&cr;전환사채제33회2020.05.262023.05.2614,000,000,000보통주2021.05.26 ~&cr;2023.04.261002,43514,000,000,0005,749,485-14,000,000,000---14,000,000,0005,749,485- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - ※ 당분기중 31회 전환사채는 전환청구권이 행사되었습니다. &cr; [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)유성티엔에스회사채사모2013.04.184,0005.80BB+&cr;(한국신용평가)2015.04.18상환한국투자증권(주)유성티엔에스회사채사모2014.04.073,6006.03BB+&cr;(한국신용평가)2016.04.07상환우리투자증권(주)유성티엔에스회사채사모2014.05.153,2005.70BB+&cr;(한국신용평가)2016.05.15상환신영증권(주)유성티엔에스회사채사모2015.04.233,2004.60BB+&cr;(한국신용평가)2017.04.23상환NH투자증권(주)유성티엔에스회사채사모2015.03.0510,0006.5-2018.03.05상환한일자산관리앤투자외 2(주)유성티엔에스회사채사모2016.04.282,8804.41-2018.04.28상환하이투자증권(주)유성티엔에스회사채사모2016.05.262,5604.43-2018.05.26상환유진투자증권(주)유성티엔에스회사채사모2017.05.2620,0005.0-2020.05.26상환한일자산관리앤투자외 7(주)유성티엔에스회사채사모2018.04.262,0004.4-2020.04.26상환유안타증권(주)유성티엔에스회사채사모2018.05.241,2804.3-2020.05.24상환신영증권(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.02.261,5008.3-2015.05.26상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.03.261,5008.3-2015.06.26상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.05.261,5007.3-2015.08.25상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.06.261,5007.3-2015.09.25상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.08.251,5007.3-2015.11.25상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.09.251,5007.3-2015.12.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.11.261,5007.3-2016.02.25상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2015.12.241,5007.3-2016.03.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.03.251,5007.3-2016.06.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.02.261,5007.3-2016.05.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.06.251,5006.8-2016.09.25상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.05.241,5006.8-2016.08.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.08.251,5006.5-2016.11.25상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.09.261,5006.5-2016.12.26상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.11.251,5006.5-2017.02.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2016.12.261,5006.5-2017.03.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.02.271,5006.1-2017.05.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.03.271,5006.1-2017.06.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.05.271,5006.1-2017.08.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.06.271,5006.1-2017.09.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.08.251,5006.4-2017.11.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.09.271,5006.4-2017.12.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.11.251,5006.4-2018.02.23상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2017.12.271,5006.4-2018.03.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2018.02.241,5006.4-2018.05.25상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2018.03.281,5006.4-2018.06.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2018.06.281,5006.4-2018.09.27상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2018.08.241,5006.4-2018.11.23상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2018.11.241,5006.4-2019.02.23상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2019.02.251,5006.4-2019.05.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2019.05.251,5006.6-2019.08.26상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2019.08.265006.6-2019.11.26상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2019.11.265006.6-2020.02.26상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2020.02.265005.7-2020.05.26상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스기업어음증권사모2020.05.265005.7-2020.08.24상환IBK캐피탈(주)유성티엔에스회사채사모2018.07.1810,0004.5-2021.07.18상환한일자산관리앤투자외 5(주)유성티엔에스회사채사모2020.04.2310,0003.22-2023.04.23미상환IBK증권(주)유성티엔에스회사채사모2020.05.2614,0003.5-2023.05.26미상환한일자산관리앤투자외 4135,220---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------24,000-----24,000-24,000-----24,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 (1) 공모자금의 사용내역 2021년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) 코스닥시장 공모-2011.11.10시설자금&cr;운영자금&cr;대출상환6,130,772시설자금&cr;운영자금&cr;대출상환6,130,772-코스닥시장 공모-2012.10.25운영자금&cr;대출상환14,175,000운영자금&cr;대출상환14,175,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 (2) 사모자금의 사용내역 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) 제24회 전환사채242015.03.05운영자금10,000,000운영자금10,000,000-제25회 사모사채252015.04.23제21회 무보증 사채상환3,200,000제21회 무보증 사채상환3,200,000-제26회 사모사채262016.04.28제22회 무보증 사채상환2,880,000제22회 무보증 사채상환2,880,000-제27회 사모사채272016.05.26제23회 무보증 사채상환2,560,000제23회 무보증 사채상환2,560,000-제28회 전환사채282017.05.26운영자금20,000,000운영자금20,000,000-제29회 사모사채292018.04.30제26회 무보증 사채상환2,000,000제26회 무보증 사채상환2,000,000-제30회 사모사채302018.05.28제27회 무보증 사채상환1,280,000제27회 무보증 사채상환1,280,000-제31회 전환사채312018.07.18운영자금10,000,000운영자금10,000,000-제32회 사모사채322020.04.23운영자금10,000,000운영자금10,000,000-제33회 전환사채332020.05.26제 28회 무보증 사채상환14,000,000제28회 무보증 사채상환14,000,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 8. 기타 재무에 관한 사항 가 . 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원. % ) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제45기&cr;3분기 매출채권 30,395 6,209 20.43 기타채권 10,504 5,086 48.42 합 계 40,899 11,295 27.62 제44기 매출채권 49,793 6,229 12.51 기타채권 27,860 5,085 18.25 합 계 77,653 11,314 14.57 제43기 매출채권 46,950 6,052 12.89 기타채권 29,073 5,219 17.95 합 계 76,023 11,271 14.83 나. 최근 사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제45기 3분기 제44기 제43기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 11,314 11,271 11,765 2. 순대손처리액(①－②±③) - - (12) ① 대손처리액(상각채권액) - - (12) ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 (19) 43 (482) 4. 기말 대손충당금 잔액합계 11,295 11,314 11,271 매출채권및기타채권의 대손충당금은 연결실체가 자산금액을 회수할 수 없다는 것을 확신하기 전까지 손상차손을 기록하기 위하여 사용됩니다. 연결실체가 자산을 회수할 수 없다고 결정하면, 대손충당금은 금융자산과 상계제거됩니다. 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 1. 대손충당금 설정기준 - 회사는 매출채권에 대하여 개별분석과 연체기간에 따른 기대신용손실에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr; ① 개별분석에 의한 대손충 당금을 설정하는 경우 &cr; 회사는 관계회사의 매출채권에 대하여는 순자산가액법으로 평가하고, 은행 거래가 중지된 부도어음에 대하여는 전액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr; ② 연체기간에 따른 기대신용손실을 대손충당금으로 설정하는 경우&cr; 관계회사를 제외한 개별거래처에 대하여는 연체기간에 따른 기대신용손실을 &cr; 적용하여 대손율을 설정하고 있습니다. &cr; 2. 회계처리&cr; 결산일 현재 대손충당금 비용계상 후 재무제표 반영하였습니다.&cr; 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;12개월 이하 12개월 초과&cr;18개월 이하 18개월 초과 계 금&cr;액 일반 23,682 4 5 5,894 29,585 특수관계자 810 - - - 810 계 24,492 4 5 5,894 30,395 구성비율 80.58 0.01 0.02 19.39 100.00 &cr; 마 . 최 근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원,% ) 사업부문 계정과목 제45기 3분기 제44기 제43기 비고 물 류 저장품 102 74 78 철 강 상 품 1,189 296 720 유 통 상 품 842 1,196 899 합 계 합 계 2,133 1,566 1,697 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.42% 0.34% 0.43% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 142.81회 171.00회 85.30회 &cr; 바. 재고자산의 실사내역 등&cr; 1. 실사일자&cr; - 2020년 12월 30일 &cr; 2. 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr; - 외부감사인(삼덕회계법인 공인회계사 1명) 입회 &cr;3. 기 타 &cr; - 당사의 재고자산의 수량은 계속기록법과 매기말 실지 재고조사에 의하여 그 수량이 파악되며, 상품, 제품, 재공품, 원재료, 저장품은 총평균법을, 용지 및 미완성주택은 개별법을 적용하여 산정된 취득원가로 평가되고 있습니다. 다만 재고자산 중 순실현가능가액이 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가액으로 평가하고 있습니 다.&cr; &cr; 사. 재무제표 재작성&cr; 연결회사는 관계기업투자 지분법 적용 오류로 인해 2020년 1월 1일 자본변동표를 재작성 하였습니다. 이러한 오류로 인해 2020년 1월 1일 기타자본항목은 6,334백만원 감소하고, 이익잉여금은 6,334백만원 증가하였으나, 연결회사의 순자산에 미치는 영향은 없습니다.&cr; 한편, 전기오류수정과 관련하여 회사 및 전기감사인및 삼덕회계법인 3자간 커뮤니케이션을 실시하였으며, 전기감사인은 중대한 전기오류수정사항이 아니라고 판단하여 감사보고서를 재발행하지 않기로 결정하였습니다.&cr; 아. 금융상품의 공정가치 평가&cr;( 1) 금융자산&cr; 1) 분류&cr;2018년 1월 1일부터 연결기업은 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.&cr;- 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - 상각후원가 측정 금융자산 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.&cr; 공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결기업은 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무 상품을 재분류합니다. &cr; 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 2) 측정 연결기업은 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. &cr; 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다. &cr;① 채무상품 금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결기업은 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.&cr; - 상각후원가&cr;계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익' 에 포함됩니다.&cr; - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr;계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액 을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용 '으로 표시하고 손상차손은 &cr;'기타 비용'으로 표시합니다. &cr; - 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr;상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식 하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. &cr;② 지분상품 연결기업은 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결기업이 배당을 받을 권리 가 확정된 때 '금융수익' 으로 당기손익으로 인식합니다. 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타 비용' 으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에대한 손상차손(환입)은 별도로 구분 하여 인식하지 않습니다.&cr; 3) 손상 연결기업은는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권 및 리스채권에 대해 연결기업은 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr; 4) 인식과 제거 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 연결기업이 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결기업이 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 재무상태 표에 "차입금"으 로 분류 하고 있습니다. 5) 금융상품의 상계&cr;금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. (2) 금융부채&cr; 1) 분류 및 측정 연결기업의 당기손익-공정가치 측정 금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 수단으로 지정되지 않은 파생상품이나 금융상품으로부터 분리된 내재파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다. 당기손익-공정가치 측정 금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 " 매입채무", "차입금" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다. 특정일에 의무적으로 상환해야 하는 우선주는 부채로 분류됩니다. 이러한 우선주에 대한 유효이자율법에 따른 이자비용은 다른 금융부채에서 인식한 이자비용과 함께 손익계산서 상 "금융원가" 로 인식됩니다. 2) 제거 금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다.&cr; ( 3) 금융상품의 범주별 분류 &cr; 1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 20,267,117 - 20,267,117 단기금융상품 11,000,000 5,126,870 16,126,870 매출채권 24,186,563 - 24,186,563 미수금 326,835 - 326,835 미수수익 75,820 - 75,820 리스채권(유동) 129,315 - 129,315 단기대여금 252,904 - 252,904 장기금융상품 53,100 856,112 909,212 리스채권(비유동) 104,066 - 104,066 보증금 4,212,797 - 4,212,797 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) - 2,921,994 2,921,994 합 계 60,608,517 8,904,976 69,513,493 <전기말> (단위 : 천원) 금융자산 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익공정가치측정 금융자산 합계 현금및현금성자산 14,694,573 - 14,694,573 단기금융상품 11,000,000 5,072,085 16,072,085 매출채권 43,563,866 - 43,563,866 미수금 322,399 - 322,399 미수수익 166,814 - 166,814 리스채권(유동) 129,315 - 129,315 단기대여금 258,505 - 258,505 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - 1,010,200 1,010,200 상각후원가측정 금융자산(유동) 195 - 195 장기금융상품 19,500 782,993 802,493 리스채권(비유동) 194,944 - 194,944 보증금 4,158,219 - 4,158,219 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) - 2,863,151 2,863,151 합 계 74,508,330 9,728,429 84,236,759 &cr;2) 보고기간종료일 현재 범주별 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다 <당분기말> (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 당기손익 공정가치측정&cr;금융부채 합계 매입채무 15,205,046 - 15,205,046 미지급금 7,056,699 - 7,056,699 미지급비용 4,690,992 - 4,690,992 리스부채(유동) 2,368,244 - 2,368,244 단기차입금 100,960,000 - 100,960,000 유동성장기부채 8,667 - 8,667 금융보증부채(유동) 26,483 - 26,483 전환사채(유동) 12,301,804 - 12,301,804 파생상품부채 - 1,253,140 1,253,140 리스부채(비유동) 6,175,545 - 6,175,545 임대보증금 1,678,563 - 1,678,563 장기차입금 34,667 - 34,667 사채 10,000,000 - 10,000,000 합 계 160,506,710 1,253,140 161,759,850 <전기말> (단위 : 천원) 금융부채 상각후원가측정&cr;금융부채 당기손익 공정가치측정&cr;금융부채 합계 매입채무 16,833,673 - 16,833,673 미지급금 5,274,730 - 5,274,730 미지급비용 5,414,595 - 5,414,595 리스부채(유동) 2,141,106 - 2,141,106 단기차입금 100,050,667 - 100,050,667 유동성장기부채 8,667 - 8,667 금융보증부채(유동) 65,828 - 65,828 전환사채(유동) 21,534,103 - 21,534,103 파생상품부채 - 3,747,946 3,747,946 리스부채(비유동) 5,641,332 - 5,641,332 임대보증금 1,710,269 - 1,710,269 장기차입금 43,333 - 43,333 사채 10,000,000 - 10,000,000 금융보증부채(비유동) 11,922 - 11,922 합 계 168,730,225 3,747,946 172,478,171 자 . 공정가치 &cr; ① 공정가치와 장부금액 보고기간종료일 현재 금융자산과 부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 공정가치로 인식된 자산: - 장단기금융상품 5,982,982 5,982,983 5,855,078 5,855,078 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(유동) - - 1,010,200 1,010,200 - 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) 2,921,994 2,921,994 2,863,151 2,863,151 합 계 8,904,976 8,904,977 9,728,429 9,728,429 상각후원가로 인식된 자산: - 현금및현금성자산 20,267,118 20,267,117 14,694,573 14,694,573 - 장단기금융상품 11,053,100 11,053,100 11,019,500 11,019,500 - 매출채권및기타채권 24,842,123 24,842,122 44,311,584 44,311,585 - 기타유동성성금융자산(리스채권) 129,315 129,315 129,314 129,315 - 상각후원가측정 금융자산(유동) - - 195 195 - 기타비유동성성금융자산(리스채권,보증금) 4,316,863 4,316,863 4,353,164 4,353,164 합 계 60,608,519 60,608,517 74,508,330 74,508,332 공정가치로 인식된 부채: - 파생상품부채 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 합 계 1,253,140 1,253,140 3,747,946 3,747,946 상각후원가로 인식된 부채: - 매입채무및기타채무 26,952,738 26,952,739 27,522,998 27,522,998 - 기타유동성금융부채(리스부채) 2,368,244 2,368,245 2,141,106 2,141,106 - 단기차입금 100,968,666 100,968,667 100,059,333 100,059,333 - 전환사채 12,301,804 12,301,804 21,534,103 21,534,103 - 금융보증부채(유동) 26,483 26,483 65,828 65,828 - 기타비유동성금융부채(리스부채, 임대보증금) 7,854,108 7,854,108 7,351,601 7,351,601 - 장기차입금 10,034,667 10,034,667 10,043,334 10,043,333 - 금융보증부채(비유동) - - 11,922 11,922 합 계 160,506,710 160,506,713 168,730,225 168,730,224 ② 공정가치 서열체계 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 수준별 측정치는 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주1) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 2,921,994 2,921,994 장단기금융상품 - - 5,982,982 5,982,982 파생상품부채 - - (1,253,140) (1,253,140) <전기말> (단위 : 천원) 구 분(주1) 수준 1 수준 2 수준 3(주1) 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 - - 3,873,351 3,873,351 장단기금융상품 - - 5,855,078 5,855,078 파생상품부채 - - (3,747,946) (3,747,946) &cr; (주1) 당분기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없으며 최초 인식 후 공정가치로 측 정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (주2)당분기말 현재 서열체계 수준 3으로 분류되는 공정가치측정금융자산의 주요공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정 금융자산 지분증권 2,940,532 현금흐름할인법, 순자산가치평가법,&cr;유사기업비교법, 과거거래이용법 등 주가,&cr;할인율 등 장단기금융상품 금융상품 5,982,982 파생상품부채 풋옵션,전환권 (1,253,140) &cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 제45기 3분기(당분기)삼덕회계법인해당사항 없음--제44기(전기)삼덕회계법인적정주요소송사건 현황&cr;지분법회계처리 전기오류 수정특수관계자 등 거래및&cr;잔액공시의 적정정제43기 (전전기)대주회계법인적정해당사항 없음.특수관계자 등 거래 및&cr; 잔액 공시의 적정성 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제45기(당기)삼덕회계법인회계감사210,000천원1,150시간--제44기(전기)삼덕회계법인회계감사210,000천원1,510시간210,000천원1,510시간제43기(전전기)대주회계법인회계감사120,000천원1,500시간120,000천원1,500시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 보수금액은 연간금액기준이며, 실제 소요시간은 회계감사 종료후 기재할 예정입니다.&cr; 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제45기 3분기(당분기)----------제44기(전기)----------제43기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12020년 12월 14일감사,업무수행이사,책임회계사서면회의회계감사 계획 협의22021년 03월 15일감사,업무수행이사,책임회계사서면회의회계감사 결과 협의32021년 07월 29일감사,업무수행이사,책임회계사서면회의반기 회계감사 결과 협의 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 5. 조정협의회 주요 협의내용 2021년 01월 11일유성티엔에스 재무본부장대주회계법인삼덕회계법인연결회사 관계기업투자 지분법 회계처리2020년 1월 1일 자본변동표를 재작성하기로 함.&cr; 1) 전기오류수정사항인지 여부를 검토함.&cr; 2) 전기 감사인은 중대한 전기오류수정사항이 아니라고 판단하여&cr; 감사보고서를 재발행하지 않기로 결정함. 구 분 내 용 개최 일자 참&cr;석&cr;자 회사 전기 감사인 당기 감사인 협의대상 주요 협의내용 및&cr;의견 불합치 이유 6. 전ㆍ당기 재무제표 불일치에 대한 세부정보 (단위 : 백만원) 자본변동표기타자본항목-5,457-11,790-6,333자본변동표이익잉여금134,606140,9396,333 재무제표명 계정과목명 전기금액&cr;(A) 당기 비교&cr;표시금액(B) 불일치 금액&cr;(B-A) * 2020년 1월 1일 재무제표&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 (1) 내부통제&cr; 회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. &cr; &cr; (2) 내부회계관리제도&cr; 본 대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도 운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’를 준거기준으로 사용하였습니다. 또한 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준’을 평가기준으로 사용하였습니다. &cr;본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. &cr;본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다. 또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 직접 확인 검토하였습니다. &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성개요 &cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이명호 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. &cr; 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. &cr; 나. 주요의결사항 회차 개최일자 의안내용 의결&cr;현황 이사의 성명 이명호&cr;출석률&cr;100% 이봉관&cr;출석률&cr;92% 김팔수&cr;출석률&cr;100% 이은희&cr;출석률&cr;100% 이성희&cr;출석률&cr;100% 이도희&cr;출석률&cr;92% 유병석&cr;출석률&cr;92% 이태우&cr;출석률&cr;100% 찬 반 여 부 21-1 2021-01-07 1. 직영 및 관리차량 화물자동차 운수사업 변경허가의 대한 권한 대표이사에게 위임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 직영 및 관리차량 양도양수에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건 3. 직영 및 관리차량 개별이전에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건 21-2 2021-02-02 1. 관계회사 자금대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-3 2021-02-26 1. IBK캐피탈 기업어음할인 약정 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-4 2021-03-05 1. 44기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 현금배당(안) 3. 제44기 영업보고서 승인의 건 21-5 2021-03-10 1. 제44기 내부결산 예정안 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 제44기 내부회계평가 승인의 건 21-6 2021-03-19 1. 제44기 내부결산 정정 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-7 2021-04-08 1. 산업은행 서초지점 차입금 대환 및 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-8 2021-04-09 1. 임원보수 지급기준의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 21-9 2021-04-15 1. 관계회사 자금대여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-10 2021-06-28 1. 현대제철사업소 신규장비구매 대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-11 2021-07-22 1. 관계회사 기업구매자금에 대한 연대보증 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-12 2021-06-28 1. 애플디아이 산업은행 일반자금대출 연대보증제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 &cr;다. 이사의 독립성&cr;(1) 이사의 선임&cr; 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.&cr; 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다.&cr; 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.&cr; 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.&cr; 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 성 명 추천인 활동분야 임 기 연임여부 및&cr;연임횟수 선임배경 회사와의&cr;거래 최대주주등과의&cr;이해관계 이명호 이사회 총괄 (21.03-24.03) 연임&cr;1회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 - - 이봉관 이사회 총괄 (19.03-22.03) 0회 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 - 본인 김팔수 이사회 관리부문장 (21.03-24.03) 연임&cr;4회 누적경험을 통한 재무및 경영지원 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 경륜으로 안정적으로 수행하기 위함 - - 이은희 이사회 구매관리 (19.03-22.03) 5회 당사의 누적경험과 전문성을 바탕으로 구매본부 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위함 - 자 이성희 이사회 재무관리 (20.03-23.03) 1회 전공지식을 바탕으로 누적된 경험을 통해 재무본부 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위함 - 자 이도희 이사회 재무관리 (20.03-23.03) 0회 본 후보자는 다년간의 검사 근무 경력을 바탕으로 법률 전문성을 보유하고있고 당사 이사회 구성원으로서 내부 통제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 능력을 보유있다고 판단함 - 자 유병석 이사회 경영자문 (20.03-23.03) 0회 본 후보자는 경영전반에 대한 이해도가 높고, 회사의 지속성장과 경영유지, 관리감독을 통해 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단함. - - 이태우 이사회 경영자문 (20.03-23.03) 0회 본 후보자는 다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하여 회사의 성장과 주주이익 극대화를 위한 합리적인 의사 결정에 기여할 것으로 판단함. &cr; - &cr; (2) 사외이사후보 추천위원회&cr;당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.&cr;&cr;라. 사외이사의 전문성&cr;당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다.&cr; 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 82--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 사외이사 2인(유병석,이태우)은 제43회 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.&cr; 바. 사외이사 교육 미실시 내역 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 &cr;이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 &cr;설명 및 질의응답을 진행하였습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr; 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. &cr; 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr; 감사의 이력 및 인적사항에 대해서는 『Ⅷ.임 원 및 직원 등에 관한 사항』의『가. 임원의 현황』을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 주요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 참석&cr;여부 21-1 2021-01-07 1. 직영 및 관리차량 화물자동차 운수사업 변경허가의 대한 권한 대표이사에게 위임의 건 가결 불참 2. 직영 및 관리차량 양도양수에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건 3. 직영 및 관리차량 개별이전에 대한 권한 대표이사에게 위임의 건 21-2 2021-02-02 1. 관계회사 자금대여의 건 가결 참석 21-3 2021-02-26 1. IBK캐피탈 기업어음할인 약정 연장의 건 가결 참석 21-4 2021-03-05 1. 44기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 참석 2. 현금배당(안) 3. 제44기 영업보고서 승인의 건 21-5 2021-03-10 1. 제44기 내부결산 예정안 승인의 건 가결 참석 2. 제44기 내부회계평가 승인의 건 21-6 2021-03-19 1. 제44기 내부결산 정정 및 승인의 건 가결 참석 21-7 2021-04-08 1. 산업은행 서초지점 차입금 대환 및 연장의 건 가결 참석 21-8 2021-04-09 1. 임원보수 지급기준의 건 가결 참석 21-9 2021-04-15 1. 관계회사 자금대여의 건 가결 참석 21-10 2021-06-28 1. 현대제철사업소 신규장비구매 대출의 건 가결 참석 21-11 2021-07-22 1. 관계회사 기업구매자금에 대한 연대보증 제공의 건 가결 불참 21-12 2021-06-28 1. 애플디아이 산업은행 일반자금대출 연대보증제공의 건 가결 찬성 - 감사는 위 이사회에 참석하여 이사의 직무집행을 감사하였으며, 회사의 영업실적 및 재산상태를 조사하기 위하여 기말감사를 수행하였습니다. 다. 감사위원 현황 주호식-경북대학교 &cr;경영대학원 졸업&cr;전 신용보증기금 근무--신용보증기금에서 재임하면서 재무및 관리 분야에 충분한 전문성을 갖고&cr;있으며, 특히 리스크 관리와 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 &cr;경험을 보유하여 보다 효과적인 경영의사결정에 기여할 수 있을 것으로&cr;판단하였고, 감사로서 요구되는 전문성, 성실성 등을 모두 충족하였음 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 라. 감사위원회&cr;당사는 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다.&cr; 마 . 감사위원회 교육 미실시 내역 감사의 개별적인 업무역량 증진에 의하고 있으며, 필요시 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 바 . 감사위원회 지원조직 현황 -------- 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 당사는 감사위원회(감사)의 지원조직을 운영하지 않고 있습니다. 사. 준 법지원인에 관한 사항&cr; - 당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.&cr; - 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.&cr; 3. 주주총회 등에 관한 사항 투표제도 현황 2021년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입미도입미실시미실시미실시 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 의결권 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주31,278,618-우선주--보통주4,386,923주1)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주26,891,695 -우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 주1) 자기주식 3,652,884주및 상호보유주 734,039주(서희건설)&cr; VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이봉관본인의결권있는 주식2,362,2648.682,870,3949.18전환권 행사이은희자녀의결권있는 주식1,182,7434.351,264,0434.04전환권 행사이성희자녀의결권있는 주식960,0003.531,020,9753.26전환권 행사이도희자녀의결권있는 주식1,636,3776.011,677,0275.36전환권 행사(주)서희건설계열회사의결권없는 주식734,0392.70734,0392.35-(유)이엔비하우징계열회사의결권있는 주식221,8040.82221,8040.71-(유)한일자산관리앤투자계열회사의결권있는 주식5,130,42118.857,691,39624.59전환권 행사(유)애플디아이계열회사의결권있는 주식898,0693.30898,0692.87-(유)애플이엔씨계열회사의결권있는 주식00813,0082.60전환권 행사의결권있는 주식12,391,67845.5416,456,71652.61-의결권없는 주식734,0392.70734,0392.35-합 계13,125,71748.2417,190,75554.96- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 * (주)서희건설이 보유한 주식은 상호보유주로 의결권이 없음.&cr; * 당분기중 31회 전환사채의 전환권 행사로 4,065,038주가 증가하였습니다.&cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 이름 내용 이봉관 서울대 경영대학원 수료&cr;전 포스코 근무&cr;현 유성티엔에스 대표이사&cr;현 서희건설 등기임원 &cr;다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항이 없습니다. &cr;라. 최대주주의 변동내역은 없습니다. &cr; 주식 소유현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) (유)한일자산관리앤투자7,691,39624.59이봉관2,870,3949.18이도희1,677,0275.36910- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 바. 소액주주현황 소액주주현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 6,5026,51399.8310,124,05627,213,58037.20- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 * 2020년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. &cr; 사. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 주1) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 주2) 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권(8종) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항없음 공고방법 홈페이지&cr;(www.ystns.co.kr) ※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.&cr; 주1) 정관상 신주인수권의 내용(제10조) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사 회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. &cr;주2) 주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.&cr; 아. 주가 및 주식거래실적&cr; 당사 주식은 국내증권시장에서 거래되고 있으며, 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 9월 8월 7월 6월 5월 4월 보통주 최 고 3,380 3,500 4,075 4,040 4,190 4,360 최 저 3,065 2,930 3,645 3,800 3,705 3,530 월간거래량 1,122,464 1,904,740 3,046,714 8,194,070 7,831,216 35,502,223 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이명호남1964.08대표이사사내이사상근총괄경희대학교 졸업&cr;現 당사 대표이사---30년2024.03.29이봉관남1945.03대표이사사내이사상근총괄서울대경영대학원 수료&cr;(주)포스코2,870,394-본인4년2022.03.29김팔수남1953.05사내이사사내이사상근관리&cr;부문장방송통신대학교 졸업&cr;(주)포스코 근무---33년2024.03.29이은희여1973.10사내이사사내이사상근관리이화여자대학교 졸업&cr;現 당사 구매본부 임원1,264,043-자17년2022.03.29이성희여1975.04사내이사사내이사상근관리서울대학교 졸업&cr;現 당사 재무본부 임원1,020,975-자10년2023.03.27이도희여1982.10사내이사사내이사상근관리서울대학교 졸업&cr;現 미래전략실 실장1,677,027-자1년2023.03.27유병석남1964.11사외이사사외이사비상근-울산대학교 졸업&cr;현 (주)유은산업 대표이사&cr;한국쉘라 근무---1년2023.03.27이태우남1962.03사외이사사외이사비상근- 충북대학교 졸업&cr;현 (주)중원건설산업 대표이사&cr;(주)아반 근무 ---1년2023.03.27주호식남1958.07상근감사감사상근감사경북대학교 경영대학원 졸업&cr;전 신용보증기금 근무---2년2022.03.29 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 임기 만료일은 정기주주총회 예정일임 나. 직원 현황 직원 등 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 전체남266-85-35112.814,0714011819-전체여34-6-405.91,17229-300-91-39112.015,24239- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 10 787 79 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 가. 임원의 보수 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사82,500-감사180- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 9 1,502 167 - 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 6 1,441 240 -2 20 10 - - - - -1 41 41 - 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> - 공시작성 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.&cr;1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권&cr; 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> - 공시작성 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 대상이 없습니다.&cr;1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권&cr; 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr; 해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) -23133 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 1. 계열회사 지분표 (기준일 : 2021.09.30 현재) ( 단위 : %) 구분 최대주주와&cr;특수관계자&cr;(개인) ㈜유성&cr;티엔에스 ㈜서희&cr; 건설 ㈜비엔씨하우징 (유)이엔비&cr;하우징 (유)한일자산관리앤투자 (유)애플&cr;디아이 (유한)애플이엔씨 (주)플래티넘홀딩스 (주)더비젼홀딩스 소계 (주)유성티엔에스 21.84 2.35 - - 0.71 24.59 2.87 2.6 - - 54.96 (주)서희건설 6.57 29.05 - - 7.08 1.83 3.65 5.93 - - 54.12 (유)애플디아이 49.18 50.82 - - - - - - - - 100.00 (유)이엔비하우징 48.98 　51.02 　- 　- 　- 　- - - - - 100.00 (주)유성강업 - 100.00 - - - - - - - - 100.00 동화실업(주) - 100.00 - - - - - - - - 100.00 (주)서유이엔씨 　- 100.00 　- 　- 　- 　- - - - - 100.00 (주)에스티에스프로바이더 　- 50.00 　- 　- 　- 　- - - - - 50.00 (유)한일자산관리앤투자 49.59 - 50.41 - - - - - - - 100 (주)비엔씨하우징 100 - - - - - - - - - 100 (주)서희휴먼테크 100 - - - - - - - - - 100 (유한)애플이엔씨 100 - - - - - - - - - 100 (주)푸른경남 - - 49.9 - - - - - - - 49.9 (주)숭실라이프 - - 66.98 - - - - - - - 66.98 (주)에스비성남 - - 19 - - 51 - - - - 70 (주)경기라이프 - - 90 - - - - - - - 90 (주)선진육군 - - 45.08 - - - - - - - 45.08 (주)대양해군 - - 40.99 - - - - - - - 40.99 (주)경주환경에너지 - - 51 - - - - - - - 51 (주)선진계룡관리 - - 38.28 - - - - - - - 38.28 (주)마루교육 - - 5.1 40 - - - - - - 45.1 (주)칼라스퀘어 - - 100 - - - - - - - 100 (주)내외경제티브이 - 0.78 77.11 - - - - - - - 77.89 (주)써밋홀딩스 - 39 51 - - - - 10 - - 100 (주)더비전홀딩스 - - - - - 100 - - - - 100 (주)플래티넘홀딩스 - - - - - - - 100 - - 100 (주)케이투앤파트너스 - - - - - - - 100 - - 100 산전공원개발(주) - - 33 - - - - - 25 - 58 팔봉공원개발(주) - - 30 - - - - - - 20.5 50.5 (주)비전도시개발 - - 100 - - - - 　 - 　 - 　- 100 (주)비전물류개발 - - 80 - - - - 20 　 - 　- 100 (주)소망이에스디 36.00 - 64.00 - - - - 　 - 　 - 　- 100 (주)동대문환경개발 - - 100 - - - - 　 - 　 - 　- 100 (주)비전하비스트 - - 90 - - - - - 　 - 　- 90 &cr; 2. 계열 회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) 성명 겸 임 현 황 비고 법인 직책 상근여부 김팔수 (주)서희건설 대표이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 사내이사 상근 - (주)서희휴먼테크 사내이사 상근 - (주)에스티에스프로바이더 대표이사 상근 - (주)칼라스퀘어 대표이사 상근 - 이명호 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 대표이사 상근 - (주)에스비성남 사내이사 상근 - 동화실업(주) 사내이사 상근 - 이성희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - (주)서유이엔씨 감사 상근 - 이은희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이봉관&cr; (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 이도희 (주)서희건설 사내이사 상근 - (주)유성티엔에스 사내이사 상근 - 타법인출자 현황(요약) 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 17882,645-73-82,572--------551,059--1,0591121383,704-73-83,631 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 보고기간종료일 현재 특수관계자의 차입 등을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 제공받는자 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보권자 ㈜유성티엔에스 ㈜서희건설 투자부동산 2,808,040 6,000,000 ㈜태영건설 ㈜유성티엔에스 ㈜유성강업 정기예금 2,000,000 2,000,000 현대제철㈜ ㈜유성티엔에스 동화실업㈜ 정기예금 4,500,000 4,950,000 하나은행 합 계 　 9,308,040 12,950,000 &cr; 나. 보고기간종 료일 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 제공받는자 내 용 지급보증액 지급보증처 ㈜유성티엔에스 ㈜서희건설 차입금 관련 연대보증 4,450,000 교보증권 외 1 ㈜유성티엔에스 ㈜유성강업 물품공급지급보증 9,800,000 서울보증보험 외 3 ㈜유성티엔에스 동화실업㈜ 차입금 관련 연대보증 4,950,000 하나은행 ㈜유성티엔에스 (유) 애플디아이 차입금 관련 연대보증 2,400,000 한국산업은행 (유) 애플디아이 (유한책임) 애플이엔씨 계약이행보증보험외 2,974,137 한국산업은행 외1 합 계 24,574,137 &cr; 다. 보고기간종료일 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공자 제공받는자 담보제공자산 담보설정금액 담보권자 (유) 이엔비하우징 (주)유성티엔에스 담보물 수익권 9,300,000 (주)유성티엔에스 &cr; 라. 보고기간종료일 현재 최대주주로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 내 용 지급보증액 산업은행 일반자금대출 55,028,400 구매자금대출 6,000,000 지급보증 360,000 하나은행 일반자금대출 9,000,000 어음할인 1,920,000 우리은행 일반자금대출 4,800,000 외상매출채권 960,000 신한은행 일반자금대출 3,000,000 구매자금대출 4,543,000 부산은행 일반자금대출 358,800 영동농협 일반자금대출 6,240,000 IBK증권 사모사채발행 10,000,000 우리은행 일반자금대출 960,000 우리은행 일반자금대출 2,000,000 합 계 　 105,170,200 마. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대해 제공하고 있는 대여금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 특수관계자명 장기대여금 종속기업 (유)이엔비하우징 7,750,000 종속기업 ㈜애플디아이 2,100,000 관계기업 ㈜STS프로바이더 4,332,000 합 계 14,182,000 &cr; 바. 보고기간종료일 현재 최대주주등에 발행한 전환사채는 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 발행권면&cr;총액 종 류 발행일 상환기일 행사/&cr;전환기간 이자율&cr;(%) 행사/&cr;전환가격 (유) 한일자산관리앤투자 계열회사 10,000 33회&cr;전환사채 2020.05.26 2023.05.26 2021.05.26&cr;~2023.04.26 3.5 2,435원 이봉관 최대주주 2,000 이은희 특수관계인 800 이성희 특수관계인 650 이도희 특수관계인 550 ※ 31회 전환사채는 2021년 4월 30일에 전환청구권이 행사되었습니다.&cr; &cr;&cr; 2 . 대주주와의 영업거래 (1) 당분기 및 전분기 중 특 수관계 자와의 매출 및 매입 등의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 거래내용 당분기 전분기 매출 및 기타수익: 종속기업 (유)이엔비하우징 매출 5,229 5,229 이자수익 259,943 4,997 (유)애플디아이 이자수익 79,624 91,238 관계기업 (주)서희건설 매출 1,847,572 2,034,117 이자수익 - 486,612 배당금수익 2,670,681 1,626,565 기타 ㈜써밋홀딩스 매출 1,260 - ㈜더비젼홀딩스 매출 1,260 - ㈜비전물류개발 매출 1,426 - (유)애플이엔씨 매출 35,703 228,431 매출 및 기타수익 합계 4,902,698 4,477,189 매입 및 기타비용: 종속기업 (유)이엔비하우징 이자비용 - 30,205 배당금 지급 3,327 3,327 (유)애플디아이 이자비용 - 31,854 복리후생비 등 24,915 13,471 비품구입외 8,100 5,400 배당금 지급 13,471 30,205 동화실업㈜ 운송비 872,786 323,018 관계기업 (주)서희건설 이자비용 - 3,355 복리후생비 등 1,397 60,411 배당금지급 11,010 11,011 기타 (유)한일자산관리앤투자 이자비용 344,889 313,814 용역비 등 307,774 536,929 배당금지급 76,956 68,268 (유)애플이엔씨 이자비용 26,384 18,918 복리후생비 등 14,677 67,562 자재대 매입 1,367,964 1,504,937 대주주의 친족 이자비용 127,138 - 매입 및 기타비용 합계 3,200,788 3,022,685 기타 거래: 종속기업 (유)이엔비하우징 전환사채상환 - 1,500,000 대여금지급 1,040,000 - (유)애플디아이 전환사채상환 - 1,500,000 대여금회수 500,000 - 관계기업 (주)서희건설 전환사채상환 - 3,000,000 기타 (유)한일자산관리앤투자 전환사채상환 - 10,000,000 전환사채발행 　 10,000,000 전환권행사 6,300,000 - (유)애플디아이 전환권행사 2,000,000 - 대주주의 친족 전환사채상환 - 4,000,000 전환사채발행 - 4,000,000 전환권행사 1,700,000 - 기타 거래 합계 11,540,000 34,000,000 &cr;(2) 보 고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. <당분기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 등 장기대여금 미지급금 등 임대보증금 전환사채( 주2) 종속기업 (유)이엔비하우징 (주1) 2,240,560 7,750,000 - 4,200 - (유)애플디아이 - 2,100,000 3,813 - - 동화실업㈜ (주1) - - 9,251 - - ㈜유성강업 - - - 1,200 - 관계기업 ㈜서희건설 229,443 - 98 757,001 - ㈜STS프로바이더(주1) - 4,332,000 - - - 기타 ㈜비엔씨하우징(주1) 188,386 - - 1,200 - ㈜서희휴먼테크 - - - 4,200 - (유)한일자산관리앤투자 - - 71,841 - 10,000,000 (유)애플이엔씨 4,364 - 172,579 22,455 - ㈜써밋홀딩스 462 - - 1,400 - ㈜더비전홀딩스 462 - - 1,400 - ㈜비전물류개발 484 - - 2,250 - 대주주의 친족 - - 13,808 - 4,000,000 합 계 3,360,442 14,182,000 271,390 795,306 14,000,000 <전기말> (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 매출채권 등 장기대여금 미지급금 등 임대보증금 전환사채( 주2) 종속기업 (유)이엔비하우징 (주1) 2,073,461 6,710,000 - 4,200 - (유)애플디아이 - 2,600,000 2,662 - - 동화실업㈜ (주1) - - 71,471 - - ㈜유성강업 - - 44,607 1,200 - 관계기업 ㈜서희건설 1,998,278 - 291 759,251 - ㈜STS프로바이더(주1) - 4,332,000 - - - 기타 ㈜비엔씨하우징(주1) 188,386 - - 1,200 - ㈜서희휴먼테크 - - - 4,200 - (유)한일자산관리앤투자 - - 134,224 - 16,300,000 (유)애플이엔씨 4,364 - 970,119 22,455 2,000,000 대주주의 친족 - - 29,527 - 5,700,000 합 계 4,264,489 13,642,000 1,252,901 792,506 24,000,000 &cr; ( 주1) 특수관계자 채권에 대한 대손충당금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기말 전기말 대손충당금 대손상각비 대손충당금 대손상각비 종속기업 (유)이엔비하우징 2,014,398 - 2,014,398 - 관계기업 ㈜STS프로바이더 4,332,000 - 4,332,000 (130,000) 기타 ㈜비엔씨하우징 188,386 - 188,386 - 합 계 6,534,784 - 6,534,784 (130,000) (3) 당분기 및 전기 중 특 수관계자와의 자금대여내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당분기 전기 당기초 증가 감소 당분기말 전기초 증가 감소 전기말 종속기업 (유)이엔비하우징 6,710,000 2,680,000 1,640,000 7,750,000 100,000 8,410,000 1,800,000 6,710,000 (유)애플디아이 2,600,000 - 500,000 2,100,000 2,600,000 1,500,000 1,500,000 2,600,000 관계기업 ㈜STS프로바이더 4,332,000 - - 4,332,000 4,462,000 - 130,000 4,332,000 합 계 13,642,000 2,680,000 2,140,000 14,182,000 7,162,000 9,910,000 3,430,000 13,642,000 ( 4) 당사는 종 업원을 위한 주택자금 등을 대여하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 종업원에 대한 단 기대여금은 각각 253백만원 및 258백만원 입니다. &cr; &cr; 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 당분기말 현재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 담보제공자산 담보설정금액 차입금액 담보권자 유형자산 및 투자부동산 54,622,000 50,857,000 한국산업은행 3,900,000 2,500,000 신한은행 유형자산 17,000,000 7,500,000 하나은행 투자부동산 598,800 500,000 부산은행 유형자산 및 투자부동산 17,748,000 13,790,000 농협은행, 영농농협 사용권자산 1,938,700 2,297,596 신한카드 당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 90,553 43,333 주택도시보증공사 당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 52,579 - 전문건설공제조합 단기금융상품 2,200,000 2,000,000 하나은행 정기예금 4,950,000 4,500,000 하나은행 토지/건물 120,000 100,000 삼성생명 토지/건물 4,506,000 3,123,000 농협은행 당기손익인식-공정가치측정금융자산(비유동) 4,899,400 2,500,000 신한금융투자 합 계 112,626,032 89,710,929 (2) 연결기업은 단기금융상품 9,000백만원을 연결기업 및 특수 관계자를 위하여 담보 제공하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 연결기업은 당분기말 현재 한국철도공사에 대하여 철도화물 운임 미납을 대비하여 수화인에 대한 매출채권 3,257백만원 을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행, 변경사항&cr; 공시서류제출일 현재, 당사의 기공시 사항 중 이행이 완료되지 않았거나, 주요 내용이 변경된 공시 내용은 없습니다. &cr; &cr; 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제44기&cr;정기주주총회&cr;(2021.03.29) 제1호 의안 &cr;제44기 재무제표 승인의 건 &cr;&cr;제2호 안건&cr;정관 변경의 건&cr;&cr;제3호 의안&cr;이사 선임의 건 &cr;&cr;제4호 의안&cr;이사 보수한도 승인의 건 &cr;&cr;제5호 의안&cr;감사 보수한도 승인의 건 &cr; 원안대로 승인 &cr;(현금배당 : 보통주 당 15원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr;&cr;원안대로 승인 &cr; (사내이사 선임 : 이명호,김팔수)&cr; &cr;원안대로 승인 &cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; 제43기&cr;정기주주총회&cr;(2020.03.27) 제1호 의안 &cr;제43기 재무제표 승인의 건 &cr;&cr;제2호 의안&cr;이사 선임의 건 &cr;&cr;&cr;제3호 의안&cr;이사 보수한도 승인의 건 &cr;&cr;제4호 의안&cr;감사 보수한도 승인의 건 &cr; 원안대로 승인 &cr;(현금배당 : 보통주 당 15원)&cr;&cr;원안대로 승인 &cr; (사내이사 선임 : 이성희,이도희)&cr; (사외이사 선임 : 유병석,이태우) &cr; &cr;원안대로 승인 &cr;&cr;&cr;원안대로 승인&cr;&cr; 제42기&cr;정기주주총회&cr;(2019.03.29) 제1호 안건&cr;제42기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 의안&cr;이사 선임의 건&cr; &cr;&cr;제3호 의안&cr;감사 선임의 건&cr;&cr; 제4호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제5호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제 6호 안건&cr;정관 변경의 건 원안대로 승인&cr;(현금배당 : 보통주 당 15원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(사내이사 재선임 : 이은희) &cr;(사내이사 신규선임 : 이봉관)&cr; &cr;원안대로 승인&cr;상근감사 신규선임 : 주호식&cr;&cr; 원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 25억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 8천만원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr; 제41기&cr;정기주주총회&cr;(2018.03.30) 제1호 안건&cr;제41기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 의안&cr;이사 선임의 건&cr;&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제 5호 안건&cr;정관 변경의 건 원안대로 승인&cr;(현금배당 : 보통주 당 15원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(사내이사 재선임 : 김팔수, 안용태) &cr;사내이사 신규선임 : 이명호)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 25억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 8천만원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(사업목적 추가) - 제40기&cr;정기주주총회&cr;(2017.03.30) 제1호 안건&cr;제40기 재무제표 승인의 건&cr;&cr;제2호 의안&cr;이사 선임의 건&cr;&cr;&cr;제3호 안건&cr;이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;제4호 안건&cr;감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인&cr;(현금배당 : 보통주 당 10원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(사내이사 선임 : 이성희&cr;사외이사 선임 : 이광성, 이기선)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(이사보수한도액 : 25억원)&cr;&cr;원안대로 승인&cr;(감사보수한도액 : 8천만원) - &cr; 2. 우발부채 등에 관한 사항 &cr;가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) 4매 3,101 3,101백만원(4매) 법 인 8매 50 백지(7매)&cr;50백만원(1매) 기타(개인) - - &cr; 나. 소송사건&cr;(1) 당기말 현재 계류중인 소송사건 현황은 다음과 같습니다. 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2016.06.17 / 대법원2020다227189 소송당사자 및 소송내용 원고 : 김진태외 9, 피고 : 당사 / 임금 소송가액 183백만원 진행상황 1심 2심 원고 일부승, 3심 상고진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 상고진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2017.11.24 / 서울중앙지법 19나67441 소송당사자 및 소송내용 원고 :이승호 외 2, 피고 : 당사 / 임금 소송가액 4백만원 진행상황 1심 원고 승, 2심 진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 항고소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.05.20 / 서울고등법원 2021나2021256 소송당사자 및 소송내용 원고: 손현곤, 피고: 당사 / 퇴직금 청구의 소 소송가액 23백만원 진행상황 1심 원고 일부 승소, 2심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 준비중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.03.13 / 서울고등법원 2021나2005773 소송당사자 및 소송내용 원고 : 한국영스틸 , 피고 : 당사 / 손해배상 소송가액 910백만원 진행상황 1심 당사 패소, 2심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.04.21/ 서울고등법원 2021나2031291 소송당사자 및 소송내용 원고: 현대글로비스 주식회사 , 피고: 당사 / 손해배상 소송가액 2,365백만원 진행상황 1심 원고일부 승, 2심 진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 재판진행에 관한 의견서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2018.12.20 / 서울중앙지법 2018가단5272011 소송당사자 및 소송내용 원고 : 동방 , 피고 : 당사 / 용역비 소송가액 36백만원 진행상황 1심 원고 일부 승소, 2심 진행 중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 &cr;&cr; 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2019.03.05 / 서울중앙지법 2019가합511876 소송당사자 및 소송내용 원고 : 김진태외 11 , 피고 : 당사 / 임금 소송가액 138백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.02.18 / 서울중앙지법 2020가합513618 소송당사자 및 소송내용 원고 : 양지스틸 , 피고 : 당사 / 손해배상 소송가액 1,098백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.04.29/ 서울중앙지방법원 2020가합539016 소송당사자 및 소송내용 원고: 주식회사 포스코 ,피고: 당사 외 7명 / 손해배상 소송가액 1,000백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 준비중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.04.27 / 서울중앙지법 2020가합538266 소송당사자 및 소송내용 원고: 대림코퍼레이션, 피고: 당사 외2명, &cr;/ 물품인도 등 청구의 소 소송가액 892백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 준비중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.05.12 / 서울중앙지방법원2020가합541811 소송당사자 및 소송내용 원고: 수협은행, 피고: 당사 외 1명 / 손해배상 소송가액 1,045백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송준비중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.06.19 / 서울중앙지법2020가합554572 소송당사자 및 소송내용 원고: 중소기업은행, 피고: 당사 외 8명 / 대여금 소송가액 2,036백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 준비중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.06.19 / 서울중앙지법2020가합554565 소송당사자 및 소송내용 원고: 중소기업은행, 피고: 당사 외 8명 / 보증채무금 소송가액 2,769백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.07.06 / 서울중앙지법2020가합560263 소송당사자 및 소송내용 원고: 효성티엔씨, 피고: 당사 외 2명 / 손해배상(기) 소송가액 1,468백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2021.01.20 / 서울중앙지법 2021가합504246 소송당사자 및 소송내용 원고: 대영철강 외1, 피고: 당사 외 4 / 손해배상(기) 소송가액 2,204백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2020.12.21 / 대전지방법원 2021나120153 소송당사자 및 소송내용 원고: 충청에너지, 피고: 당사 외 1 / 손해배상(자) 소송가액 29백만원 진행상황 2심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2021.07.20 / 서울중앙지법 2021가다5181436 소송당사자 및 소송내용 원고: 삼성화재해상보험, 피고: 당사 외 6 / 구상금 소송가액 246백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 구 분 원 고 소 제기일 및 사건번호 2021.08.11 / 대전지방법원 2021가단128569 소송당사자 및 소송내용 원고: 디비손해보험, 피고: 당사 / 부당이득금 소송가액 37백만원 진행상황 1심진행중 향후 소송일정 및 대응방안 당사 답변서 제출후 소송진행중 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는영향 소송진행중으로 소송결과가 당사에 미칠 영향을 예측하기 어려움 () 상기 계류중인 소송사건에 대해서는 1심판결을 기준으로 기타충당부채를 설정하고 있습니다.&cr; (2) 당 분기말 현재 주요소송사건의 충당부채및 가압류 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 원 고 피 고 소송가액 기타충당부채 가압류 진행상황 임금 김진태 외 8 당사 183,464 183,464 - 3심 진행중 임금 이승호 외 2 당사 4,313 4,313 - 2심 진행중 퇴직금 손현곤 당사 23,893 23,893 - 2심 진행중 손해배상 한국영스틸㈜ 당사 909,887 909,887 - 2심 진행중 손해배상 현대글로비스㈜(주1) 당사 2,364,694 - 5,600,000 2심 진행중 용역비 ㈜동방 당사 36,190 - - 2심 진행중 임금 김진태 외 11 당사 138,190 - - 1심 진행중 손해배상 ㈜양지스틸 당사 외 1 1,098,244 - - 1심 진행중 손해배상 ㈜포스코 당사 외 7 1,000,000 - - 1심 진행중 물품인도 ㈜대림 당사 외 2 891,693 - - 1심 진행중 손해배상 수협은행 당사 외 1 1,044,789 - 1,126,245 1심 진행중 대여금 중소기업은행 당사 외 8 2,036,323 - - 1심 진행중 보증채무금 중소기업은행 당사 외 8 2,768,967 - - 1심 진행중 손해배상 효성티엔씨 당사외 2 1,468,018 - 1,618,018 1심 진행중 손해배상 대영철강외 1 당사 외 4 2,204,156 - 200,000 1심 진행중 손해배상 충청에너지 당사외 1 29,497 - - 2심 진행중 구상금 삼성화재해상보험㈜ 당사 246,652 - - 1심 진행중 부당이득금 디비손해보험㈜ 당사 37,128 - - 1심 진행중 합 계 　 　 16,486,098 1,121,557 8,544,263 　 ()상기 계류중인 소송사건과 관련하여 소송의 최종 결과를 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; () 상기 계류중인 소송사건에 대해서는 1심판결을 기준으로 기타충당부채를 설정하고 있습니다.&cr; &cr; (주1) 현대글로비스와의 1심 소송의 패소로 인하여 소송가액을 지급하였으며, 가압류 10,000백만원이 해지되었습니다. 다. 채 무보증현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 천원) 제공자 제공받는자 차입형태 기초 기말 보증처 유성티엔에스 ㈜서희건설 사채보증 1,950,000 1,950,000 교보증권 사채보증 2,500,000 2,500,000 유안타증권 ㈜유성강업 지급보증 2,700,000 2,700,000 서울보증보험 지급보증 400,000 400,000 서울보증보험 지급보증 1,900,000 1,900,000 서울보증보험 지급보증 3,000,000 - 서울보증보험 구매대 2,400,000 2,400,000 하나은행 구매대 2,400,000 2,400,000 산업은행 동화실업㈜ 일반대 1,650,000 1,650,000 하나은행 일반대 3,300,000 3,300,000 하나은행 ㈜ 애플디아이 일반대 2,400,000 2,400,000 산업은행 (유)애플디아이 (유한책임) 애플이엔씨 지급보증 2,150,116 2,974,137 서울보증보험 합 계 26,750,116 24,574,137 &cr; 라. 그밖의 우발채무 등&cr;(1) 만기 미도래 할인어음&cr; 연 결 기업의 받을어음 중 할인한 것으로서 당분기말 현재 만기일이 도래하지 않은금액은 없습니다. &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융기관 등과 체결한 약정 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 약정내역 금 액 부산은행 일반자금대출 500,000 국민은행 외상매출채권담보대출 외 500,000 한국산업은행 일반자금대출 외 50,857,000 신한은행 일반자금대출 2,500,000 구매자금대출 4,500,000 우리은행 일반자금대출 외 4,800,000 하나은행 일반자금대출 외 28,200,000 어음할인 1,600,000 IBK캐피탈 일반자금대출 3,000,000 어음할인 5,000,000 농협은행 일반자금대출 8,990,000 영동농협 일반자금대출 4,800,000 대한주택보증 일반자금대출 43,333 농협중앙회 일반자금대출 3,123,000 우리은행 일반자금대출 1,890,000 하나은행 기업자금대출 4,000,000 산업은행 기업자금대출 2,000,000 하나은행 외상매출채권담보대출 외 5,750,000 하나은행 일반자금대출 4,500,000 우리은행 기업자금대출 800,000 신한금융투자 기업자금대출 2,000,000 산업은행 기업자금대출 2,000,000 신한금융투자 주택담보대출 2,500,000 합 계 143,853,333 연결기업은 당분기말 현재 한국산업은행 으로부터 타이어에 대해 300백 만원 지급보증을 제공받고 있으며 서울 보증보험으로부터 운송계약 등에 대해 1,526백만원 지급보증을 제공받고 있습니다 . &cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 일자 처벌 또는 &cr;조치대상자 처벌 또는 &cr;조치내용 사유 및 근거법령 회사의 이행현황 재발방지 대책 2018-02-05 금감원&cr;기획감리실 경고&cr;- 파생상품평가이익 및 &cr; 매도가능증권평가손실 과대계상&cr;- 2016년 재무제표 주식회사의 외부감사에 관한법률 제13조,16조&cr;외부감사 및 회계등에 관한규정 제55조&cr;기업회계기준서 제1001호, 제1039호 경고 이행 -내부통제 강화&cr;-외부기관 교육강화&cr;-감리 지적사례 교육강화 등 2020-04-09 공정거래위원회 시정명령 및 과징금 부과&cr;- 포스코 광양제철소 생산 철강제품 &cr; 운송용역 입찰담합 제재 공정거래법 제19조 제1항 제3호 및 제8호 -시정명령 이행&cr;-과징금 납부 완료&cr; (총 4,422백만원)&cr; -공정거래 관련 법률 준수&cr;-내부교육강화 나. 단기매매차익 발생 및 환수현황&cr;당사는 공시대상기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회로부터 통보 받은 바 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 작성기준일 이후 발행한 주요사항은 없습니다. &cr; XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) (유)애플디아이2013.06.21서울시&cr;서초구가공식품&cr;도소매16,638의결권의 과반수 소유해당없음(유)이엔비하우징1988.12.21서울시&cr;서초구주택신축&cr;판매및 임대45,363의결권의 과반수 소유해당없음(주)유성강업2015.08.26서울시&cr;서초구철강재 도소매12,305의결권의 과반수 소유해당없음동화실업(주)1974.02.12인천시&cr;중구항만하역5,371의결권의 과반수 소유해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2(주)서희건설1101110335912 (주)유성티엔에스1101110217607 31(주)에스비성남1101113316050 (주)경기라이프1101113684952 (주)숭실라이프1101113820506 (주)경주환경에너지1101114088913 (주)푸른경남1101114118968 (주)마루교육1101113985839 (주)선진계룡관리1101114358481 (주)선진육군1101114530451 (주)대양해군1101114358522 (주)서유이엔씨1101113319997 (주)비엔씨하우징1101112697625 (유)이엔비하우징1101140173605 (주)서희휴먼테크1101113439365 (유)한일자산관리앤투자1101140167632 (유)애플디아이1101140232328 (주)에스티에스프로바이더1101113499658 (주)칼라스퀘어1701110340240 (주)유성강업1101115815232 동화실업(주)1201110004648 (유한)애플이엔씨1101140235257 (주)내외경제티브이1101114844795 (주)써밋홀딩스1311110576818 (주)더비전홀딩스(1)1101117351549 (주)플래티넘홀딩스1101117351200 팔봉공원개발(주)2149110061392 산정공원개발(주)2011110059893 (주)비전도시개발1101117789633 (주)비전물류개발1101117819761 (주)소망이에스디1101114101971 (주)동대문환경개발공사1101113388653(주)비전하비스트1501110315510 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) ㈜서희건설상장2000.12.21경영참가7,41966,767,01529.0579,739--51-66,767,01529.0579,6881,255,419127,482㈜애플디아이비상장2015.08.28경영참가8806,20051908-10-6,2005191816,6382,751㈜유성강업비상장2015.09.02경영참가500100,000100592--9-100,00010058312,305562(유)이엔비하우징비상장2015.09.24경영참가1,350100,000511,350---100,000511,35045,3636,659동화실업㈜비상장2016.07.25경영참가-800,00010056--32-800,000100245,371-269㈜서유이엔씨비상장2005.10.10경영참가1,000200,000100----200,000100-14-1㈜에스티에스&cr;프로바이더비상장2010.12.31경영참가2,297202,80050----202,80050-16-북경한샘미가상무&cr;유한공사비상장2008.07.31경영참가250-50-----50---㈜써밋홀딩스비상장2019.12.26단순투자81,560398---1,5603987,079-102주택도시보증공사비상장2000.12.01단순투자1486,784-148---6,784-148--당진항만㈜비상장2011.05.17단순투자30060,00010407---60,000104076,107238KIS정보통신㈜비상장2014.07.25단순투자20040,000-496---40,000-496202,1279,254㈜에스에이치비상장2014.08.08단순투자1219,600490---19,60049---68,303,959-83,704--82-68,303,959-83,6221,550,439146,574 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr; 2. 전문가와의 이해관계 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가와의 이해관계 항목에 대한사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.