Yinbang Clad Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 7, 2012

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2012-015

银邦金属复合材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2012]3344 号

大华会计师事务所有限公司

BDO CHINA DA HUA

Certified Public Accountants CO.,LTD.

• 地 址： 中国北京海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层

Address： 12th/F.7th Building No.16 XI SI Huan Zhong Road.

邮政编码： 100039

Postcode： 1000039

电 话： 86-10-5835 0011

Telephone: 86-10-5835 0011

传 真： 86-10-5835 0006

Fax: 86-10-5835 0006

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银邦金属复合材料股份有限公司

截止2012 年7 月25 日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

一、 二、 三、	目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 附件 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 事务所及注册会计师执业资质证明	页码
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

鉴证报告

大华核字[2012]3344 号

银邦金属复合材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称 银邦股份”）编制的截至2012年7月25日的《以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。

一、管理层对专项说明的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编 制专项说明是银邦股份管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、 完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制， 保证专项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、 检查、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业

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判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，银邦股份公司编制的截至2012 年7 月25 日的《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供银邦公司用于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造 成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：银邦金属复合材料股份有限公 司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的专项说明

大华会计师事务所 中国注册会计师：

有限公司 中国注册会计师:

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银邦金属复合材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2012] 810 号核准，并经深圳证券交易所同意，银邦金属复合材料 股份有限公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金 申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,680 万股。发行价格为每股20.00 元。截至2012 年7 月13 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,680 万股，募集资金总额93，600 万元。扣除承销费和保荐费3,538.00 万元后的募集资金为人 民为90,062.00 万元，已由国盛证券有限责任公司于2012 年7 月 13 日存入公司开立在中 国银行无锡后宅支行账号为526160680642 的人民币账户；减除其他发行费用人民币880.20 万元后，计募集资金净额为人民币89,181.80 万元。上述资金到位情况业经大华会计师事务 所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2012]082 号”验资报告。公司对募集资金采取了 专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

银邦股份《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目 及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	其中：固定 资产投资	回收期（年）	项目审核备案情况
年产20万吨压式金属复合 扩建项目	121,000.00	106,000.00	6.89	已于2011年4月11日向无 锡市新区经济发展局备案（备 案号3202170611006），并已 获得无锡新区规划建设环保局 批准。
合计	121,000.00	106,000.00

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到 位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，

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超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足 部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011年4月经无 锡市经济发展局备案批准立项，并经公司2012年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金 投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由银邦金属复合材料股份公司利用自筹资金 先行投入。

截至2012年7月25日，自筹资金实际投资额11,628.32万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
项目	项目投资金额	自筹资金实际投入金额
固定资产投资
其中：1.土地基建	6,680.57	6,680.57
2.生产设备	4,897.75	4,897.75
3. 其他费用	50.00	50.00
小计	11,628.32	11,628.32
流动资金
合计	11,628.32	11,628.32

四、首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理 层说明比较

将首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与银邦金 属复合材料股份有限公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》 的内容逐项对照，两者相符。

银邦金属复合材料股份有限公司（盖章）

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