YFY — Capital/Financing Update 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	1	發言日期	107/08/09	發言時間	17:42:19
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司永豐餘工紙(揚州)投資有限公司公告資金貸與事項
符合條款	第	23	款	事實發生日	107/08/09
說明	1.事實發生日:107/08/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:永豐餘紙業(天津)有限公司等100%子公司共2家公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1429368 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):673476 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):673476 (8)本次新增資金貸與之原因: 新增資金池成員，訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(昆山)有限公司等100%子公司共5家公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1429368 (4)原資金貸與之餘額(仟元):755892 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):673476 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1429368 (8)本次新增資金貸與之原因: 新增資金池成員，訂定資金貸與限額 (1)公司名稱:永豐餘紙業(南京)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業公司 (3)資金貸與之限額(仟元):71468 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):71468 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71468 (8)本次新增資金貸與之原因: 新增資金池成員，訂定資金貸與限額 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9124938 (2)累積盈虧金額(仟元):-3600224 5.計息方式: 依年率3.50%固定計收 6.還款之: (1)條件: 營業及投資收入 (2)日期: 107/8/10~108/3/30 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 39720961 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 110.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 本次申報新增之資金貸與金額，主要是因以永豐餘工紙(揚州)投資有限公司 為首所新簽訂之資金池業務，辦理資金貸與限額所致。 第一筆、第二筆為永豐餘投資控股股份有限公司直接間接持股100%之子公司， 永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述各公司之資金貸與限額為人民幣 1.5億元，且對上述公司之貸與總額合計不得超過永豐餘工紙(揚州)投資 有限公司前一年度年底淨值的200%。 第三筆為永豐餘投資控股股份有限公司非直接間接持股100%之子公司， 永豐餘工紙(揚州)投資有限公司對上述公司之資金貸與限額依永豐餘工紙 (揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的10%為限，且對上述公司之貸與 總額合計不得超過永豐餘工紙(揚州)投資有限公司前一年度年底淨值的40%。 上述公司之資金貸與限額規定，主要是針對以永豐餘工紙(揚州)投資有限 公司為首所簽訂之資金池內的所有參與者，本公司如有非本案資金池以外 之資金貸與情事發生時，依本公司所訂之「資金貸與他人作業程序」辦理， 並納入本公司所訂定之資金貸與限額內合併控管。 資本額: 第一筆100%子公司共2家 (1)永豐餘紙業(天津)有限公司:新台幣 295,656仟元 (2)永豐餘紙業(青島)有限公司:新台幣 293,065仟元 第二筆100%子公司共5家 (1)永豐餘紙業(昆山)有限公司:新台幣 397,737仟元 (2)永豐餘紙業(蘇州)有限公司:新台幣 260,137仟元 (3)永豐餘紙業(上海)有限公司:新台幣 291,045仟元 (4)永豐餘紙業(嘉興)有限公司:新台幣 185,808仟元 (5)永豐餘造紙(揚州)有限公司:新台幣 7,079,146仟元 第三筆非100%子公司 (1)永豐餘紙業(南京)有限公司:新台幣 322,344仟元 累積盈虧: 第一筆100%子公司共2家 (1)永豐餘紙業(天津)有限公司:新台幣 393,570仟元 (2)永豐餘紙業(青島)有限公司:新台幣 544,573仟元 第二筆100%子公司共5家 (1)永豐餘紙業(昆山)有限公司:新台幣 99,890仟元 (2)永豐餘紙業(蘇州)有限公司:新台幣 -101,201仟元 (3)永豐餘紙業(上海)有限公司:新台幣 -63,661仟元 (4)永豐餘紙業(嘉興)有限公司:新台幣 -36,678仟元 (5)永豐餘造紙(揚州)有限公司:新台幣 -4,426,700仟元 第三筆非100%子公司 (1)永豐餘紙業(南京)有限公司:新台幣 -10,017仟元

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