YFO — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,759 | 138,453 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,760 | -7,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 208,999 | 131,350 |
| 折舊費用 | 85,493 | 76,875 |
| 攤銷費用 | 2,697 | 8,111 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,203 | 522 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,388 | -7,272 |
| 利息費用 | 4,185 | 1,180 |
| 利息收入 | -3,766 | -9,433 |
| 股利收入 | -111,445 | -102,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,238 | -42,358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,863 | -148 |
| 收益費損項目合計 | -67,528 | -75,475 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,713 | -62,035 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,326 | -14,832 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,264 | 7,611 |
| 存貨（增加）減少 | -82,467 | -12,274 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,679 | 1,614 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -290 | -13,585 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,559 | -93,501 |
| 合約負債增加（減少） | 11,779 | 167 |
| 應付票據增加（減少） | -65 | -714 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,300 | 59,272 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,759 | -6,995 |
| 負債準備增加（減少） | 46,950 | -8,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,004 | 310 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -359 | -318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,768 | 43,550 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,209 | -49,951 |
| 調整項目合計 | -65,319 | -125,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,680 | 5,924 |
| 收取之利息 | 3,766 | 9,433 |
| 支付之利息 | -4,185 | -1,180 |
| 支付之股利 | -3,142 | 2,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,119 | 16,499 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -210,277 | -85,080 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62 | -44,291 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 108,766 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,086 | -27,029 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,863 | 148 |
| 存出保證金增加 | -814 | -465 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,308 |
| 預付設備款增加 | -17,252 | -155 |
| 收取之股利 | 147,806 | 139,313 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,822 | 89,899 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 469,842 | 0 |
| 短期借款減少 | -504,675 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 8,996 |
| 存入保證金減少 | -3,013 | 0 |
| 租賃本金償還 | -14,252 | -9,493 |
| 發放現金股利 | -121,062 | -75,654 |
| 非控制權益變動 | -5,759 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,919 | -76,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,547 | -3,747 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -168,169 | 26,500 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,042 | 575,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,873 | 602,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,452 | 578,275 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 21,421 | 23,767 |