YFO — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,195 | -29,148 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,727 | -3,632 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,922 | -32,780 |
| 折舊費用 | 18,431 | 15,825 |
| 攤銷費用 | 1,005 | 1,027 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 567 | 335 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -396 | -180 |
| 利息費用 | 284 | 73 |
| 利息收入 | -2,709 | -1,049 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,301 | -9,026 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -11,914 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,488 |
| 收益費損項目合計 | 8,881 | -6,397 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,890 | 11,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,976 | -5,023 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,208 | 3,111 |
| 存貨（增加）減少 | -18,467 | 14,291 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,337 | 1,233 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,128 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,142 | 24,767 |
| 合約負債增加（減少） | 2,275 | 6,279 |
| 應付票據增加（減少） | -682 | 124 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,747 | -23,054 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,156 | -22,812 |
| 負債準備增加（減少） | 2,310 | -868 |
| 其他流動負債增加（減少） | 179 | -579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327 | -40,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,815 | -16,143 |
| 調整項目合計 | 17,696 | -22,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -226 | -55,320 |
| 收取之利息 | 2,709 | 1,049 |
| 支付之利息 | -284 | -73 |
| 退還（支付）之所得稅 | -304 | -7,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,895 | -61,845 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,641 | -145,356 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,143 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,632 | -4,568 |
| 存出保證金減少 | -81 | 500 |
| 預付設備款增加 | -996 | -750 |
| 其他投資活動 | 0 | 664 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,493 | -99,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 |
| 存入保證金增加 | 4,334 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -444 |
| 租賃本金償還 | -2,360 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,974 | 39,556 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 200 | 1,054 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,424 | -120,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 575,542 | 770,971 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 473,118 | 650,226 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 455,280 | 612,627 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 17,838 | 37,599 |