YFO — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由洋華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,575 | 148,188 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -6,350 | -5,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,225 | 142,820 |
| 折舊費用 | 57,103 | 47,808 |
| 攤銷費用 | 3,815 | 1,677 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,790 | 736 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,172 | 2,736 |
| 利息費用 | 891 | 313 |
| 利息收入 | -7,468 | -6,273 |
| 股利收入 | -102,952 | -86,279 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,365 | -39,107 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | -3,499 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -24,585 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -21,061 |
| 其他項目 | 0 | 170 |
| 收益費損項目合計 | -89,377 | -127,364 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,823 | -45,660 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,301 | -29,869 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,853 | 2,496 |
| 存貨（增加）減少 | -56,193 | 35,533 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -858 | 4,043 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,211 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,887 | -33,457 |
| 合約負債增加（減少） | 2,920 | -559 |
| 應付票據增加（減少） | -682 | 233 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,982 | -39,079 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,217 | -7,762 |
| 負債準備增加（減少） | -10,273 | 6,243 |
| 其他流動負債增加（減少） | 157 | -1,032 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 212 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,533 | -41,956 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,354 | -75,413 |
| 調整項目合計 | -137,731 | -202,777 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -33,506 | -59,957 |
| 收取之利息 | 7,468 | 6,273 |
| 支付之利息 | -891 | -313 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,685 | -12,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,244 | -66,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,080 | -179,434 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,291 | -5,323 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 46,623 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,515 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,342 | -4,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 3,499 |
| 存出保證金減少 | 173 | 398 |
| 取得投資性不動產 | -1,314 | 0 |
| 預付設備款增加 | -11,947 | -7,708 |
| 收取之股利 | 139,199 | 126,280 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,219 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,040 | -73,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 |
| 存入保證金增加 | 6,816 | 89 |
| 租賃本金償還 | -7,107 | 0 |
| 發放現金股利 | -75,654 | -45,389 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,945 | 14,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,383 | -2,162 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,532 | -127,354 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 575,542 | 770,971 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,010 | 643,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 481,220 | 633,935 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 24,790 | 9,682 |