YFO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由洋華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,188 | -4,402 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -5,368 | -1,438 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,820 | -5,840 |
| 折舊費用 | 49,485 | 85,761 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 736 | -1,704 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,736 | 0 |
| 利息費用 | 313 | 94 |
| 利息收入 | -6,273 | -8,101 |
| 股利收入 | -86,279 | -66,165 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,107 | -35,925 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,499 | -9,893 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -5,485 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 28,425 |
| 非金融資產減損損失 | -24,585 | 13,459 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,061 | -8,942 |
| 其他項目 | 170 | 1,016 |
| 收益費損項目合計 | -127,364 | -7,460 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,660 | 3,736 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,869 | 99,576 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,496 | 68,681 |
| 存貨（增加）減少 | 35,533 | 31,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,043 | -9,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,457 | 193,794 |
| 合約負債增加（減少） | -559 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 233 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,079 | -99,049 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,762 | -57,328 |
| 負債準備增加（減少） | 6,243 | -36 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,032 | -26,395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,956 | -182,808 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,413 | 10,986 |
| 調整項目合計 | -202,777 | 3,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,957 | -2,314 |
| 收取之利息 | 6,273 | 8,101 |
| 支付之利息 | -313 | -94 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,129 | -5,049 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,126 | 644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -179,434 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,323 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -499,386 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 891 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 283,697 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,515 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,744 | -4,791 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,499 | 13,301 |
| 存出保證金減少 | 398 | 60,241 |
| 預付設備款增加 | -7,708 | -16,979 |
| 收取之股利 | 126,280 | 101,653 |
| 其他投資活動 | -1,219 | 1,252 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,766 | -60,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 89 | 4,026 |
| 發放現金股利 | -45,389 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,700 | 4,026 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,162 | 29,385 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -127,354 | -26,066 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,971 | 1,152,521 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 643,617 | 1,126,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,935 | 1,073,480 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 9,682 | 52,975 |