YFO — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -96,334 | -2,234,838 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -3,606 | -355,132 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,940 | -2,589,970 |
| 折舊費用 | 165,112 | 762,241 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,779 | -5,814 |
| 利息費用 | 0 | 213 |
| 利息收入 | -27,957 | -28,484 |
| 股利收入 | -35,694 | -329 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 30 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,627 | 55,908 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,607 | 76,942 |
| 處分投資損失（利益） | -117 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,512,882 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,744 | 9,376 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,122 | 22,415 |
| 其他項目 | -31,980 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 66,471 | 2,405,380 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,535 | 24,431 |
| 應收帳款（增加）減少 | 119,240 | 476,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | -85,624 | 49,195 |
| 存貨（增加）減少 | -316 | 144,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,482 | 32,091 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,247 | 727,195 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,957 |
| 應付帳款增加（減少） | -123,290 | -472,829 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,993 | -79,964 |
| 負債準備增加（減少） | 2,729 | -4,163 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,580 | -30,316 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,974 | -589,229 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,727 | 137,966 |
| 調整項目合計 | 3,744 | 2,543,346 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,196 | -46,624 |
| 收取之利息 | 27,957 | 28,484 |
| 支付之利息 | 0 | -213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,814 | -16,252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,053 | -34,605 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -635,899 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,329 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 231,078 | -3,625 |
| 預付投資款減少 | 0 | 1,000 |
| 處分子公司 | 98,193 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,364 | -106,638 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,607 | 43,235 |
| 存出保證金增加 | 2,215 | 9,683 |
| 預付設備款減少 | -5,923 | -10,321 |
| 收取之股利 | 67,239 | 35,817 |
| 其他投資活動 | -2,742 | -448 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,267 | -36,297 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -17,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 71 |
| 存入保證金減少 | -1,017 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 17,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,017 | 71 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,101 | -11,219 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -315,236 | -82,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,467,757 | 1,549,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,152,521 | 1,467,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,129,182 | 1,466,645 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 23,339 | 1,112 |