YFO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,630 | -36,376 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -3,165 | -909 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -55,795 | -37,285 |
| 折舊費用 | 59,044 | 85,690 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,437 | -2,605 |
| 利息收入 | -6,393 | -16,210 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,901 | 1,173 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,141 | -6,115 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -117 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,656 | -2,335 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,334 | 20,760 |
| 其他項目 | 1,016 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,510 | 80,241 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,516 | -67,692 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,661 | 121,297 |
| 其他應收款（增加）減少 | 67,950 | -3,141 |
| 存貨（增加）減少 | 39,851 | 3,754 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -193 | 11,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,753 | 66,020 |
| 應付帳款增加（減少） | -73,862 | -65,938 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,481 | -52,856 |
| 負債準備增加（減少） | -33 | -5,367 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,993 | -2,038 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,369 | -126,199 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,616 | -60,179 |
| 調整項目合計 | -23,106 | 20,062 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -78,901 | -17,223 |
| 收取之利息 | 6,393 | 16,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | 534 | -8,245 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -71,974 | -9,258 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -499,386 | -456,240 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,329 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 515,257 | -21,397 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,927 | -18,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,532 | 6,115 |
| 存出保證金減少 | -181 | 1,966 |
| 預付設備款增加 | -13,451 | -3,073 |
| 其他投資活動 | 1,135 | -1,190 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,979 | -488,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4,072 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,072 | -121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,665 | -7,604 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,258 | -505,501 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,152,521 | 1,467,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,117,263 | 962,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,107,404 | 935,942 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 9,859 | 26,314 |