YFO — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,402 | -82,810 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,438 | -3,515 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,840 | -86,325 |
| 折舊費用 | 85,761 | 125,351 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,704 | 2,270 |
| 利息費用 | 94 | 0 |
| 利息收入 | -8,101 | -21,706 |
| 股利收入 | -66,165 | -35,694 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,925 | -2,145 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,893 | -12,738 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -117 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -5,485 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 28,425 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,459 | 4,558 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,942 | 41,533 |
| 其他項目 | 1,016 | -10,498 |
| 收益費損項目合計 | -7,460 | 90,814 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,736 | -31,166 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,576 | -21,506 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,681 | 2,449 |
| 存貨（增加）減少 | 31,373 | -26,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,572 | 28,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193,794 | -48,800 |
| 應付帳款增加（減少） | -99,049 | -41,287 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,328 | -42,086 |
| 負債準備增加（減少） | -36 | -5,381 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,395 | 747 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -182,808 | -88,007 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,986 | -136,807 |
| 調整項目合計 | 3,526 | -45,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,314 | -132,318 |
| 收取之利息 | 8,101 | 21,706 |
| 支付之利息 | -94 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,049 | -6,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644 | -117,561 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -499,386 | -635,899 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,329 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 891 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 283,697 | 135,581 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,791 | -18,312 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,301 | 12,738 |
| 存出保證金減少 | 60,241 | 1,522 |
| 預付設備款增加 | -16,979 | -6,892 |
| 收取之股利 | 101,653 | 67,239 |
| 其他投資活動 | 1,252 | -1,332 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,121 | -442,026 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 4,026 | 733 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,026 | 733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,385 | 15,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,066 | -543,614 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,152,521 | 1,467,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,126,455 | 924,143 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,073,480 | 895,375 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 52,975 | 28,768 |