YFO — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,234,838 | -1,732,152 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -355,132 | 3,544 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,589,970 | -1,728,608 |
| 折舊費用 | 759,669 | 1,064,408 |
| 攤銷費用 | 2,572 | 4,229 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,814 | 109,981 |
| 利息費用 | 213 | 614 |
| 利息收入 | -28,484 | -27,630 |
| 股利收入 | -329 | -1,649 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30 | -29 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 55,908 | 88,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76,942 | -1,290 |
| 非金融資產減損損失 | 1,512,882 | 682,324 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,376 | 53,369 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,102 | -74,077 |
| 其他項目 | 0 | -10,197 |
| 收益費損項目合計 | 2,411,067 | 1,888,074 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,431 | 46,269 |
| 應收帳款（增加）減少 | 476,892 | -18,501 |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,195 | -162,234 |
| 存貨（增加）減少 | 144,586 | 86,477 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,091 | 49,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 727,195 | 1,223 |
| 應付票據增加（減少） | -1,957 | -2,024 |
| 應付帳款增加（減少） | -472,829 | 233,771 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,964 | -182,968 |
| 負債準備增加（減少） | -4,163 | 6,343 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,316 | -192,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -589,229 | -137,142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,966 | -135,919 |
| 調整項目合計 | 2,549,033 | 1,752,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,937 | 23,547 |
| 收取之利息 | 28,484 | 27,630 |
| 支付之利息 | -213 | -614 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,252 | -9,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,918 | 40,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,312 | -723,671 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,050 |
| 預付投資款增加 | 0 | -1,000 |
| 預付投資款減少 | 1,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 11,209 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,638 | -459,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,235 | 18,933 |
| 存出保證金增加 | 9,683 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -56,813 |
| 預付設備款減少 | -10,321 | -43,509 |
| 收取之股利 | 35,817 | 29,251 |
| 其他投資活動 | -448 | 2,286 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,984 | -1,227,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -17,500 | -8,100 |
| 存入保證金增加 | 71 | 4,140 |
| 員工執行認股權 | 0 | 543 |
| 非控制權益變動 | 17,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71 | -3,417 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,219 | 87,626 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,050 | -1,102,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,549,807 | 2,651,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,467,757 | 1,549,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,466,645 | 1,399,183 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 1,112 | 150,624 |