YFO — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,321 | -199,952 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,829 | -26,410 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,492 | -226,362 |
| 折舊費用 | 43,328 | 207,045 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 581 | -439 |
| 利息費用 | 0 | 91 |
| 利息收入 | -8,677 | -5,693 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,272 | 3,288 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,749 | -430 |
| 非金融資產減損損失 | 9,492 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -21,883 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,892 | 10,051 |
| 收益費損項目合計 | 44,595 | 191,850 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,287 | 26,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | -30,817 | 56,206 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,088 | 32,271 |
| 存貨（增加）減少 | 15,893 | 80,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,479 | -3,920 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,644 | 191,101 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,208 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,963 | -77,160 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,331 | 18,128 |
| 負債準備增加（減少） | -5,368 | -337 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,767 | -69,226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,429 | -129,803 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,073 | 61,298 |
| 調整項目合計 | -52,478 | 253,148 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,970 | 26,786 |
| 收取之利息 | 8,677 | 5,693 |
| 支付之利息 | 0 | -91 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,037 | -9,382 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,330 | 23,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 3,928 | -5,548 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,313 | -30,012 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,749 | 4,874 |
| 存出保證金減少 | 1,147 | 485 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,163 |
| 預付設備款增加 | -675 | -1,808 |
| 其他投資活動 | -1,350 | -4,179 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,514 | -38,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -80 | -360 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80 | -360 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,575 | 4,693 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,349 | -11,012 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,467,757 | 1,549,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,390,408 | 1,538,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,388,989 | 1,389,048 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 1,419 | 149,747 |