YFO — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,376 | -477,700 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -909 | -72,172 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,285 | -549,872 |
| 折舊費用 | 85,690 | 407,374 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,605 | -11,330 |
| 利息費用 | 0 | 213 |
| 利息收入 | -16,210 | -12,971 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -513 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,173 | 7,386 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,115 | -683 |
| 處分投資損失（利益） | -117 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 44,475 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,335 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,760 | 27,235 |
| 收益費損項目合計 | 80,241 | 461,186 |
| 應收票據（增加）減少 | -67,692 | 28,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,297 | 319,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,141 | 49,132 |
| 存貨（增加）減少 | 3,754 | 63,356 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,802 | 6,559 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,020 | 467,183 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,863 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,938 | -310,494 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,856 | 18,818 |
| 負債準備增加（減少） | -5,367 | -4,170 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,038 | -142,898 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,199 | -440,607 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,179 | 26,576 |
| 調整項目合計 | 20,062 | 487,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,223 | -62,110 |
| 收取之利息 | 16,210 | 12,971 |
| 支付之利息 | 0 | -213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,245 | -14,504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,258 | -63,856 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -456,240 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,329 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -21,397 | -9,271 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,028 | -67,266 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,115 | 8,692 |
| 存出保證金減少 | 1,966 | 1,668 |
| 預付設備款增加 | -3,073 | -6,107 |
| 其他投資活動 | -1,190 | -1,251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -488,518 | -78,535 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -17,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -121 | -155 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 17,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121 | -155 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,604 | 13,146 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -505,501 | -129,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,467,757 | 1,549,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,256 | 1,420,407 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,942 | 1,306,872 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 26,314 | 113,535 |