YFO — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由洋華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -87,754 | -548,432 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,429 | -188,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,325 | -736,910 |
| 折舊費用 | 125,351 | 604,551 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,270 | -13,356 |
| 利息費用 | 0 | 213 |
| 利息收入 | -21,706 | -19,748 |
| 股利收入 | -35,694 | -134 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -641 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,145 | -2,761 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,738 | 25,360 |
| 處分投資損失（利益） | -117 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,558 | 26,235 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,533 | -4,884 |
| 其他項目 | -10,498 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 90,814 | 614,835 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,166 | 29,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,506 | 476,459 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,449 | 47,380 |
| 存貨（增加）減少 | -26,730 | 82,642 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,153 | 10,439 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,800 | 645,942 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,957 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,287 | -414,469 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,086 | 91,397 |
| 負債準備增加（減少） | -5,381 | -3,314 |
| 其他流動負債增加（減少） | 747 | -186,863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,007 | -515,206 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,807 | 130,736 |
| 調整項目合計 | -45,993 | 745,571 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,318 | 8,661 |
| 收取之利息 | 21,706 | 19,748 |
| 支付之利息 | 0 | -213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,949 | -15,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,561 | 12,905 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -635,899 | -5,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,329 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 135,581 | -9,650 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,312 | -97,035 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,738 | 23,300 |
| 存出保證金減少 | 1,522 | 5,773 |
| 預付設備款增加 | -6,892 | -10,060 |
| 收取之股利 | 67,239 | 35,622 |
| 其他投資活動 | -1,332 | -772 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -442,026 | -57,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -17,500 |
| 存入保證金增加 | 733 | 2,018 |
| 非控制權益變動 | 0 | 17,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 733 | 2,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,240 | -19,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -543,614 | -62,140 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,467,757 | 1,549,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 924,143 | 1,487,667 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 895,375 | 1,487,667 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 28,768 | 0 |