YFO — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -552,414 | -430,135 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,542 | 9,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -549,872 | -420,929 |
| 折舊費用 | 407,374 | 536,736 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,330 | 27,661 |
| 利息費用 | 213 | 395 |
| 利息收入 | -12,971 | -11,136 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -513 | 335 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,386 | 21,155 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -683 | -536 |
| 非金融資產減損損失 | 44,475 | 15,912 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,235 | 11,004 |
| 其他項目 | 0 | -13,011 |
| 收益費損項目合計 | 461,186 | 588,515 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,685 | 72,384 |
| 應收帳款（增加）減少 | 319,451 | -76,057 |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,132 | -20,564 |
| 存貨（增加）減少 | 63,356 | 19,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,559 | -25,009 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 467,183 | -29,405 |
| 應付票據增加（減少） | -1,863 | 1,151 |
| 應付帳款增加（減少） | -310,494 | 235,180 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,818 | -90,819 |
| 負債準備增加（減少） | -4,170 | 2,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | -142,898 | -87,575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -440,607 | 60,458 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,576 | 31,053 |
| 調整項目合計 | 487,762 | 619,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,110 | 198,639 |
| 收取之利息 | 12,971 | 11,136 |
| 支付之利息 | -213 | -395 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,504 | -3,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,856 | 205,957 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,271 | -737,430 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,575 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,266 | -209,235 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,692 | 544 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,022 |
| 存出保證金減少 | 1,668 | 0 |
| 預付設備款增加 | -6,107 | -11,260 |
| 其他投資活動 | -1,251 | 1,609 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,535 | -955,219 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -17,500 | -550 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,856 |
| 存入保證金減少 | -155 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 96 |
| 非控制權益變動 | 17,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155 | 1,402 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,146 | 2,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -129,400 | -745,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,549,807 | 2,651,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,420,407 | 1,906,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,306,872 | 1,762,458 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 113,535 | 143,597 |