YFO — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -739,289 | -891,491 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 2,379 | 5,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -736,910 | -885,500 |
| 折舊費用 | 604,551 | 798,913 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,356 | 136,894 |
| 利息費用 | 213 | 556 |
| 利息收入 | -19,748 | -19,463 |
| 股利收入 | -134 | -1,649 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -641 | -4 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,761 | 17,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,360 | -3,250 |
| 非金融資產減損損失 | 26,235 | 58,460 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,884 | -16,743 |
| 其他項目 | 0 | -10,197 |
| 收益費損項目合計 | 614,835 | 961,073 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,022 | 49,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | 476,459 | 57,008 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,380 | -37,310 |
| 存貨（增加）減少 | 82,642 | 68,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,439 | 9,907 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 645,942 | 147,391 |
| 應付票據增加（減少） | -1,957 | 1,041 |
| 應付帳款增加（減少） | -414,469 | 57,505 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,397 | -55,697 |
| 負債準備增加（減少） | -3,314 | 4,897 |
| 其他流動負債增加（減少） | -186,863 | -90,424 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -515,206 | -82,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 130,736 | 64,713 |
| 調整項目合計 | 745,571 | 1,025,786 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,661 | 140,286 |
| 收取之利息 | 19,748 | 19,463 |
| 支付之利息 | -213 | -556 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,291 | -7,344 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,905 | 151,849 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,650 | -738,717 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,050 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,784 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,035 | -459,565 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,300 | 3,469 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,707 |
| 存出保證金減少 | 5,773 | 0 |
| 預付設備款增加 | -10,060 | -33,257 |
| 收取之股利 | 35,622 | 29,251 |
| 其他投資活動 | -772 | 855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,822 | -1,190,937 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -17,500 | -8,100 |
| 存入保證金增加 | 2,018 | 1,918 |
| 員工執行認股權 | 0 | 516 |
| 非控制權益變動 | 17,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,018 | -5,666 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,241 | -7,092 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,140 | -1,051,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,549,807 | 2,651,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,487,667 | 1,600,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,487,667 | 1,452,807 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 147,232 |