YFO — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,451,468 | -237,688 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -273,586 | -153,596 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,725,054 | -391,284 |
| 折舊費用 | 1,240,341 | 917,632 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,471 | 1,699 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,139 | 540 |
| 利息費用 | 770 | 1,535 |
| 利息收入 | -14,149 | -15,161 |
| 股利收入 | -599 | -356 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -3,852 | 2,527 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68,140 | 45,153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,768 | 37,772 |
| 非金融資產減損損失 | 1,075,531 | 100,474 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,216 | 138,822 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,305 | -80,206 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,384,861 | 1,150,431 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,905 | -315 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,818 | -25,192 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,771,448 | -336,843 |
| 其他應收款（增加）減少 | 76,240 | 523,240 |
| 存貨（增加）減少 | 668,382 | 212,380 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 70,078 | 121,702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,561,235 | 494,972 |
| 應付票據增加（減少） | 33 | -6,618 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,466,375 | 256,246 |
| 其他應付款增加（減少） | -359,989 | 37,629 |
| 負債準備增加（減少） | -55,424 | -6,170 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48,950 | -331,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,930,705 | -50,319 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 630,530 | 444,653 |
| 調整項目合計 | 3,015,391 | 1,595,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,290,337 | 1,203,800 |
| 收取之利息 | 14,149 | 15,161 |
| 支付之利息 | -770 | -1,535 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,671 | -110,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,210,045 | 1,106,505 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,047 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 150,000 | -110,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -98,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,098,128 | -2,315,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,343 | 371,634 |
| 存出保證金增加 | 0 | 13,530 |
| 預付設備款增加 | -438,758 | 0 |
| 收取之股利 | 24,259 | 20,072 |
| 其他投資活動 | -13,960 | 97,381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,346,291 | -2,020,965 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -200 | 21,800 |
| 存入保證金減少 | -10,787 | -467 |
| 發放現金股利 | -75,623 | -75,442 |
| 員工執行認股權 | 1,910 | 9,276 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,700 | -44,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,684 | -20,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,630 | -979,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,875,515 | 3,855,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,651,885 | 2,875,515 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,471,955 | 2,875,515 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 179,930 | 0 |