YFO — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -430,135 | 183,718 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 9,206 | -227,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -420,929 | -43,979 |
| 折舊費用 | 533,592 | 636,975 |
| 攤銷費用 | 3,144 | 10,094 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,661 | -14,462 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,243 |
| 利息費用 | 395 | 300 |
| 利息收入 | -11,136 | -5,977 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 96 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,155 | 12,176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -536 | 15,862 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 83,355 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 15,912 | -40,014 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,004 | 11,689 |
| 其他項目 | -13,011 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 588,276 | 713,241 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -3,317 |
| 應收票據（增加）減少 | 72,384 | -13,140 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,057 | 1,559,660 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,564 | -35,188 |
| 存貨（增加）減少 | 19,841 | 416,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,009 | 83,516 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,405 | 2,007,809 |
| 應付票據增加（減少） | 1,151 | -130 |
| 應付帳款增加（減少） | 235,180 | -1,101,172 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,819 | -325,364 |
| 負債準備增加（減少） | 2,521 | -48,715 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,575 | 24,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,458 | -1,450,732 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,053 | 557,077 |
| 調整項目合計 | 619,329 | 1,270,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,400 | 1,226,339 |
| 收取之利息 | 11,136 | 5,977 |
| 支付之利息 | -395 | -300 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,423 | -25,110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 205,718 | 1,206,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -737,430 | -39,899 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,575 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -209,235 | -372,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 544 | 26,260 |
| 存出保證金增加 | -1,022 | -94 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -11,260 | -454,276 |
| 其他投資活動 | 1,609 | -5,347 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -955,219 | -845,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -550 | 8,200 |
| 存入保證金減少 | 1,856 | -11,924 |
| 員工執行認股權 | 335 | 1,841 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,641 | -1,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,030 | -82,673 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -745,830 | 276,975 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,885 | 2,875,515 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,906,055 | 3,152,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,762,458 | 3,007,486 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 143,597 | 145,004 |