YFO — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -891,491 | -123,059 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 5,991 | -214,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -885,500 | -337,353 |
| 折舊費用 | 795,309 | 931,409 |
| 攤銷費用 | 3,604 | 14,285 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 136,894 | -9,503 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,082 |
| 利息費用 | 556 | 621 |
| 利息收入 | -19,463 | -8,651 |
| 股利收入 | -1,649 | -134 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -4 | -3,852 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,556 | 47,712 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 437 | 12,895 |
| 非金融資產減損損失 | -3,687 | 111,063 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 58,460 | -55,101 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,743 | 35,624 |
| 其他項目 | -10,197 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 961,073 | 1,079,450 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -3,317 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,586 | 47,996 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,008 | 1,119,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,310 | 67,928 |
| 存貨（增加）減少 | 68,200 | 443,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,907 | -9,821 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,391 | 1,665,578 |
| 應付票據增加（減少） | 1,041 | -369 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,505 | -1,004,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,697 | -372,802 |
| 負債準備增加（減少） | 4,897 | -43,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | -90,424 | -37,551 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,678 | -1,458,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,713 | 206,858 |
| 調整項目合計 | 1,025,786 | 1,286,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,286 | 948,955 |
| 收取之利息 | 19,463 | 8,651 |
| 支付之利息 | -556 | -621 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,344 | -67,013 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 151,849 | 889,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,047 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -738,717 | 61,112 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,050 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 11,209 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -459,565 | -412,908 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,469 | 34,067 |
| 存出保證金增加 | -1,707 | -273 |
| 預付設備款增加 | -33,257 | -746,517 |
| 收取之股利 | 29,251 | 23,793 |
| 其他投資活動 | 2,430 | -12,404 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,190,937 | -1,055,177 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -8,100 | 3,800 |
| 存入保證金減少 | 1,918 | -11,944 |
| 發放現金股利 | 0 | -75,623 |
| 員工執行認股權 | 516 | 1,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,666 | -81,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,092 | -3,727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,051,846 | -250,790 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,885 | 2,875,515 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,600,039 | 2,624,725 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,452,807 | 2,473,834 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 147,232 | 150,891 |