YFO — Annual Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,453 | 143,144 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -7,103 | -7,804 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,350 | 135,340 |
| 折舊費用 | 76,875 | 64,152 |
| 攤銷費用 | 8,111 | 2,298 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 522 | -10,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,272 | -972 |
| 利息費用 | 1,180 | 459 |
| 利息收入 | -9,433 | -8,909 |
| 股利收入 | -102,952 | -86,279 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,358 | -46,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -148 | -4,037 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -19,246 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -15,633 |
| 其他項目 | 0 | 170 |
| 收益費損項目合計 | -75,475 | -124,745 |
| 應收票據（增加）減少 | -62,035 | 10,175 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,832 | 30,480 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,611 | -3,296 |
| 存貨（增加）減少 | -12,274 | 24,531 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,614 | 2,484 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,585 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,501 | 64,374 |
| 合約負債增加（減少） | 167 | 826 |
| 應付票據增加（減少） | -714 | 233 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,272 | -81,168 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,995 | -30,112 |
| 負債準備增加（減少） | -8,172 | 6,010 |
| 其他流動負債增加（減少） | 310 | -1,482 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -318 | -339 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,550 | -106,032 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,951 | -41,658 |
| 調整項目合計 | -125,426 | -166,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,924 | -31,063 |
| 收取之利息 | 9,433 | 8,909 |
| 支付之利息 | -1,180 | -459 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,322 | -6,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,499 | -29,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,080 | -270,225 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,291 | -16,313 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 108,766 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | -8,674 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,029 | -10,287 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 148 | 4,991 |
| 存出保證金增加 | -465 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 424 |
| 取得投資性不動產 | -1,308 | 0 |
| 預付設備款增加 | -155 | -1,128 |
| 收取之股利 | 139,313 | 126,280 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,429 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 89,899 | -176,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 |
| 存入保證金增加 | 8,996 | 140 |
| 租賃本金償還 | -9,493 | 0 |
| 發放現金股利 | -75,654 | -45,389 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,151 | 14,751 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,747 | -4,770 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,500 | -195,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 575,542 | 770,971 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,042 | 575,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 578,275 | 568,046 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 23,767 | 7,496 |