YFO — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,732,152 | -1,451,468 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 3,538 | -273,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,728,614 | -1,725,054 |
| 折舊費用 | 1,064,408 | 1,220,611 |
| 攤銷費用 | 4,229 | 19,730 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 109,981 | -18,620 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,139 |
| 利息費用 | 614 | 770 |
| 利息收入 | -27,630 | -14,149 |
| 股利收入 | -1,649 | -599 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -29 | -3,852 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 88,021 | 68,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,290 | 7,768 |
| 處分其他資產損失（利益） | 89,086 | 186,124 |
| 非金融資產減損損失 | 682,324 | 1,075,531 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,717 | -160,908 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -74,077 | 8,305 |
| 其他項目 | -10,197 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,888,074 | 2,385,712 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,905 |
| 應收票據（增加）減少 | 46,269 | -27,818 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,501 | 1,770,597 |
| 其他應收款（增加）減少 | -162,234 | 76,240 |
| 存貨（增加）減少 | 86,477 | 668,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,212 | 70,078 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,223 | 2,560,384 |
| 應付票據增加（減少） | -2,024 | 33 |
| 應付帳款增加（減少） | 233,771 | -1,466,375 |
| 其他應付款增加（減少） | -182,968 | -359,989 |
| 負債準備增加（減少） | 6,343 | -55,424 |
| 其他流動負債增加（減少） | -192,258 | -48,950 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,136 | -1,930,705 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,913 | 629,679 |
| 調整項目合計 | 1,752,161 | 3,015,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,547 | 1,290,337 |
| 收取之利息 | 27,630 | 14,149 |
| 支付之利息 | -614 | -770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,608 | -93,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,955 | 1,210,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,047 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -723,671 | 150,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,050 | 0 |
| 預付投資款增加 | -1,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 11,209 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -459,878 | -1,098,128 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,933 | 32,343 |
| 存出保證金增加 | -56,813 | 0 |
| 預付設備款增加 | -43,509 | -438,758 |
| 收取之股利 | 29,251 | 24,259 |
| 其他投資活動 | 2,286 | -13,960 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,227,242 | -1,346,291 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -8,100 | -200 |
| 存入保證金減少 | 4,140 | -10,787 |
| 發放現金股利 | 0 | -75,623 |
| 員工執行認股權 | 543 | 1,910 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,417 | -84,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,626 | -2,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,102,078 | -223,630 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,885 | 2,875,515 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,549,807 | 2,651,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,399,183 | 2,471,955 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 150,624 | 179,930 |