YAGEO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,730,358 | 10,614,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,730,358 | 10,614,096 |
| 折舊費用 | 3,874,541 | 2,709,465 |
| 攤銷費用 | 434,793 | 232,552 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 258 | -26,132 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 281,979 | 361,709 |
| 利息費用 | 747,392 | 519,991 |
| 利息收入 | -663,909 | -501,273 |
| 股利收入 | -3,664 | -4,680 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -285,548 | -216,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59,491 | -7,206 |
| 非金融資產減損損失 | 65,346 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -439,093 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,912 | -29,003 |
| 收益費損項目合計 | 4,494,767 | 2,600,309 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,983 | -454,324 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,041 | 116,750 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,778,947 | 1,440,058 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -167,622 | -235,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | -253,032 | -355,695 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 611 | 87,024 |
| 存貨（增加）減少 | -5,340,502 | 1,072,274 |
| 預付款項（增加）減少 | -254,447 | 26,952 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 195,300 | 1,695,366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,570,697 | 3,393,071 |
| 應付票據增加（減少） | -3,233 | 729 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,445,634 | 867,569 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 761,010 | 124,958 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,470,552 | -3,559,269 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,496 | 12,990 |
| 其他流動負債增加（減少） | -370,412 | -71,838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -238,879 | -188,061 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,068,168 | -2,812,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,502,529 | 580,149 |
| 調整項目合計 | -2,007,762 | 3,180,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,722,596 | 13,794,554 |
| 收取之利息 | 683,996 | 475,779 |
| 收取之股利 | 3,664 | 4,680 |
| 支付之利息 | -677,586 | -446,910 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,046,672 | -1,585,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,685,998 | 12,242,995 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,151,256 | -13,037,125 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,935,433 | 1,503,989 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,617,910 | -332,376 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,759 | 528,446 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 24,752 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -41,191,689 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 42,613 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,278,526 | -4,908,195 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 295,717 | 151,877 |
| 存出保證金增加 | 0 | -554 |
| 存出保證金減少 | 10,009 | 11,643 |
| 取得無形資產 | -250,487 | -53,302 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 60,481 | 109,228 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,949,028 | -57,175,445 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -8,319,505 | 19,657,517 |
| 應付短期票券增加 | 19,571,527 | 199,966 |
| 發行公司債 | 9,986,550 | 5,345,724 |
| 舉借長期借款 | 28,403,131 | 152,927,637 |
| 償還長期借款 | -40,785,294 | -138,047,775 |
| 存入保證金增加 | 72,274 | 140,023 |
| 存入保證金減少 | 0 | -150,297 |
| 發放現金股利 | -4,959,147 | -6,409,333 |
| 現金增資 | 0 | 19,251,790 |
| 員工執行認股權 | 73,903 | 127,846 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,879,155 | 0 |
| 非控制權益變動 | 104,905 | 5,616 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,269,189 | 53,048,714 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 282,286 | -718,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,288,445 | 7,397,810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,885,193 | 16,153,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,173,638 | 23,551,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,173,638 | 23,551,081 |