YAGEO — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 34,173,638 | 16.54 | 22,885,193 | 12.35 | 23,551,081 | 12.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,936,621 | 0.94 | 963,229 | 0.52 | 19,775 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 9,982,653 | 4.83 | 15,346,004 | 8.28 | 16,556,972 | 9.02 |
| 避險之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 148,783 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 43,743 | 0.02 | 38,702 | 0.02 | 43,008 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 19,893,525 | 9.63 | 13,973,718 | 7.54 | 13,120,539 | 7.15 |
| 其他應收款淨額 | 903,041 | 0.44 | 650,821 | 0.35 | 601,343 | 0.33 |
| 存貨 | 19,857,945 | 9.61 | 14,523,280 | 7.84 | 13,857,850 | 7.55 |
| 預付款項 | 1,080,497 | 0.52 | 837,323 | 0.45 | 830,315 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 377,069 | 0.18 | 572,369 | 0.31 | 726,075 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 88,248,732 | 42.71 | 69,939,422 | 37.73 | 69,306,958 | 37.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 627,670 | 0.30 | 302,698 | 0.16 | 232,394 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 8,260,660 | 4.00 | 3,805,377 | 2.05 | 2,898,052 | 1.58 |
| 避險之金融資產－非流動 | 382,721 | 0.19 | 5,340 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 5,314,630 | 2.57 | 5,236,897 | 2.83 | 6,345,598 | 3.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,339,758 | 20.49 | 41,543,575 | 22.41 | 40,284,904 | 21.94 |
| 使用權資產 | 1,088,815 | 0.53 | 1,063,143 | 0.57 | 1,098,747 | 0.60 |
| 無形資產 | 55,911,273 | 27.06 | 59,044,926 | 31.85 | 59,354,740 | 32.33 |
| 遞延所得稅資產 | 4,010,727 | 1.94 | 3,767,533 | 2.03 | 3,695,882 | 2.01 |
| 其他非流動資產 | 429,240 | 0.21 | 649,010 | 0.35 | 398,182 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 118,365,495 | 57.29 | 115,418,500 | 62.27 | 114,308,500 | 62.25 |
| 資產總額 | 206,614,227 | 100.00 | 185,357,922 | 100.00 | 183,615,458 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 29,731,820 | 14.39 | 38,051,650 | 20.53 | 39,171,336 | 21.33 |
| 應付短期票券 | 20,071,432 | 9.71 | 499,905 | 0.27 | 499,847 | 0.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 148,786 | 0.07 | 75,354 | 0.04 | 180,552 | 0.10 |
| 避險之金融負債－流動 | 8,211 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114,989 | 0.06 |
| 應付票據 | 2,127 | 0.00 | 5,360 | 0.00 | 5,532 | 0.00 |
| 應付帳款 | 17,217,760 | 8.33 | 13,053,532 | 7.04 | 11,591,242 | 6.31 |
| 其他應付款 | 11,573,716 | 5.60 | 10,542,220 | 5.69 | 10,172,931 | 5.54 |
| 本期所得稅負債 | 3,224,451 | 1.56 | 2,749,574 | 1.48 | 2,718,771 | 1.48 |
| 租賃負債－流動 | 269,448 | 0.13 | 280,063 | 0.15 | 281,393 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 1,017,311 | 0.49 | 2,145,116 | 1.16 | 504,640 | 0.27 |
| 流動負債合計 | 83,265,062 | 40.30 | 67,402,774 | 36.36 | 65,241,233 | 35.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 避險之金融負債－非流動 | 511,886 | 0.25 | 135,882 | 0.07 | 138,765 | 0.08 |
| 應付公司債 | 15,138,927 | 7.33 | 5,104,794 | 2.75 | 5,089,267 | 2.77 |
| 長期借款 | 21,716,845 | 10.51 | 33,331,000 | 17.98 | 36,045,816 | 19.63 |
| 遞延所得稅負債 | 4,413,856 | 2.14 | 4,166,929 | 2.25 | 4,366,339 | 2.38 |
| 租賃負債－非流動 | 738,471 | 0.36 | 697,469 | 0.38 | 717,121 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 5,704,147 | 2.76 | 6,074,667 | 3.28 | 6,016,596 | 3.28 |
| 非流動負債合計 | 48,224,132 | 23.34 | 49,510,741 | 26.71 | 52,373,904 | 28.52 |
| 負債總額 | 131,489,194 | 63.64 | 116,913,515 | 63.07 | 117,615,137 | 64.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,959,189 | 2.40 | 4,969,433 | 2.68 | 4,958,754 | 2.70 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 408 | 0.00 | 10,678 | 0.01 |
| 股本合計 | 4,959,189 | 2.40 | 4,969,841 | 2.68 | 4,969,432 | 2.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,221,583 | 9.79 | 21,257,914 | 11.47 | 21,254,583 | 11.58 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,575,189 | 0.76 | 1,581,364 | 0.85 | 2,780,462 | 1.51 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 7,035 | 0.00 | 9,188 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 252,844 | 0.12 | 252,844 | 0.14 | 252,844 | 0.14 |
| 資本公積合計 | 22,049,616 | 10.67 | 23,099,157 | 12.46 | 24,297,077 | 13.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,621,366 | 4.17 | 7,331,396 | 3.96 | 7,331,396 | 3.99 |
| 特別盈餘公積 | 4,594,931 | 2.22 | 2,945,827 | 1.59 | 2,945,827 | 1.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 45,692,225 | 22.11 | 36,725,189 | 19.81 | 33,102,917 | 18.03 |
| 保留盈餘合計 | 58,908,522 | 28.51 | 47,002,412 | 25.36 | 43,380,140 | 23.63 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -9,287,852 | -4.50 | -4,665,523 | -2.52 | -4,425,066 | -2.41 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 78,840 | 0.04 | 71,291 | 0.04 | 59,186 | 0.03 |
| 避險工具之損益 | 111,967 | 0.05 | 350,307 | 0.19 | 107,242 | 0.06 |
| 其他權益合計 | -9,097,045 | -4.40 | -4,243,925 | -2.29 | -4,258,638 | -2.32 |
| 庫藏股票 | -1,879,155 | -0.91 | -2,421,552 | -1.31 | -2,421,552 | -1.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 74,941,127 | 36.27 | 68,405,933 | 36.90 | 65,966,459 | 35.93 |
| 非控制權益 | 183,906 | 0.09 | 38,474 | 0.02 | 33,862 | 0.02 |
| 權益總額 | 75,125,033 | 36.36 | 68,444,407 | 36.93 | 66,000,321 | 35.94 |
| 負債及權益總計 | 206,614,227 | 100.00 | 185,357,922 | 100.00 | 183,615,458 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 40,765 | | 1,067,824 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,000,000 | | 2,965,000 | | 2,965,000 | |