YAGEO — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由國巨*公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 30,424,159 | 25.09 | 5,760,889 | 8.27 | 6,458,878 | 9.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 654,932 | 0.54 | 211,359 | 0.30 | 2,013,393 | 2.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 6,047,059 | 4.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,575,280 | 16.61 | 11,623,823 | 17.10 |
| 應收票據淨額 | 877,594 | 0.72 | 1,196,757 | 1.72 | 934,972 | 1.38 |
| 應收帳款淨額 | 29,870,127 | 24.63 | 10,546,437 | 15.13 | 9,997,170 | 14.70 |
| 其他應收款淨額 | 985,138 | 0.81 | 428,652 | 0.62 | 295,060 | 0.43 |
| 存貨 | 7,643,175 | 6.30 | 4,872,001 | 6.99 | 4,303,513 | 6.33 |
| 預付款項 | 1,038,268 | 0.86 | 435,710 | 0.63 | 425,933 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 64,780 | 0.05 | 54,859 | 0.08 | 129,909 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 77,605,232 | 63.99 | 35,081,944 | 50.33 | 36,182,651 | 53.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 88,996 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,172,963 | 3.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,347,325 | 6.24 | 3,936,313 | 5.79 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,133,802 | 10.24 | 6,865,489 | 10.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 7,417,806 | 6.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 5,956,934 | 4.91 | 3,480,124 | 4.99 | 3,118,385 | 4.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,408,203 | 16.00 | 16,274,877 | 23.35 | 14,534,598 | 21.38 |
| 無形資產 | 3,639,362 | 3.00 | 2,160,087 | 3.10 | 2,165,549 | 3.19 |
| 遞延所得稅資產 | 2,578,399 | 2.13 | 922,820 | 1.32 | 894,090 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 402,181 | 0.33 | 296,246 | 0.43 | 292,007 | 0.43 |
| 非流動資產合計 | 43,664,844 | 36.01 | 34,615,281 | 49.67 | 31,806,431 | 46.78 |
| 資產總額 | 121,270,076 | 100.00 | 69,697,225 | 100.00 | 67,989,082 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 25,893,436 | 21.35 | 17,624,878 | 25.29 | 18,854,047 | 27.73 |
| 應付短期票券 | 1,099,888 | 0.91 | 1,099,772 | 1.58 | 1,099,762 | 1.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,862 | 0.03 | 82,995 | 0.12 | 9,328 | 0.01 |
| 應付票據 | 7,519 | 0.01 | 3,449 | 0.00 | 3,675 | 0.01 |
| 應付帳款 | 9,394,396 | 7.75 | 7,511,421 | 10.78 | 7,027,609 | 10.34 |
| 其他應付款 | 9,622,826 | 7.94 | 4,874,382 | 6.99 | 4,187,460 | 6.16 |
| 本期所得稅負債 | 6,576,837 | 5.42 | 1,209,130 | 1.73 | 876,261 | 1.29 |
| 其他流動負債 | 214,318 | 0.18 | 41,375 | 0.06 | 132,892 | 0.20 |
| 流動負債合計 | 52,845,082 | 43.58 | 32,447,402 | 46.55 | 32,191,034 | 47.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,800,000 | 9.73 | 5,500,000 | 7.89 | 7,700,000 | 11.33 |
| 遞延所得稅負債 | 278,648 | 0.23 | 376 | 0.00 | 378 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 365,934 | 0.30 | 416,040 | 0.60 | 348,098 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 12,444,582 | 10.26 | 5,916,416 | 8.49 | 8,048,476 | 11.84 |
| 負債總額 | 65,289,664 | 53.84 | 38,363,818 | 55.04 | 40,239,510 | 59.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,241,816 | 3.50 | 3,504,010 | 5.03 | 3,492,418 | 5.14 |
| 預收股本 | 28,579 | 0.02 | 1,628 | 0.00 | 11,592 | 0.02 |
| 股本合計 | 4,270,395 | 3.52 | 3,505,638 | 5.03 | 3,504,010 | 5.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,711,186 | 2.24 | 2,652,778 | 3.81 | 2,643,257 | 3.89 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,608,079 | 2.15 | 415,813 | 0.60 | 380,017 | 0.56 |
| 資本公積－員工認股權 | 25,735 | 0.02 | 32,847 | 0.05 | 34,521 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 5,345,000 | 4.41 | 3,101,438 | 4.45 | 3,057,795 | 4.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,235,596 | 2.67 | 2,550,866 | 3.66 | 2,550,866 | 3.75 |
| 特別盈餘公積 | 437,595 | 0.36 | 1,723,692 | 2.47 | 1,723,692 | 2.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 44,771,269 | 36.92 | 20,096,117 | 28.83 | 17,133,784 | 25.20 |
| 保留盈餘合計 | 48,444,460 | 39.95 | 24,370,675 | 34.97 | 21,408,342 | 31.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,993,702 | -1.64 | -1,664,627 | -2.39 | -1,700,711 | -2.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 2,055,190 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 1,911,923 | 2.74 | 1,394,395 | 2.05 |
| 其他權益合計 | 61,488 | 0.05 | 247,296 | 0.35 | -306,316 | -0.45 |
| 庫藏股票 | -2,421,552 | -2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 55,699,791 | 45.93 | 31,225,047 | 44.80 | 27,663,831 | 40.69 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 280,621 | 0.23 | 108,360 | 0.16 | 85,741 | 0.13 |
| 權益總額 | 55,980,412 | 46.16 | 31,333,407 | 44.96 | 27,749,572 | 40.81 |
| 負債及權益總計 | 121,270,076 | 100.00 | 69,697,225 | 100.00 | 67,989,082 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,857,888 | | 162,791 | | 1,159,163 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,965,000 | | 0 | | 0 | |