Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300266 证券简称：兴源环境

公告编号：2018-051

兴源环境科技股份有限公司

关于2018 年度公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2018 年 4 月25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018 年度公司 为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》，有关担保的具 体情况如下：

一、本次担保事项概述

被担保人杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）为公司 全资子公司。为满足中艺生态2018 年度日常经营需要，公司拟为中艺生态在各 合作金融机构融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人

民币共计 83,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用。具体担保明细如下：

民币共计	83,000 万元（或等值外汇）	及其利息、费用	。具体担保明细如下：
序号	银行名称	担保金额期限	担保金额（万元）
1	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	一年	10,000
2	交通银行股份有限公司杭州丰潭支行	一年	20,000
3	中信银行股份有限公司杭州分行	一年	10,000
4	中国工商银行股份有限公司杭州开元支行	一年	3,000
5	南京银行股份有限公司杭州分行	一年	5,000
6	上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行	三年	10,000

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7	中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	一年	10,000
8	华夏银行股份有限公司杭州分行	三年	5,000
9	光大银行股份有限公司杭州分行钱江支行	一年	5,000
10	北京银行股份有限公司杭州平海支行	一年	5,000
合计			83,000

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚 需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司 法定代表人：吴劼 公司类型：有限责任公司（法人独资） 公司注册资本：75100 万元人民币

公司注册地址：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路1221 号

公司的经营范围为：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、 设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建 筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业 承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业管理， 承办展览；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：中艺生态为公司全资子公司，无其他自然人股东、国有资 产管理部门或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构。

三、被担保人一年一期简要资产及经营情况

截至2017 年12 月31 日，中艺生态资产总额3,962,074,832.23 元，负债总

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额2,836,021,905.42 元，净资产1,126,052,926.81 元，2017 年营业收入 1,741,821,929.41 元，利润总额211,454,996.35 元，净利润185,081,250.42 元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2018 年03 月31 日，中艺生态资产总额3,992,492,886.22 元，负债总 额2,851,285,618.63 元，净资产1,141,207,267.59 元，2018 年1－3 月营业收 入173,004,696.65 元，利润总额18,007,530.51 元，净利润15,013,332.68 元， 以上数据未经审计事务所审计。

四、担保的主要内容

公司拟为中艺生态在各合作金融机构融资提供连带责任保证担保，担保的范 围为本金余额最高不超过人民币83,000 万元（或等值外汇）及其利息、费用。 本次担保事项尚未签署保证合同，担保额度是确定年度担保的总安排，经公司股 东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，保证合同主 要内容视中艺生态签订的具体合同为准。

五、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了中艺生态日常经营需要，中艺生态为公司的 全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财务风 险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保范围为本金余额最高不超过人民 币总计321,064 万元，占2017 年末公司经审计净资产的85.14%。具体情况如下：

2016 年7 月27 日，公司召开2016 年度第二次临时股东大会，同意公司全 资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司台州中卉生态环境工程有限 公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币7,000 万 元；同意公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司新昌县鼓山建 设有限公司提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币

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23,000 万元。

2017 年5 月16 日，公司2016 年年度股东大会审议通过了如下担保事项： 公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供连带责任保证担保， 担保的范围为本金余额最高不超过人民币共计 105,000 万元（或等值外汇）及 其利息、费用。

公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供连带责任保证担保，担保 的范围为本金余额最高不超过人民币 16,000 万元（或等值外汇）及其利息、费 用，担保期限自协议生效之日起一年。

公司为控股孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供连带责任保证担 保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 20,264 万元及其利息、费用和其 他应付费用，担保期限自协议生效之日起十年。公司子公司上海三乘三备环保工 程有限公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供股权质押担保，担保的范围 为本金余额最高不超过人民币 4500 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效 之日起十年。

2017 年7 月18 日，公司2017 年第二次临时股东大会审议通过了如下担保 事项：

公司为浙江水美环保工程有限公司在中行余杭支行及杭州银行科技支行融 资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 10,300 万 元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。

公司为大悟县兴源水务有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为 本金余额最高不超过人民币 17,500 万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保 期限自协议生效之日起二十年。

公司为诏安西溪生态投资发展有限公司在兴业银行漳州分行融资提供连带 责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 89,000 万元（或等值 外汇）及其利息、费用。

2017 年11 月13 日，公司召开2017 年度第四次临时股东大会，同意公司全

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资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司为孙公司温州市东沙建设有限公司提 供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币2.85 亿元（或等 值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十二年。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018 年4 月25 日

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