XI'AN BRIGHT LASER TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2021

西安铂力特增材技术股份有限公司

2020年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索 引

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鉴证报告

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 $1 - 3$

信永中和会计师事务所

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021XAAA30268

西安铂力特增材技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称 铂力特公司)关于募集资 金 2020年度存放与使用情况的专项报告(以下简称 募集资金年度存放与使用情况专项报 告) 执行了鉴证工作。

铂力特公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情 况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编 制相关的内部控制, 保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以 及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对 募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, 以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为, 铂力特公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制,在所 有重大方面如实反映了铂力特公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供铂力特公司 2020 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

西安铂力特增材技术股份有限公司

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时 公告格式指引第十六号的要求, 现将公司2020年度公司募集资金存放与使用情况报告如 $\top:$

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2019]1170号)核准,西安铂力特增材技术股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")于2019年7月在上海交易所科创板上市。本次合计向社 会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股面值人民币1元,发行价格为33.00 元/股, 募集资金总额为人民币660,000,000.00元, 实际募集资金净额为人民币 598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位,业经信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2020年之前公司累计使用募集资金用于募投项目人民币22,396,140.14元,累计收到 闲置募集资金结构性存款利息收入488,263.89元以及利息收入扣除手续费净额 323, 117.18元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年公司使用募集资金人民币270,500,652.97元。

根据公司2020年8月27日公司第二届董事会第二次会议决议,审议通过了《西安铂力 特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使 用额度不超过人民币4亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述 额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限不超过12个月。2020年公司收到结构性存款利 息收入17,399,500.01元。截止2020年12月31日,使用闲置募集资金购买结构性存款产品 尚未到期的总金额共计160,000,000,00元。

截至2020年12月31日, 公司运用募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金性质
	上海浦东发展银 行西安分行	对公结构性 存款	2个月零 29天	2020年11月20日-2021 年02月18日	6,000.00	募集资金
2	上海浦东发展银 行西安分行	对公结构性 存款	3个月整	2020年12月04日-2021 年03月04日	10,000.00	募集资金
合计					16,000.00

2020年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入17,399,500,01元, 其他利息收 入扣除手续费净额948,115,32元。

截至2020年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额
2020年1月1日募集资金账户余额	127, 084, 441.54
本年募集资金金额	0.00
募投项目进度款 减:	270, 500, 652. 97
减: 临时补充公司流动资金	70,000,000.00
减: 闲置募集资金投资理财支出	2, 140, 000, 000, 00
理财本金赎回 加:	2, 430, 000, 000, 00
闲置募集资金结构性存款利息收入 加:	17, 399, 500.01
加: 利息收入扣除手续费净额	948, 115.32
2020年12月31日募集资金余额	94, 931, 403. 90

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率, 保护投资者的合法权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市 公司监管指引第2号一公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《科创板上市公司持续监 管办法(试行)》等有关法律的规定,制定了《募集资金管理制度》,并已经公司干2019 年3月26日召开的第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度,公司对募集资金实行 专户存储, 在银行设立募集资金专户。2019年7月16日, 公司、中信建投证券股份有限公 司(以下简称"中信建投")与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份 有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集 资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方

监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020年12月 31日, 募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

			余额
开户银行		银行账号	募集资金	结构性存款利 息收入	利息收入、手 续费净额	合计
份有限公司西安唐延 路支行	上海浦东发展银行股	7212007880180 0000556	75, 136, 699. 02	17, 887, 763.90 1,089,141.22		94, 113, 604. 14
中国银行西安西工大 支行		103682331275	635, 708.48		182, 091.28	817, 799. 76
合	计		75, 772, 407, 50	17, 887, 763, 90	1, 271, 232, 50	94, 931, 403, 90

三、本年度募集资金实际使用情况

详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020年度募集资金投资项目未发生变更;本公司 2020年募集资金投资项目不 存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《公司监管指引第2号一公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

3

2020年度募集资金实际使用情况

附件1

									单位:	人民币元
募集资金总额			61 598, 669, 200.		本年度投入募集资金总额					76 270, 500, 652.
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					292, 896, 793. 11
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募 资金投向	(含部分变 是否已变更项目 $\widehat{\mathbb{R}}$	募集资金承 诺投资总额	恁 调整后投资 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 $(*)$ $(3) =$ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	现的效益 本年度实	预计效益 是否达到	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
金属增材制造智能工 厂建设项目	КД	59,867万元	59,867万元	97 270, 500, 652.	292, 896, 793. 11	92 48.	2021年12月	不适用	不适用	Кπ
承诺投资项目小计
超募资金投向小计		59,867万元	59,867万元	56 270, 500, 652.	292, 896, 793. 11			Т
台计		59,867万元	59,867万元	270, 500, 652.97	292, 896, 793. 11	т		T.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无超寡资金
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公开发行募集资金到位前 以募集资金置换已投入募			, 公司自筹资金预先投入333.60万元。经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会 集资金投资项目的自筹资金333.60万元。公司截至2019年12月31日完成募集资金置换333.60万元。			一届监事会第八次会议审议通过,		同面
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本次拟使用不超过人民币 随时根据募投项目的进展		及需求情况及时归还至募集资金专用账户	10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将 经公司2020年4月28日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,		公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提			$\vdash$
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		项目尚未完成
尚未使用的募集资金用途及去向		专户活期存款,	购买低风	用于后续项目支出 险理财产品,
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金不存在未		按规定使用以及相关信息未及时、		真实、准确、完整披露的情况。
"本年度投入募集资金总额" 注1:		包括募集资金到账后"本年度投入金额"		及实际已置换先期投入金额。

注2: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

칵 001462 证书序号: 明 赋	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{\phantom{a}}$	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, 凭证。 $\alpha'$	田 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造文余改。 应当向财政部门申请换发。 $\sim$	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 当前、 租、 4'	$\circ$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》	发证机关:、北京市财政局	$\Box$ 间中 三年 $\circ$	中华人民共和国财政部制
		$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \ 0 & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & 0 \ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $\begin{array}{c} \mathcal{A}{\mathcal{B} \mathcal{A}} \mathcal{A}{\mathcal{B}} \ \mathcal{A}{\mathcal{B}} \mathcal{A}{\mathcal{B}} \ \mathcal{A}{\mathcal{B}} \mathcal{A}{\mathcal{B}} \end{array}$	信永中和会执师事务所条件普通合伙) 檬。	通合办 運行費 li.	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层 COSOCIOSO 所。	特殊普通合伙 $\ddot{\vec{A}}$	11010136 0 0 학	京财会许可[2011]0056号 2011年07月07日 $\bullet \bullet$ 其。 따

首席合伙人:
主任会计师:

$\frac{1}{2}$

营场所:

经

批准执业文号:

批准执业日期:

执业证书编号:

组织形式:

$\bar{b}$

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年
少

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$\frac{f}{m}$

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$\frac{\hbar}{\hbar}$ 牛 $\begin{bmatrix} 1 \ 2 \end{bmatrix}$ $\alpha$ $\bar{t}$

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$17070100595$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

8

$\frac{1}{2}$

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

上海东华会计师事务所有限公
一司段西五联分所

工作单位 身份证号码

010104197711217350

Identity card No. Workingunit

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Altre de l'espaces

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