XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 24, 2017

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-020

厦门光莆电子股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年5 月24 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行 现金管理的议案》，在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提 下，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，董事会同意公司及子公司使用 额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，且在上述额度内， 资金可以滚动使用。

现将有关事项公告如下：

一、投资概述

1、投资产品品种

流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品。 2、购买额度

最高额度不超过人民币10,000 万元，其中，公司自有资金不超过人民币5000 万元，子公司自有资金不超过人民币5000 万元。在1 年内可滚动购买，但任一 时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。

3、实施方式

在上述额度范围内，在董事会审议通过的前提下，授权董事长行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

• 4、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、风险控制

• 1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合

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适的理财产品，报请董事长批准。

2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制 投资风险。

3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好 资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对理财资金使用与保管情况进 行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

三、对公司及子公司日常经营的影响

公司及子公司购买银行短期理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自 有资金，不影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业 务的正常展开。公司及子公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司 日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

四、独立董事意见和监事会出具的意见

在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公 司使用不超过人民币1 亿元的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、发行主体 提供保本承诺的银行短期理财产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金使 用效率，提高资金收益，该事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管 理。

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行现金 管理的议案》，监事会审议后认为：在确保公司日常生产经营资金需求以及保证 资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币1 亿元的自有资金进 行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公 司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司 使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可滚动使用。

特此公告。

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厦门光莆电子股份有限公司董事会

2017 年5 月25 日

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