XGD INC. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 28, 2017

会并资产负债表

编制单位: 深圳市中小企业信用融资迫保集团有限公司		金额单位: 人民币元
项 目	2017.06.30 ö	2016.12.31
流动资产:
货币资金	P 1,486,004,494.07	1,691,903,301.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款
存出担保保证金
应收账款
预付款项	72,825.75	224,816.07
应收保费		662,716.28
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收代偿款	149,973,781.64	136, 103, 307.82
应收利息	4,050,000.00	9,851,085.78
应收股利
其他应收款	191,043,020.57	206,607,123.23
买入返售金融资产
存货
委托贷款	3,382,501,301.84	3,145,436,402.50
年内到期的非流动资产
其他流动资产	249,504,072.35	166,908,000.35
流动资产合计	5,463,149,496.22	5,357,696,754.01
非流动资产:
发放贷款及垫款	339, 351, 434.85	348,140,981.52
可供出售金融资产	203,436,245.54	99,515,724.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	53,074,238.50	53,074,238.50
投资性房地产
固定资产	25,920,255.28	12,209,316.04
在建工程	243,941,899.85	243,729,544.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	225,672.93	262,966.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,477,721.99	17,043,042.30
递延所得税资产
其他非流动资产	2,401,358.82	2,401,358.82
非流动资产合计	884, 828, 827. 76	776,377,171.97
资产总计	6,347,978,323.98	6,134,073,925.98
管会计工作负责人: 法定代表大	会计机构负责人:	$\zeta\bar{\not\vdash}$

金额单位: 人民币元 2016.12.31
97,000,000.00
12,109,349.68
127,728,060.10
26,642,891.37
64,334,827.50
235,894,849.33
101,617,329.40
2,658,333.33
57,863,361.46
2,000,000,000.00
2,725,849,002.17
154,969.90
565, 431, 229. 33
565,586,199.23 3,291,435,201.40
1,800,000,000.00
39,467,978.20
190,275,170.59
61,774,755.21 720,797,697.82
2,812,315,601.82
30, 323, 122. 76
2,842,638,724.58
6,134,073,925.98

合并利润表 2017年1-6月

目 2017年06月 项 381,837,187.10 一、营业总收入 355,525,089.79 (一) 担保业务收入 其中: 担保费收入 4,002,841,23 担保评审费收入 11,550,000.00 发债收入 55,780,562.17 保函收入 207,531,141.11 其他担保业务收入 20,418,851.74 (二) 利息收入 (三) 手续费及佣金收入 5,893,245.57 营业总成本 168,118,034.50 二、 154,001,592.62 其中: 担保业务支出 3,274,315.15 其他业务支出 营业税金及附加 1,770,385.27 销售费用 2,544,353.67 11,499,789.28 管理费用 财务费用 $-4,672,401.49$ 资产减值损失 $-300,000.00$ 加: 公允价值变动收益(损失以"一"号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) 650,000.00 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 214,369,152.60 三、营业利润(亏损以"一"号填列)	2016年06月 296,883,295.21 7269,801,395.92 76,660,495,28 - $\mathcal{R}^{14}$ 17/159,417,006.20 2,761,33657 12,740,000,00 34,057,187.74 160,825,805.41 $+7,052,248.39$ 10,029,650.90 88,544,929.65 42,962,121.14 3,382,475.27 7,788,985.24 1,039,579.95 13,459,804.16 22,756,577.22 $-2,844,613.33$ 1,223,074.00	增减额 84,953,891.89 85,723,693.87 17,243,429.08 1,241,504.66 $-1,190,000.00$ 21,723,374.43 46,705,385.70 3,366,603.35 $-4,136,405.33$ 79,573,104.85 111,039,471.48 $-108, 160.12$ $-6,018,599.97$ 1,504,773.72 $-1,960,014.88$ $-27,428,978.71$ 2,544,613.33	变动率 28.62% 31.77% 29.02% 44.96% $-9.34%$ 63.78% 29.04% 19.74% $-41.24%$ 89.87% 258.46% $-3.20%$ $-77.27%$ 144.75% $-14.56%$ $-120.53%$
		-573,074.00	$-46.86%$
	209,561,439.56	4,807,713.04	2.29%
加:营业外收入 10,831.25	1,336.57	9,494.68
其中: 非流动资产处置利得 1,336.57	1,336.57
271.41		271.41
减:营业外支出
其中: 非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 214,379,712.44	209, 562, 776.13	4,816,936.31	2.30%
减: 所得税费用 33,832,987.41	35,380,281.07	$-1,547,293.66$	$-4.37%$
五、净利润(净亏损以"一"号填列) 180,546,725.03	174, 182, 495.06	6,364,229.97	3.65%
归属于母公司所有者的净利润 178,550,987.85	169,493,893.46	9,057,094.39	5.34%
1,995,737.18 少数股东损益	4,688,601.60	$-2,692,864.42$	$-57.43%$
六、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 180,546,725.03	174, 182, 495.06	6,364,229.97	3.65%
归属于母公司所有者的综合收益总额 178,550,987.85	169,493,893.46	9,057,094.39	5.34%
归属于少数股东的综合收益总额 1,995,737.18	4,688,601.60	$-2,692,864.42$ 会计机构负责人:	$-57.43%$