XAVIS CO., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 13, 2021

자비스/전환청구권행사/(2021.04.13)전환청구권행사(제4회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	694,444
-발행주식총수(주)	20,334,101
-발행주식총수 대비(%)	3.41
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제4회차 원화사모전환사채의 전환가액은 최종 1,440원으로 조정되었습니다. - 상기 발행주식총수는 이번 행사주식수량이 포함되지 않은 주식수입니다. - 당사는 2019년 10월 31일을 합병기일로 하여 아이비케이에스제5호기업인수목적 주식회사에 흡수합병되었으며, 2019년 11월 1일 합병등기를 완료하여 (주)자비스로 상호 변경 되었습니다. - 상기 전환사채는 합병 전 (주)자비스가 발행하였습니다. - 전환사채 최초 발행일은 2018년 9월 6일이며, 최초 발행금액은 2,000,000,000원입니다. - 전환청구금액은 1,000,000,000원이고, 전환가액은 1,440원이며, 금일 전환청구권 행사 이후 미전환사채 잔액은 500,000,000원입니다.   - 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-11-01 증권발행실적보고서(합병등) 2019-11-26 전환가액의조정(제3회, 제4회, 제5회차 CB) 2020-02-21 전환청구권행사(제4회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2021-04-13	4	원화사모전환사채	1,000,000,000원	1,440	694,444	2021-04-28

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
4	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,440	347,222