WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 22, 2018

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-019

无锡宝通科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定， 现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市 牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]417 号）核准，本公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币 普通股股票29,397,354 股，共募集资金人民币599,999,995.14 元。扣除独立财 务顾问费人民币8,000,000.00 元后的募集资金为人民币591,999,995.14 元，已 由中信建投证券股份有限公司于2016 年5 月25 日汇入本公司银行账户内，其中 332,850,000.00 元汇入公司在中信银行无锡长江路支行8110501013200407675 账 户，另259,149,995.14 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行 32050161894100000122 账户。另减除律师费用、审计及验资费用等其他发行费用 人民币2,496,767.88 元后，本公司本次募集资金净额为人民币589,503,227.26 元。上述募集资金业务经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 天衡验字（2016）00103 号《验资报告》。

（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况

本次募集资金591,999,995.14 元，截止2017 年12 月31 日，募集资金已使 用508,787,500.00 元，其中置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的交易的现 金对价166,425,000.00 元，2017 年现金支付交易对价83,212,500.00 元，累计 支付交易对价249,637,500.00 元；其余259,150,000.00 元用于补充上市公司流 动资金。另外收到银行存款利息收入5,948,585.27 元。

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截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为89,161,080.41 元。 二、募集资金管理情况

（1）募集资金的投资项目及实施单位

根据本公司第三届董事会第十次会议及2016 年度第二次临时股东大会决议， 本公司以发行股份及支付现金的方式向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）购 买其所持广州易幻网络科技有限公司66.6578%股权（以下简称“本次交易”）， 同时公司通过询价方式向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金。

本公司募集资金投资项目及使用计划为：所募集资金将用于支付本次交易的 现金对价、补充上市公司流动资金及支付中介费用。

（2）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况， 公司制订了《无锡宝通带业股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年 12 月25 日公司股票上市后生效。公司2016 年对《募集资金管理制度》进行了修 订，该管理制度于2016 年12 月8 日公司2016 年第四次临时股东大会审核通过。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2016 年6 月8 日，公 司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中信银行 无锡长江路支行和中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（3）募集资金专户存储情况

截止2017 年12 月31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中信银行无锡长江路支行	8110501013200407675	89,156,741.74
中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行	32050161894100000122	4,338.67
合计		89,161,080.41

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 募集资金使用及披露无问题。

六、其他说明

附件：募集资金使用情况对照表

无锡宝通科技股份有限公司

2018 年04 月20 日

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单位：人民币万元

附件1-1 募集资金项目的资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		59,200.00	59,200.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	8,321.25	8,321.25
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		50,878.75
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	募集资金到 账后本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (1)-(2)	截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目									否
支付重大资产重组交易 的现金对价		33,285.00	33,285.00	33,285.00	8,321.25	24,963.75	8,321.25	75.00%
补充上市公司流动资金		25,915.00	25,915.00	25,915.00		25,915.00		100.00%	否
合计		59,200.00	59,200.00	59,200.00	8,321.25	50,878.75	8,321.25	—	—

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