WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 5, 2013

证券代码： 300031 证券简称：宝通带业 公告编号： 2013-033

无锡宝通带业股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的规定，现将无锡宝通带业股份有限公司（以下简 称“公司”）2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1308 号）核准，由主承销商齐鲁 证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式发行1,250 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币38.00 元。2009 年 12 月 16 日公司向社会公开发行1,250 万股人民币普通股（A 股），募集资金总 额为人民币475,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币30,060,000.00 元后 的募集资金为人民币444,940,000.00 元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2009 年12 月21 日汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡梅村支行 21031655708095001 和中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 的账号内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露 费等其他发行费用12,783,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所有限公司验证， 并出具天衡验字（2009）80 号验资报告。

（二）2013 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2013 年6 月30 日，募集资金已使用352,153,880.71 元，其中项目使 用352,120,424.34 元，购买支票及支付手续费33,456.37 元，另外收到银行存款

==> picture [597 x 85] intentionally omitted <==

利息收入19,866,064.81 元。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为99,869,184.10 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通带 业股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度于 2009 年 7 月 23 日经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009 年 12 月 25 日公司股票上市 后生效。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010 年 1 月 15 日，公司分别与保荐机构齐鲁证券有限公司、募集资金专户所在银行中国银行 股份有限公司无锡梅村支行和中信银行股份有限公司无锡长江路支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司无锡梅村支行	533958228417	90,085,985.44
中信银行股份有限公司无锡长江路支行	7322310182200051412	9,783,198.66
合计		99,869,184.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

• 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

==> picture [597 x 85] intentionally omitted <==

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露无问题。

六、其他说明

公司募集资金投资项目年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送 带，招股说明书承诺投资金额20,620.00 万元，公司募集资金到位前先期用自筹 资金投入该项目共计3,732.80 万元。

公司2010 年10 月27 日第一次临时股东大会会议决议，审议通过了《关于超 募资金使用计划的议案》和《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》。公司拟 使用超募资金20,314.00 万元用于“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输 送带项目”和“宝通-高校先进输送带技术研发中心项目”两个项目的建设。为配 合“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”，公司拟使用超募资 金设立全资子公司无锡宝通高强力输送带有限公司具体实施“年产600 万平方米 高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”。

公司2011 年3 月30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部 分募投项目实施主体的议案》。公司将“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯 输送带项目”的实施主体“无锡宝通高强力输送带有限公司”（原计划新设立的 全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。

公司2011 年7 月8 日第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金永久性补充流动资金的议案》。为了进一步提高募集资金使用效率，适应公 司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动 资金的不足，公司决定使用部分超募资金2,281.70 万元永久性补充流动资金。

公司2012 年2 月27 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募 集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入） 1,003.17 万元用于永久补充公司流动资金。

公司于2012 年12 月11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，

==> picture [597 x 85] intentionally omitted <==

同意使用部分超募资金2,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过6 个 月（以董事会批准之日为准），到期将归还至募集资金专户。

2013 年6 月6 日，公司将2,000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户 （开户行：中国银行股份有限公司无锡梅村支行；账号：533958228417），同时将 上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用部分超募 资金2,000 万元人民币临时补充的流动资金已一次性归还完毕。

。

附件：募集资金使用情况对照表

无锡宝通带业股份有限公司

二〇一三年八月五日

==> picture [597 x 85] intentionally omitted <==

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	43,215.70	43,215.70	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,336.59	3,336.59
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					35,212.04
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	募集资金到 账后本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (1)-(2)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益 (净利)	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产600 万平方米 煤矿用高性能节能 叠层阻燃输送带	否	20,620.00	20,620.00	20,620.00	668.99	19,111.89	504.94	92.69%	2011 年12 月31 日	2195.41	是	否
永久性补充流动资 金						1,003.17
年产600 万平方米 高强力高性能钢丝 绳芯输送带项目	否	16,814.00	16,814.00	16,814.00	3721.71	9858.05	6955.95	58.63%	2013 年12 月31 日	—	—	否
宝通-高校先进输送 带技术研发中心项 目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,582.04	2957.23	542.77	84.49%	2013 年12 月31 日	—	—	否
暂时性补充流动资 金					-2,000.00	0
永久性补充流动资 金	否	2,281.70	2,281.70	2281.70		2,281.70
合计		43,215.70	43,215.70	43215.70	3336.59	35212.04	8003.66		—	2195.41	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					2011 年7 月8 日，公司公告募投项目“年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”前期 受无锡市重点工程“高浪路－新锡路快速化改造”、天气关系和地质条件的影响，完全达产推迟。报 告期内，该项目整体建设有序进行，已在2011 年四季度投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					募集资金总额为475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用42,843,000.00 元后，公司IPO 募集资 金净额为432,157,000.00 元，其中超募资金金额为225,957,000.00 元。 1、经2010 年10 月27 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目。其中： （1）宝通-高校先进输送带技术研发中心项目原预计2012 年12 月31 日完成，然而由于地质原因，

	大楼沉降数据经无锡市勘察设计研究院有限公司测量，未能达到预期要求。设计单位为保证大楼的安 全及稳定，要求暂缓施工，待沉降稳定后方可继续下一步施工。为配合设计要求，严格执行建筑标 准，杜绝大楼安全隐患，公司根据实际情况暂缓了项目的施工建设，造成项目进度的延期； 公司通过协调各方，统筹安排项目实施整体进度，预计于2013 年12 月底，该大楼能够全面投入 使用。 （2）年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目原预计2013 年3 月31 日完成， 由于施工 期间连续阴雨影响施工进度，地下暗河影响了土建、设备安装的基础开挖，并增加了工作量与工程造 价，造成了整体工程施工的延迟。公司通过与基建单位协调，加大了设备、人力的投入，预计项目于 2013 年12 月底竣工。 2、公司2011 年3 月30 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主 体的议案》。公司将“年产600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体“无锡宝通 高强力输送带有限公司”（原计划新设立的全资子公司）变更为：“无锡宝通带业股份有限公司”。 3、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的 资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经2011 年7 月8 日召开的第二届董事会第一次会议审 议，同意公司使用部分超募资金2,281.70 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金到位前先期用自筹资金投入3,732.80 万元，已置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2012 年12 月11 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充 流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务情况，同意使用部分超募资金2,000 万元用于临时 补充流动资金，使用期限不超过6 个月。公司于2013 年6 月6 日将2,000 万元人民币归还至公司超 募资金专用账户，同时将上述超募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	年产600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带项目尚欠供应商和施工方设备、工程款约1100 万元，原预算流动资金3000 万元余500 万元尚未使用。2012 年2 月27 日第二届董事会第六次会议审 议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收 入）1,003.17万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无

==> picture [843 x 85] intentionally omitted <==