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Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 22, 2014
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Interim / Quarterly Report
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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芜湖长信科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟达声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。
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2
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末增 | 本报告期末比上年度末增 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| 减 | ||||||
| 总资产（元） | 3,312,474,973.77 | 2,256,818,491.49 |
46.78% |
|||
| 归属于上市公司普通股股东的股 | 2,174,162,264.56 | 1,658,921,458.45 |
||||
31.06% |
||||||
| 东权益（元） | ||||||
| 归属于上市公司普通股股东的每 | ||||||
| 4.2323 | 3.39 |
24.85% |
||||
| 股净资产（元/股） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 上年同期增减 | |||||
| 营业总收入（元） | 428,214,555.68 | 45.40% |
1,100,317,174.85 |
36.88% |
||
| 归属于上市公司普通股股东的净 | 52,925,646.38 | 167,951,063.79 |
||||
15.15% |
-7.72% |
|||||
| 利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,867,041.22 | |||||
| -- | -- | -90.70% |
||||
| （元） | ||||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | ||||||
| -- | -- | 0.0328 | -91.43% |
|||
| 额（元/股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% |
0.33 |
-5.71% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% |
0.33 |
-5.71% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.46% | -0.49% |
8.76% |
-2.48% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | ||||||
| 2.20% | -0.64% |
7.90% |
-3.02% |
|||
| 净资产收益率 | ||||||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 88,720.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 13,667,262.64 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,497,074.78 | |
| 减：所得税影响额 | 2,887,958.62 |
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3
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,041.01 | |
|---|---|---|
| 合计 | 16,362,057.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
-
行业竞争加剧的风险。近几年来，触摸屏行业得到快速发展，投资大幅增加，产能迅速扩大，导致竞 争日趋激烈，部分企业已无法维系经营。公司触摸屏业务也受到冲击，毛利低，客户拓展困难。公司 将通过延伸产业链条，提高内部转化率和成本控制，提高产品的综合竞争力。
-
价格下降的风险。今年公司的产品价格降幅明显，对公司业绩构成严重影响，经全体员工的努力，公 司的营业收入实现了较大幅度的增长，但净利润还是有所下滑。目前我们判断导电玻璃的部分产品价 格已接近底部，再大幅下降的空间不大，公司将继续实施产品结构优化的策略，提高高档产品的比例， 降低成本，努力提高盈利水平。
-
非公开增发方案审批和实施的风险。目前证监会已受理公司提交的非公开增发材料，但能否通过审批 及何时通过审批均存在不确定性，公司会尽最大努力去配合审核，争取早日通过审批。此外，增发项 目是公司重点发展的项目，关系到公司未来的发展后劲，该项目能否取得预期收益，能否提升公司在 行业内的地位，还有待实践的检验。
-
昊信股权转让款收取的风险。昊信股权转让款还剩5,776.48万元逾期未收到，公司在加紧催收，股权受 让方剑腾国贸也在积极地多方筹措资金，公司要求对方尽快支付股权转让款。因公司采取了充足的保 障措施，要求其关联方提供担保并办理设备抵押，且公司已收到9,400万元转让款，预计剩余款项风险 可控。
-
火灾理赔的风险。公司火灾已过去半年多，目前厂房理赔款已到位，国产设备的赔付基本谈妥，但进 口的镀膜线双方存在分歧，赔付的具体金额及赔付款项何时到位存在一定的不确定性，对公司的业绩 影响目前还不确定。公司将会运用一切手段与保险人交涉，以期挽回进口产线的火灾损失。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 26,002 | 26,002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 新疆润丰股权投 资企业（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 21.22% | 109,005,000 |
|||
| 质押 | 33,153,000 | |||||
| 东亚真空电镀厂 | 境外法人 | 18.49% | 94,960,000 |
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| 有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市德普特光 电显示技术有限 公司 |
境内非国有法人 | 4.72% | 24,252,341 |
24,252,341 |
||
质押 |
6,800,000 | |||||
| 交通银行－博时 新兴成长股票型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 2.92% | 14,991,492 |
|||
| 中国农业银行－ 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF) |
境内非国有法人 | 1.78% | 9,138,272 |
|||
| 全国社保基金一 零二组合 |
境内非国有法人 | 1.18% | 6,053,399 |
|||
| 全国社保基金四 一一组合 |
境内非国有法人 | 1.17% | 5,999,810 |
|||
| 景福证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 0.68% | 3,499,887 |
|||
| 中国工商银行－ 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 0.64% | 3,306,175 |
|||
| 中融人寿保险股 份有限公司万能 保险产品 |
境内非国有法人 | 0.58% | 2,959,985 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新疆润丰股权投资企业（有限合伙） | 109,005,000 | 人民币普通股 |
109,005,000 | |||
| 东亚真空电镀厂有限公司 | 94,960,000 | 人民币普通股 |
94,960,000 | |||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证 券投资基金 |
14,991,492 | |||||
人民币普通股 |
14,991,492 | |||||
| 中国农业银行－大成创新成长混合 型证券投资基金(LOF) |
9,138,272 | |||||
人民币普通股 |
9,138,272 | |||||
| 全国社保基金一零二组合 | 6,053,399 | 人民币普通股 |
6,053,399 | |||
| 全国社保基金四一一组合 | 5,999,810 | 人民币普通股 |
5,999,810 | |||
| 景福证券投资基金 | 3,499,887 | 人民币普通股 |
3,499,887 | |||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合 型证券投资基金 |
3,306,175 | |||||
人民币普通股 |
3,306,175 | |||||
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 中融人寿保险股份有限公司万能保 险产品 |
2,959,985 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
2,959,985 | ||
| 中国银行－大成财富管理2020生命 周期证券投资基金 |
2,829,801 |
||
人民币普通股 |
2,829,801 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | |||
| 上述股东无关联关系或一致行动人行动。 | |||
| 明 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 新疆润丰股权投资企业（有限合伙）通过普通证券账户持有67,005,000股外，通过海 | ||
| （如有） | 通证券公司客户信用交易担保证券账户持有42,000,000股，合计持有109,005,000股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 新疆润丰股权投 | ||||||
IPO锁定及追加 |
||||||
| 资企业（有限合 | 109,005,000 | 109,005,000 | 0 |
0 |
2014年7月7日 | |
锁定 |
||||||
| 伙） | ||||||
| 合计 | 109,005,000 | 109,005,000 | 0 |
0 |
-- |
-- |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、应收账款期末余额较年初增加46.24%，主要是公司报告期内将赣州市德普特科技纳入合并范围，
-
销售收入较上年增加所致。
-
2、预付账款期末余额较年初增加817.57%，主要是公司报告期内支付设备工程款增加所致。
-
3、存货期末余额较年初增加135.33%，主要是公司报告期内产销规模放大，原材料采购增加及成品备
-
货增加所致。
-
4、其他流动资产期末余额较年初增加5,231,130.26元，主要是报告期内公司厂房发生的火灾中过火存
-
货待处理价值。
-
5、在建工程期末余额较年初增加99.76%，主要是公司报告期内设备、土建在建工程投入增加所致。
-
6、递延所得税资产余额较年初增加33.55%，主要是公司报告期内收到与资产相关的政府补助增加所
-
致。
-
7、长期待摊费用期末余额较年初增加15,453,998.07元，主要是本公司子公司赣州市德普特科技有限公
-
司出资设立的深圳市德普特电子有限公司开办费摊余价值。
-
8、开发支出期末余额较年初增加4,994,943.16元，主要是本公司的子公司赣州市德普特科技有限公司
-
专利项目开发支出增加所致。
-
9、商誉期末余额较年初增加279,499,154.69元，主要是公司报告期内以发行股份购买资产的方式获得
-
深圳市德普特光电显示技术有限公司持有的赣州市德普特科技有限公司100%的股权，交易双方确认的实际 交易对价与公司新增股本之间的差额即为商誉。
-
10、短期借款期末余额较年初增加116.14%，主要是报告期内本公司及本公司的子公司银行流动资金
-
借款增加所致。
-
11、应付票据期末余额较年初增加566.27万元，主要是公司报告期内为支付供应商的设备及材料货款
-
而开具银行承兑汇票所致。
-
12、应付账款期末余额较年初增加132.22%，主要是公司报告期内采购原材料及设备、工程应付款项
-
增加所致。
-
13、预收账款期末余额较年初增加69.65%，主要是公司的子公司赣州市德普特科技有限公司预收客户
-
货款，尚未确认营业收入所致。
-
14、应付职工薪酬余额较年初增加460.58%，主要是本公司的子公司赣州市德普特科技有限公司计提
-
的工资薪金增加所致。
-
15、应交税费期末余额较年初减少1,009,121.54元，主要是公司报告期内增值税留抵税额大幅增加所致。 16、其他应付款期末余额较年初增加229.33%，主要是公司报告期内往来款项增加所致。
-
17、长期借款期末余额较年初增加21,694,000.00元，主要是公司报告期内向芜湖扬子农村商业银行股
-
份有限公司借款2,169.40万元，用于本公司长信花园住宅项目的建设。
-
18、长期应付款期末余额较年初增加50,000,000.00元，主要是本公司的子公司深圳市德普特电子有限
-
公司收到融资租赁款项所致。
-
19、资本公积期末余额较年初增加92.98%，主要是公司报告期内通过发行股份购买资产方式获得深圳
-
市德普特光电显示技术有限公司持有的赣州市德普特科技有限公司100%股权所致。
-
20、外币报表折算差额期末余额较年初增加91.22%，主要是报告期内汇率波动引起的汇兑差异所致。
-
21、 营业收入2014年1-9月上年同期增加36.88%，主要是公司本报告期内将赣州市德普特科技纳入合
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7
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并范围，产品销售额大幅增加所致。
22、营业成本2014年1-9月较上年同期增加65.60%，主要是公司本报告期产销规模扩大，成本上升较 快所致。 23、营业税金及附加2014年1-9月较上年同期增加2,287.51%，主要是公司本报告期内增值税应纳税额 较上年同期大幅增加，以致缴纳教育费附加和城市建设维护税两项附加税随之增加所致。
24、销售费用2014年1-9月较上年同期增加87.92%，主要是公司报告期内销售量增加，导致销售费用 同比增加。
25、管理费用2014年1-9月较上年同期增加35.44%，主要是公司报告期内研发费用、职工薪酬、租赁 费等支出增加所致。
26、财务费用2014年1-9月较上年同期增加75.56%，主要是公司报告期内流动资金借款利息支出增加 所致。 27、投资收益2014年1-9月较上年同期增加22,069,976.41元，主要是公司于2013年末转让上海昊信光电 有限公司股权投资所致。
28、营业外收入2014年1-9月较上年同期增加215.18%，主要是公司本报告期内收到的与损益相关的政 府补助增加以及子公司赣州德普特科技对供应商来料不良实施索赔所致。
29、收到的税费返还本期较上年同期减少84.91%，主要是公司报告期内收到的出口退税同比大幅减少 所致。
30、支付给职工以及为职工支付的现金2014年1-9月较上年同期增加97.82%，主要是本期公司员工人 数增加，支付的工资及社保、福利同比增加所致。
31、支付的各项税费2014年1-9月较上年同期增加59.00%，主要是公司缴纳的各项税费增加所致。
32、支付其他与经营活动有关的现金2014年1-9月较上年同期增加103.02%，主要是本期支付的期间费 用较上年同期增加所致。
33、收回投资收到的现金2014年1-9月较上年同期增加36,000,653.51元，主要是公司本期收回上海昊信 投资款所致。
34、收到其他与投资活动有关的现金2014年1-9月较上年同期增加322.59%，主要是公司将赣州德普特 科技有限公司纳入合并范围，赣州德普特科技期初现金及现金等价物余额记入该现金流量表项目所致。
35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金2014年1-9月较上年同期减少34.53%，主要 是本期公司报告期内在建工程项目投入资金较上年同期减少所致。
36、取得借款收到的现金本期较上年同期增加61.20%，主要是公司2014年1-9月银行借款增加所致。
37、收到的其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月较上年同期增加9,250万元，主要是本公司的孙公 司深圳市德普特电子有限公司收到融资租赁款增加所致。
38、偿还债务支付的现金2014年1-9月较上年同期增加36.25%，主要是公司本报告期内归还银行借款 及短期融资券本金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内主要经营指标完成情况。报告期实现营业总收入110,031.72万元，比上年同期增长36.88%；实 现营业利润17,671.63万元，比上年同期下降16.79%；实现归属于母公司所有者的净利润16,795.11万元，比 上年同期下降7.72%。营业收入较上年同期仍保持了较大幅度增长，但营业利润和净利润较上年同期有所 下降，主要原因有两点：a、公司的产品销量继续增长，但市场竞争更趋激烈，产品价格降幅较大，导致 利润下降。b、公司的三项费用(销售费用、管理费用、财务费用）增长较快，一方面是销售规模扩大，导 致销售费用扩大，产销规模的扩大增加了资金的需求，导致财务费用的增加，公司将继续严格执行年初制 定的成本费用控制方案，减费降耗。值得注意的是全资子公司德普特科技并表对公司的营业收入和净利润
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提供了较好的业绩支撑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、触控显示全贴合一体化产品已批量供货，公司已掌握了全贴合的技术，下一步将继续提高良率，提 高公司的市场竞争力。该项目将为公司实施轻薄型触控显示一体化全贴合战略提供技术基础，并为下一步 大规模发展触控显示一体化全贴合模组业务培养员工队伍。
-
2、公司重点研发车载触摸屏，目前已与国内外多家汽车前装厂家进行业务洽谈，并开始能提供部分样
-
品。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 |
| 前5大供应商采购金额（万元） | 20,712.77 | 23,736.41 |
| 前5大供应商采购金额占同期总采购金额比例 | 34.84% | 29.08% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 |
| 前5大客户销售额（万元） | 25,965.78 | 21,940.96 |
| 前5大客户销售额占同期总销售额比例 | 23.60% | 27.32% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、由于今年全国经济下行压力较大，行业竞争加剧，公司产品价格降幅明显，经全体员工共同努力， 营业收入较同期实现了较快增长，但净利润仍有所下滑，预计完成去年重组方案中的备考营收和利润指标 压力较大。
2、公司的投资项目按计划进行，进展比较顺利，减薄业务增加12条线，目前6条已安装投入运营，另6 条预计在四季度安装完毕，天津的减薄线已投产，重庆子公司已开始建设；模组扩产也稳步推进，根据市 场拓展情况逐步扩产。
- 3、在国际市场开拓方面也取得积极成果，在减薄加工业务上公司与日本夏普已建立了合作关系，中大
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尺寸全贴合模组方面也在积极拓展海外市场。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 | |||||
| 动报告书中所作承诺 | |||||
| 标的公司在2013年度经审计的 | |||||
| 税后净利润分别不低于人民币 | |||||
| 3,994.06万元、2014年度经审计 | |||||
| 2014年01月24 | |||||
| 德普特光电 | 的税后净利润分别不低于人民 | 36个月 | 正在履行 | ||
| 日 | |||||
| 币5,296.51万元、2015年度经审 | |||||
| 计的税后净利润分别不低于人 | |||||
| 民币6,788.23万元。 | |||||
| 本次向德普特光电发行的股份 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 自交易完成日起12个月内不得 | |||||
| 转让。本次德普特光电所认购长 | |||||
| 信科技发行的股份按照24：32： | |||||
| 2014年01月24 | |||||
| 德普特光电 | 44的比例分三年共三次进行解 | 36个月 | 正在履行 | ||
| 日 | |||||
| 禁。若长信科技在业绩承诺期内 | |||||
| 实施转增或送红股分配的，则认 | |||||
| 购人因此获得的新增股份亦同 | |||||
| 样遵守上述限售期约定。 | |||||
| 自发行人股票上市交易之日起 | |||||
| 东亚真空电镀厂有限 | |||||
| 三十六个月内，不转让或者委托 | 2010年05月26 | ||||
| 公司、新疆润丰股权 | 36个月 | 已经履行 | |||
| 他人管理其持有的发行人股份， | 日 | ||||
| 投资企业（有限合伙） | |||||
| 也不由发行人回购该部分股份。 | |||||
| 本人通过香港东亚真空电镀厂 | |||||
| 有限公司间接持有的发行人股 | |||||
| 份自本次股票上市交易之日起 | 2010年05月26 | ||||
| 首次公开发行或再融 | 原实际控制人李焕义 | 36个月 | 已经履行 | ||
| 三十六个月内不转让或委托他 | 日 | ||||
| 资时所作承诺 | |||||
| 人管理，也不由发行人回购该部 | |||||
| 分股份。 | |||||
| 原公司董事李焕义承诺：上述锁 | |||||
| 定期届满后，在本人任职期间， | |||||
| 2010年05月26 | |||||
| 原实际控制人李焕义 | 每年转让通过香港东亚真空电 | 36个月 | 已经履行 | ||
| 日 | |||||
| 镀厂有限公司间接持有的发行 | |||||
| 人股份不超过本人间接持有的 |
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| 发行人股份总数的25%，离职后 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 半年内不转让间接持有的发行 | |||||
| 人股份。 | |||||
| 高级管理人员的陈奇、高前文、 | |||||
| 罗德华、陈夕林、李林、张兵、 | |||||
| 许沭华承诺：上述锁定期届满 | |||||
| 后，在本人任职期间，每年转让 | |||||
| 公司董事、监事和高 | 2010年05月26 | ||||
| 通过新疆润丰股权投资企业间 | 36个月 | 已经履行 | |||
| 级管理人员 | 日 | ||||
| 接持有的发行人股份不超过本 | |||||
| 人间接持有的发行人股份总数 | |||||
| 的25%，离职后半年内不转让间 | |||||
| 接持有的发行人股份 | |||||
| 新疆润丰股权投资企 | 其持有的长信科技股份继续锁 | 2013年05月26 | |||
| 12个月 | 已经履行 | ||||
| 业（有限合伙） | 定一年 | 日 | |||
| 其他对公司中小股东 | |||||
| 所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 |
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、昊信股权转让款，昊信股权转让款还剩5,776.48万元逾期未收到，公司在加紧催收，股权受让方剑 腾国贸也在积极地多方筹措资金，公司要求对方尽快支付股权转让款。因公司采取了充足的保障措施，要 求其关联方提供担保并办理设备抵押，且公司已收到9,400万元转让款，预计剩余款项风险可控；
2、火灾理赔款，目前厂房理赔款已到位，国产镀膜线的赔付基本谈妥，但进口的镀膜线双方分歧严重， 赔付的具体金额及赔付款项存在较大的不确定性，对公司的业绩影响目前还不确定，公司将尽最大努力去 维护公司的合法权益。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，以2013年12月31日 公司总股本48,945万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税）；本次派发现金股利总额48,945,000.00 元。根据2013年度股东大会决议，公司于2014年5月14日在巨潮资讯网上刊登了《2013年度权益分配实施 的公告》，权益分派股权登记日为2014年5月20日，除权除息日为2014年5月21日。
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12
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2014年2月28日，公司大股东“新疆润丰股权投资企业（有限合伙）”的一致行动人中陈奇先生、高前 文先生、陈夕林先生计划在未来12个月内，累计增持公司股份不少于1000万股，其中陈奇先生累计增持不 少于400万股，陈夕林先生累计增持不少于300万股，高前文先生累计增持不少于300万股。
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,348,877.55 | 171,118,800.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 118,575,580.73 | 99,523,024.53 |
| 应收账款 | 542,241,764.82 | 370,792,373.40 |
| 预付款项 | 113,797,571.23 | 12,402,112.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 99,143,450.26 | 105,021,069.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 311,904,822.77 | 132,541,647.71 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,231,130.26 | |
| 流动资产合计 | 1,392,243,197.62 | 891,399,027.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,280,403,747.65 | 1,140,322,414.77 |
| 在建工程 | 222,635,022.15 | 111,449,255.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 101,542,196.82 | 98,411,240.01 |
| 开发支出 | 4,994,943.16 | |
| 商誉 | 279,499,154.69 | |
| 长期待摊费用 | 15,453,998.07 | 63,801.57 |
| 递延所得税资产 | 15,702,713.61 | 15,172,752.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,920,231,776.15 | 1,365,419,463.70 |
| 资产总计 | 3,312,474,973.77 | 2,256,818,491.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 297,995,551.04 | 137,868,649.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,662,664.99 | |
| 应付账款 | 364,434,567.36 | 156,935,586.58 |
| 预收款项 | 5,646,781.95 | 3,328,406.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,070,086.98 | 2,153,157.59 |
| 应交税费 | -1,272,222.74 | -263,101.20 |
| 应付利息 | 9,926,267.14 | 9,111,133.38 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 45,151,882.66 | 13,710,085.64 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 989,615,579.38 | 522,843,918.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 21,694,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 73,999,552.17 | 75,053,114.81 |
| 非流动负债合计 | 145,693,552.17 | 75,053,114.81 |
| 负债合计 | 1,135,309,131.55 | 597,897,033.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 513,702,341.00 | 489,450,000.00 |
| 资本公积 | 769,280,195.86 | 398,641,336.86 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 91,028,488.97 | 91,028,488.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 800,459,184.06 | 679,962,677.79 |
| 外币报表折算差额 | -307,945.33 | -161,045.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,174,162,264.56 | 1,658,921,458.45 |
| 少数股东权益 | 3,003,577.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,177,165,842.22 | 1,658,921,458.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 3,312,474,973.77 | 2,256,818,491.49 |
|
| 计 | ||
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,429,803.29 | 160,414,171.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 117,939,704.19 | 98,326,854.53 |
| 应收账款 | 429,927,645.07 | 368,478,855.87 |
| 预付款项 | 94,701,553.40 | 11,967,315.24 |
| 应收利息 | 1,764,735.16 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 123,064,642.81 | 103,718,998.69 |
| 存货 | 146,959,460.58 | 129,670,335.65 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,231,130.26 | |
| 流动资产合计 | 1,070,018,674.76 | 872,576,531.14 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 427,232,240.00 | 26,341,040.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,136,026,138.42 | 1,107,346,646.75 |
| 在建工程 | 178,699,040.92 | 109,711,307.87 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 94,574,382.03 | 95,949,833.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期待摊费用 | ||
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 15,014,717.79 | 15,172,752.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,851,546,519.16 | 1,354,521,580.73 |
| 资产总计 | 2,921,565,193.92 | 2,227,098,111.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 217,995,551.04 | 137,868,649.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 198,992,978.71 | 153,325,982.18 |
| 预收款项 | 3,328,406.74 | |
| 应付职工薪酬 | 549,996.03 | 647,773.80 |
| 应交税费 | 8,146,343.02 | -120,810.17 |
| 应付利息 | 9,926,267.14 | 9,111,133.38 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 17,521,988.57 | 13,071,282.09 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 703,133,124.51 | 517,232,417.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 21,694,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 73,999,552.17 | 75,053,114.81 |
| 非流动负债合计 | 95,693,552.17 | 75,053,114.81 |
| 负债合计 | 798,826,676.68 | 592,285,532.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 513,702,341.00 | 489,450,000.00 |
| 资本公积 | 769,280,195.86 | 398,641,336.86 |
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18
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减：库存股 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 91,028,488.97 | 91,028,488.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 748,727,491.41 | 655,692,753.71 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,122,738,517.24 | 1,634,812,579.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 2,921,565,193.92 | 2,227,098,111.87 |
|
| 计 | ||
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
3 、合并本报告期利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 428,214,555.68 | 294,502,856.88 |
| 其中：营业收入 | 428,214,555.68 | 294,502,856.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 373,332,598.73 | 220,290,902.20 |
| 其中：营业成本 | 325,435,356.49 | 187,730,133.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,538,018.32 | 151,496.55 |
| 销售费用 | 8,599,134.93 | 4,520,132.20 |
| 管理费用 | 31,100,969.08 | 21,001,744.72 |
| 财务费用 | 6,659,119.91 | 2,238,636.21 |
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19
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 资产减值损失 | 4,648,759.49 | |
|---|---|---|
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -18,785,647.26 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -18,785,647.26 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,881,956.95 | 55,426,307.42 |
| 加 ：营业外收入 | 6,734,121.97 | 2,121,895.21 |
| 减 ：营业外支出 | 2,147.39 | -2,900.00 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 61,613,931.53 | 57,551,102.63 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 8,684,707.49 | 11,589,251.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,929,224.04 | 45,961,850.74 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 52,925,646.38 | 45,961,850.74 |
| 少数股东损益 | 3,577.66 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | 203,577.54 | -44,331.05 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 203,577.54 | -44,331.05 |
|
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 53,132,801.58 | 45,917,519.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 53,129,223.92 | 45,917,519.69 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,577.66 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 290,651,560.59 | 289,954,545.87 |
| 减：营业成本 | 212,793,280.81 | 183,442,708.33 |
| 营业税金及附加 | 1,056,679.80 | 128,471.89 |
| 销售费用 | 6,246,463.15 | 4,152,603.32 |
| 管理费用 | 18,963,641.63 | 19,889,931.96 |
| 财务费用 | 6,844,515.14 | 2,346,204.40 |
| 资产减值损失 | 4,507,181.66 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -18,785,647.26 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -18,785,647.26 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,746,980.06 | 56,701,797.05 |
| 加：营业外收入 | 348,001.50 | 2,121,895.21 |
| 减：营业外支出 | -2,900.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 45,094,981.56 | 58,826,592.26 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,764,247.24 | 11,827,862.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,330,734.32 | 46,998,729.42 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,330,734.32 | 46,998,729.42 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,100,317,174.85 | 803,827,474.02 |
| 其中：营业收入 | 1,100,317,174.85 | 803,827,474.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 923,600,861.40 | 569,380,761.03 |
| 其中：营业成本 | 803,434,441.98 | 485,162,588.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,423,911.72 | 185,293.95 |
| 销售费用 | 21,774,177.76 | 11,586,898.40 |
| 管理费用 | 78,339,142.08 | 57,841,939.24 |
| 财务费用 | 15,629,187.86 | 8,902,638.18 |
| 资产减值损失 | 5,701,402.35 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -22,069,976.41 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -22,069,976.41 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,716,313.45 | 212,376,736.58 |
| 加 ：营业外收入 | 19,277,315.20 | 6,116,240.63 |
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22
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 减 ：营业外支出 | 24,257.73 | 11,114.67 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 195,969,370.92 | 218,481,862.54 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 28,014,729.47 | 36,485,545.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,954,641.45 | 181,996,316.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 167,951,063.79 | 181,996,316.94 |
| 少数股东损益 | 3,577.66 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.35 |
| 七、其他综合收益 | -146,900.16 | -51,888.54 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| -146,900.16 | -51,888.54 |
|
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 八、综合收益总额 | 167,807,741.29 | 181,944,428.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 167,804,163.63 | 181,944,428.40 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,577.66 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 839,742,364.46 | 792,664,789.91 |
| 减：营业成本 | 596,693,313.45 | 475,578,850.16 |
| 营业税金及附加 | 3,436,015.76 | 144,156.01 |
| 销售费用 | 16,185,501.10 | 10,768,849.19 |
| 管理费用 | 53,142,555.85 | 54,665,426.11 |
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23
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 15,637,725.72 | 9,202,581.20 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 5,559,824.52 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -22,069,976.41 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -22,069,976.41 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,647,252.58 | 214,675,126.31 |
| 加：营业外收入 | 11,393,130.62 | 6,116,240.63 |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 166,040,383.20 | 220,791,366.94 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 24,060,645.50 | 36,724,156.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,979,737.70 | 184,067,210.39 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.36 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件 | ||
| 时将重分类进损益的其他综合收益项 | ||
| 目 | ||
| 七、综合收益总额 | 141,979,737.70 | 184,067,210.39 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,210,892.25 | 775,961,056.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
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24
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 额 | ||
|---|---|---|
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,063,933.32 | 13,679,129.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,593,430.96 | 40,452,642.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 949,868,256.53 | 830,092,828.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,715,513.92 | 465,558,857.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 180,591,500.00 | 91,290,496.76 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 78,897,704.60 | 49,621,722.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,796,496.79 | 42,259,500.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,001,215.31 | 648,730,576.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,867,041.22 | 181,362,251.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,000,653.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 50,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,014,404.32 | 2,369,751.56 |
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25
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 投资活动现金流入小计 | 46,015,057.83 | 2,419,751.56 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 231,927,420.42 | 354,232,515.89 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,192,907.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 239,120,328.22 | 354,232,515.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,105,270.39 | -351,812,764.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 428,296,457.45 | 265,686,137.41 |
| 发行债券收到的现金 | 250,000,000.00 | 199,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 770,796,457.45 | 464,886,137.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 445,290,031.46 | 326,829,451.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 68,845,013.20 | 54,856,572.31 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,413,992.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,549,037.24 | 381,686,023.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,247,420.21 | 83,200,114.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 220,885.86 | -293,516.39 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,230,076.90 | -87,543,915.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,118,800.65 | 236,387,676.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,348,877.55 | 148,843,761.64 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
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26
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,122,674.45 | 762,945,556.66 |
| 收到的税费返还 | 1,654,193.18 | 13,679,129.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,646,251.84 | 39,645,804.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,423,119.47 | 816,270,491.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,946,268.54 | 457,619,136.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 131,600,070.29 | 89,722,586.98 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 63,991,097.52 | 48,978,926.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,549,263.64 | 30,163,576.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,086,699.99 | 626,484,227.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,663,580.52 | 189,786,263.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 36,000,653.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,000,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,050,509.59 | 2,313,414.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,051,163.10 | 2,313,414.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 128,945,057.10 | 348,847,430.13 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,109,105.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,054,162.84 | 348,847,430.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,002,999.74 | -346,534,015.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 360,296,457.45 | 265,686,137.41 |
| 发行债券收到的现金 | 250,000,000.00 | 199,200,000.00 |
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27
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 610,296,457.45 | 464,886,137.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,290,031.46 | 326,829,451.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 66,555,163.20 | 54,856,572.31 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 496,845,194.66 | 381,686,023.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,451,262.79 | 83,200,114.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 230,949.60 | -293,516.39 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,984,367.87 | -73,841,153.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,414,171.16 | 219,559,461.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,429,803.29 | 145,718,307.60 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：陈伟达
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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