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Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 24, 2014
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Interim / Quarterly Report
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
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芜湖长信科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 潘治声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| （%） | |||
| 营业总收入（元） | 288,509,658.05 | 220,054,439.61 |
31.11% |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元） | 47,450,583.22 | 51,529,207.53 |
-7.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,677,367.26 | 65,053,922.22 |
-127.17% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | |||
| -0.0344 | 0.13 |
-126.46% |
|
| 股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.1 |
-10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.1 |
-10% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.49% | 3.5% |
-1.01% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | |||
| 2.33% | 3.45% |
-1.12% |
|
| 收益率（%） | |||
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减（%） | |||
| 总资产（元） | 3,060,974,042.85 | 2,256,818,491.49 |
35.63% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益（元） | 2,098,198,143.48 | 1,658,921,458.45 |
26.48% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | |||
| 4.0845 | 3.23 |
26.46% |
|
| （元/股） | |||
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 99,834.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,312,134.71 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,866.00 | |
| 减：所得税影响额 | 519,725.31 | |
| 合计 | 2,945,110.12 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因 □ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
从行业发展趋势以及公司近期的营收来看，公司存在以下风险：
1、产品价格下降的风险。电子产品总是重复这样的规律：新产品刚上市有较高利润，随之竞争者加 入，竞争加剧，毛利下降。公司在这个高度竞争的行业发展多年，从以下几点来应对竞争加剧价格下降的 风险：a、加强研发，不断推出适销对路的新产品；b、加大规模，降低成本。公司通过在本部、天津和重 庆增设减薄产线，提高减薄生产规模，降低成本，提高市场占有率，提高效益；c、积极推进触控显示一 体化全贴合整体解决方案，提前布局市场容量将大幅增长的车载、工控、医疗仪器等细分市场。
2、快速扩张的风险。公司实施触控显示一体化战略，延伸产业链，扩大产能提高生产规模，企业无 论是长度还是宽度都会得到快速扩张，由于公司是重资产行业，一旦战略选择失败或执行不到位，均会造 成重大损失。公司清醒认识到这一点，在战略选择上慎重考虑，反复研讨论证，根据市场进展才确定投资 新项目。
3、管理的风险。近年来，公司生产经营规模、用工规模、业务规模都成倍扩大，黄光、减薄、模组 等新的业务板块不断增加，通过重组收购新的公司，还将在异地建设新公司，管理的难度大大增加，如果 公司的管理不能全覆盖，管理不能到位，水平没有同步提高，不能满足新产品、新业务的要求，势必会给 公司带来风险隐患。为此，公司加大管理力度，创新管理理念，引进管理人才，创新管理机制，确保高水 平、高效率的企业管理工作对公司各项业务的推动、促进和引领作用，使公司管理水平能够适应公司发展 的需要。
4、重组的风险。为实施触控显示一体化战略，公司拟对该产业链进行整合，重组显示模组企业，目 前各中介机构正在紧张开展重组工作，但该重组存在不能通过监管部门核准等风险。公司将尽全力加速推 进重组事宜，争取尽早通过核准。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 24,439 | 24,439 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 新疆润丰股权投 资企业（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 21.22% | 109,005,000 |
109,005,000 |
||
质押 |
32,250,000 | |||||
| 东亚真空电镀厂 有限公司 |
境外法人 | 18.49% | 94,960,000 |
94,960,000 |
||
| 深圳市德普特光 电显示技术有限 公司 |
境内非国有法人 | 4.72% | 24,252,341 |
24,252,341 |
||
| 戴泽意 | 境内自然人 | 2.34% | 12,000,000 |
12,000,000 |
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| 黄文超 | 境内自然人 | 2.33% | 11,957,000 |
11,957,000 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行－ 兴全社会责任股 票型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 2.27% | 11,662,150 |
11,662,150 |
||
| 交通银行－博时 新兴成长股票型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 1.95% | 9,991,544 |
9,991,544 |
||
| 中国工商银行－ 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 0.64% | 3,306,175 |
3,306,175 |
||
| 科威特政府投资 局 |
境外法人 | 0.62% | 3,172,775 |
3,172,775 |
||
| 中融人寿保险股 份有限公司万能 保险产品 |
境内非国有法人 | 0.58% | 2,959,985 |
2,959,985 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 东亚真空电镀厂有限公司 | 94,960,000 | 人民币普通股 |
94,960,000 | |||
| 戴泽意 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
12,000,000 | |||
| 黄文超 | 11,957,000 | 人民币普通股 |
11,957,000 | |||
| 中国建设银行－兴全社会责任股 票型证券投资基金 |
11,662,150 | |||||
人民币普通股 |
11,662,150 | |||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金 |
9,991,544 | |||||
人民币普通股 |
9,991,544 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金 |
3,306,175 | |||||
人民币普通股 |
3,306,175 | |||||
| 科威特政府投资局 | 3,172,775 | 人民币普通股 |
3,172,775 | |||
| 中融人寿保险股份有限公司万能 保险产品 |
2,959,985 | |||||
人民币普通股 |
2,959,985 | |||||
| 董丽敏 | 2,078,354 | 人民币普通股 |
2,078,354 | |||
| 熊年生 | 1,998,589 | 人民币普通股 |
1,998,589 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 上述股东无关联关系或一致行动人行动。 | ||||||
| 说明 | ||||||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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限售股份变动情况
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 新疆润丰股权投 | ||||||
| 2014年5月26 | ||||||
| 资企业（有限合 | 109,005,000 | 109,005,000 | 追加锁定承诺 |
|||
| 日 | ||||||
| 伙） | ||||||
| 深圳市德普特光 | ||||||
资产重组发行股 |
2015年1月24 | |||||
| 电显示技术有限 | 0 | 0 |
24,252,341 |
24,252,341 |
||
份承诺 |
日 | |||||
| 公司 | ||||||
| 高前文 | 18,750 | 0 | 18,750 |
高管锁定 |
2015年1月1日 | |
| 合计 | 109,023,750 | 0 |
24,252,341 |
133,276,091 |
-- |
-- |
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
-
货币资金期末余额较年初增加108.43%，主要是公司报告期内发行2.5亿元短期融资券所致。
-
应收票据期末余额较年初增加51.28%，主要是公司报告期内收到客户支付的票据货款增加所致。
-
预付账款期末余额较年初增加502.17%，主要是公司报告期内支付的设备工程款大幅增加所致。
-
存货期末余额较年初增加88.83%，主要是公司报告期内产销规模扩大，为满足产销需求而储备的
-
原材料及库存商品增加所致。
-
在建工程期末余额较年初增加45.07%，主要是公司报告期内建设工程项目增加较多所致。
-
商誉期末余额较年初增加100%，主要是报告期内公司通过发行股票的方式完成了对赣州市德普特
光电科技有限公司的全资收购，本次并购 的溢价部分导致了商誉的增加。
- 应付票据期末余额较年初增加536.23万元，主要是报告期内本公司的子公司赣州德普特光电科技
有限公司开具商业票据，支付货款增加所致 。
-
应付账款期末余额较年初增加54.33%，主要是公司报告期内应付材料及设备、工程款增加所致。
-
应付职工薪酬期末余额较年初增加213.99%，主要是报告期内本公司的子公司赣州德普特光电科
技有限公司计提的应付工资增加所致。
-
应交税费期末余额较年初增加1,948.57万元，主要是公司报告期内应交增值税及所得税增加所致。
-
应付利息期末余额较年初增加36.90%，主要是公司报告期内发行短期融资券计提利息增加所致。
-
其他应付款期末余额较年初增加35.24%，主要是公司报告期内收到的往来款项增加所致。
-
其他流动负债期末余额较年初增加125%，主要是公司报告期内发行2.5亿元短期融资券所致。
-
资本公积余额较年初增加92.98%，主要是公司报告期内公司溢价收购赣州市德普特光电科技有限
公司100%股权所致。
- 营业收入2014年1-3月为288,509,658.05元,较上年同期增加31.11%，主要是公司本报告期产品销售
规模扩大所致。
-
营业成本2014年1-3月为204,935,833.41元,较上年同期增加60.87%，主要是公司本报告期产原材
-
料、人工等生产成本大幅增加，导致产品销售成本增加所致。
-
营业税金及附加2014年1-3月为101,306.58元，较上年同期增加515.22%，主要是公司本报告期缴
-
纳的增值税同比增加所致。
-
投资收益2014年1-3月为0.00元，上年同期为-328.43万元，主要是公司于2013年度收回对上海昊信
光电有限公司的长期股权投资，按权益法确认的投资损失减少所致。
- 营业外收入2014年1-3月为3,472,213.43元，较上年同期增加346.55%，主要是本报告期内收到政府
补助同比增加所致。
-
收到的税费返还本期较上年同期减少84.42%，主要是公司报告期内收到的出口退税同比减 少所
-
致。
-
收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少59.78%，主要是公司报告期内与经营活动有
关的其他收款减少所致。
- 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加43.91%，主要是公司报告期内产销规模扩大，
原材料采购增加所致。
- 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加92.57%，主要是报告期内公司员工人数增
加，为员工支付的薪酬及福利、社保费用增加所致。
- 24.支付的各项税费本期较上年同期减少59.95%，主要是本报告期内公司缴纳的所得税减少所致。
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-
25.支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少48.21%，主要是公司本报告期内支付的期间费
-
用减少所致。
26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加6,311.61%，主要是 本期收到的处置固定资产的收入增加所致。
27.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加80.41%，主要是本报告期内公司收到的银行存 款利息增加所致。
28.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少66.64%，主要是公司本报 告期内以现金及银行存款支付的设备、工程款减少所致。
29.支付的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加710.91万元，主要是公司本报告期内为实施 资产重组而支付的资产评估费及财务顾问费增加所致。
30.发行债券收到的现金本期较上年同期增加2.5亿元，主要是公司本报告期内在银行间市场发行短期 融资券，发行金额合计2.5亿元。
31.偿还债务支付的现金本期较上年同期增加114.83%，主要是本报告期内公司归还的到期流动资产借 款及进口押汇借款增加所致。
32.每股经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少126.46%，主要是本报告内公司用于购买原 材料的现金支出增加以及收到的票据货款较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
1、报告期内主要经营指标完成情况。报告期实现营业总收入28850.97万元，比上年同期增长31.11%；实 现营业利润5263.74万元，比上年同期下降13.35%；实现归属于母公司所有者的净利润4745.06万元，比上 年同期下降7.92%。营业收入较上年同期仍保持了较大幅度增长，但营业利润和净利润较上年同期有所下 降，主要原因有两点：a、公司的产品销量继续增长，但市场竞争更趋激烈，产品价格降幅较大，导致利 润下降。只有进一步扩大产销规模，才能保证经济效益逐年提高；b、为了保证员工数量和技能能够满足 公司规模扩大需求，公司于上年四季度大量招聘员工并根据需要进行培训，员工数量增加导致同期相比， 人工工资及五险一金费用大幅度增加。
-
2、项目建设情况。根据市场需求情况，公司一季度主要是加大减薄产能的扩充，在去年已有产线的基
-
础上，在公司本部、天津美泰继续投资减薄线；一季度公司投资AR玻璃生产线，预计在下半年投产。此外 模组产能也根据订单情况逐步提高。重庆公司筹建也在顺利进行中，与两江新区的投资协议已签署，现正 在办理工商注册手续，近期土地将交付建设。另为开拓国际市场，公司已在美国成立销售办事处。
-
（二）未来发展展望
2014年要重点做好以下几个方面的工作：
-
1、投资大尺寸高档次喷淋减薄设备，进一步扩大减薄生产规模，合作开发和引进高浓度废酸处理技术，
-
加大资源的再生利用，进一步奠定公司在减薄行业的领导地位。
-
2、加快实施触控显示一体化全贴合战略，整合产业链，收购显示模组企业，充分利用上市公司的整合
-
优势，带动公司触摸显示一体化屏产品做大做强。
-
3、发挥公司在减薄、低温镀膜、黄光刻蚀、模组方面的综合优势，将这些产线串联在一起形成整体竞
-
争优势，投资大尺寸黄光刻蚀设备，开发ON－CELL产品。
-
4、利用公司设备精良，产品高端的优势，尽快实现触控显示全贴合模组批量出货，并将车载触控和触
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控显示一体化作为公司的战略之一，积极拓展汽车前装市场、医疗医器、工控等细分领域，为公司向高端 车载智能行业发展奠定基础。
-
5、继续加强研发工作。公司将加大与科研院校之间的合作，加大新材料、新工艺和新技术的研发力度，
-
努力调整产品结构，开发出更多适合市场需求的优质产品。
-
6、确保重大资产重组工作规范、有序、成功进行。资产重组工作政策性强、要求高、工作量大，公司
-
对此足够重视，保证高质量、高效率，尽早完成此次资产重组工作。
-
“ ”
-
（三）公司发展可能面临的风险因素及拟采取的措施，详见 重大风险提示 。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 |
| 前五大供应商采购金额 | 62,011,295.12 | 56,892,408.96 |
| 前五大供应商采购金额占同期总采购金额比例 | 51.92% | 47.84% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 |
| 前五大客户销售额 | 74,393,237.78 | 57,618,780.78 |
| 前五大客户销售额占同期总销售额比例 | 25.79% | 26.28% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，2014年一季度，公司实现营业收入288,509,658.05 元，同比增长31.11 %；实现净利润47,450,583.22元，同期相比下降了7.92%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股权激励承诺 | |||||
| 收购报告书或权益 | |||||
| 变动报告书中所作 | |||||
| 承诺 | |||||
| 标的公司在2013年度经审计的税后净 | |||||
| 利润分别不低于人民币3,994.06万元、 | |||||
| 资产重组时所作承 | 2014年度经审计的税后净利润分别不 | 2015年01月25 | |||
| 德普特光电 | 36个月 | 正在履行 | |||
| 诺 | 低于人民币5,296.51万元、2015年度经 | 日 | |||
| 审计的税后净利润分别不低于人民币 | |||||
| 6,788.23万元。 | |||||
| 东亚真空电镀厂有 | 自发行人股票上市交易之日起三十六个 | ||||
| 限公司、新疆润丰 | 月内，不转让或者委托他人管理其持有 | 2010年05月26 | |||
| 36个月 | 已经履行 | ||||
| 股权投资企业（有 | 的发行人股份，也不由发行人回购该部 | 日 | |||
| 限合伙） | 分股份。 | ||||
| 本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司 | |||||
| 间接持有的发行人股份自本次股票上市 | |||||
| 2010年05月26 | |||||
| 实际控制人李焕义 | 交易之日起三十六个月内不转让或委托 | 36个月 | 已经履行 | ||
| 日 | |||||
| 他人管理，也不由发行人回购该部分股 | |||||
| 份。 | |||||
| 公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满 | |||||
| 后，在本人任职期间，每年转让通过香 | |||||
| 首次公开发行或再 | 港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的 | 2010年05月26 | |||
| 实际控制人李焕义 | 36个月 | 已经履行 | |||
| 融资时所作承诺 | 发行人股份不超过本人间接持有的发行 | 日 | |||
| 人股份总数的25%，离职后半年内不转 | |||||
| 让间接持有的发行人股份。 | |||||
| 高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、 | |||||
| 陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：上 | |||||
| 述锁定期届满后，在本人任职期间，每 | |||||
| 公司董事、监事和 | 2010年05月26 | ||||
| 年转让通过新疆润丰股权投资企业间接 | 36个月 | 已经履行 | |||
| 高级管理人员 | 日 | ||||
| 持有的发行人股份不超过本人间接持有 | |||||
| 的发行人股份总数的25%，离职后半年 | |||||
| 内不转让间接持有的发行人股份 | |||||
| 新疆润丰股权投资 | 2013年05月26 | ||||
| 其持有的长信科技股份继续锁定一年 | 12个月 | 正在履行 | |||
| 企业（有限合伙） | 日 | ||||
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| 德普特光电 |
本次向德普特光电发行的股份自交易完 | 36个月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 成日起12个月内不得转让。本次德普特 | |||||
| 光电所认购长信科技发行的股份按照 | |||||
| 24：32：44的比例分三年共三次进行解 | 2014年01月24 | ||||
| 正在履行 | |||||
| 禁。若长信科技在业绩承诺期内实施转 | 日 | ||||
| 增或送红股分配的，则认购人因此获得 | |||||
| 的新增股份亦同样遵守上述限售期约 | |||||
| 定。 | |||||
| 其他对公司中小股 东所作承诺 |
|||||
| 承诺是否及时履行 |
是 |
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 71,837 | 71,837 | 71,837 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
0 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,031.53 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
73,219.06 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 8.39% | ||||||||||
| 截至期 | 项目达 | 截止报 | 项目可 | ||||||||
| 是否已 | 截至期 | ||||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 末投资 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | |||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | |||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 进度 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | |||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | |||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | (%)(3)＝ | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | |||
| 分变更) | 额(2) | ||||||||||
| (2)/(1) | 期 | 益 | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2011年 | |||||||||||
| 触摸屏用ITO导电 | 13,397. |
12,739. | 15,091. |
||||||||
| 否 | 17,438.6 | 95.09% |
05月31 |
602.95 | 是 |
否 | |||||
| 玻璃项目 | 08 |
75 | 36 |
||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2012年 | |||||||||||
| 工程技术研发中心 | 2,038.2 |
2,082.4 | |||||||||
| 否 | 3,045.78 | 102.17% |
02月29 |
是 | 否 | ||||||
| 项目 | 8 |
6 | |||||||||
| 日 | |||||||||||
15,435. |
14,822. |
15,091. |
|||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,484.38 | 0 |
-- |
-- | 602.95 | -- |
-- | |||
36 |
21 |
36 |
|||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 2012年 | |||||||||||
| 高档STN型ITO透 | 9,064.0 |
5,710.1 | 5,687.3 |
||||||||
| 否 | 9,064.09 | 63% |
09月30 |
371.38 | 是 |
否 | |||||
| 明导电玻璃项目 | 9 |
6 | 2 |
||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2012年 | |||||||||||
42,371. |
42,130. | 3,976.0 |
|||||||||
| 电容式触摸屏项目 | 否 | 37,322.08 | 99.43% |
09月30 |
385.78 | 否 |
否 | ||||
1 |
16 | 1 |
|||||||||
| 日 | |||||||||||
11
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 归还银行贷款（如 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 4,525 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 有） | |||||||||||
| 补充流动资金（如 | 6,031.5 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 有） | 3 | ||||||||||
51,435. |
58,396. | 9,663.3 |
|||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 46,386.17 | -- |
-- | 757.16 | -- |
-- | ||||
19 |
85 | 3 |
|||||||||
66,870. |
73,219. |
24,754. |
|||||||||
| 合计 | -- | 66,870.55 | 0 |
-- |
-- | 1,360.11 | -- |
-- | |||
55 |
06 |
69 |
|||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 无 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 公司超募资金的金额为51,352.62万元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超 募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。公司2010年度第一次临 时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关 于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透 明导电玻璃项目，利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十一次 会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 4,255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单 个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由 原来的4,255.40万元增加为9,304.42万元。" 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将公 司电容式触摸屏项目合并的议案》，公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并 为一个项目建设管理。 |
|||||||||||
| 超募资金的金额、用 | |||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24万元，工程技术 研发中心项目已投入自筹资金907.15万元，上述两个项目合计已投入自筹资金9,030.39万元。华普天 健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字 ［2010］3886号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议 审议通过，公司使用募集资金9,030.39万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
|||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 先期投入及置换情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | |||||||||||
| 时补充流动资金情 | 不适用 | ||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集 | 适用 |
12
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 资金结余的金额及 | 截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为6,031.53万元。募集资金结余的主要原因有：一、 在保证设备性能及产品质量前提下，采购部分国产设备替代进口设备，降低设备采购成本；二、充分 发挥公司在专业设备研制方面的优势，部分设备由外购改为自制，降低项目投入；三、公司本着节约 的原则，严格控制项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。" |
|---|---|
| 原因 | |
| 2013年3月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金项目建设完成后结 | |
| 尚未使用的募集资 | 余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金项目建设完成后结余资金6,031.53万元人 |
| 金用途及去向 | 民币用于永久补充流动资金。截至2013年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部用于永久性补 |
| 充流动资金，募集资金户均已销户。 | |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 无 |
| 其他情况 |
三、其他重大事项进展情况
公司于2014年3月13日停牌后实施的重大资产重组事项，目前正在按计划进行，公司将会按照信息披露 的有关规定，及时、准确、完整披露重组事项进展情况。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经2014年3月27日公司三届十七次董事会审议通过《长信科技2013年度利润分配预案》，决定以公司 2013年12月31日的总股本48,945万股为基数向全体股东每10股派发1.00元现金红利（含税），合计派发现 金4,894.50万元。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
2014年2月28日，公司大股东“新疆润丰股权投资企业（有限合伙）”的一致行动人中陈奇先生、高前文先生、陈夕林先生计 划在未来12个月内，累计增持公司股份不少于1000万股，其中陈奇先生累计增持不少于400万股，陈夕林先生累计增持不少 于300万股，高前文先生累计增持不少于300万股。
13
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 356,660,956.34 | 171,118,800.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 150,557,071.21 | 99,523,024.53 |
| 应收账款 | 417,952,337.68 | 370,792,373.40 |
| 预付款项 | 74,681,190.52 | 12,402,112.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 113,983,966.23 | 105,021,069.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 250,275,979.71 | 132,541,647.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,364,111,501.69 | 891,399,027.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
14
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 1,137,670,098.48 | 1,140,322,414.77 |
| 在建工程 | 161,675,902.56 | 111,449,255.10 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 102,197,567.13 | 98,411,240.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 279,499,154.69 | |
| 长期待摊费用 | 55,960.44 | 63,801.57 |
| 递延所得税资产 | 15,763,857.86 | 15,172,752.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,696,862,541.16 | 1,365,419,463.70 |
| 资产总计 | 3,060,974,042.85 | 2,256,818,491.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 133,807,115.98 | 137,868,649.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,362,300.00 | |
| 应付账款 | 242,201,940.98 | 156,935,586.58 |
| 预收款项 | 3,328,406.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,760,739.63 | 2,153,157.59 |
| 应交税费 | 19,222,553.69 | -263,101.20 |
| 应付利息 | 12,472,845.75 | 9,111,133.38 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 18,541,223.24 | 13,710,085.64 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
15
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 450,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 888,368,719.27 | 522,843,918.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 74,407,180.10 | 75,053,114.81 |
| 非流动负债合计 | 74,407,180.10 | 75,053,114.81 |
| 负债合计 | 962,775,899.37 | 597,897,033.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 513,702,341.00 | 489,450,000.00 |
| 资本公积 | 769,280,195.86 | 398,641,336.86 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,028,488.97 | 91,028,488.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 724,333,188.99 | 679,962,677.79 |
| 外币报表折算差额 | -146,071.34 | -161,045.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,098,198,143.48 | 1,658,921,458.45 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,098,198,143.48 | 1,658,921,458.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 3,060,974,042.85 | 2,256,818,491.49 |
|
| 计 | ||
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
2 、母公司资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
16
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 344,767,359.55 | 160,414,171.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 154,878,671.21 | 98,326,854.53 |
| 应收账款 | 359,951,357.78 | 368,478,855.87 |
| 预付款项 | 64,444,888.87 | 11,967,315.24 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 109,442,171.75 | 103,718,998.69 |
| 存货 | 135,552,884.04 | 129,670,335.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,169,037,333.20 | 872,576,531.14 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 427,232,240.00 | 26,341,040.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,064,257,449.45 | 1,107,346,646.75 |
| 在建工程 | 155,816,767.38 | 109,711,307.87 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 95,483,129.05 | 95,949,833.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,075,862.04 | 15,172,752.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,757,865,447.92 | 1,354,521,580.73 |
| 资产总计 | 2,926,902,781.12 | 2,227,098,111.87 |
| 流动负债： |
17
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 短期借款 | 121,807,115.98 | 137,868,649.50 |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 172,580,117.20 | 153,325,982.18 |
| 预收款项 | 3,328,406.74 | |
| 应付职工薪酬 | 647,773.80 | |
| 应交税费 | 900,031.80 | -120,810.17 |
| 应付利息 | 11,681,233.32 | 9,111,133.38 |
| 应付股利 | 12,472,845.75 | |
| 其他应付款 | 10,317,659.70 | 13,071,282.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 450,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 779,759,003.75 | 517,232,417.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 74,407,180.10 | 75,053,114.81 |
| 非流动负债合计 | 74,407,180.10 | 75,053,114.81 |
| 负债合计 | 854,166,183.85 | 592,285,532.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 513,702,341.00 | 489,450,000.00 |
| 资本公积 | 769,280,195.86 | 398,641,336.86 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,028,488.97 | 91,028,488.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 698,725,571.44 | 655,692,753.71 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,072,736,597.27 | 1,634,812,579.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,926,902,781.12 | 2,227,098,111.87 |
18
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
3 、合并利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 288,509,658.05 | 220,054,439.61 |
| 其中：营业收入 | 288,509,658.05 | 220,054,439.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 235,872,266.58 | 156,023,710.00 |
| 其中：营业成本 | 204,935,833.41 | 127,390,175.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 101,306.58 | 16,466.62 |
| 销售费用 | 4,976,043.09 | 3,876,282.17 |
| 管理费用 | 23,363,852.70 | 21,533,968.46 |
| 财务费用 | 2,495,230.80 | 2,105,895.74 |
| 资产减值损失 | 1,100,921.85 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -3,284,329.15 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -3,284,329.15 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,637,391.47 | 60,746,400.46 |
19
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：营业外收入 | 3,472,213.43 | 777,571.01 |
|---|---|---|
| 减：营业外支出 | 7,378.00 | 7,845.82 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 56,102,226.90 | 61,516,125.65 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 8,651,643.68 | 9,986,918.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,450,583.22 | 51,529,207.53 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,450,583.22 | 51,529,207.53 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.1 |
| 七、其他综合收益 | 14,973.83 | -8,243.14 |
| 八、综合收益总额 | 47,465,557.05 | 51,520,964.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 47,465,557.05 | 51,520,964.39 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
4 、母公司利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 230,202,566.84 | 216,708,642.22 |
| 减：营业成本 | 161,801,431.05 | 124,915,487.11 |
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | 3,394,805.91 | 3,736,404.71 |
| 管理费用 | 15,353,338.26 | 20,635,123.63 |
| 财务费用 | 2,348,525.94 | 2,123,920.52 |
| 资产减值损失 | 1,052,642.86 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
20
芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| -3,284,329.15 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -3,284,329.15 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,304,465.68 | 60,960,734.24 |
| 加：营业外收入 | 3,322,378.71 | 777,571.01 |
| 减：营业外支出 | 2,900.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 50,626,844.39 | 61,735,405.25 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,594,026.66 | 9,937,297.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,032,817.73 | 51,798,107.90 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.1 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,032,817.73 | 51,798,107.90 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
5 、合并现金流量表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,861,894.19 | 218,796,985.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,654,193.18 | 10,615,017.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,693,502.38 | 29,072,264.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,209,589.75 | 258,484,267.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,327,308.34 | 108,625,350.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 57,148,234.94 | 29,676,319.88 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,710,802.28 | 26,745,367.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,700,611.45 | 28,383,308.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,886,957.01 | 193,430,345.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,677,367.26 | 65,053,922.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,205,803.37 | 50,000.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,267,174.00 | 702,387.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,472,977.37 | 752,387.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 35,483,237.81 | 106,352,730.67 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,109,100.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,592,338.43 | 106,352,730.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,119,361.06 | -105,600,343.37 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 88,401,716.96 | 89,197,321.70 |
| 发行债券收到的现金 | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 338,401,716.96 | 89,197,321.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,463,250.48 | 46,299,188.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,528,955.28 | 1,340,222.22 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,992,205.76 | 47,639,410.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,409,511.20 | 41,557,911.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,435,030.91 | -102,285.45 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,047,813.79 | 909,204.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,613,142.55 | 236,387,676.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,660,956.34 | 237,296,881.23 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
6 、母公司现金流量表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,203,828.89 | 216,312,804.58 |
| 收到的税费返还 | 1,654,193.18 | 10,615,017.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,785,124.33 | 29,072,264.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,643,146.40 | 256,000,086.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,738,184.02 | 107,517,318.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,449,123.10 | 29,170,711.21 |
|
| 金 | ||
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 8,421,850.42 | 26,446,793.53 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,723,365.83 | 17,834,956.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,332,523.37 | 180,969,779.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,689,376.97 | 75,030,307.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,251,344.01 | 664,440.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,251,344.01 | 664,440.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 23,086,531.06 | 102,561,654.50 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,109,100.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,195,631.68 | 102,561,654.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,944,287.67 | -101,897,213.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 83,401,716.96 | 89,197,321.70 |
| 发行债券收到的现金 | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 333,401,716.96 | 89,197,321.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,463,250.48 | 46,299,188.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,392,121.95 | 1,340,222.22 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,855,372.43 | 47,639,410.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,546,344.53 | 41,557,911.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,440,508.50 | -78,457.53 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,353,188.39 | 14,612,547.85 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,414,171.16 | 219,559,461.25 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,767,359.55 | 234,172,009.10 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
- 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
芜湖长信科技股份有限公司 董事长：陈奇 二〇一四年四月二十四日
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