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Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2013
Apr 23, 2013
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Interim / Quarterly Report
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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芜湖长信科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-021
2013 年 04 月
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)潘治声明：保证季度 报告中财务报告的真实性和完整性。
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | ||
| （%） | |||
| 营业总收入（元） | 218,747,414.76 | 136,364,060.59 |
60.41% |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元） | 60,282,815.76 | 33,642,882.04 |
79.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,053,922.22 | 26,175,810.92 |
148.53% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | |||
| 0.1994 | 0.09 |
121.56% |
|
| 股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 |
38.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.13 |
38.46% |
| 净资产收益率（%） | 4.08% | 2.59% |
1.49% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | |||
| 3.5% | 1.43% |
2.07% |
|
| （%） | |||
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,884,498,510.20 | 1,782,025,089.95 |
5.75% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益（元） | 1,507,262,797.84 | 1,446,919,792.00 |
4.17% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | |||
| 4.6193 | 4.43 |
4.27% |
|
| （元/股） | |||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 10,037,670.63 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 97,188.17 | |
| 所得税影响额 | 1,520,228.82 | |
| 合计 | 8,614,629.98 | -- |
二、重大风险提示
根据公司所处行业发展趋势和公司的实际情况，公司在发展过程中可能会遇到下列风险，对此公司有
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
充分的认识并提早准备应对之策。
1、技术创新的风险。公司处于电子材料和电子元器件行业，这个行业的技术创新非常活跃，新材料 不断推陈出新，新的技术方案也层出不穷，如果公司的技术路线不是市场主流，缺乏竞争优势，将会带来 较大风险。公司对这个风险始终保持高度警惕，密切关注行业的最新动态，及时搜集市场信息，加大研发 投入，不断优化产品结构，确保公司在行业的优势。
2、应收帐款的风险。公司的应收帐款占比较高，原因是电子材料销售的行业惯例决定的。应收帐款 一方面占用大量的流动资金，另一方面也存在潜在的风险，公司对应收帐款高度重视，对客户进行动态管 理，加大按期收款力度。由于公司的客户主要是行业内大型的企业，其经营业绩也很优秀，能按合同回款， 因此本公司的应收帐款比较安全。
3、管理的风险。近年来，公司生产经营规模、用工规模、业务规模都成倍扩大，管理难度大大增加； 特别是在新的业务领域，如果公司的经营管理水平没有同步提高，不能满足新产品、新业务的要求，势必 会阻碍公司发展。为此，公司加大管理力度，创新管理理念，建立科学的、切实可行的激励考核机制，确 保高水平、高效率的企业管理工作对公司各项业务的推动、促进和引领作用，使公司管理水平能够适应公 司发展的需要。
-
4、人才的风险。公司目前在行业内有一定的影响，我们一方面要防范核心技术人员流失，避免给公
-
司造成损失，同时公司还在拓展新的领域，还要大力引进技术研发人才、生产管理人才、市场销售人才等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | 10,648 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%~~）~~ | 持股数量 | ||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 东亚真空电镀厂有限公司 | 境外法人 | 24.86% | 81,120,000 | 81,120,000 |
|||
| 新疆润丰股权投资企业（有 限合伙） |
境内非国有法 人 |
22.27% | 72,670,000 | 72,670,000 |
|||
质押 |
50,939,904 | ||||||
| 深圳市升朗实业有限公司 | 境内非国有法 人 |
1.66% | 5,408,000 |
||||
| 兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金 |
境内非国有法 人 |
1.59% | 5,181,854 |
||||
| 中国工商银行－广发稳健增 | 境内非国有法 | 1.56% | 5,100,000 |
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| 长证券投资基金 | 人 | 人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法 人 |
1.53% | 5,000,000 |
||||
| 中国建设银行－信达澳银领 先增长股票型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.24% | 4,040,508 |
||||
| 中国工商银行－国联安德盛 小盘精选证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.21% | 3,950,000 |
||||
| 中国农业银行－益民创新优 势混合型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
1.03% | 3,358,853 |
||||
| 交通银行－易方达科讯股票 型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
0.98% | 3,199,838 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 深圳市升朗实业有限公司 | 5,408,000 | 人民币普通股 |
5,408,000 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金 |
5,181,854 | ||||||
人民币普通股 |
5,181,854 | ||||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证 券投资基金 |
5,100,000 | ||||||
人民币普通股 |
5,100,000 | ||||||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
5,000,000 | ||||
| 中国建设银行－信达澳银领先增 长股票型证券投资基金 |
4,040,508 | ||||||
人民币普通股 |
4,040,508 | ||||||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘 精选证券投资基金 |
3,950,000 | ||||||
人民币普通股 |
3,950,000 | ||||||
| 中国农业银行－益民创新优势混 合型证券投资基金 |
3,358,853 | ||||||
人民币普通股 |
3,358,853 | ||||||
| 交通银行－易方达科讯股票型证 券投资基金 |
3,199,838 | ||||||
人民币普通股 |
3,199,838 | ||||||
| 中国建设银行－华安宏利股票型 证券投资基金 |
3,060,000 | ||||||
人民币普通股 |
3,060,000 | ||||||
| 中国建设银行－泰达宏利市值优 选股票型证券投资基金 |
3,000,000 | ||||||
人民币普通股 |
3,000,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||||||
| 上述股东无关联关系或一致行动人行动。 | |||||||
| 说明 | |||||||
限售股份变动情况
单位：股
| 本期解除限 | 本期增加限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 售股数 | 售股数 | |||||
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| 香港东亚真空电镀厂有 | 2013年5月26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,120,000 | 0 |
0 |
81,120,000 |
首发承诺 |
||
| 限公司 | 日 | |||||
| 新疆润丰股权投资有限 | 2013年5月26 | |||||
| 72,670,000 | 0 |
0 |
72,670,000 |
首发承诺 |
||
| 公司（有限合伙） | 日 | |||||
| 高前文 | 7,500 | 0 |
0 |
7,500 |
高管锁定 |
2014年1月1日 |
| 合计 | 153,797,500 | 0 |
0 |
153,797,500 |
-- |
-- |
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
-
1.应收票据期末余额较期初减少54.35%，主要是公司报告期内库存应收票据背书转让，支付采购货款
-
所致。
-
2.预付账款期末余额较期初增加146.66%，主要是公司报告期内预付非募投项目设备工程款增加所致。
-
3.其他应收款期末余额较期初增加143.69%，主要是公司报告期应收往来款项增加所致。
-
4.在建工程期末余额较期初增加239.48%，主要是公司报告期内非募投项目工程投入增加所致。
-
5.递延所得税资产余额较期初增加33.92%，主要是公司收到应计入递延收益的政府补助增加所致。
-
6.短期借款余额较期初增加33.98%，主要是公司报告期内向银行借入流动资金借款及进口开立信用证
-
押汇增加所致。
-
7.应付票据余额较期初增加1370万元，主要是公司报告期内开具银行承兑汇票，用于支付设备及材料
-
款项所致。
-
8.其他非流动负债期末余额较期初增加49.86%，主要是公司报告期内收到应计入递延收益的政府补助
-
增加所致。
-
9.应付利息期末余额较期初增加37.50%，主要是公司报告期内计提的短期融资券利息支出增加所致。 10.营业收入2013年1-3月为215,465,286.46元,较上年同期增加60.41%，主要是公司本报告期产品销售额
-
大幅增加所致。
-
11.营业成本2013年1-3月为129,215,565.14元,较上年同期增加35.98%，主要是公司本报告期产品成本随
-
产品销售收入相应增加所致。
12.营业税金及附加2013年1-3月为18,113.28元，较上年同期下降83.96%，主要是公司本报告期缴纳教 — 育费附加和城市建设维护税的计税基础 增值税减少所致。
13.销售费用2013年1-3月为3,667,436.74元,较上年同期增加72.24%，主要是公司报告期内销售量增加， 导致销售费用同比相应增加。
14.财务费用2013年1-3月为2,609,074.03元，较上年同期增加3,246,576.47元，主要是报告期内募集资金 专户存款利息收入减少及银行借款、发行短期融资券利息增加所致。
15.投资收益2013年1-3月为 -1,776,844.60元，上年同期为-798,534.76元,较上年同期投资损失增加 978,309.84元，主要是本报告期内公司参股的上海昊信光电有限公司尚未正式量产，发生亏损所致。
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16.营业外收入2013年1-3月为10,145,973.47元,较上年同期减少43.00%，主要是本报告期内收到的直接 计入营业外收入的政府补助减少所致。
17.所得税费用2013年1-3月为10,998,919.79元，较上年同期增加79.12%，主要是公司报告期利润总额 大幅增加所致。
18.销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加52.58%，主要是公司报告期内销售收入增加所 致。
19.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加64.27%，主要是公司报告期内收到的政府补助 款增加所致。
20.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加21.40%，主要是本期产销规模扩大，产品生产 所需原材料采购资金增加所致。
-
21.支付的各项税费本期较上年同期增加76.53%，主要是本期缴的纳企业所得税增加所致。
-
22.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加52.94%，主要是本报告期内公司员工人数增
-
加，导致工资、福利及各类社保费用支出增加所致。
23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本期较上年同期增加70.08%，主要是本期公司 非募集资金项目在建工程项目投入资金大幅增加所致。
24.基本每股收益2013年1-3月为0.18元，较上年同期增加38.46%，主要是公司股本由25,100万股增加至 32,630万股及公司净利润增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内公司业务经营情况回顾
1、报告期内主要经营指标完成情况。报告期实现主营业务收入21,874.74万元，比上年同期增长60.41%； 实现营业利润6,114.69万元，比上年同期增长178.16%；实现归属于母公司所有者的净利润6,028.28万元， 比上年同期增长79.18%。各项经营指标均较上年同期有较大幅度增长，特别是营业利润和净利润的增长幅 度超过销售收入的增长幅度，主要得益于三个方面，一是公司的市场开拓工作卓有成效，使报告期内募投 项目和自筹资金建设项目产能得以释放，公司各项业务产销两旺，经营规模进一步放大；二是继续调整产 品结构，提升高附加值产品比重，以确保主营产品毛利率稳中有升；三是公司紧紧抓住行业景气度提高的 大好机会，充分发挥各种生产要素效用，保证了ITO业务、CTP-SENSOR业务、减薄业务按照董事会制定 目标经营计划执行。
2、项目建设情况。公司募投项目已全部建设完成，自筹资金项目分三个事业部进行，项目进展均按
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计划进行。其中，4条电容屏生产线及其配套设备安装调试工作已接近尾声，有望在4月份以后进行试生产； ITO扩产的生产线已经定制，预计将于二季度末运抵公司安装；减薄项目增投的减薄生产线及其配套的镀 膜线、大尺寸抛光设备均已部分安装完毕，正在调试过程中。可以预见，二季度特别是下半年，公司主营 业务的产能将会在现有基础上进一步扩大。
3、研发工作情况。作为一家高新技术企业，又处在在竞争十分激烈、技术更新换代快的电子显示材 料行业，公司始终坚持加大研发投入，保证公司的研发项目处于行业领先地位，并特别注意根据市场需求 研发新技术、新产品 ，从而发挥研发工作对生产和市场的支撑和引领作用。本报告期已取得成果的研发 项目有（1）旋转硅靶技术研发及其产业化，该项技术研发工作已基本完成，随着生产条件的具备和人员 的配备到位，将会在下半年进行试生产；（2）中大尺寸OGS模组技术研发，公司成功研发出中大尺寸模 组产品并搭载于终端产品。在2013年4月10日北京Intel信息技术峰会上（IDF）,公司展示的三款中大尺寸 （11.6寸、14寸、21.5寸）触控产品，受到Intel技术专家和与会人员的高度评价，市场前景看好；（3）TFT 屏蔽镀膜设备的研发，公司减薄产能日益扩大，客户不仅看重公司在减薄技术方面的优势，也很青睐公司 的综合配套能力，特别是大尺寸镀膜和抛光生产能力。为了降低设备造价、缩短设备定制周期、提高设备 的适用性和技术性能，公司自行研发出镀制TFT屏蔽膜的镀膜生产线，满足了上述要求。
（二）未来发展展望
2013年要重点做好以下几个方面的工作：
1、尽快完成上年度制定的项目投资计划，做到早完工、早投入生产、早形成效益。2013年是公司利用 自筹资金进行固定资产投资比较大的一年，项目投资的业务范围涉及到公司主业的三个事业部，必须做好 资金筹集、设备采购、设备安装调试、人员配备等各项工作，做到尽量缩短投资周期、尽快形成产能，以 提高投资效益。
2、努力做好市场维护和市场开拓工作。要确保公司原有产能和投资后新增的产能得以全部发挥，才能 保证公司的经营业绩所以提高。为此，必须以市场维护和市场开拓工作为基础，必须在上项目的同时，做 好市场布局工作，使得新项目的开工生产、达产与市场开拓相协同，在做到以销定产的同时，尽可能大的 发挥原有产能和新增产能，为完成全年目标任务提供市场保障。
3、继续加强研发工作、继续调整产品结构。加强研发工作、不断增长研发投入、持续进行技术创新， 从而研发出适合市场需求的优质产品，是行业发展动力，更是企业发展的生命力。对此，公司有着非常清 醒的认识，始终常抓不懈。2013年的研发费用投入、研发手段购置、研发人员引进、研发项目的选型都将 超过以往任何年度。公司主动适应市场变化需求，适时调整产品结构，提升技术含量高、市场紧俏、盈利
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空间大的产品占比，才能保证公司产品的盈利能力处于行业前沿。而包括设备研制、新工艺研发、新技术 研发、新产品研发在内的多项研发工作协调进行，为调整产品结构提供了强有力的技术支持。2013年必须 做好技术研发与产品结构调整工作相互配合，保证在更高技术水平上的产品结构调整。
4、做好员工培训和人才引进、培养工作。随着生产、经营规模的扩大，对员工数量和素质的要求都有 所提高，而随着新业务领域的涉入，对专业人才的需要大大增加。为此，2013年的员工招聘和培训工作任 务将会十分繁重，必须早做准备，做到招的进、留的住；对于急需的专业人才，必须采取外部引进和内部 培养相结合的方式，解决人才需求问题。确保公司发展对人力资源和人才资源的需求。
5、确保重大资产重组工作规范、成功、有序进行，为公司后续发展开辟新的业务领域。资产重组工作 政策性强、要求高、工作量大，公司对此足够重视，保证高质量、高效率完成此次资产重组工作
“ ” （三）公司发展可能面临的风险因素及拟采取的措施，详见 重大风险提示 。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，取得了较好经营成果。2013年一季度，公司实
现营业收入218747414.76元，同比增长60.41 %；实现净利润60282815.76元，同比增长79.18 %。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 |
|||||
| 资产重组时所 作承诺 |
|||||
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 |
本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司 | ||||
| 间接持有的发行人股份自本次股票上市 | |||||
| 2010年05月 | |||||
| 实际控制人李焕义 | 交易之日起三十六个月内不转让或委托 | 36个月 | 正在履行 | ||
| 26日 | |||||
| 他人管理，也不由发行人回购该部分股 | |||||
| 份。 | |||||
| 公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满 | |||||
| 后，在本人任职期间，每年转让通过香 | 任职期间及 | ||||
| 港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的 | 2010年05月 | 法定期限内、 | |||
| 实际控制人李焕义 | 尚未履行 | ||||
| 发行人股份不超过本人间接持有的发行 | 26日 | 持有股份期 | |||
| 人股份总数的25%，离职后半年内不转 | 间 | ||||
| 让间接持有的发行人股份。 | |||||
| 高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、 | |||||
| 陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：上 | |||||
| 任职期间及 | |||||
| 述锁定期届满后，在本人任职期间，每 | |||||
| 公司董事、监事和高 | 2010年05月 | 法定期限内、 | |||
| 年转让通过新疆润丰股权投资企业间接 | 尚未履行 | ||||
| 级管理人员 | 26日 | 持有股份期 | |||
| 持有的发行人股份不超过本人间接持有 | |||||
| 间 | |||||
| 的发行人股份总数的25%，离职后半年 | |||||
| 内不转让间接持有的发行人股份 | |||||
| （有限合伙） 自发行人股票上市交易 | |||||
| 东亚真空电镀厂有限 | |||||
| 之日起三十六个月内，不转让或者委托 | 2010年05月 | ||||
| 公司、新疆润丰股权 | 36个月 | 正在履行 | |||
| 他人管理其持有的发行人股份，也不由 | 26日 | ||||
| 投资企业 | |||||
| 发行人回购该部分股份。 | |||||
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 |
|||||
| 承诺是否及时 | |||||
| 是 | |||||
| 履行 | |||||
| 未完成履行的 | 不适用 |
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| 具体原因及下 | |
|---|---|
| 一步计划 | |
| 是否就导致的 | |
| 同业竞争和关 | |
| 是 | |
| 联交易问题作 | |
| 出承诺 | |
| 承诺的解决期 | |
| 不适用 | |
| 限 | |
| 解决方式 | 不适用 |
| 承诺的履行情 | |
| 报告期内，相关承诺人均完全履行了上述承诺 | |
| 况 | |
二、募集资金使用情况对照表
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 71,837 | 本季度投入募集资金总额 |
||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 67,187.53 | ||||||||
| 是否已变 | 截至期末 | 项目达到 | 项目可行 | |||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 本报告期 | |||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 投资进度 | 预定可使 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 实现的效 | |||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | (%)(3)＝ | 用状态日 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | 益 | |||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2011年 | ||||||||||
| 触摸屏用ITO导电玻璃 | ||||||||||
| 否 | 17,438.6 | 13,397.08 |
12,739.75 | 95.09% |
05月31 |
780.6 | 是 |
否 | ||
| 项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 工程技术研发中心项 | ||||||||||
| 否 | 3,045.78 | 2,038.28 |
2,082.46 | 102.17% |
02月29 |
否 | ||||
| 目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,484.38 | 15,435.36 |
14,822.21 | -- |
-- | 780.6 | -- |
-- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 高档STN型ITO透明 | ||||||||||
| 否 | 9,064.09 | 9,064.09 |
5,710.16 | 63% |
09月30 |
1,134.98 | 是 |
否 | ||
| 导电玻璃项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 电容式触摸屏项目 | 否 | 37,322.08 | 42,371.1 |
42,130.16 | 99.43% |
09月30 |
935.45 | 是 |
否 | |
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,525 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 46,386.17 | 51,435.19 |
52,365.32 | -- |
-- | 2,070.43 | -- |
-- | |
| 合计 | -- | 66,870.55 | 66,870.55 |
0 |
67,187.53 |
-- |
-- | 2,851.03 | -- |
-- |
12
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 未达到计划进度或预 | ||
|---|---|---|
| 计收益的情况和原因 | 不适用 | |
| （分具体项目） | ||
| 适用 | ||
| 公司超募资金的金额为51,352.62万元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超 | ||
| 募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募 | ||
| 资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。公司2010年度第一次临时 | ||
| 股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关 | ||
| 超募资金的金额、用途 | 于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO | |
| 透明导电玻璃项目，利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十一 | ||
| 及使用进展情况 | ||
| 次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资 | ||
| 金4,255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 | ||
| 于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募 | ||
| 资金由原来的4,255.40万元增加为9,304.42万元。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 | ||
| 将公司电容式触摸屏项目合并的议案》，公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目 | ||
| 合并为一个项目建设管理。 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| 不适用 | ||
| 施地点变更情况 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| 不适用 | ||
| 施方式调整情况 | ||
| 适用 | ||
| 截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24万元，工程技 | ||
| 募集资金投资项目先 | ||
| 术研发中心项目已投入自筹资金907.15万元，上述两个项目合计已投入自筹资金9,030.39万元。华 | ||
| 期投入及置换情况 | 普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了 | |
| 会审字［2010］3886号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第 | ||
| 五次会议审议通过，公司使用募集资金9,030.39万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||
| 用闲置募集资金暂时 | ||
| 不适用 | ||
| 补充流动资金情况 | ||
| 适用 | ||
| 截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为6,031.53万元。募集资金结余的主要原因有：一、 | ||
| 项目实施出现募集资 | ||
| 在保证设备性能及产品质量前提下，采购部分国产设备替代进口设备，降低设备采购成本；二、充 | ||
| 金结余的金额及原因 | ||
| 分发挥公司在专业设备研制方面的优势，部分设备由外购改为自制，降低项目投入；三、公司本着 | ||
| 节约的原则，严格控制项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。 | ||
| 截至2012年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资 | ||
| 尚未使用的募集资金 | 金专用账户及其派生的定期存款账户。2013年3月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过 | |
| 用途及去向 | 了《关于使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 | |
| 项目建设完成后结余资金60,315,342.06元人民币用于永久补充流动资金。 | ||
| 募集资金使用及披露 | ||
| 中存在的问题或其他 | 无 | |
| 情况 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
公司与2013年4月9日停牌后实施的重大资产重组事项，目前正在按计划进行，公司将会按照信息披露 的有关规定，及时、准确、完整披露重组事项进展情况。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经2013年3月28日公司三届七次董事会、2013年4月19日公司2012年度股东大会审议通过《长信科技 2012年度资本公积金转增股本和利润分配预案》，决定以公司现有总股本326,300,000股为基数，拟实施资 本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后的公司总股本为489,450,000股.同时以公司现有总股本 326,300,000股为基数，向全体股东每10 股派1.50元人民币现金（含税）。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、证券投资情况
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初投资成 | 期末持有数 | 期末账面价 | 报告期损益 | |||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 总投资比例 | ||||
| 本（元） | 量（股） | 值（元） | （元） | |||||
| （%） | ||||||||
| 合计 | 0.00 | -- |
0.00 | 100% |
0.00 |
证券投资情况的说明
不适用
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 237,296,881.23 | 236,387,676.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,454,915.41 | 97,378,282.72 |
| 应收账款 | 285,512,054.10 | 263,865,905.20 |
| 预付款项 | 69,190,859.69 | 28,050,736.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 8,892,333.40 | 3,649,029.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,919,631.23 | 83,642,066.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 727,266,675.06 | 712,973,697.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 145,915,125.08 | 147,691,969.68 |
15
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 793,213,026.91 | 804,191,634.78 |
| 在建工程 | 139,966,277.90 | 41,229,451.73 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 67,974,891.50 | 68,333,852.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 87,324.96 | 81,216.09 |
| 递延所得税资产 | 10,075,188.79 | 7,523,268.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,157,231,835.14 | 1,069,051,392.76 |
| 资产总计 | 1,884,498,510.20 | 1,782,025,089.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 169,148,299.76 | 126,250,166.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,700,000.00 | |
| 应付账款 | 76,914,119.14 | 108,881,678.09 |
| 预收款项 | 3,377,392.11 | 3,785,083.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,607,952.49 | 2,213,105.50 |
| 应交税费 | -7,294,045.12 | -7,469,598.13 |
| 应付利息 | 4,070,000.00 | 2,960,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,383,661.67 | 3,566,760.01 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
16
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 324,907,380.05 | 300,187,195.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 52,328,332.31 | 34,918,102.94 |
| 非流动负债合计 | 52,328,332.31 | 34,918,102.94 |
| 负债合计 | 377,235,712.36 | 335,105,297.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 326,300,000.00 | 326,300,000.00 |
| 资本公积 | 564,308,729.06 | 564,308,729.06 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,337,619.29 | 64,337,619.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 552,351,487.18 | 492,068,671.41 |
| 外币报表折算差额 | -35,037.69 | -95,227.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,507,262,797.84 | 1,446,919,792.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,507,262,797.84 | 1,446,919,792.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 1,884,498,510.20 | 1,782,025,089.95 |
|
| 计 | ||
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
2 、母公司资产负债表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 234,172,009.10 | 219,559,461.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,212,915.41 | 97,128,282.72 |
| 应收账款 | 277,456,725.13 | 258,224,364.82 |
| 预付款项 | 66,448,021.62 | 27,112,541.39 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,283,527.23 | 3,603,102.11 |
| 存货 | 80,946,231.91 | 82,769,436.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 707,519,430.40 | 688,397,188.32 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 172,256,165.08 | 174,033,009.68 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 766,242,803.03 | 777,272,045.55 |
| 在建工程 | 134,890,740.96 | 38,520,046.13 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,475,617.58 | 65,821,955.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,028,459.05 | 7,416,924.64 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,148,893,785.70 | 1,063,063,981.94 |
| 资产总计 | 1,856,413,216.10 | 1,751,461,170.26 |
| 流动负债： |
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 短期借款 | 169,148,299.76 | 126,250,166.49 |
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,700,000.00 | |
| 应付账款 | 78,570,188.51 | 108,365,755.96 |
| 预收款项 | 3,377,392.11 | 3,785,083.05 |
| 应付职工薪酬 | 64,427.00 | 502,727.00 |
| 应交税费 | -7,609,899.27 | -7,843,639.16 |
| 应付利息 | 4,070,000.00 | 2,960,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,847,833.23 | 3,156,699.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 324,168,241.34 | 297,176,792.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 52,328,332.31 | 34,918,102.94 |
| 非流动负债合计 | 52,328,332.31 | 34,918,102.94 |
| 负债合计 | 376,496,573.65 | 332,094,895.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 326,300,000.00 | 326,300,000.00 |
| 资本公积 | 564,308,729.06 | 564,308,729.06 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,337,619.29 | 64,337,619.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 524,970,294.10 | 464,419,926.58 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,479,916,642.45 | 1,419,366,274.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,856,413,216.10 | 1,751,461,170.26 |
19
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
3 、合并利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 218,747,414.76 | 136,364,060.59 |
| 其中：营业收入 | 218,747,414.76 | 136,364,060.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 155,823,693.41 | 113,582,954.59 |
| 其中：营业成本 | 129,215,565.14 | 95,026,794.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 18,113.28 | 112,928.42 |
| 销售费用 | 3,667,436.74 | 2,129,211.09 |
| 管理费用 | 20,313,504.22 | 16,951,522.57 |
| 财务费用 | 2,609,074.03 | -637,502.44 |
| 资产减值损失 | ||
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| -1,776,844.60 | -798,534.76 |
|
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -1,776,844.60 | -798,534.76 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,146,876.75 | 21,982,571.24 |
20
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 加 ：营业外收入 | 10,145,973.47 | 17,800,820.98 |
|---|---|---|
| 减 ：营业外支出 | 11,114.67 | |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 71,281,735.55 | 39,783,392.22 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 10,998,919.79 | 6,140,510.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,282,815.76 | 33,642,882.04 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,282,815.76 | 33,642,882.04 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | 60,190.07 | -14,235.04 |
| 八、综合收益总额 | 60,343,005.83 | 33,628,647.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 60,343,005.83 | 33,628,647.00 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
4 、母公司利润表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 215,465,286.46 | 133,907,266.51 |
| 减：营业成本 | 126,718,988.80 | 93,267,333.21 |
| 营业税金及附加 | 77,080.71 | |
| 销售费用 | 3,527,648.33 | 1,999,988.35 |
| 管理费用 | 19,416,382.88 | 16,037,890.21 |
| 财务费用 | 2,622,108.01 | -541,646.61 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
21
芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| -1,776,844.60 | 70,592.92 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,776,844.60 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,403,313.84 | 23,137,213.56 |
| 加：营业外收入 | 10,145,973.47 | 17,799,520.98 |
| 减：营业外支出 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 71,549,287.31 | 40,936,734.54 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 10,998,919.79 | 6,140,510.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,550,367.52 | 34,796,224.36 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.14 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,550,367.52 | 34,796,224.36 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
5 、合并现金流量表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,796,985.60 | 143,399,826.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,615,017.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,072,264.91 | 17,698,300.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,484,267.90 | 161,098,126.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,625,350.12 | 89,480,652.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 29,676,319.88 | 19,403,918.07 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 26,745,367.47 | 15,150,482.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,383,308.21 | 10,887,262.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,430,345.68 | 134,922,315.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,053,922.22 | 26,175,810.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 50,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 702,387.30 | 903,943.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 752,387.30 | 903,943.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 106,352,730.67 | 62,529,484.88 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 106,352,730.67 | 62,529,484.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,600,343.37 | -61,625,541.61 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 89,197,321.70 | 57,434,182.74 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 89,197,321.70 | 57,434,182.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,299,188.43 | 32,211,421.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,340,222.22 | 1,411,330.67 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,639,410.65 | 33,622,751.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,557,911.05 | 23,811,430.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -102,285.45 | -57,250.39 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 909,204.45 | -11,695,550.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,387,676.78 | 259,188,940.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,296,881.23 | 247,493,390.70 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
6 、母公司现金流量表
编制单位：芜湖长信科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,312,804.58 | 143,041,576.57 |
| 收到的税费返还 | 10,615,017.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,072,264.91 | 17,697,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,000,086.88 | 160,738,576.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,517,318.15 | 88,516,357.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 29,170,711.21 | 18,674,376.04 |
|
| 金 | ||
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 26,446,793.53 | 14,477,682.06 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,834,956.12 | 9,897,538.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,969,779.01 | 131,565,954.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,030,307.87 | 29,172,622.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 664,440.96 | 802,172.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 664,440.96 | 802,172.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 102,561,654.50 | 62,508,290.41 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 102,561,654.50 | 62,508,290.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,897,213.54 | -61,706,117.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 89,197,321.70 | 57,434,182.74 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 89,197,321.70 | 57,434,182.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,299,188.43 | 32,211,421.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 1,340,222.22 | 1,411,330.67 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,639,410.65 | 33,622,751.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,557,911.05 | 23,811,430.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -78,457.53 | -57,250.39 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,612,547.85 | -8,779,314.92 |
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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,559,461.25 | 243,445,396.85 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,172,009.10 | 234,666,081.93 |
法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：高前文 会计机构负责人：潘治
二、审计报告
- 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
芜湖长信科技股份有限公司 董事长：陈奇 二〇一三年四月二十三日
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