Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 26, 2011

芜湖长信科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

芜湖长信科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李焕义、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)高前文声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
总资产（元）	1,232,101,047.66	1,225,180,441.15	0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	1,200,221,860.41	1,163,651,964.83	3.14%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	9.56	9.27	3.13%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,355,644.00		141.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.25		0.14%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	127,117,293.41	80,609,668.10	57.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,785,232.10	16,309,326.04	125.55%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.17	70.59%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.17	70.59%
加权平均净资产收益率（%）	3.11%	4.85%	-1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	3.10%	4.80%	-1.70%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	253,940.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,991.53

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所得税影响额	-35,092.27
合计	198,856.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	11,596
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资 产管理计划	1,177,336	人民币普通股
陈智明	644,662	人民币普通股
江培勇	314,915	人民币普通股
李加春	303,700	人民币普通股
吴炳辉	248,400	人民币普通股
张苗	229,486	人民币普通股
刘涯琛	221,032	人民币普通股
刘跃	200,000	人民币普通股
党强	190,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金	189,664	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
香港东亚真空电 镀厂有限公司	31,200,000	0	0	31,200,000	首发承诺	2013年5月26日
新疆润丰股权投 资企业	27,950,000	0	0	27,950,000	首发承诺	2013年5月26日
中国-比利时直接 股权投资基金	15,000,000	0	0	15,000,000	首发承诺	2011年5月26日
上海高帕光电技 术有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2011年5月26日
安徽东森投资有 限公司	3,770,000	0	0	3,770,000	首发承诺	2011年5月26日
深圳市方兴达房 地产开发有限公 司	3,400,000	0	0	3,400,000	首发承诺	2011年5月26日
深圳市湘宁电子 有限公司	3,020,000	0	0	3,020,000	首发承诺	2011年5月26日
合肥科创投资管 理有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2011年5月26日
深圳市升朗实业 有限公司	2,080,000	0	0	2,080,000	首发承诺	2011年5月26日
广州安远置业发	580,000	0	0	580,000	首发承诺	2011年5月26日

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2

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展有限公司
合计	94,000,000	0	0	94,000,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

• 1、交易性金融资产期末余额较期初增加 100%，主要是公司报告期内购买中国工商银行“工银理财共赢 3 号（皖）2011 年第 1 期”理财产品所致。

• 2、应收票据期末余额较期初减少 34.65%，主要是公司报告期内库存应收票据背书转让，支付采购货款所致。

• 3、应收账款期末余额较期初增加 8.41%，主要是公司 2011 年业务增长所致。

• 4、预付账款期末余额较期初增加 74.59%，主要是公司报告期内支付电容式触摸屏生产线部分设备款所致。

• 5、其他应收款期末余额较期初增加 48.12%，主要是公司报告期应收往来款项增加所致。

• 6、存货期末余额较期初减少 30.58%，主要是公司报告期内业务增长，导致原材料及库存商品库存减少。

• 7、固定资产期末余额较期初减少 1.56%，主要是公司报告期内计提固定资产折旧导致固定资产账面价值减少。

• 8、在建工程期末余额较期初增加 44.18%，主要是公司报告期内募投资金项目及其他在建工程项目支出增加所致。

• 9、应付账款期末余额较期初减少 51.84%，主要是公司报告期内支付期初应付未付货款所致。

• 10、其他应付款期末余额较期初增加 12.03%，主要是公司报告期内往来款项增加所致。

• 11、未分配利润期末余额较期初增加 14.94%，主要是公司报告期净利润增加所致。

• 二、利润表项目变动的情况及原因说明

• 1、营业收入 2011 年 1-3 月为 127,117,293.41 元,较上年同期增长 57.69%，主要是公司本报告期产品销售额增加所致。

• 2、营业成本 2011 年 1-3 月为 73,429,688.00 元,较上年增长 46.46%，主要是公司本报告期营业成本随营业收入同比增长。

• 3、营业税金及附加 2011 年 1-3 月为 106,209.34 元，较上年增长 100%，主要是公司本报告期新增缴纳教育费附加和城市建设 维护税两项附加税所致。

• 4、销售费用 2011 年 1-3 月为 6,729,206.35 元,较上年同期增长 6.40%，主要是公司报告期内销售量增加，导致销售费用同比增 加。

• 5、管理费用 2011 年 1-3 月为 9,224,809.42 元，较上年同期增长 23.96%,主要是公司报告期员工人数增加，导致管理费用中列 支的员工工资同比增加，缴纳的社保费用也随之增加。

• 6、所得税费用 2011 年 1-3 月为 6,599,488.20 元，较上年同期增长 110.85%，主要是公司报告期利润总额增加所致。 三、现金流量表项目变动的情况及原因说明

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 89.90%，主要是公司报告期内销售增加所致。

• 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 71.76%，主要是本期销售订单增加，材料采购资金增加所致。

• 3、支付的各项税费本期较上年同期增加 55.79%，主要是本期销售收入及利润总额增加，缴纳增值税、所得税增加所致。

• 4、支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加 194.75%，主要是公司各项经营费用增加所致。

• 5、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加 432.15%，主要是本期收到的募集资金定期存款户银行存款利息增加 所致。

• 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本期较上年同期增加 14.47%，主要是本期公司募集资金在建工程项 目投入资金增加所致。

• 四、主要财务指标变动的情况及原因说明

• 1、基本每股收益 2011 年 1-3 月较上年同期增加 70.59%，主要是本期公司净利润增加所致。

• 2、净资产收益率 2011 年 1-3 月较上年同期下降 1.74%，主要是 2011 年 1-3 月，因公司上市公开发行股票，使本期净资产较 上年同期增加，致使净资产收益率下降。

3.2 业务回顾和展望

（1） 生产情况

本季度，公司生产各种规格的 ITO 导电玻璃同比增加 21.94%；ITO 导电玻璃产量增加的原因主要是公司部分上市募投项

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目投产，产能增加。

（2）经营情况

本季度，公司实现营业收入 12,711.73 万元，同比增加 4,650.76 万元，增加了 57.69%；实现营业利润 4,315.08 万元，同比增 加了 124.37%；实现归属于母公司股东的净利润 3,678.52 万元，同比增加了 125.55%。

（3）研发活动

公司募投项目之一，研发中心已投入使用，研发用的中试线也在正在安装调试，本季度研发费用投入 370.08 万元，占销 售收入的 2.91%。公司将一如既往加大研发投入，以研发、创新为先导，保证不断增强持续创新能力，从而保持公司的可持 续发展。

（4）募投项目建设情况

公司的募投项目分为四个部分，一是研发中心、二是触摸屏用 ITO 导电玻璃生产线、三是电容式触摸屏生产线、四是 STN 型 ITO 透明导电玻璃生产线。目前，各个项目进展顺利，其中，研发中心大楼已经投入使用，相关配套实验设备预计今 年下半年可以达到预定可使用状态，两条触摸屏用 ITO 导电玻璃生产线（8、9 线）已投产，剩余另一条生产线及电容式触摸 屏项目、STN 型 ITO 透明导电玻璃项目均按计划实施，进展顺利。

• （5）人力资源建设

公司在 2011 年， 第一，通过校园招聘和社会招聘的方式积极引进各方面专业人才，同时实施员工培养计划，使新进员工尽 快了解公司文化、熟悉和融入公司氛围； 第二，通过引进和培训等方式，提高高端人才比例，提高管理团队的综合素质和水 平；第三，公司将建立轮岗制度，培养提升核心内部管理和技术人才的全面水平，确保人才培养、人才贮备能够满足公司发 展的要求。

（6）公司治理结构建设

报告期内公司董事会，召开二届十一次会议审议通过了《关于投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》。召开了二届十 二次会议审议通过了 1《授权公司经营层办理银行短期融资券相关事宜》2 审议通过了《关于召开公司 2011 年度第一次临时 股东大会的议案》。召开二届十三次会议审议通过了 1《2010 年度董事会工作报告》2《2010 年度总经理工作报告》3《2010 年度财务决算报告》4 公司《2010 年度报告》及其摘要 5《2010 年度公积金转增和利润分配预案》6《关于授权公司经营层办 理银行授信额度的议案》7《关于 2011 年度公司管理层绩效考核办法的议案》8 议《聘用会计师事务所为公司 2011 年度财务 审计机构的议案》9《公司内部审计制度》10《关于调整公司董事会人数构成并修改公司章程的议案》11《关于选举公司董事 的议案》12《关于公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告》13《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》14《关于调整 公司董事会专门委员会人员组成的议案》15《关于召开 2010 年度股东大会》的议案。通过对公司有关制度的修订和自查工作， 使公司治理更加规范、公司的各项活动更加符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所法律法规的规定要求。

总体来说，本季度，在公司董事会的坚强领导下公司经营班子的精心运作，通过公司全体员工的共同努力，公司的生产 经营工作和募投项目建设工作都在有计划进行，并且取得了较好的经营业绩，公司管理层将会继续努力，加强对各项工作管 理控制，进一步推进募投项目建设进度，密切关注市场动态，确保公司取得更快更好的发展，以良好的业绩回报广大股东的 信任。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控 股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）股份锁定及转让限制承诺

• 1、本公司控股股东东亚真空电镀厂有限公司（香港）、新疆润丰股权投资企业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

• 2、发起人中国-比利时直接股权投资基金、上海高帕光电技术有限公司、安徽东森投资有限公司、深圳市方兴达房地产开发 有限公司、深圳市湘宁电子有限公司、合肥科创投资管理有限公司、深圳市升朗实业有限公司、广州安远置业发展有限公司 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份；

• 3、本公司控股股东之一及实际控制人之一、董事长李焕义先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份 不得超过其所持本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 报告期内，上述股东遵守了以上承诺。

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4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	71,837.00	71,837.00	71,837.00					4,754.08	4,754.08	4,754.08
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							30,356.60
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
触摸屏用ITO导电玻 璃项目	否	17,438. 60	17,438.60	1,090.31	11,753. 41		67.40%	2011年04月 30日	1,043.56		是	否
工程技术研发中心项 目	否	3,045.7 8	3,045.78	188.87	1,825.1 6		59.92%	2011年06月 30日	0.00		不适用	否
	-	20,484. 38	20,484.38	1,279.18	13,578. 57		-	-	1,043.56		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
STN型ITO透明导电 玻璃项目	否	9,064.0 9	9,064.09	1,044.68	2,989.9 8		32.99%	2011年09月 30日	0.00		否	否
电容式触摸屏项目	否	33,066. 68	33,066.68	2,430.23	9,263.0 6		28.01%	2011年09月 30日	0.00		否	否
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
	-	42,130. 77	42,130.77	3,474.91	12,253. 04		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	62,615. 15	62,615.15	4,754.09	25,831. 61		-	-	1,043.56		-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
	公司超募资金的金额为51,352.62万元。公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超 募资金投资STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》， 公司拟利用超募资金9,064.09万元投资STN型ITO透明导电玻璃项目，利用超募资金33,066.68万元 投资电容式触摸屏项目。2011年一季度，STN型ITO透明导电玻璃项目投入金额为1044.68万元；电 容式触摸屏项目投入金额为2430.23万元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用

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期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	适用
金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金	截至2011年3月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金 专用账户及其派生的定期存款账户。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	518,038,555.31	508,830,346.44	576,677,147.12	570,605,110.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
应收票据	37,996,956.29	37,996,956.29	58,145,533.10	57,830,521.25
应收账款	142,296,760.84	136,740,391.59	131,258,740.90	121,956,120.52

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预付款项	156,683,037.96	155,019,541.19	89,744,116.01	86,934,653.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	575,144.63	482,951.23	388,293.71	296,674.85
买入返售金融资产
存货	30,092,490.48	29,142,083.79	43,345,355.39	42,262,574.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	886,682,945.51	869,212,270.53	899,559,186.23	879,885,656.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		26,341,040.00		26,341,040.00
投资性房地产
固定资产	257,559,571.03	227,991,016.48	261,630,215.93	231,852,253.48
在建工程	78,737,996.24	75,136,668.70	54,609,272.52	52,272,356.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,113,502.69	8,102,048.00	8,145,314.68	8,132,860.00
开发支出
商誉
长期待摊费用	131,379.00		138,545.13
递延所得税资产	875,653.19	809,971.15	1,097,906.66	942,854.92
其他非流动资产
非流动资产合计	345,418,102.15	338,380,744.33	325,621,254.92	319,541,364.99
资产总计	1,232,101,047.66	1,207,593,014.86	1,225,180,441.15	1,199,427,021.24
流动负债：
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	8,974,624.04	8,474,771.95	18,634,471.90	17,310,007.89
预收款项
卖出回购金融资产款

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应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,110,519.69	514,556.69	2,147,547.01	335,550.00
应交税费	19,419,797.08	19,296,809.27	19,519,773.67	18,868,608.44
应付利息
应付股利
其他应付款	1,374,246.44	1,149,093.27	1,226,683.74	700,792.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	31,879,187.25	29,435,231.18	61,528,476.32	57,214,958.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	31,879,187.25	29,435,231.18	61,528,476.32	57,214,958.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	125,500,000.00	125,500,000.00	125,500,000.00	125,500,000.00
资本公积	762,557,686.86	762,557,686.86	762,591,336.86	762,591,336.86
减：库存股
专项储备
盈余公积	29,200,099.37	29,200,099.37	29,343,937.30	29,343,937.30
一般风险准备
未分配利润	283,056,048.58	260,899,997.45	246,270,816.48	224,776,788.74
外币报表折算差额	-91,974.40		-54,125.81
归属于母公司所有者权益合计	1,200,221,860.41	1,178,157,783.68	1,163,651,964.83	1,142,212,062.90
少数股东权益
所有者权益合计	1,200,221,860.41	1,178,157,783.68	1,163,651,964.83	1,142,212,062.90
负债和所有者权益总计	1,232,101,047.66	1,207,593,014.86	1,225,180,441.15	1,199,427,021.24

5.2 利润表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	127,117,293.41	123,599,375.27	80,609,668.10	76,977,453.28

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芜湖长信科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

其中：营业收入	127,117,293.41	123,599,375.27	80,609,668.10	76,977,453.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	83,966,521.58	81,204,261.60	61,377,343.07	57,853,721.94
其中：营业成本	73,429,688.00	71,482,357.12	50,136,815.79	47,991,695.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	106,209.34	89,201.80
销售费用	1,817,014.95	1,717,638.27	1,707,794.88	1,457,440.30
管理费用	9,224,809.42	8,292,488.69	7,441,952.56	6,588,413.52
财务费用	-390,705.82	-377,424.28	1,115,504.92	1,105,980.24
资产减值损失	-220,494.31		975,274.92	710,192.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	43,150,771.83	42,395,113.67	19,232,325.03	19,123,731.34
列）
加：营业外收入	253,940.00	253,000.00	207,000.00	207,000.00
减：营业外支出	19,991.53	19,991.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	43,384,720.30	42,628,122.14	19,439,325.03	19,330,731.34
号填列）
减：所得税费用	6,599,488.20	6,504,913.43	3,129,998.99	2,848,124.39
五、净利润（净亏损以“-”号填	36,785,232.10	36,123,208.71	16,309,326.04	16,482,606.95
列）
归属于母公司所有者的净	36,785,232.10	36,123,208.71	16,309,326.04	16,482,606.95
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.29	0.17	0.18
（二）稀释每股收益	0.29	0.29	0.17	0.18
七、其他综合收益	-37,848.59		-144.39
八、综合收益总额	36,747,383.51	36,123,208.71	16,309,181.65	16,482,606.95

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芜湖长信科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

归属于母公司所有者的综	36,747,383.51	36,123,208.71	16,309,181.65	16,482,606.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	137,265,306.75	128,379,741.51	72,284,091.84	68,732,318.83
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			116,160.59	116,160.59
收到其他与经营活动有关	250,940.00	250,000.00	207,000.00	207,000.00
的现金
经营活动现金流入小计	137,516,246.75	128,629,741.51	72,607,252.43	69,055,479.42
购买商品、接受劳务支付的	80,251,265.17	78,580,099.77	46,722,882.11	45,195,673.89
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	11,744,895.72	10,994,002.38	6,224,791.61	5,830,949.68
付的现金
支付的各项税费	6,219,321.61	5,510,122.16	3,992,228.17	3,549,277.14

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芜湖长信科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

支付其他与经营活动有关	7,945,120.25	7,227,075.88	2,695,575.18	2,109,670.96
的现金
经营活动现金流出小计	106,160,602.75	102,311,300.19	59,635,477.07	56,685,571.67
经营活动产生的现金	31,355,644.00	26,318,441.32	12,971,775.36	12,369,907.75
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	411,575.86	396,083.26	77,342.30	73,179.83
的现金
投资活动现金流入小计	411,575.86	396,083.26	77,342.30	73,179.83
购建固定资产、无形资产和	90,269,286.17	88,353,133.30	78,857,875.05	78,142,544.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	90,269,286.17	88,353,133.30	78,857,875.05	78,142,544.41
投资活动产生的现金	-89,857,710.31	-87,957,050.04	-78,780,532.75	-78,069,364.58
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			20,800,000.00	20,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计			20,800,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息	67,850.00	67,850.00	2,415,824.92	1,375,443.76
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关				11,540.40
的现金
筹资活动现金流出小计	67,850.00	67,850.00	2,415,824.92	1,386,984.16
筹资活动产生的现金	-67,850.00	-67,850.00	18,384,175.08	18,613,015.84
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-68,675.50	-68,305.75	-56,323.70	-56,302.20

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芜湖长信科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-58,638,591.81	-61,774,764.47	-47,480,906.01	-47,142,743.19
加：期初现金及现金等价物	576,677,147.12	570,605,110.91	87,639,028.09	83,451,903.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额	518,038,555.31	508,830,346.44	40,158,122.08	36,309,160.57

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

芜湖长信科技股份有限公司

法定代表人：李焕义 2011 年 4 月 25 日

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