Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2020-020 债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于2020 年度为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：全资子公司赣州市德普特科技有限公司、全资子公司天津美 泰真空技术有限公司、控股子公司重庆永信科技有限公司，下属控股公司东莞市 德普特电子有限公司。

本次担保金额：公司为本公司下属子公司合计提供 206,000 万元银行借款的 连带责任保证担保。

一、担保情况概述

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事 张兵先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于 2020 年度为下属子公司、参 股公司提供担保的议案》，具体情况如下：

1、公司拟为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提 供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公 司持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技 有限公司（公司持股 75%）提供不超过 13,000 万元的担保额度；拟为下属控股 公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 170,000 万元的担保额度。

2、担保期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召 开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。本次担保将用于各下属公司生 产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。

本次担保单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司连续十二个 月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，担保对象的资产负债率

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未超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

3、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事 会审议通过后于近日签署。

二、被担保人基本情况

• 1、赣州市德普特科技有限公司

  • 被担保人：赣州市德普特科技有限公司

• . 成立日期：2008 年 8 月 20 日

• . 住所：南康市龙岭工业园西区 A8-A10 段

• . 法定代表人：何晏兵

• . 注册资本：人民币 62,665.48 万元

• . 公司类型：有限责任公司（法人独资）

• . 经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；电子产品、电子原材料、家

• 用电器生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  • . 股权结构： 本公司持有赣州德普特 100%股权。

  • . 其他事项：赣州德普特科技不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2019 年度末，赣州德普 特科技资产总额 95,995.14 万元，负债总额 15,654.01 万元（其中银行贷款总额 2002.62 万元、流动负债总额 14,537.73 万元），净资产 80,341.13 万元；2019 年 度赣州德普特科技实现营业收入 24,330.76 万元，净利润-4,617.61 万元。

• 2、天津美泰真空技术有限公司

• . 被担保人：天津美泰真空技术有限公司

• . 成立日期：2006 年 4 月 4 日

• . 住所：天津市静海县大丰堆镇靳庄子村南

• . 法定代表人：郑建军

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. 注册资本：358.50 万美元

. 公司类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

. 经营范围：生产、销售屏蔽电磁波玻璃；透明导电、金属化、绝缘、光电 场致变性、增透减反射、太阳能电池玻璃与塑料板材；太阳能电池材料；研究开 发镀膜工艺技术、生产加工镀膜工艺产品；平板玻璃深加工技术及设备制造与销 售；真空镀膜设备及真空应用设备的制造与销售；研究开发和生产导电镀膜玻璃 及其光电子镀膜玻璃；液晶显示器和触摸屏相关镀膜材料；机械设备租赁；本公 司产品的咨询服务。

. 股权结构： 本公司持有天津美泰 100%股权。

. 其他事项：天津美泰不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2019 年度末，天津美泰 资产总额 23,520.52 万元，负债总额 12,936.55 万元（其中银行贷款总额 0 万元、 流动负债总额 12,876.34 万元），净资产 10,583.96 万元；2019 年度天津美泰实现 营业收入 15,161.99 万元，净利润 2,065.88 万元。

3、重庆永信科技有限公司

. 被担保人：重庆永信科技有限公司

. 成立日期：2017 年 4 月 26 日

. 住所：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业 园内）

. 法定代表人：郑建军

. 注册资本：人民币 10,000 万元

. 公司类型：有限责任公司

. 经营范围： 生产、销售、研发超薄玻璃、ITO 导电玻璃和薄膜产品及材 料、触控屏玻璃、触控显示模组、电子元器件；真空应用技术咨询、服务；生产、 销售：真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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. 股权结构：本公司持有重庆永信 75%股权。

. 其他事项：重庆永信科技不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2019 年度末，重庆永信 科技资产总额 20,899.01 万元，负债总额 10,425.09 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 9,762.99 万元），净资产 10,473.92 万元；2019 年度重庆永 信科技实现营业收入 14,637.64 万元，净利润 3,693.01 万元。

4、东莞市德普特电子有限公司

. 被担保人：东莞市德普特电子有限公司

. 成立日期：2003年8月12日

. 住所：东莞市大岭山镇大片美村

. 法定代表人：张兵

• . 注册资本： 人民币54,141.772万元

. 经营范围：生产和销售电子产品（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示 屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料；移动通信产品及模块；可穿戴式 电子产品、智能家居产品、电子元器件、通讯产品等）及相关零配件；提供上述 产品的售后服务及相关技术咨询服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉 及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；提供上述产品及相关零 配件（含其它企业委托的同类产品）的检测及维修服务；设立研发机构，研究和 开发自产产品及相关产品；货物进出口、技术进出口。

.股权结构：东莞市德普特电子有限公司为公司的控股公司。

.其他事项：东莞市德普特电子有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级 评定。

.财务状况：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年度末， 东莞市德普特电子有限公司资产总额 344,212.12 万元，负债总额 92,809.38 万元 （其中银行贷款总额 19,742.23 万元、流动负债总额 86,672.36 万元），净资产

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251,402.75 万元；2019 年度东莞市德普特电子有限公司实现营业收入 347,998.60 万元，净利润 30,710.29 万元。

三、拟签署担保协议的主要内容

• 1、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：赣州市德普特科技有限公司；

• . 债权人名称：银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 15,000 万元；

• . 担保期限：自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大

会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后签署。

• 2、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：天津美泰真空技术有限公司；

• . 债权人名称：银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 8,000 万元；

• . 担保期限：自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大

会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后签署。

• 3、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：重庆永信科技有限公司

• . 债权人名称：银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 13,000 万元；

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. 担保期限：自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大 会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后签署。

• 4、担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

. 被担保方（债务人）名称：东莞市德普特电子有限公司；

. 债权人名称：银行（待定）；

. 担保方式：连带责任保证担保；

. 担保金额：人民币 170,000 万元；

. 担保期限：自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大 会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后签署。

四、董事会意见

公司于 2020 年4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了相 关议案，同意为下属子公司提供担保。

董事会认真审议后认为：本次为下属子公司提供银行借款保证担保，以保证 其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决 其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保符 合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保 审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述下属子公司的银行借 款提供担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保 不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：我们认为本次下属子公司向银行借款，以保证其日常经 营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务 拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不会对

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公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效， 我们同意公司为下属子公司银行借款提供担保。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连续12 个月内公司及控股子公司累计对外担保总额为 209,709 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.26%，占公司最近一期 经审计总资产的比例为 23.25%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为 201,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.88%，占公司最近一期 经审计总资产的比例为 22.29%，该担保额度至2019 年年度股东大会召开之日止。

实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 216,709 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 34.38%，占公司最近一期经审计总资产的比 例为 24.03%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为 206,000 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 32.68%，占公司最近一期经审计总资产的 比例为 22.84%，公司无逾期对外担保情况。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进 度公告。

八、备查文件

• 1、长信科技第五届董事会第二十一次会议决议；

• 2、长信科技第五届监事会第十八次会议决议；

• 3、独立董事关于为下属子公司提供担保的独立意见。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

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