Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 15, 2018

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2018-062

芜湖长信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2018年7月 15日召开的五届七次董事会及五届七次监事会会议审议通过了公司《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置 募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起6 个月，到期将归还至募集资金专户。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015] 245号）核准，非公开发行人民币普通股 股票 63,304,758 股，发行价格每股 19.08 元，募集资金总额为人民币 1,207,854,782.64元，扣除各项发行费用合计人民币27,910,376.96元后，实际募集 资金净额为人民币1,179,944,405.68元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集 资金运用可行性研究报告的议案》，本次发行募集资金扣除发行费用后，用于“中 大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”和“中小尺寸触控显示一体化项目”。

根据公司2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于变更部分募集资 金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，变更后的

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募集资金投资计划中，“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”由公司实施，募 集资金投资金额为29,420.00万元；“中小尺寸触控显示一体化项目”由赣州市德 普特科技有限公司和东莞市德普特电子有限公司分别组织实施，各自承担的募集 资金投资金额分别为41,518.26万元和49,847.22万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，两项目合计使用募集资金 109,855.70 万元（未经审 计），未使用募集资金合计为 12,492.98 万元（含利息），根据公司募集资金使 用计划及投资项目的建设进度，其余募集资金将在今后逐步使用。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2017年2月13日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意使用闲置募集资金中25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会 审议批准之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。2018年2月13日，公司 将用于暂时补充流动资金的17,030万元人民币全部归还至公司募集资金专用账 户并予以公告，公告内容详见2018年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站刊登的《长信科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公 告》（编号：2018-014）。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对日常流动资金增 加的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目 建设正常进行资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等规范性文件的有关规定，公司决定继续使用部分闲置募集资金2,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还 至募集资金专户。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生 产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其 衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利 益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金 专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进

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度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目 进度。

五、会议审议情况

1、董事会审议情况

2018年7月15日公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金2,000 万元用于暂时补充流动资金。

2、监事会审议情况

2018年7月15日公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的 前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金， 从而有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低 公司财务费用。

六、公司独立董事意见

公司此次使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形； 闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金 的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公 司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于保护投资者利益并使股东利 益最大化。

因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资 金。

七、保荐机构意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会和监

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事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等规定。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，用途限于与主营业务有关的生产经营使用，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

• 2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；

• 3、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《长江证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充

• 流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2018年7月15日

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